1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1. Руководство пользователя (Том 1, 2018 год)

344

Документооборот

6.1

Общие элементы документов

В этом разделе описаны общие элементы многих документов.

6.1.1

Кнопки

Обычно формы документов содержат кнопки, рассмотренные

в табл. 6-1.

Таблица 6-1.

Кнопки документов

Кнопка

Действие

Обновляет текущий список.

Показывает дерево связей документа.

Открывает панель свойств.

Позволяет выполнить автозаполнение табличной части.

Основные пункты меню:

☛ Очистить - из табличной части будут удалены все

позиции.

☛ Заполнить из ТСД - вызов обработки загрузки данных

с терминала сбора данных.

☛ Изменить - вызов обработки табличной части

документа. Пользователь может вызвать данную

обработку, только если у него установлено право Доступ

к обработке табличной части «Товары» (АРМ

Администратора, вкладка Права и настройки, группа

прав Документы—>Товарные документы).

Открывает файлы и картинки.

Позволяет сформировать документ оплаты.

Регламенти-

Флажок. Если флажок установлен, то текущий документ

рованный учет† будет отражаться в регламентированном учете.

Управленческий

Флажок. Если флажок установлен, то текущий документ

учет ^†

будет отражаться в управленческом учете.

^† Флажок доступен, если в правах и настройках пользователя

установлено ведение двойного учета (АРМ Администратора,

вкладка Права и настройки, Документы —>Общие параметры

документов—>Ввод новых документов —>Вид учета).

6.2. Журнал Складские и производственные

345

6.2

Журнал Складские и

производственные документы

Журнал Складские и производственные документы (Документы

—> Журнал - Складские и производственные документы)

предназначен для группировки и отображения всех документов,

которые так или иначе изменяют складской остаток. Это все те

документы, которые задействованы в складских перемещениях,

приготовлениях и т. д. - все основные документы, задействованные

на предприятиях общепита.

В данном журнале регистрируются следующие виды документов:

☞ Авансовый отчет;

☞ Ввод остатков товаров;

☞ Возврат от покупателя;

☞ Возврат поставщику;

☞ Выпуск продукции;

☞ Закрытие смены (Акт о реализации);

☞ Инвентаризация;

6.2. Журнал Складские и производственные

347

На этой форме может быть установлен отбор по:

☞ проведенности документа;

☞ наличию пометки удаления;

☞ хозяйственной операции (или группе операций).

В каждом из отборов по проведенности или по пометке удаления

должно быть обязательно выбрано хотя бы по одному значению.

Если в отборе по наличию пометки удаления выбран только пункт

Помеченные на удаление, то отбор по проведенности

автоматически выполняется только для непроведенных документов.

Отбор по хозяйственным операциям объединяет в группы операции

разных документов. Эти группы организованы по общей

направленности операций - например, группа Поступление

объединяет хозяйственные операции, относящиеся к поступлению

товаров.

В журнале может быть использовано множественное выделение, для

чего используются кнопки Ctrl (если эта кнопка нажата, то при

помощи мыши можно выделить несколько документов в списке) либо

Shift (эта кнопка и клавиши-стрелки используются для выделения

целого массива документов).

При помощи кнопок командной панели журнала как с отдельным

выбранным документом, так и с группой документов можно

осуществлять различные интуитивно понятные операции: провести,

отменить проведение, установить пометку на удаление, снять такую

пометку.

Для документов в журнале, помимо прочих колонок, отображаются

колонки СС с НДС (себестоимость с НДС), СС без НДС и

Сумма продаж.

Если пользователь обладает правами работы

и с регламентированным, и с управленческим учетом, то для колонки

СС с НДС указывается «(упр.)», а для колонки СС без НДС -

«(регл.)».

348

Документооборот

6.3

Поступление ТМЦ

Эта подсистема содержит документы, регистрирующие поступление

товарно-материальных ценностей в Вашу компанию.

Некоторые документы собраны в журнале Поставщики:

☞ см. 6.3.6 «Ввод остатков товаров» на стр. 365;

☞ см. 6.3.3 « Возврат поставщику» на стр. 356;

☞ см. 7.6.1 «Заказ поставщику» на стр. 532;

☞ см. 7.6.2 «Корректировка заказа поставщику» на стр. 535;

☞ см. 6.3.2 « Поступление дополнительных расходов» на стр. 354;

☞ см. 6.3.1 «Поступление товаров и услуг» на стр. 348;

☞ см. 6.3.4 «Счет-фактура полученный» на стр. 360.

6.3.1

Поступление товаров и услуг

Документ Поступление товаров и услуг (Документы —>

Поступление ТМЦ —> Поступление товаров и услуг) оформляет

поступление товаров или получение услуг (любых номенклатурных

позиций) в результате закупки или приема на комиссию.

Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.

Вид поступления определяется хозяйственной операцией документа.

Возможные хозяйственные операции таковы:

☞ Поступление товаров и услуг

a) Отражает поступление товаров на оптовый склад.

b) Немедленно изменяет задолженность компании перед

поставщиком.

c) Устанавливает закупочные цены, если тип цен предусматривает

это.

Учет взаиморасчетов

По данному учетному блоку происходит учет взаиморасчетов с

контрагентами в разрезе договоров, сделок и различных валют на

регистре Взаиморасчеты компании (см. типовую операцию

«Начисление дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

Учет заказов на поставку

В данном учетном блоке на регистре Заказы поставщикам хранятся

данные о заказах на поставку ТМЦ , закрываются заказы поставщикам и

распределение по регистрам Заказы поставщикам и Заказы

распределение (см. типовую операцию «Поступление товаров»).

6.3.

Поступление ТМЦ

349

Учет заказов на отгрузку

В данном учетном блоке происходит резервирование товара на складе

по заказу покупателя на регистре Заказы покупателя.

Учет запасов ТМЦ

По данному учетному блоку происходят движения по следующим

регистрам:

Остатки товаров компании - остаток на регистре увеличивается на

количество номенклатуры, указанное в табличной части документа,

по складу, указанному в реквизите Склад компании, и по

характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных позиций,

по которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Если

склад, на который приходуется товар, розничный и учет на этом

складе ведется в ценах продажи, то на регистре фиксируется сумма

розничной стоимости товара. Также отражается количество товара,

зарезервированное в соответствии с заказом покупателя.

Партии товаров компании - остаток на регистре увеличивается

на количество номенклатуры, указанное в табличной части

документа, и сумму документа, по складу, указанному в реквизите

Склад компании, по характеристикам номенклатуры для тех

номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета

по характеристикам. Документ образует партию товара

и присваивает ей статус Товар купленный (см. типовую операцию

«Приход ТМЦ»).

Также данная хозяйственная операция регистрирует цену покупки на

регистре Цены.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается

в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет

взаиморасчетов и по учетному блоку Учет запасов ТМЦ.

☞ Поступление товаров комиссия. Отражает поступление на оптовый

склад товаров, принятых на комиссию. Хозяйственная операция

аналогична операции Поступление товаров, за тем исключением, что

кредиторская задолженность комитенту не начисляется,

а начисляется товарная задолженность нашей компании перед

комитентом.

Учет запасов ТМЦ

По данному учетному блоку происходят движения по следующим

регистрам:

Остатки товаров компании - остаток на регистре увеличивается на

количество номенклатуры, указанное в табличной части документа,

по складу, указанному в реквизите Склад компании,

и по характеристикам номенклатуры, для тех номенклатурных

350

Документооборот

позиций, по которым предусмотрено ведение учета по

характеристикам. Если склад, на который приходуется товар,

розничный и учет на этом складе ведется в ценах продажи, то на

регистре фиксируется сумма розничной стоимости товара.

Партии товаров компании - остаток на регистре увеличивается на

количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, и

сумму документа, по складу, указанному в реквизите Склад

компании, по характеристикам номенклатуры для тех

номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета

по характеристикам; присваивается статус партии Товар принятый

на комиссию. Также закрываются заказы поставщикам и

резервируются распределенные заказы покупателей (см. типовую

операцию «Приход ТМЦ»).

☞ Поступление товаров от сотрудника. Хозяйственная операция

аналогична хозяйственной операции Поступление товаров, за тем

исключением, что в данном случае мы указываем материально-

ответственное лицо (сотрудника), производившее закупку у

контрагента.

☞ Поступление безвозмездное. Хозяйственная операция аналогична

хозяйственной операции Поступление товаров и услуг, за тем

исключением, что в данном случае не начисляется кредиторская

задолженность компании перед поставщиком на регистре

Взаиморасчеты компании.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа (в

строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной операции.

В том случае, если в документе товар приходуется на розничный склад,

и для подразделения установлено право Установка цен

документами поступления, при проведении документа происходит

автоматическая установка розничных цен. Также при установленном

праве Контролировать ассортимент подразделения, в случае если

товар, указанный в табличной части, не включен в ассортимент

данного подразделения, то в зависимости от того, какое значение

установлено для данного права, документ либо будет проведен без

предупреждения, либо будет проведен, но будет выдано

предупреждение о несоответствии товарного состава документа

ассортименту подразделения, либо документ не будет проведен, и

будет выдано предупреждение о несоответствии товарного состава

документа ассортименту подразделения.

Если в документе перечисляются получаемые услуги, то при

проведении документа сумма услуг распределяется либо на доходы

и расходы, либо на себестоимость товаров, перечисленных

в документе. Это зависит от значения поля Способ распределения

6.3. Поступление ТМЦ

351

вкладки Дополнительные параметры элемента номенклатурного

справочника, который соответствует услуге.

Поля диалоговой части документа Поступление товаров и услуг

рассмотрены в табл. 6-2.

Таблица 6-2.

Поступление товаров и услуг, поля

Поле

Содержимое

Склад компании Склад компании, на который поступают приходуемые

товары.

Контрагент

Поставщик или комитент, от которого поступает товар.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Входящий

Входящий номер и дата «бумажного» документа: приходной

докум. N

накладной.

Ввести счет-

Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру»,

фактуру

то при переходе по данной гиперссылке, на основании

данного документа, будет создан документ Счет-фактура

полученный. Если документ Счет-фактура был создан

ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер

полученного счета-фактуры, она позволяет открыть

соответствующий документ.

352

Документооборот

Таблица 6-2.

Поступление товаров и услуг, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

По договору

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

долг

с контрагентом по договору. Переход производится

контрагенту

на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

составляет

сформированный для указанного контрагента.

ГТД

Номер грузовой таможенной декларации (для импортного

товара).

Раздел ГТД

Номер раздела ГТД.

Дополнительные графы табличной части документа

Поступление товаров и услуг рассмотрены в табл. 6-3.

Таблица 6-3.

Поступление товаров и услуг, графы

Графа

Содержимое

% наценки^†

Процент наценки. Служит для расчета розничной цены

на основании закупочной.

Цена розн. за ед.^† Розничная цена номенклатурной позиции за выбранную

единицу измерения, для оприходования номенклатуры

на розничный склад.

^† Только при поступлении товаров в розницу, т. е. если в поле Склад

компании выбран розничный склад.

Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

☛ Установить % наценки для всей таблицы - позволяет задать

единый процент наценки. Пункт доступен, если выбран розничный

склад.

