ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Анализ динамики основных технико-экономических показателей
Технико-экономический показатель	ед.	2005г.	2006г.	2007г.	Изменение абсолютное		Тр		Тпр		Общий прирост
					06/05	07/06	06/05	07/06	06/05	07/06	т.р.	%
Объем оказанных услуг	тыс. руб.	285565	386693	441490	101128	54797	135,413	114,117	35,413	14,117	155925	54,602
Материальные затраты	тыс. руб.	97652	112045	136684	14393	24639	114,739	121,990	14,739	21,990	39032	39,971
Себестоимость	тыс. руб.	315369	390385	492415	75016	102030	123,787	126,136	23,787	26,136	177046	56,139
Чистый убыток	тыс. руб.	-8338	-6330	-44359	-2008	38029	75,917	700,774	-24,083	600,774	36021	432,01
Производительность труда	тыс. руб.	188,492	230,586	230,423	42,094	-0,163	122,332	99,929	22,332	-0,071	41,931	22,246
Материалоотдача	2,924	3,451	3,230	0,527	-0,221	118,019	93,59	18,018	-6,410	0,306	10,453
Фондоотдача	11,444	31,734	42,830	20,290	11,096	277,3	134,966	177,3	34,966	31,386	274,260
Фондоемкость	0,087	0,032	0,023	-0,056	-0,008	36,062	74,093	-63,938	-25,907	-0,064	-73,281
Пассажирооборот: -город	тыс. чел.	326553	274739,5	284560,3	-51813,5	9820,8	84,133	103,575	-15,867	3,575	-41992,7	-12,859
-пригород	тыс.пассажиро-км	2372,3	19811,9	15756,1	17439,6	-4055,8	835,135	79,528	735,135	-20,472	13383,8	564,170
Количество маршрутов	29	36	36	7	-	124,138	100,000	24,138	-	7,000	24,138
Коэффициент годности	0,563	0,328	0,037	-0,235	-0,291	58,259	11,280	-41,741	-88,720	-0,526	-93,428
Коэффициент обновления	0,055	0,197	0,141	0,142	-0,056	358,182	71,574	258,182	-28,426	0,086	156,364
Среднесписочное количество транспортных средств	шт.	259	380	318	121	-62	146,7	83,684	46,718	-16,316	59	22,78
Среднесписочная численность работников	чел.	1515	1677	1916	162	239	110,693	114,252	10,693	14,252	401,000	26,469
Среднегодовой пробег	тыс.км	13589,4	13213,95	14291,7	-375,45	1077,75	97,237	108,156	-2,763	8,156	702,300	5,168
Убыток от оказания услуг	тыс. руб.	-29804	-3692	-50925	26112	-47233	12,388	1379,334	-87,612	1279,334	21121	70,866
Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	24953,5	12185,5	10308	-12768	-1877,5	48,833	84,592	-51,167	-15,408	-14645,5	-58,691

Подвижной состав	2005г.		2006г.		2007г.		Изменение				Тр		Тпр		Общий прирост
	ед.	уд.вес,%	ед.	уд.вес%	ед.	уд.вес%	06/05		07/06		06/05	07/06	06/05	07/06	ед.	%
							ед.	%	ед.	%
Подвижной состав, пригодный к эксплуатации
Всего автобусов:	237	91,506	351	92,368	277	87,107	114	0,862	-74	-5,262	148,101	78,917	48,101	-21,083	40	16,878
ЛиАз	121	46,718	118	31,053	76	23,899	-3	-15,666	-42	-7,153	97,5207	64,407	-2,479	-35,593	-45	-37,190
ПАЗ	6	1,579	4	1,258	6	1,579	-2	-0,321	-	66,667	-	-33,333	4	-
ГАЗ	1	0,386	-	-	-	-	-1	-0,386	-	-	-	-	-1	-100
НЕФАЗ	-	-	-	-	2	0,629	-	-	2	0,629	-	-	-	-	2	-
МАРЗ, Альтерна	2	0,772	2	0,526	1	0,314	-0,246	-1	-0,212	100	50	-	-50	-1	-50
Иномарки:	113	43,629	225	59,211	194	61,006	112	15,582	-31	1,796	19,9115	86,222	-80,09	-13,778	81	71,681
DAEWOO	82	31,660	176	46,316	168	52,830	94	14,656	-8	6,514	214,634	95,455	114,63	-4,545	86	104,878
МАЗ	-	-	-	-	1	0,314	-	-	1	0,314	-	-	-	-	1
ИКАРУС	29	11,197	46	12,105	23	7,233	17	0,908	-23	-4,873	158,621	50	58,621	-50	-6	-20,690
ЛАЗ	2	0,772	3	0,789	2	0,629	1	0,017	-1	-0,161	150	66,667	50	-33,333	-	-
Подвижной состав, не пригодный к эксплуатации
Всего автобусов:	22	8,494	29	7,632	41	12,893	7	-0,863	12	5,262	131,818	141,379	31,818	41,379	19	86,364
ЛиАз	22	8,494	25	6,579	41	12,893	3	-1,915	16	6,314	113,636	164	13,636	64	19	86,364
Иномарки:	-	-	4	1,053	-	-	4	1,053	-4	-1,053	-	-	-	-	-	-
ИКАРУС	-	-	4	1,053	-	-	4	1,053	-4	-1,053	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	259	100	380	100	318	100	121	-	-62	-	146,718	83,6842	46,718	-16,316	59	22,780

Статьи баланса	2005г.		2006г.		2007г.		Изменение абсолютное				Тр		Тпр		Общий прирост
	Тыс.р	уд.вес,	Тыс.р	уд.вес,%	Тыс.р	уд.вес,	06/05		07/06		06/05	07/06	06/05	07/06	т. р.	%
							т.р.	уд.вес, %	т.р.	уд.вес, %
1.Внеоборотные активы
Основные средства	10520	29,534	13851	32,94	6765	14,746	3331	3,401	-7086	-18,189	131,663	48,841	31,663	-51,159	-3755	-35,694
Незавершенное строительство	370	1,039	370	0,88	1806	3,937	-	-0,159	1436	3,057	100	488,108	-	388,108	1436	388,108
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	60	0,131	-	-	60	0,131	-	-	-	-	60	-
Отложенные налоговые активы	13	0,036	13	0,031	9089	19,812	-	-0,006	9076	19,781	100	69915,385	-	69815,385	9076	69815,385
Итого по разделу 1:	10903	30,609	14234	33,85	17720	38,625	3331	3,237	3486	4,779	130,551	124,491	30,551	24,491	6817	62,524
2.Оборотные активы
Запасы	11451	32,148	16932	40,26	17398	37,923	5481	8,114	466	-2,338	147,865	102,752	47,865	2,752	5947	51,934
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	9468	26,581	14938	35,52	15785	34,407	5470	8,940	847	-1,113	157,774	105,670	57,774	5,670	6317	66,719
готовая продукция и товары для перепродажи	109	0,306	96	0,228	-	-	-13	-0,078	-96	-0,228	88,073	-	-11,927	-	-109	-100,000
расходы будущих периодов	1874	5,261	1898	4,513	1613	3,516	24	-0,748	-285	-0,997	101,281	84,984	1,281	-15,016	-261	-13,927
НДС по приобретенным ценностям	1309	3,675	2627	6,247	253	0,551	1318	2,572	-2374	-5,695	200,688	9,631	100,688	-90,369	-1056	-80,672
Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	4