☛ Заполнить заказами контрагенту - позволяет заполнить таблицу

товарами, заказанными контрагенту.

☛ Заполнить недовложениями¹ - позволяет заполнить таблицу

списком недовложений из документа-основания.

☛ Заполнить всеми ингредиентами¹ - позволяет заполнить таблицу

ингредиентами из табличной части документа-основания.

☛ Заполнить отрицательными остатками - позволяет заполнить

таблицу отрицательными остатками из регистра накопления

Остатки товаров компании. Если документ проводится

одновременно по двум учетам (регламентированному и

управленческому), то в меню кнопки Заполнение отображаются

строки с разделением по учетам.

Данный пункт меню заполнения таблицы появляется, если документ

Поступление товаров и услуг сформирован на основании документов План-

меню или Выпуск продукции.

6.3.

Поступление ТМЦ

353

Если установлен флажок Искать товары по кодам

поставщика, то при быстром вводе (при помощи символов

наименования товара или его кода) поиск товара будет производиться

не в справочнике Номенклатура, а в прайс-листах контрагентов.

Ввести коды поставщика можно одним из следующих способов:

☞ При помощи загрузки прайс-листов контрагентов.

☞ Из прайс-листов контрагентов путем заполнения элементами

справочника Номенклатура и задания соответствующим элементам

кодов поставщика.

Меню кнопки Подбор, кроме стандартного пункта Подбор

номенклатуры, содержит пункты:

☛ Подбор по списку заказанного - дает возможность подбирать

только те товары, которые заказаны у поставщика.

☛ Подбор по меню - подбор номенклатуры из справочника Меню.

Документ Поступление товаров и услуг может вводиться на

основании документов: Заказ поставщику, Выпуск продукции,

Заказ банкета, План-меню, Приходный складской ордер,

Расходный кассовый ордер, Реализация товаров,

Корректировка заказа поставщику.

На основании документа Поступление товаров и услуг могут быть

введены следующие документы: SMS-сообщение, Ввод в

эксплуатацию, Возврат поставщику, Заказ покупателя, Заказ

поставщику, Изменение цен, Корректировка, Отчет комитенту,

Перемещение товаров, Платежное поручение, Поступление

дополнительных расходов, Расходный кассовый ордер,

Реализация товаров, Событие, Счет на оплату, Счет-фактура

полученный.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Приходная накладная;

☛ ТОРГ-1 (акт о приемке товара);

☛ ТОРГ-2 (акт о расхождении по количеству и качеству);

☛ Закупочный акт ОП-5;

☛ ТОРГ-4 (акт о приемке товаров без счета поставщика);

☛ ТОРГ-12 (товарная накладная за поставщика);

☛ ТОРГ-13 (накладная на внутреннее перемещение);

☛ М-4 (приходный ордер);

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

354

Документооборот

6.3.2

Поступление дополнительных расходов

Документ Поступление дополнительных расходов (Документы

—> Поступление ТМЦ —> Поступление дополнительных

расходов) служит для учета тех услуг сторонних организаций

и собственной компании, которые могут оказать влияние на

себестоимость товаров. Например, в качестве такой услуги может

выступать транспортировка или хранение товара. В документе можно

указывать только услуги.

Документ Поступление дополнительных расходов не может быть

оформлен для комиссионных товаров.

Вид поступления определяется хозяйственной операцией документа.

Хозяйственные операции формируют движения по следующим

учетным блокам:

☞ Поступление доп. расходов

Учет взаиморасчетов

На регистре Взаиморасчеты компании в зависимости от состояния

взаиморасчетов с контрагентом списывается дебиторская

задолженность поставщика по другим сделкам, если таковые были, или

начисляется кредиторская задолженность компании перед

поставщиком дополнительных услуг на сумму предоставляемых услуг

(см. типовую операцию «Списание дебиторской и начисление

кредиторской задолженности»).

Учет запасов ТМЦ

На регистре Партии товаров компании приходует сумму оказанных

услуг, распределяя ее на себестоимость товаров или на расходы

предприятия в зависимости от способа распределения дополнительных

расходов, указанного в справочнике Номенклатура для каждой

услуги (по сумме, по количеству, по весу, на доходы и расходы)

(см. типовую операцию «Приход ТМЦ»).

Учет доходов и расходов

На регистре Доходы и расходы отражаются суммовые разницы

(см. типовую операцию «Доход», «Расход»).

☞ Поступление доп. расходов внутреннее

Учет взаиморасчетов

На регистре Взаиморасчеты компании в зависимости от состояния

взаиморасчетов с контрагентом списывается дебиторская

задолженность поставщика по другим сделкам, если таковые были, или

начисляется кредиторская задолженность компании перед

6.3.

Поступление ТМЦ

355

поставщиком дополнительных услуг на сумму предоставляемых услуг

(см. типовую операцию «Списание дебиторской и начисление

кредиторской задолженности»).

Учет запасов ТМЦ

Приходуется стоимость услуг, для которых в справочнике

Номенклатура указано, что их стоимость должна распределяться на

себестоимость товара (например, стоимость доставки). На регистре

Партии товаров компании приходуется сумма кредиторской

задолженности, пропорционально распределяемая по себестоимости

товаров, указанных в табличной части документа Перемещение

товаров.

Учет доходов и расходов

На регистре Доходы и расходы отражается стоимость услуг, для

которых в справочнике Номенклатура указано, что они относятся на

расходы предприятия. Также на регистре Доходы и расходы

отражаются суммовые разницы (см. типовую операцию «Приход»,

«Расход»).

В поле Документ основание или Перемещение товаров

(в зависимости от выбранной хозяйственной операции) следует

выбрать документ, на основании которого введен данный. Это

необходимо для привязки подчиненных документов к документу-

основанию.

В зависимости от содержания услуги возникшее отклонение

относится либо на себестоимость товаров документа-основания, либо

на расходы подразделения по статье, указанной в услуге (поля

356

Документооборот

Параметры услуги вкладки Дополнительно карточки

номенклатуры - стр. 216).

Документ Поступление дополнительных расходов может быть

введен на основании документов: Поступление товаров,

Перемещение товаров. На его основании могут быть введены

документы: Расходный кассовый ордер, Событие, Счет-фактура

полученный, Корректировка.

Документ позволяет сформировать следующие печатные формы:

☞ Поступление доп. расходов;

☞ ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика);

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

6.3.3

Возврат поставщику

Документ Возврат поставщику (Документы —> Поступление ТМЦ

—> Возврат поставщику) служит для отражения операции возврата

поставщику ранее купленных или принятых от него на комиссию

товаров.

В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Вид возврата определяется хозяйственной операцией документа.

Возможные хозяйственные операции таковы:

☞ Возврат товаров поставщику. Хозяйственная операция является

обратной от хозяйственной операции «Поступление товаров».

a) Отражает сторнирование прихода товаров на склад.

b) Немедленно изменяет задолженность компании перед поставщиком

(снимает задолженность за товары).

Учет взаиморасчетов

На регистре Взаиморасчеты компании списывается кредиторская

задолженность перед поставщиком, в том числе и по другим сделкам,

если таковые были, и начисляется дебиторская задолженность

поставщика перед компанией (см. типовую операцию «Начисление

дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

Учет запасов ТМЦ

Сторнируется (отменяется) поступление на склады предприятия

материальных активов с признаком партии Товар собственный, что

отражается на регистрах:

Остатки товаров компании - уменьшается остаток на регистре на

количество номенклатуры, указанное в табличной части документа,

6.3.

Поступление ТМЦ

357

по складу, указанному в реквизите Склад компании,

и по характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных

позиций, по которым предусмотрено ведение учета по характерис-

тикам.

Партии товаров компании - уменьшается остаток на регистре на

количество номенклатуры, указанное в табличной части документа,

и сумму документа, по складу, указанному в реквизите Склад

компании, по характеристикам номенклатуры для тех

номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета

по характеристикам (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается

в равенстве сумм, проводимых по учетному блоку Учет

взаиморасчетов и по учетному блоку Учет запасов ТМЦ.

☞ Возврат товаров поставщику комиссия. Хозяйственная операция

является обратной от хозяйственной операции «Поступление товаров

(комиссия)». Отражает сторнирование прихода комиссионных товаров

на склад.

Учет взаиморасчетов

На регистре Взаиморасчеты компании списывается кредиторская

задолженность перед поставщиком, в том числе и по другим сделкам,

если таковые были, и начисляется дебиторская задолженность

поставщика перед компанией (см. типовую операцию «Начисление

дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

Учет запасов ТМЦ

Сторнируется (отменяется) поступление на склады предприятия

материальных активов с признаком партии Товар принятый на

комиссию, что отражается на регистрах:

Остатки товаров компании - списывается остаток на регистре на

количество номенклатуры, указанное в табличной части документа,

по складу, указанному в реквизите Склад компании, и по

характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных позиций, по

которым предусмотрено ведение учета по характеристикам.

Партии товаров компании - уменьшаются остатки на регистре на

количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, и

сумму документа, по складу, указанному в реквизите Склад

компании, по характеристикам номенклатуры для тех

номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета

по характеристикам (см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа

358

Документооборот

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной

операции.

Поля диалоговой части документа Возврат товаров поставщику

рассмотрены в табл. 6-4.

Таблица 6-4.

Возврат товаров поставщику, поля

Поле

Содержимое

Склад

Склад компании, с которого списываются возвращаемые

компании

поставщику товары.

Документ

Документ, согласно которому были поставлены

поставки

возвращаемые товары. Если документ не указан, то для

каждого товара в таблице требуется задать документ

поставки.

Контрагент

Поставщик или комитент, которому возвращается товар.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

По договору

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

долг

с контрагентом по договору. Переход производится на отчет

контрагенту

Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для

составляет

указанного контрагента.

Ввести счет-

Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру»,

фактуру

то при переходе по гиперссылке на основании данного

документа будет создан документ Счет-фактура

полученный. Если документ Счет-фактура был создан

ранее, то гиперссылка будет содержать дату и номер

полученного счета-фактуры; она позволяет открыть

соответствующий документ.

6.3. Поступление ТМЦ

359

Дополнительные графы табличной части документа Возврат

товаров поставщику рассмотрены в табл. 6-5.

Таблица 6-5.

Возврат товаров поставщику, графы

Графа

Содержимое

Партия

Ссылка на документ, по которому был поставлен товар.

Подбор по партиям

Меню кнопки Подбор содержит пункт:

☛ Подбор по партиям - позволяет заполнить таблицу товарами,

купленными ранее у поставщика, указанного в документе. Для этого

служит диалоговое окно Подбор номенклатуры.

В полях Период с … по … задается период поставки возвращаемых

товаров. В таблице приводятся товары, которые были поставлены

данным поставщиком в течение указанного периода и которые еще

имеются в остатках указанного в документе склада.

Таблица представляет собой двухуровневое дерево: строки верхнего

уровня (показываются полужирным шрифтом) представляют товары,

а строки второго уровня - партии, которыми поставлялся этот товар.

Дополнительные графы табличной части окна Подбор

номенклатуры рассмотрены в табл. 6-6.

Таблица 6-6.

Подбор номенклатуры, графы

Графа

Содержимое

Номенклатура / Товары и партии.

партия

Контрагент

Контрагент, которому производится возврат товаров.

360

Документооборот

Таблица 6-6.

Подбор номенклатуры, графы (продолжение)

Графа

Содержимое

Кол-во

Возвращаемое количество. Можно указывать для всего

товара или отдельно для каждой партии. Если количество

задано для всего товара, то это количество распределяется

между партиями.

Если указано количество возвращаемого товара, которое

превышает остаток на складе, то соответствующие строки

показываются красным шрифтом.

Ед.

Основная единица измерения (единица хранения остатков).

Цена

Цена товара.

Оборот

Количество купленного товара.

Остаток

Остаток товара на складе (на момент возврата).

Сумма зак.

Стоимость остатков товара по закупочной цене в рублях.

(Руб)

Характеристика Характеристика номенклатуры.

номенклатуры

Документ Возврат поставщику может быть введен на основании

документов: Поступление товаров, Возврат от покупателя и Ввод

остатков товара, что облегчает ввод возврата поставщику, например,

если при получении товара выявляется несоответствие его

требуемому уровню качества или товар отсутствует на складе или

товар возвращен покупателем.

На основании документа Возврат поставщику вводятся документы:

Приходный кассовый ордер, Счет-фактура выданный, Событие

и Корректировка, что позволяет зарегистрировать поступление или

выдачу наличных денежных средств, уплаченных за возвращенный

товар, и оформить счет-фактуру на возврат товара, а также провести

сторнирование документа.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Возвратная накладная;

☛ ТОРГ-12 (товарная накладная);

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

6.3.4

Счет-фактура полученный

Документ Счет-фактура полученный (Документы —>

Поступление ТМЦ —> Счет-фактура полученный) служит для

регистрации «бумажного» документа «счет-фактура», полученного от

6.3.

Поступление ТМЦ

361

поставщика. Счет-фактура - документ, который служит основанием

для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению.

Документ Счет-фактура вводится исключительно на основании

других документов.

Документ может формировать только одну хозяйственную операцию:

☞ Счет-фактура полученный

Хозяйственная операция Счет-фактура полученный не создает

никаких движений по учетным блокам.

Для ввода на основании в некоторых документах имеется

гиперссылка Ввести счет-фактуру. Информация в документе Счет-

фактура полученный заполняется только в соответствии

с информацией, введенной в документе-основании, и не может быть

изменена в документе Счет-фактура полученный. На один

документ-основание может быть введен только один документ Счет-

фактура полученный.

Для документов движения денежных средств можно выписать счет-

фактуру на аванс. При безналичных платежах может быть оформлен

отдельный документ Счет-фактура полученный на каждую строку

банковской выписки.

Поля диалоговой части документа Счет-фактура полученный

рассмотрены в табл. 6-7.

362

Документооборот

Таблица 6-7.

Счет-фактура полученный, поля

Поле

Содержимое

Грузоотправитель

Фактический грузоотправитель. Ссылка на элемент

справочника Контрагенты.

Контрагент

Поставщик, у которого производилась закупка или

которому была произведена предоплата.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Вх. документ №, от

Входящий номер и дата «бумажного» документа:

приходной накладной.

Документ основание Документ, на основании которого введен документ

Счет-фактура

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить по документу-основанию - служит для

перезаполнения счета-фактуры по документу-основанию.

Документ Счет-фактура полученный может вводиться на основании

одного из следующих документов: Поступление товаров, Отчет

комитенту, Поступление дополнительных расходов, Возврат от

покупателя, Выписка, Отчет комиссионера, Расходный

кассовый ордер, Авансовый отчет. На основании документа Счет-

фактура полученный могут быть введены документы

Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

6.3.5

Отчет комитенту

Документ Отчет комитенту (Документы —> Поступление ТМЦ —>

Отчет комитенту) фиксирует факт реализации товаров компанией,

принятых на комиссию, а также возникновения задолженности перед

комитентом за эти товары. До оформления этого документа компания

имеет только товарный долг.

Документ может формировать хозяйственную операцию Отчет

комитенту. Эта хозяйственная операция, в зависимости от состояния

взаиморасчетов с контрагентом, списывает дебиторскую

задолженность поставщика по другим сделкам, если таковые были,

или начисляет кредиторскую задолженность компании перед

комитентом, за вычетом суммы комиссионного вознаграждения, что

отражается в учетном блоке Учет взаиморасчетов по регистру

6.3.

Поступление ТМЦ

363

Взаиморасчеты компании (см. типовую операцию «Списание

дебиторской и начисление кредиторской задолженности»).

Учет продаж

По данному учетному блоку списываются товары, которые были

проданы, но за которые Ваша компания еще не отчиталась перед

комитентом, что было зафиксировано на регистре Реализованные

товары при продаже товара (см. типовую операцию «Продажи»).

Учет доходов и расходов

По данному учетному блоку на регистре Доходы и расходы

компании приходуется сумма комиссионного вознаграждения (см.

типовую операцию «Доходы»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку Учет

взаиморасчетов, и разности сумм, начисляемых по учетным блокам

Учет взаиморасчетов и Учет доходов и расходов.

Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается как процент

от суммы продажи. Процент вознаграждения задается в договоре

с комитентом. Под суммой продажи понимается та сумма, на которую

был продан комиссионный товар («сумма реализации»).

Поля диалоговой части документа Отчет комитенту рассмотрены

в табл. 6-8.

Таблица 6-8.

Отчет комитенту, поля

Поле

Содержимое

Контрагент

Комитент, которому предоставляется отчет о проданном

товаре.

364

Документооборот

Таблица 6-8.

Отчет комитенту, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

Договор

Договор комиссии, согласно которому ведутся

взаиморасчеты с комитентом.

Ввести счет-

Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру»,

фактуру

то при переходе по гиперссылке, на основании данного

документа, будет создан документ Счет-фактура

полученный. Если счет-фактура был создан ранее,

то гиперссылка будет содержать дату и номер

полученного счета-фактуры, она позволяет открыть

соответствующий документ.

По договору долг

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

контрагенту

с контрагентом по договору. Переход производится

составляет

на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

сформированный для указанного контрагента.

Вознаграждение Размер комиссионного вознаграждения. Рассчитывается

согласно % вознаграждения, указанному в договоре.

Документ

Ссылка на документ, по которому было зарегистрировано

поступления

поступление товара.

Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

☛ Заполнить на основании продаж - таблица заполняется теми

товарами, которые были приняты на комиссию и проданы, причем

по этим товарам еще не было отчета перед комитентом.

☛ Заполнить по документу поступления - при выборе документа,

зарегистрировавшего поступление товара, таблица заполняется

проданными товарами из перечисленных в выбранном документе.

Документ Отчет комитенту может вводиться на основании одного из

следующих документов: Поступление товаров, Ввод остатков

товаров. На основании документа Отчет комитенту могут быть

введены следующие документы: Корректировка, Платежное

поручение, Счет-фактура выданный, Счет-фактура

полученный, Расходный кассовый ордер, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Отчет комитенту;

☛ Акт об оказании услуг;

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

6.3. Поступление ТМЦ

365

6.3.6

Ввод остатков товаров

Документ Ввод остатков товаров (Документы —> Поступление

ТМЦ —> Ввод остатков товаров) служит для ввода начальных

остатков товаров по складам при начале работы с информационной

базой при вводе ее в эксплуатацию, либо при переносе

первоначальных данных из другой информационной базы.

В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Документ может формировать следующие хозяйственные операции:

☛ Ввод остатков товаров;

☛ Ввод остатков товаров принятых на комиссию;

☛ Ввод остатков товаров переданных на комиссию;

☛ Ввод остатков товаров принятых и проданных товаров.

☞ Хозяйственная операция Ввод остатков товаров вводит в

информационную базу сведения о собственных товарах, имеющихся

в наличии на складах предприятия на момент ввода информационной

базы в эксплуатацию, что отражается в следующих учетных блоках:

Учет доходов и расходов

На регистре Доходы и расходы начисляется доход на сумму

документа по статье доходов и расходов, указанной в реквизите

Статья приходования ТМЦ, и по подразделению компании, от лица

которого оформляется документ (см. типовую операцию «Доход»).

Учет запасов ТМЦ

На регистре Остатки товаров компании остаток увеличивается на

количество номенклатуры, указанное в табличной части документа,

по складу, указанному в реквизите Склад компании, и по

характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных позиций, по

которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Если

склад, на который приходуется товар, розничный и учет на этом

складе ведется в ценах продажи, то на регистре Остатки товаров

компании фиксируется сумма розничной стоимости товара.

На регистре Партии товаров компании происходит увеличение

остатков ТМЦ на количество номенклатуры, указанное в табличной

части документа, и сумму документа, по складу, указанному

в реквизите Склад компании, по характеристикам номенклатуры

для тех номенклатурных позиций, по которым предусмотрено

ведение учета по характеристикам. Документ образует партию товара

и присваивает ей статус Товар купленный (см. типовую операцию

Приход ТМЦ).

366

Документооборот

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается

в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет доходов и по

учетному блоку Учет запасов ТМЦ.

☞ Хозяйственная операция Ввод остатков товаров принятых на

комиссию вводит в информационную базу сведения о товарах,

принятых на комиссию, имеющихся в наличии на складах предприятия

на момент ввода информационной базы в эксплуатацию, что

отражается в учетном блоке Учет запасов ТМЦ и при проведении

вызывает движение следующих регистров по данному учетному блоку.

На регистре Остатки товаров компании остаток увеличивается на

количество номенклатуры, указанное в табличной части документа,

по складу, указанному в реквизите Склад компании, и по

характеристикам номенклатуры для тех номенклатурных позиций, по

которым предусмотрено ведение учета по характеристикам. Если

склад, на который приходуется товар, розничный и учет на этом

складе ведется в ценах продажи, то на регистре фиксируется сумма

розничной стоимости товара.

На регистре Партии товаров компании остаток увеличивается на

количество номенклатуры, указанное в табличной части документа, и

сумму документа, по складу, указанному в реквизите Склад

компании, по характеристикам номенклатуры для тех

номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета

по характеристикам. Документ образует партию товара и

присваивает ей статус Товар принятый на комиссию (см. типовую

операцию Приход ТМЦ).

В документе Ввод остатков товаров с выбранной хозяйственной

операцией Ввод остатков товаров или Ввод остатков товаров

принятых на комиссию, в случае, если товар приходуется на

розничный склад и для подразделения установлено право

Документы поступления товаров устанавливают розничные

цены, при проведении документа происходит автоматическая

установка розничных цен. В табличной части документа добавляется

колонка % наценки.

☞ Хозяйственная операция Ввод остатков товаров переданных на

комиссию вводит в информационную базу сведения о собственных

товарах предприятия, переданных на комиссию стороннему

комиссионеру. Документ затрагивает следующие учетные блоки.

Учет доходов и расходов

На регистре Доходы и расходы начисляется доход на сумму

документа по статье доходов и расходов, указанной в реквизите

Статья приходования ТМЦ, и по подразделению компании, от лица

которого оформляется документ (см. типовую операцию «Доход»).

6.3.

Поступление ТМЦ

367

Учет запасов ТМЦ

По данному учетному блоку отражается передача товаров на

комиссию стороннему комиссионеру. На регистре Партии товаров

отданные остаток увеличивается на сумму документа и количество

номенклатуры, указанное в табличной части документа,

по контрагенту и по договору взаиморасчетов с данным

контрагентом, по характеристикам номенклатуры для тех

номенклатурных позиций, по которым предусмотрено ведение учета

по характеристикам. Документ фиксируется в качестве документа

передачи товаров (см. типовую операцию «Приход ТМЦ»).

☞ Хозяйственная операция Ввод остатков товаров принятых и

проданных товаров используется в том случае, если товары уже

приняты на комиссию или проданы, а сведения в информационную

базу еще не внесены. Это отражается в следующем учетном блоке:

Учет продаж

Хозяйственная операция отражает начальные остатки товаров,

принятых на комиссию, а затем проданных, на регистре накопления

Реализованные товары.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной

операции.

Поля диалоговой части документа Ввод остатков товаров

рассмотрены в табл. 6-9.

368

Документооборот

Таблица 6-9.

Ввод остатков товаров, поля

Поле

Содержимое

Склад компании Склад, для которого вводятся остатки.

Контрагент^†

Комиссионер или комитент, для которого вводятся остатки.

Договор^†

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Статья прих.

Статья доходов и расходов, на которую относится

поступление товаров.

Обнулять

Если этот флажок установлен, то при добавлении остатков

предыдущие

количество ранее имеющихся на складе остатков данного

остатки

товара обнуляется (и, таким образом, количество остатков

этого товара на складе становится равным введенному

данным документом).

Если этот флажок не установлен, то добавляемые остатки

прибавляются к уже имеющимся на складе.

Данный флажок не доступен в случае хозяйственной

операции Ввод остатков переданных на комиссию.

^† Это поле недоступно в случае хозяйственной операции Ввод остатков

товаров.

Меню кнопки Заполнение содержит следующие пункты:

☛ Заполнить остатками - позволяет заполнить таблицу остатками

по складу документа (по данным регистра накопления Остатки

товаров компании).

☛ Заполнить отрицательными остатками - позволяет заполнить

таблицу отрицательными остатками по складу документа (по

данным регистра накопления Остатки товаров компании).

☛ Установка ставки НДС - позволяет задать ставку НДС для всей

номенклатуры табличной части документа.

☛ Установить % наценки для всей таблицы - позволяет задать

единый процент наценки (пункт активен, если выбран розничный

склад).

Документ Ввод остатков товаров может вводиться на основании

документа Приходный складской ордер. На основании документа

Ввод остатков товаров могут быть введены следующие документы:

Возврат от покупателя, Возврат поставщику, Изменение цен,

Корректировка, Отчет комиссионера, Отчет комитенту,

Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

6.3. Поступление ТМЦ

369

6.3.7

ГТД по импорту

Документ ГТД по импорту (Документы —> Поступление ТМЦ —>

ГТД по импорту) предназначен для отражения таможенных сборов и

пошлин в грузовой таможенной декларации (ГТД), зафиксированных

при поступлении импортных товаров. Документ можно ввести на

основании документа Поступление товаров и услуг.

Реквизиты документа ГТД по импорту рассмотрены в табл. 6-10.

Таблица 6-10.

ГТД по импорту, реквизиты

Реквизит

Значение

Таможня

Наименование таможни. Реквизит является

обязательным для заполнения, значение выбирается из

справочника Подразделения компании.

Депозит на таможне, Указываются договора по расчетам с таможней, по

Валютный депозит которым учитывается взимание соответственно

рублевых и валютных таможенных платежей.

Реквизит является обязательным для заполнения,

значение выбирается из справочника Договоры

взаиморасчетов.

Регламентирован-

Флажок отражения документа в регламентированном/

ный учет/

управленческом учете.

Управленческий учет

370

Документооборот

Таблица 6-10.

ГТД по импорту, реквизиты (продолжение)

Реквизит

Значение

Валюта

Валюта документа.

Итого

Сумма документа в валюте документа. Включает в себя

сумму пошлины разделов, таможенные сборы и

штрафы.

Вкладка Основные

Номер ГТД

Номер грузовой таможенной декларации, по которой

необходимо ввести информацию о таможенных

пошлинах и сборах.

Таможенные сбор,

Поля для указания таможенного сбора/штрафа. Могут

Таможенный штраф

быть оформлены в валюте регламентированного учета

организаций, а также в валюте договора валютного

депозита.

Документ основание

Документ, на основании которого введен данный.

Необходим для привязки подчиненных документов к

документу основанию. С помощью этого реквизита

строится дерево подчиненных документов

(по кнопке

Заявка на покупку

Документ заявки на покупку. Отображается на форме,

если заполнен депозит на таможне.

Ниже показана вкладка Раздел ГТД документа ГТД по импорту.

На вкладке Разделы ГТД указывается сумма таможенной пошлины,

сумма взимаемого НДС, а также список товаров по каждому разделу

ГТД.

6.3.

Поступление ТМЦ

371

Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов,

в которые группируются товары с одинаковым порядком расчета

таможенных платежей. На данной вкладке присутствуют две

табличные части. В верхней таблице отображается сводная

информация о таможенных пошлинах и сборах по всем разделам ГТД.

Если курсор установлен на одну из строк этой таблицы, тогда в

нижней табличной части Товары по разделу... отображается

информация о товарах по данному разделу ГТД.

Список номенклатуры можно заполнить автоматически из документа

Поступление товаров и услуг. С помощью кнопки Заполнить

выбирается документ поступления, из которого весь перечень

товаров попадает в табличную часть соответствующего раздела ГТД.

Товары, которые не относятся к данному разделу, можно удалить,

после чего повторить процедуру для следующего раздела ГТД. Также

таблица товаров может быть заполнена из списка номенклатуры,

вызываемого по нажатию кнопки Подбор.

Введенная информация о таможенной пошлине и НДС автоматически

распределяется пропорционально стоимости товаров, указанной в

поступлении: по текущему разделу или по всем разделам (из меню

кнопки Распределить).

При необходимости информацию о таможенной пошлине и

взимаемом НДС с каждого товара можно скорректировать.

Графы табличной части разделов ГТД рассмотрены в табл. 6-11

Таблица 6-11.

ГТД по импорту, Разделы ГТД, графы

Графа

Содержимое

Серия номенклатуры Наименование сертификата раздела.

Валюта таможенной

Валюты расчета таможенной стоимости, пошлины и

стоимости, Валюта

НДС соответственно.

пошлины, Валюта

НДС

Таможенная

Таможенная стоимость товара.

стоимость

Ставка пошлины

Указывается ставка пошлины.

Сумма пошлины

Сумма таможенной пошлины. Вычисляется, исходя из

введенной таможенной стоимости товаров и ставки

пошлины. Таможенная пошлина пересчитывается в

рубли или в валюту валютного депозита с таможней (в

зависимости от выбранной валюты в поле Валюта

пошлины).

Ставка НДС

Указывается ставка НДС.

372

Документооборот

Таблица 6-11.

ГТД по импорту, Разделы ГТД, графы (продолжение)

Графа

Содержимое

Сумма НДС

Сумма взимаемого НДС. Может быть указана в рублях

или в валюте (в зависимости от выбранной валюты в

поле Валюта НДС).

Графы табличной части Товары по разделу вкладки Раздел ГТД

рассмотрены в табл. 6-12.

Таблица 6-12.

ГТД по импорту, Вкладка Раздел ГТД, таблица Товары по

разделу, графы

Графа

Содержимое

Номенклатура

Наименование номенклатуры (товара).

Количество

Количество единиц измерения номенклатуры.

Единица измерения Единица измерения номенклатурной позиции.

Коэффициент

Коэффициент пересчета по отношению к базовой

единице номенклатуры.

Фактурная

Распределенная по товарам таможенная стоимость

стоимость (руб.)

раздела.

Пошлина (руб.)

Сумма пошлины на товар. НДС не входит в эту сумму.

НДС (руб.)

Сумма НДС по номенклатурной позиции.

На вкладке Дополнительно заполняется информация об авторе

документа ГТД по импорту.

6.3. Поступление ТМЦ

373

6.3.8

Доверенность

Документ Доверенность (Документы —> Поступление ТМЦ —>

Доверенность) предназначен для оформления доверенностей на

получение товаров.

Реквизиты документа Доверенность рассмотрены в табл. 6-13.

Таблица 6-13.

Доверенность, реквизиты

Реквизит

Значение

Контрагент

Поставщик/комитент, от которого получен товар.

Реквизит является обязательным для заполнения.

Документ основание Документ, на основании которого введен данный,

необходим для привязки подчиненных документов к

документу основанию. С помощью этого реквизита

строится дерево подчиненных документов.

Дата действия

Дата, до которой данная доверенность является

действительной.

Договор

Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с

покупателем. Реквизит является обязательным для

заполнения.

374

Документооборот

Таблица 6-13.

Доверенность, реквизиты (продолжение)

Реквизит

Значение

Доверенное лицо

Сотрудник организации, доверенное лицо на

получение товара. Тип доверенного лица выбирается

из поля выбора, расположенного правее. Если выбрано

По организации, то в справочнике Контактные

лица будет установлен отбор по организации,

указанной в шапке документа. Если выбрано

По сотруднику, то в справочнике Контактные лица

будет установлен отбор по сотруднику, который будет

выбран в справочнике Сотрудники. Этот справочник

открывается автоматически, при нажатии на кнопку

выбора в поле реквизита Доверенное лицо. Если у

сотрудника нет контактного лица, то при его создании

реквизиты будут заполнены на основании реквизитов

сотрудника. Паспортные данные доверенного лица

заполняются автоматически, если у выбранного

контактного лица они указаны в подтверждающих

документах.

Вкладка Товары, графы табличной части

Номенклатура

Наименование номенклатуры (товар, услуга и т. п.).

Количество

Количество единиц измерения номенклатуры.

Реквизит является обязательным для заполнения.

Единица измерения Коэффициент пересчета по отношению к базовой

единице номенклатуры.

Коэффициент

Коэффициент пересчета по отношению к базовой

единице номенклатуры.

Вкладка Дополнительно, поля

Получение от

Полное имя поставщика.

По документу

Документ, на основании которого производится

получение товаров от поставщика.

Автор

Пользователь, создавший документ.

6.4

Отгрузка ТМЦ

Эта подсистема содержит документы, регистрирующие отпуск

товарно-материальных ценностей и услуг клиентам. В большинстве

документов отгрузки ТМЦ могут присутствовать скидки (наценки).

Они изменяют фактическую стоимость товаров и услуг относительно

типа цен, указанного в документе.

6.4. Отгрузка ТМЦ

375

Право назначения скидки

На назначение скидки влияет право пользователя Способ выбора

скидки (АРМ администратор, вкладка Права и настройки, АРМ

—>Права фронт-офиса —>Способ выбора скидки). Пользователю

могут предоставляться следующие возможности формирования

документов отгрузки ТМЦ.

☞ Скидки запрещены. Пользователь не может назначать ручные скидки.

Типовое решение также не назначает автоматические скидки.

☞ Автоматические скидки. Пользователь не может назначать ручные

скидки. При выполнении условий назначения автоматической скидки

Типовое решение назначает автоматическую скидку.

☞ Ручные скидки. Пользователь может назначать одну из ручных скидок,

перечисленных в соответствующем справочнике. Типовое решение

не назначает автоматические скидки.

☞ Автоматические и ручные скидки. Пользователь может назначать

одну из ручных скидок, перечисленных в соответствующем

справочнике. Если ручная скидка не назначена, то при выполнении

условий назначения автоматической скидки Типовое решение

назначает автоматическую скидку.

☞ Автоматические, ручные и произвольные скидки. Пользователь

может назначить ручные и произвольные скидки по отдельным

товарным позициям. Если скидка не выбрана вручную, то система сама

установит ее.

6.4.1

Реализация товаров и услуг

Документ Реализация товаров и услуг (Документы —> Отгрузка

ТМЦ —> Реализация товаров и услуг) служит для отражения в

информационной базе факта реализации (отгрузки) товаров и услуг.

Этот документ служит также для отражения передачи товаров на

реализацию, а также розничной продажи.

Этот документ можно также вызвать при помощи специального

значка.

Вид реализации определяется хозяйственной операцией документа.

Возможные хозяйственные операции таковы:

☞ Реализация товаров и услуг

a) Отражает отпуск товаров со склада.

b) Немедленно изменяет задолженность клиента перед компанией.

376

Документооборот

При проведении данная хозяйственная операция формирует движения,

которые отражаются на регистрах в следующих учетных блоках:

Учет взаиморасчетов

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентом, указанным в

реквизите Контрагент, списывается кредиторская задолженность

покупателя по другим сделкам, если таковые были, и затем

начисляется дебиторская задолженность покупателя перед

компанией (см. типовую операцию «Начисление дебиторской и

списание кредиторской задолженности»).

Учет доходов и расходов

Начисляется дебиторская задолженность покупателя перед

компанией по товарам или услугам (см. типовую операцию «Доход»),

а также списывается себестоимость реализуемых товаров

(см. типовую операцию «Расход»).

Учет запасов ТМЦ

Уменьшаются материальные активы (см. типовую операцию «Расход

ТМЦ»).

Учет продаж

Фиксируются факт продажи товара, сумма НДС реализации, сумма

скидки и себестоимость проданных товаров. Также фиксируются

поставщик и покупатель данного товара (см. типовую операцию

«Продажи»).

В регистре сведений Накопление cумм записывается сумма

продажи. Данный регистр хранит накопленные суммы продаж.

Используется для определения возможности и граничного порога

предоставления накопительных скидок.

В определенных случаях, помимо описанных выше движений на

регистрах, которые формирует хозяйственная операция Реализация

товаров, добавляются движения по другим регистрам:

☛ В случае если реализуемый товар ранее был принят на комиссию

(статус партии Принятый комиссия), в учетном блоке Учет продаж

начисляется товарная задолженность перед комитентом по принятым

на комиссию и проданным товарам (см. типовую операцию

«Продажи»).

☛ В случае если реализация товара осуществляется по оформленному

ранее заказу покупателя, в учетном блоке Учет заказов на отгрузку

списывается этот заказ (см. типовую операцию «Отгрузка ТМЦ»).

☛ В случае если заказ покупателя был перевыставлен поставщику,

а затем реализован, в учетном блоке Учет заказов на поставку

списываются заказы, сделанные поставщику на поставку ТМЦ

(см. типовую операцию «Оформление заказа поставщику»).

6.4.

Отгрузка ТМЦ

377

☛ В случае если реализованный товар ранее был зарезервирован, по

учетному блоку Учет заказов на отгрузку списывается резерв

данного товара (см. типовую операцию «Снятие резервов заказов

покупателей»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку Учет

взаиморасчетов, и суммы значений, начисляемых по учетным блокам

Учет запасов ТМЦ и Учет доходов и расходов.

☞ Реализация товаров комиссия

Хозяйственная операция фиксирует факт отгрузки ТМЦ на комиссию и

начисляет товарную задолженность контрагента-комиссионера перед

предприятием на регистре Партии товаров отданные. В Типовом

решении передача на реализацию комиссионеру предусмотрена с

любого склада для товара со статусом партии Купленный.

В остальном, хозяйственная операция аналогична операции

Реализация товаров, за несколькими исключениями:

☛ нет движений по учетному блоку Учет взаиморасчетов;

☛ нет движений по учетному блоку Учет доходов и расходов;

☛ нет движений по учетному блоку Учет продаж;

☛ не регистрируется сумма продажи на регистре сведений

Накопление cумм;

☛ в учетном блоке Учет запасов ТМЦ начисляется товарная

задолженность комиссионера перед предприятием (см. типовую

операцию «Отгрузка ТМЦ на реализацию комиссионеру»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве сумм, начисляемых на регистре Партии товаров

отданные и на регистре Партии товаров компании учетного блока

Учет запасов ТМЦ.

☞ Акт об оказании услуг

Хозяйственная операция фиксирует факт оказания услуг контрагенту

и начисляет дебиторскую задолженность покупателя перед

компанией по оказанным услугам.

При проведении данная хозяйственная операция формирует

движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в

следующих учетных блоках:

Движения в учетном блоке Учет взаиморасчетов такие же, как и при

хозяйственной операции Реализация товаров, с той лишь разницей,

что в данном случае вместо реализованных товаров фигурируют

оказанные услуги.

378

Документооборот

Учет продаж

Фиксируются: факт оказания услуги, сумма НДС реализации, сумма

скидки и стоимость оказанных услуг. Также фиксируется покупатель,

которому были оказаны услуги (см. типовую операцию «Продажи»).

Учет доходов и расходов

Начисляется дебиторская задолженность покупателя перед

компанией по оказанным услугам (см. типовую операцию «Доход»).

Кроме того, регистрируется сумма оказанных услуг на регистре

сведений Накопление cумм.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается

в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку «Учет

взаиморасчетов», и суммы, начисляемой по учетному блоку «Учет

доходов и расходов».

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной

операции.

Поля диалоговой части документа Реализация товаров и услуг

рассмотрены в табл. 6-14.

6.4. Отгрузка ТМЦ

379

Таблица 6-14.

Реализация товаров и услуг, поля

Поле

Содержимое

Склад компании

Склад компании, с которого продается товар. Ссылка

на справочник складов компании.

Контрагент

Покупатель или комиссионер, которому отгружается

товар.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Расчет цены

Выбирается из следующих вариантов:

☛ По наценке к себестоимости;

☛ По себестоимости списания - подставляется цена,

равная себестоимости списания блюда.

Ввести/заполнить

Если флажок установлен, то на основании данного

Выпуск

документа автоматически создается документ Выпуск

продукции. Если Выпуск продукции уже введен на

основании данного документа, то он перепроводится.

По договору долг

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

контрагенту

с контрагентом по договору. Переход производится

составляет

на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

сформированный для указанного контрагента.

Ввести счет-фактуру

Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-

фактуру», то при переходе по гиперссылке

на основании данного документа будет создан

документ Счет-фактура выданный. Если счет-

фактура был создан ранее, то гиперссылка позволяет

открыть соответствующий документ.

Вкладка Товары, табличная часть, графы

Номенклатура

Наименование номенклатуры (товар, услуга и т. п.).

Количество

Количество единиц измерения номенклатуры.

Единица измерения Единица измерения номенклатурной позиции.

Коэффициент

Коэффициент пересчета по отношению к базовой

единице номенклатуры.

Цена

Цена номенклатурной позиции.

Сумма

Сумма по строке документа. Сумма всегда без скидки.

НДС входит в сумму, если это указано в типе цен.

Сумма всегда равна Цена*Количество.

Процент скидки

Процент скидки на отгружаемый товар.

Сумма скидки

Сумма скидки в валюте документа.

Всего

Сумма по строке документа с учетом скидок.

380

Документооборот

Таблица 6-14.

Реализация товаров и услуг, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

% НДС

Ставка НДС.

НДС

Сумма НДС.

Сумма списания

Сумма списанной партионной себестоимости.

Рецептура

Рецептура комплексного блюда.

Вкладка Статьи доходов и расходов, поля

Статья доходов по

Статья доходов для товаров.

выручке товаров

Статья доходов по

Статья доходов для услуг.

выручке услуг

Статья расходов по

Статья себестоимости списанных товаров.

себестоимости

товаров

Вкладка Поступление

Вкладка активна, если контрагентом является филиал.

в филиал, поля

Сформировать

Признак создания документа

поступление товаров

Поступление товаров и услуг

От контрагента

Поставщик, от которого филиал получает товары.

На склад

Склад компании, на который поступают товары.

Графы Процент скидки и Сумма скидки могут быть заполнены

автоматически или введены вручную. Это зависит от права

пользователя на назначение скидки.

Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

☛ Заполнить складскими остатками - в табличную часть будут

выведены все складские остатки товаров.

☛ Заполнить остатками по группе номенклатуры - будет открыто

окно, в котором можно будет выбрать группу элементов справочника

Номенклатура. В табличную часть будут выведены все имеющиеся в

наличии номенклатурные позиции, относящиеся к выбранной группе.

☛ Заполнить резервами контрагента - позволяет заполнить

табличную часть товарами, зарезервированными контрагентом.

☛ Заполнить резервами по заказу - позволяет заполнить табличную

часть товарами по указанному заказу контрагента.

Меню кнопки Подбор содержит пункты:

☛ Подбор номенклатуры - служит для подбора номенклатуры.

6.4. Отгрузка ТМЦ

381

☛ Подбор по списку заказанного - дает возможность подбирать

только те товары, которые заказаны покупателем.

☛ Подбор по меню - подбор номенклатуры из справочника Меню.

Документ Реализация товаров может вводиться на основании

документов: Заказ покупателя, Заказ поставщику, Счет на оплату,

Поступление товаров, Перемещение товаров, Заказ

внутренний, Заказ банкета, Выпуск продукции, План-меню.

На основании документа Реализация товаров могут быть введены

следующие документы: SMS сообщение, Возврат от покупателя,

Выпуск продукции, Корректировка, Отчет комиссионера, Отчет

комитенту, Переоценка, Поступление товаров, Приходный

кассовый ордер, Событие, Счет на оплату, Счет-фактура

выданный, Чек на оплату.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Расходная накладная;

☛ Расходная накладная с модификаторами;

☛ Товарная накладная ТОРГ-12;

☛ 1-Т (Товарно-транспортная накладная);

☛ ОП-10 (Акт о реализации);

☛ ОП-12 (Акт о реализации изделий кухни);

☛ ОП-21 (Акт на отпуск питания сотрудникам организации).

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

6.4.2

Возврат товаров от покупателя

Документ Возврат товаров от покупателя (Документы —>

Отгрузка ТМЦ —> Возврат товаров от покупателя) предназначен

для отражения в учете операции по возврату от покупателей или

комиссионеров ранее отгруженных им товаров. При проведении

документ пытается сторнировать отгрузку товаров по тем партиям, по

которым они были получены, либо, если это невозможно, например,

при отсутствии документа поступления, образует новую партию

собственного товара.

В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Вид возврата определяется хозяйственной операцией документа.

Возможные хозяйственные операции таковы.

☞ Возврат товаров от покупателя. Хозяйственная операция является

обратной от хозяйственной операции «Реализация товаров».

382

Документооборот

Хозяйственная операция фиксирует факт возврата от покупателей

ранее купленных или принятых на комиссию товаров с собственным

признаком партии и начисляет кредиторскую задолженность

компании перед покупателем.

При проведении данная хозяйственная операция формирует

движения, которые отражаются на соответствующих регистрах в

учетных блоках:

Учет взаиморасчетов

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентами, списывается

дебиторская задолженность покупателя по другим сделкам, если

таковые были, и затем начисляется кредиторская задолженность

компании перед покупателем (см. типовую операцию «Начисление

дебиторской и списание кредиторской задолженности»).

Учет запасов ТМЦ

Сторнируются отгрузка со складов компании материальных активов

с признаком партии Купленный или Принятый комиссия

(см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

В случае, если возвращаемый товар ранее был принят компанией на

комиссию, продан и за него еще не отчитались (статус партии

Принятый комиссия), то в учетном блоке Учет продаж сторнируется

товарная задолженность перед комитентом по принятым на комиссию

и проданным товарам, сумма и себестоимость проданных товаров

(см. типовую операцию «Продажи»). Если же возврат от покупателя

произведен после того, как компания отчиталась перед комитентом,

то данный товар приходуется со статусом партии Собственный.

Кроме того, списывается сумма продажи с регистра сведений

Накопление cумм.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве суммы, начисляемой на учетном блоке Учет

взаиморасчетов, и суммы, начисляемой на учетном блоке Учет

запасов ТМЦ.

☞ Возврат товаров от покупателя комиссия.

Хозяйственная операция фиксирует факт возврата товара от

комиссионера и сторнирует товарную задолженность комиссионера

перед нашей компанией. Хозяйственная операция аналогична

операции Возврат от покупателя, рассмотренной выше, за

несколькими исключениями:

☛ Не происходит движений по учетному блоку Учет взаиморасчетов.

☛ Не происходит движений по учетному блоку Учет продаж.

6.4.

Отгрузка ТМЦ

383

☛ По учетному блоку Учет запасов ТМЦ сторнируется товарная

задолженность комиссионера перед нашей компанией (см. типовую

операцию «Отгрузка ТМЦ на реализацию комиссионеру»).

☞ Возврат товаров от покупателя по ДПФ.

Хозяйственная операция предназначена для загрузки информации из

документов ДПФ (Данные продаж фронта) с хозяйственной

операцией Возврат через обработку Загрузка из данных продаж

фронта.

Для данной хозяйственной операции необходимо, чтобы была

заполнена константа Контрагент частное лицо (Операции

—>Константы—>Учетная политика —>Взаиморасчеты).

Контрагент из данной константы подставляется в шапку документа и

проходит по регистру Остатки товаров компании.

Документ с данной хозяйственной операцией содержит дополни-

тельную вкладку Оплаты. Она заполняется типами оплат из

документов ДПФ с хозяйственной операцией Возврат, у которых

операции по видам учета - Реализация. Данные по контрагенту с

этой вкладки проходят по регистру Взаиморасчеты компании.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной

операции.

Поля диалоговой части документа Возврат товаров от покупателя

рассмотрены в табл. 6-15.

384

Документооборот

Таблица 6-15.

Возврат товаров от покупателя, поля

Поле

Содержимое

Склад компании Склад компании, куда приходуются возвращаемые товары.

Контрагент

Покупатель или комиссионер, который возвращает товар.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Документ

Документ, согласно которому были отгружены

отгрузки

возвращаемые товары. Если документ не указан, то для

каждого товара в таблице требуется задать документ

отгрузки.

Ввести счет-

Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру»,

фактуру

то при переходе по гиперссылке на основании данного

документа будет создан документ Счет-фактура

полученный. Если счет-фактура был создан ранее,

то гиперссылка будет содержать дату и номер полученного

счета-фактуры, она позволяет открыть соответствующий

документ.

По договору

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

долг

с контрагентом по договору. Переход производится

контрагенту

на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

составляет

сформированный для указанного контрагента.

Некоторые графы табличной части документа Возврат товаров

от покупателя рассмотрены в табл. 6-16.

Таблица 6-16.

Возврат товаров от покупателя, графы

Графа

Содержимое

Документ

Ссылка на документ, согласно которому был продан

продажи

товар.

Процент скидки^† Процент скидки на сумму с налогами.

Всего

Сумма по строке в валюте документа с учетом скидки.

Партия

Партия товара, в которую возвращается данный товар.

Себестоимость

Себестоимость возвращенного товара.

(ед.)

^† Это поле может быть заполнено автоматически и/или введено вручную.

Это зависит от права пользователя на назначение скидки.

Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

☛ Перезаполнить по документу отгрузки - позволяет выполнить

автозаполнение табличной части по документу отгрузки.

Меню кнопки Подбор содержит пункт:

☛ Подбор номенклатуры - служит для подбора номенклатуры.

6.4.

Отгрузка ТМЦ

385

☛ Подбор по проданным партиям - позволяет заполнить таблицу

товарами, купленными ранее у поставщика, указанного в документе.

Для этого служит диалоговое окно Подбор номенклатуры,

служащее для подбора по партиям.

☛ Подбор по меню - подбор номенклатуры из справочника Меню.

Документ Возврат от покупателя может вводиться на основании

документов: Реализация товаров, Закрытие смены, Ввод

остатков товаров. На основании документа Возврат от покупателя

могут быть введены следующие документы: Возврат поставщику,

Корректировка, Перемещение товаров, Платежное поручение,

Расходный кассовый ордер, Событие, Счет-фактура

полученный.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

6.4.3

Счет-фактура выданный

Документ Счет-фактура выданный (Документы —> Отгрузка

ТМЦ —> Счет-фактура выданный) служит для подготовки и

регистрации «бумажного» документа Счет-фактура, выставляемого

покупателю при отгрузке товаров или оказании услуг. Счет-фактура

служит основанием для формирования книги продаж. Этот документ

всегда вводится на основании другого документа (например,

Реализация товаров).

Для ввода на основании на формах некоторых документов имеется

гиперссылка Ввести счет-фактуру. Исключением является документ

Банковская выписка; в нем эта гиперссылка отсутствует, и документ

Счет-фактура выданный может быть введен при помощи меню

кнопки Ввести на основании. Информация в документе Счет-

фактура выданный заполняется только в соответствии

с информацией, введенной в документе-основании, и не может быть

изменена непосредственно в документе Счет-фактура выданный.

На один документ-основание может быть введен только один

документ Счет-фактура выданный.

При оформлении авансового платежа счет-фактура вводится на

основании платежных документов. При безналичных платежах может

быть оформлен отдельный документ Счет-фактура выданный на

каждую строку банковской выписки.

Документ формирует хозяйственную операцию Счет-фактура

выданный.

386

Документооборот

Хозяйственная операция Счет-фактура выданный служит

основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или

возмещению.

Хозяйственная операция Счет-фактура выданный не создает

никаких движений по учетным блокам.

Поля диалоговой части документа Счет-фактура выданный

рассмотрены в табл. 6-17.

Таблица 6-17.

Счет-фактура выданный, поля

Поле

Содержимое

Контрагент

Покупатель, которому выдается счет-фактура.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Грузополучатель

Фактический грузополучатель, ссылка на справочник

контрагентов.

6.4. Отгрузка ТМЦ

387

Таблица 6-17.

Счет-фактура выданный, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

Идентификатор

Идентификатор госконтракта - двадцатизначный

госконтракта

цифровой код, который формируется госзаказчиком

и сохраняется на весь период действия контракта.

Указывается при его наличии в данном контракте.

Используется при казначейском сопровождении

госконтрактов, контрактов учреждений, соглашений

о предоставлении целевых субсидий. Подлежит

указанию в договорах и расчетных документах, а также

документах, подтверждающих возникновение

денежных обязательств. Введен Федеральным законом

от 03.04.2017 № 56-ФЗ «О внесении изменений в статьи

169 и 251 части второй Налогового кодекса Российской

Федерации».

Документ-

Документ, на основании которого был сформирован

основание

счет на оплату.

Отдельные графы табличной части документа Счет-фактура

выданный рассмотрены в табл. 6-18.

Таблица 6-18.

Счет-фактура выданный, графы

Графа

Содержимое

ГТД

Номер грузовой таможенной декларации для импортного

товара. Этот номер заполняется автоматически.

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить по документу-основанию - служит для

перезаполнения счета-фактуры по документу-основанию.

Документ Счет-фактура выданный может вводиться на основании

документов: Реализация товаров, Приходный кассовый ордер,

Отчет комиссионера, Возврат поставщику, Выписка, Отчет

комитенту, Чек, Закрытие смены. На основании документа Счет-

фактура выданный могут быть введены документы Корректировка

и Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

388

Документооборот

6.4.4

Отчет комиссионера

Документ Отчет комиссионера (Документы —> Отгрузка ТМЦ —>

Отчет комиссионера) фиксирует факт реализации товаров

комиссионером, а также возникновения задолженности комиссионера

перед компанией за эти товары. До оформления этого документа

считается, что комиссионер имеет только товарную задолженность.

Документ формирует хозяйственную операцию Отчет

комиссионера. Эта хозяйственная операция фиксирует факт

возникновения дебиторской задолженности комиссионера перед

Вашей компанией по списку проданных им товаров. На основании

данных, введенных в документ Отчет комиссионера,

рассчитывается комиссионное вознаграждение.

Размер комиссионного вознаграждения рассчитывается как процент

от суммы продажи. Процент вознаграждения задается в договоре

с комиссионером. Под суммой продажи понимается та сумма, на

которую был продан комиссионный товар («сумма реализации»).

При проведении данная хозяйственная операция формирует

движения, которые отражаются на соответствующих регистрах

в учетных блоках:

Учет взаиморасчетов

Проверяется состояние взаиморасчетов с контрагентами, списывается

кредиторская задолженность комиссионера по другим сделкам, если

таковые были, и начисляется дебиторская задолженность

комиссионера перед компанией, за вычетом суммы комиссионного

вознаграждения (см. типовую операцию «Начисление дебиторской

и списание кредиторской задолженности»).

Учет запасов ТМЦ

Списываются партии отданных товаров, за которые комиссионер еще

не отчитался перед нашей компанией (см. типовую операцию «Расход

ТМЦ отданных на реализацию»).

Учет продаж

Фиксируются факт продажи товара, сумма НДС реализации, сумма

скидки и себестоимость товаров, проданных комиссионером. Также

фиксируются поставщик данного товара и комиссионер,

реализовавший данный товар (см. типовую операцию «Продажи»).

Учет доходов и расходов

Списывается сумма комиссионного вознаграждения, выплаченная

комиссионеру (см. типовую операцию «Расход»).

6.4. Отгрузка ТМЦ

389

Кроме того, регистрируется сумма продаж на регистре сведений

Накопление cумм. Данный регистр используется для определения

возможности и граничного порога предоставления накопительных

скидок.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается

в равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку Учет

взаиморасчетов, и суммы значений, начисляемых по учетным блокам

Учет запасов ТМЦ и Учет доходов и расходов.

Поля диалоговой части документа Отчет комиссионера рассмотрены

в табл. 6-19.

Таблица 6-19.

Отчет комиссионера, поля

Поле

Содержимое

Входящий

Входящий номер и дата «бумажного» документа: приходной

докум. № от:

накладной.

Контрагент

Комиссионер, который предоставляет отчет о проданном

товаре.

Договор

Договор комиссии, согласно которому ведутся

взаиморасчеты с контрагентом.

Ввести счет-

Если гиперссылка содержит текст «Ввести счет-фактуру»,

фактуру

то при переходе по гиперссылке на основании данного

документа будет создан Счет-фактура выданный. Если

этот документ был создан ранее, то гиперссылка позволяет

открыть соответствующий документ.

390

Документооборот

Таблица 6-19.

Отчет комиссионера, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

По договору

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

долг

с контрагентом по договору. Переход осуществляется

контрагенту

на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

составляет

сформированный для указанного контрагента.

Дополнительные графы табличной части документа Отчет

комиссионера рассмотрены в табл. 6-20.

Таблица 6-20.

Отчет комиссионера, графы

Графа

Содержимое

Вознаграждение Размер комиссионного вознаграждения.

Документ

Документ, по которому товар был передан на комиссию.

передачи

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить по договору комиссии - таблица заполняется теми

товарами, которые были переданы комиссионеру и за которые он

не отчитался.

Документ Отчет комиссионера может вводиться на основании

документов: Реализация товаров, Ввод остатков товаров.

На основании документа Отчет комиссионера могут быть введены

следующие документы: Приходный кассовый ордер, Счет-фактура

выданный, Счет-фактура полученный, Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Отчет комиссионера;

☛ ТОРГ-12 (Товарная накладная);

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

6.4.5

Счет на оплату

Документ Счет на оплату (Документы —> Отгрузка ТМЦ —> Счет

на оплату) формирует хозяйственную операцию Счет на оплату.

Хозяйственная операция служит для фиксации предварительной

договоренности о приобретении контрагентом товара и может

являться документом, на основании которого производится оплата,

отгрузка или резервирование товара.

Хозяйственная операция Счет на оплату не создает никаких

движений по учетным блокам.

6.4. Отгрузка ТМЦ

391

Этот документ можно также вызвать при помощи специального

значка.

В таблице документа могут фигурировать услуги, работы и т. п. При

вводе контрагента из его реквизитов автоматически подставляются

в документ договор и текущая скидка. Эти значения можно

отредактировать. Табличная часть может быть заполнена по

документу-основанию.

Поля диалоговой части документа Счет на оплату рассмотрены

в табл. 6-21.

Таблица 6-21.

Счет на оплату, поля

Поле

Содержимое

Контрагент

Получатель счета, выбирается из справочника

Контрагенты

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Док. основание

Документ, на основании которого был сформирован счет

на оплату.

Банковский счет

Банковский счет организации, через который будет

производиться оплата.

По договору долг

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

контрагенту

с контрагентом по договору. Переход производится

составляет

на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

сформированный для указанного контрагента.

Дополнительные графы табличной части документа Счет на оплату

рассмотрены в табл. 6-22.

392

Документооборот

Таблица 6-22.

Счет на оплату, графы

Графа

Содержимое

Процент скидки Процент скидки на сумму с налогами.

Сумма скидки

Сумма скидки в валюте документа.

Данные графы могут быть заполнены автоматически или введены

вручную. Это зависит от права пользователя на назначение скидки.

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить по документу-основанию - служит для

перезаполнения счета на оплату по документу-основанию.

Документ Счет на оплату может вводиться на основании документов:

Заказ покупателя, Заказ поставщику, Поступление товаров,

Реализация товаров, Счет на оплату. На основании документа Счет

на оплату могут быть введены следующие документы: SMS-

сообщение, Заказ покупателя, Заказ поставщику, Заявка на

расход ДС, Корректировка, План поступления ДС, Реализация

товаров, Событие, Счет на оплату, Чек на оплату.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

6.5

Складские документы

В эту подсистему входят документы, отражающие неторговые

операции, связанные с товарами, которые находятся или

производятся на складах компании.

Эти документы хранятся в журналах Складские документы,

Складские акты. Журнал Складские документы можно также

вызвать при помощи специального значка.

6.5.1

Перемещение товаров

Документ Перемещение товаров (Документы —> Складские

документы —> Перемещение товаров) служит для отражения

в учете факта перемещения товаров между складами, из филиала

в филиал.

Этот документ можно также вызвать при помощи специального

значка.

В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

6.5.

Складские документы

393

Вид перемещения определяется хозяйственной операцией документа.

Возможные хозяйственные операции таковы.

☞ Перемещение товаров

Хозяйственная операция отражает факт перемещения товарно-

материальных ценностей между складами. При проведении данная

хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются

на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

Учет запасов ТМЦ

На регистрах Партии товаров компании и Остатки товаров

компании происходит списание со склада-отправителя всех позиций

номенклатуры, указанных в табличной части документа, и приходова-

ние этих позиций на склад-получатель, с тем признаком партии

(собственный или комиссионный), с которым товар был оприходован

изначально (см. типовые операции «Приход ТМЦ» и «Расход ТМЦ»).

Учет заказов на поставку и Учет заказов на отгрузку

Если перемещаемые номенклатурные позиции присутствуют

в заказах покупателей, внутренних заказах, заказах распределения,

то операция перемещения товаров списывает заказы, сделанные

покупателем и распределенные под этого покупателя, на регистрах

Заказы покупателей и Заказы распределение (см. типовые

операции «Отгрузка товаров» и «Поступление товаров»).

На регистре сведений Цены сохраняется информация о ценах на

перемещаемые товарно-материальные ценности.

☞ Перемещение товаров в филиал, Перемещение товаров из

филиала

Хозяйственные операции отражают перемещение товаров со складов

компании в филиалы либо из филиалов на склады компании.

Отличительная особенность операций — то, что в них участвует

только один склад: отправитель либо получатель.

При перемещении товаров с производственного склада на розничный

(т. е. склад-отправитель является производственным, а склад-

получатель является розничным) формируется отчет Заборный лист

(см. 8.4.14 «Заборный лист» на стр. 738).

При проведении формируются движения по регистрам в следующих

учетных блоках:

Учет запасов ТМЦ

На регистрах Остатки товаров компании и Партии товаров

компании отражается списание товаров со склада-отправителя без

поступления товаров на склад-получатель, либо поступление товаров

394

Документооборот

на склад-получатель без списания товаров со склада-отправителя.

(см. типовые операции «Приход ТМЦ» и «Расход ТМЦ»).

Учет доходов и расходов

На регистре Доходы и расходы приходуется себестоимость

списываемого товара по строке «расход». При обратном перемещении

из филиала себестоимость приходуемого товара приходуется на

регистре в строке «доход» (см. типовые операции «Доход» и

«Расход»).

☞ Перемещение в производство

Хозяйственная операция отражает перемещение товаров со склада

компании в производство. Данная операция списывает номенклатуру

со склада и приходует производственную номенклатуру.

☞ Перемещение из производства

Хозяйственная операция отражает перемещение товаров из

производства на склад компании. Данная операция списывает

производственную номенклатуру и приходует ее на склад.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет запасов ТМЦ на

регистре Партии товаров компании и на регистре Доходы и

расходы блока Учет доходов и расходов.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной

операции.

6.5. Складские документы

395

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 6-23.

Таблица 6-23.

Перемещение товаров, поля

Поле

Содержимое

Склад-отправитель Склад компании, с которого списываются товары.

Склад-получатель

Склад компании, на который поступают товары.

Ввести/Заполнить

Если флажок установлен, то на основании данного

Выпуск

документа автоматически создается документ Выпуск

продукции. Если Выпуск продукции уже введен на

основании данного документа, то он перепроводится.

Дополнительные графы табличной части документа рассмотрены

в табл. 6-24.

Таблица 6-24.

Перемещение товаров, графы

Графа

Содержимое

Остаток

Остаток товара на складе-отправителе.

Заказ покупателя

Документ Заказ покупателя. Заказ покупателя, резерв

которого стоит переместить.

Себестоимость

Себестоимость перемещаемого товара.

% наценки^†

Наценка на цену номенклатурной позиции для

вычисления розничной цены.

По наценке^†

Если этот флажок установлен, то розничная цена

вычисляется по наценке.

Цена розн. за ед.^† Розничная цена за единицу перемещаемого товара.

Сумма розн.^†

Розничная сумма перемещаемого товара.

^† Графа добавляется в табличную часть, если склад-получатель является

розничным.

Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

☛ Заполнить складскими остатками - позволяет заполнить таблицу

товарными остатками склада-отправителя.

☛ Установить % наценки для всей таблицы - позволяет задать

единый процент наценки. Пункт доступен, если выбран розничный

склад.

☛ Заполнить розничные цены - позволяет заполнить розничные

цены номенклатуры ценами продажи. Пункт доступен, если выбран

розничный склад.

☛ Заполнить по внутренним заказам - позволяет заполнить

таблицу на основании документов внутренних заказов.

396

Документооборот

Пункт Подбор по списку заказанного меню кнопки Подбор дает

возможность подбирать только те товары, которые заказаны

подразделением компании.

Документ Перемещение товаров может вводиться на основании

документов: Заказ внутренний, Поступление товаров,

Выпуск продукции, Приходный складской ордер,

Расходный складской ордер, Возврат от покупателя,

Перемещение товаров.

На основании документа Перемещение товаров могут быть

введены следующие документы: Ввод в эксплуатацию, Выпуск

продукции, Корректировка, Перемещение товаров,

Поступление дополнительных расходов, Реализация товаров,

Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Перемещение товаров;

☛ ТОРГ-13 (Накладная на внутреннее перемещение);

☛ 1-Т (Товарно-транспортная накладная);

☛ ОП-3 (Требование в кладовую);

☛ ОП-4 (Накладная на отпуск товара);

☛ М11 (Требование-накладная);

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

6.5.2

Инвентаризация

Документ Инвентаризация (Документы —> Складские

документы —> Инвентаризация) служит для отражения в учете

факта проведения инвентаризации товаров по выбранному складу.

В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

6.5. Складские документы

397

При проведении документа в случае, если фактическое количество

товара превышает учетное, на склад будет оприходован излишек

(разница между фактическим и учетным количеством), при этом

будет образована партия с признаком «Собственный товар».

Если же фактическое количество товарно-материальных ценностей

меньше учетного, при проведении документа со склада по выбранной

статье расхода будет списана недостача.

Кроме того, формируется движение по расходам и доходам,

в соответствии с суммами себестоимости списанных

и оприходованных товаров по указанным статьям.

Вид инвентаризации определяется хозяйственной операцией

документа. Возможные хозяйственные операции таковы.

☞ Инвентаризация товаров

При проведении документа формируются движения на

соответствующих регистрах в учетных блоках:

Учет запасов ТМЦ

Хозяйственная операция в зависимости от реальных остатков

приходует или списывает товары, указанные в табличной части

документа, хранящиеся на складах компании на регистрах

398

Документооборот

Партии товаров компании и Остатки товаров компании

(см. типовые операции «Приход ТМЦ» и «Расход ТМЦ»).

Учет продаж

Если в процессе инвентаризации были утеряны или испорчены

товарно-материальные ценности, принятые на комиссию (товары

комитента), то операция инвентаризации товаров отражает на

регистре Реализованные товары факт продажи товаров комитента

(см. типовую операцию «Продажи»).

Учет доходов и расходов

При оприходовании излишков, т. е. увеличении активов предприятия

на регистре Доходы и расходы фиксируется доход. Если же активы

уменьшились (недостача), то на этом регистре фиксируется расход

(см. типовые операции «Доход» и «Расход»).

При изменении цен в процессе инвентаризации об этом формируется

запись в регистре сведений Цены.

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет запасов ТМЦ на

регистре Партии товаров компании и на регистре Доходы и

расходы блока Учет доходов и расходов.

☞ Инвентаризация товаров, отданных на комиссию

Хозяйственная операция аналогична операции Инвентаризация

товаров, за исключением того, что приходуется или списывается

товар, находящийся не на складе предприятия, а у комиссионера, и не

отражается факт продажи товара комитента, если этот товар ранее

был принят на комиссию. При этом затрагиваются следующие

учетные блоки:

Учет запасов ТМЦ

Приходуется либо списывается товар на регистре Партии товаров

отданные.

Учет взаиморасчетов

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется кредиторская

или дебиторская задолженность, в зависимости от результата

инвентаризации (излишек или недостача, соответственно)

(см. типовые операции «Начисление дебиторской и списание

кредиторской задолженности» и «Списание дебиторской

и начисление кредиторской задолженности»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве сумм, начисляемых по учетным блокам Учет запасов ТМЦ и

Учет взаиморасчетов.

6.5. Складские документы

399

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной

операции.

Поля диалоговой части документа Инвентаризация рассмотрены

в табл. 6-25.

Таблица 6-25.

Инвентаризация, поля

Поле

Содержимое

Контрагент^†

Комиссионер, у которого производится инвентаризация.

Договор^†

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Склад компании Склад, на котором производится инвентаризация.

В случае хозяйственной операции «Инвентаризация

товаров, отданных на комиссию» данное поле не

отображается.

^† Это поле доступно только в случае хозяйственной операции

«Инвентаризация товаров, отданных на комиссию».

На вкладке Товары содержится таблица инвентаризуемых товаров.

Набор колонок таблицы определяется установкой права Учитывать

ПОО при расчете книжного количества в инвентаризации (АРМ

администратор, вкладка Права и настройки, Документы

—>Товарные документы —> Инвентаризация). Данное право

является инструментом для «контроля воровства».

400

Документооборот

Дополнительные графы табличной части Товары рассмотрены

в табл. 6-26.

Таблица 6-26.

Инвентаризация, графы

Графа

Содержимое

Кол-во книжн.

Расчетное (книжное) количество товара на складе.

Кол-во отриц.

Количество отрицательных остатков товара на складе.

остат.

Кол-во

Количество полуфабрикатов, используемых при

полуфабр.

приготовлении блюда. Данное количество содержится

в рецептуре блюда и указывается с учетом коэффициентов

пересчета и количества блюда. Заполняется автоматически

при распределении товаров из вкладки Полуфабрикаты.

Кол-во

Разница между фактическим и книжным количеством

товара. Фактическое количество состоит из суммы

количества описи и количества полуфабрикатов.

Единица

Единица измерения номенклатурной позиции.

К.

Коэффициент перерасчета по отношению к базовой единице

номенклатуры.

Цена

Цена номенклатурной позиции (см. «Расчет цены в

документе Инвентаризация» на стр. 402).

Сумма книжн..,

Сумма книжная и сумма фактическая. Рассчитываются

Сумма факт.

от цены и количества товара.

Появляются при установленном праве Выводить

суммовые показатели в инвентаризации (АРМ

администратор, вкладка Права и настройки, Документы

—>Товарные документы —> Инвентаризация).

Сумма

Сумма книжная минус сумма фактическая. Отрицательные

суммы показываются красным шрифтом.

Появляются при установленном праве Выводить

суммовые показатели в инвентаризации (АРМ

администратор, вкладка Права и настройки, Документы

—>Товарные документы —> Инвентаризация).

Характеристика

Характеристика номенклатуры. Выбирается из справочника

номенклатуры

Характеристики номенклатуры.

Партия

Появляется при установленном праве Разрешить

выборочное списание партий (АРМ администратор,

вкладка Права и настройки, Документы

—>Товарные документы —> Заказы и резервирование).

Тогда книжное количество отображается по выбранной

партии. Количество отрицательных остатков не

используется.

6.5. Складские документы

401

Таблица 6-26.

Инвентаризация, графы (продолжение)

Графа

Содержимое

№ листа

Номер листа в инвентаризационной ведомости.

Цена розн.^†

Розничная цена номенклатурной позиции (см. «Расчет цены

в документе Инвентаризация» на стр. 402).

Сумма книжн.

Сумма книжная и сумма фактическая. Рассчитываются от

розн.,

розничной цены и количества товара.

Сумма факт.

Появляются при установленном праве Выводить

розн.^†

суммовые показатели в инвентаризации (АРМ

администратор, вкладка Права и настройки, Документы

—>Товарные документы —> Инвентаризация).

Сумма розн.^† Сумма книжная минус сумма фактическая. Отрицательные

суммы показываются красным шрифтом.

Появляются при установленном праве Выводить

суммовые показатели в инвентаризации (АРМ

администратор, вкладка Права и настройки, Документы

—>Товарные документы —> Инвентаризация).

^† Графа доступна, если в поле Склад компании выбран склад

розничного типа.

Меню кнопки Параметры заполнения содержит пункты:

☞ Приходовать излишки по выбранному типу цен. Излишки

приходуются по типу цен, указанному при помощи кнопки Цены

и валюта.

☞ Приходовать излишки по средней цене имеющихся партий.

Излишки приходуются по цене, средней по имеющимся партиям

товаров.

☞ Флажок Не изменять факт при заполнении означает запрет на

внесение изменений в колонку Кол-во факт. при

автоматизированном заполнении табличной части.

Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

☛ Заполнить по договору комиссии - пункт доступен, если

документ имеет хозяйственную операцию Инвентаризация

товаров, отданных на комиссию. Заполняет таблицу товарными

остатками по договору комиссии.

☛ Заполнить отрицательными остатками - позволяет заполнить

таблицу отрицательными остатками из регистра накопления

Остатки товаров компании.

☛ Заполнить складскими остатками - заполняет таблицу

товарными остатками указанного склада.

☛ Заполнить складскими остатками с учетом наличия

оборотов - заполняет таблицу остатками только таких

402

Документооборот

номенклатурных единиц, по которым за указанный период имеются

обороты.

☛ Заполнить по группе номенклатуры - в номенклатурном

справочнике выбирается группа элементов. Таблица заполняется

всеми элементами выбранной группы.

☛ Заполнить складскими остатками по группе - будет открыто

окно, в котором можно будет выбрать группу элементов справочника

Номенклатура. В табличную часть будут выведены все имеющиеся

в наличии номенклатурные позиции, относящиеся к выбранной

группе.

☛ Заполнить всей номенклатурой - таблица заполнится

содержимым всего номенклатурного справочника.

☛ Свернуть одинаковые строки - несколько табличных строк,

соответствующих одному и тому же номенклатурному элементу,

сворачиваются в одну строку.

☛ Обнулить фактическое количество - обнуляет графу Кол-во

факт.

☛ Заполнить фактическое кол-во расчетным - графа Кол-во

описи становятся равными цифрам графы Кол-во расч.

☛ Заполнить по инвентаризационным описям - заполняет

таблицу товарами из табличной части документа

Инвентаризационная опись. Если в табличной части документа

Инвентаризационная опись присутствует блюдо, то оно попадает

в таблицу Товары только в том случае, если есть остаток по данному

блюду или блюдо не готовится на указанном подразделении и складе.

В противном случае, блюда из табличной части документа

Инвентаризационная опись добавляются в таблицу

Полуфабрикаты.

☛ Заполнить по инвентаризационным описям с остатками -

заполняет таблицу товарами из табличной части документа

Инвентаризационная опись и товарными остатками указанного

склада.

☛ Обновить книжное количество и цену - графа Кол-во книжн.

заполняется текущим количеством товара на складе.

Расчет цены в документе Инвентаризация

В зависимости от установленного вида учета в документе

(«Управленческий» или «Регламентированный»), расчет цены

зависит от установки права Отображать себестоимость с НДС

в управленческом учете либо Отображать себестоимость с НДС

в регламентированном учете (АРМ Администратора, вкладка

Права и настройки, Документы—>Товарные документы), а также

от пункта, выбранного в меню кнопки Параметры заполнения:

Приходовать излишки по выбранному типу цен

или Приходовать излишки по средней цене имеющихся партий.

6.5.

Складские документы

403

Допустим, выбран пункт Приходовать излишки по средней цене

имеющихся партий. Тогда:

Если соответствующее право Отображать себестоимость с НДС

установлено в значение «истина», то цена товара рассчитывается по

следующей формуле:

Цена=(Σсумм НП + Σсумм ПОО)/(Σколичества НП + Σколичества ПОО),

где

Цена - рассчитываемая цена товара,

НП - нормальная партия,

ПОО - партия отрицательных остатков.

Если соответствующее право Отображать себестоимость с НДС

установлено в значение «ложь», то цена товара рассчитывается по

следующей формуле:

Цена = ((Σсумм НП - Σсумм НДС НП) + (Σсумм ПОО -

сумм НДС ПОО)) / (Σколичества НП + Σколичества ПОО),

где

Цена - рассчитываемая цена товара,

НП - нормальная партия,

ПОО - партия отрицательных остатков.

Теперь допустим, что выбран пункт Приходовать излишки по

выбранному типу цен. Тогда, в зависимости от установки права

Отображать себестоимость с НДС и флажка Цена включает НДС

(данный флажок устанавливается для типа цен, выбранного

по кнопке Цены и валюта), цена товара будет рассчитываться

следующим образом:

Если соответствующее право Отображать себестоимость с НДС

установлено в значение «Да» и установлен флажок Цена включает

НДС, то цена товара имеет значение нормативной цены, выбранной в

шапке документа Цены и валюты.

Если соответствующее право Отображать себестоимость с НДС

установлено в значение «Нет» и установлен флажок Цена включает

НДС, то цена товара равна разнице между нормативной ценой и НДС.

Если соответствующее право Отображать себестоимость с НДС

установлено в значение «Да» и не установлен флажок Цена включает

НДС, то цена товара равна сумме нормативной цены и НДС.

Если соответствующее право Отображать себестоимость с НДС

установлено в значение «Нет» и не установлен флажок Цена

включает НДС, то цена товара имеет значение нормативной цены.

На вкладке Дополнительно располагаются следующие поля:

☛ Статья списания обнаруженной недостачи ТМЦ. Выбирается

из справочника Статьи доходов и расходов. Движения

по доходам и расходам будут произведены в разрезе этих двух

статей.

1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1. Руководство пользователя (Том 1, 2018 год) - часть 7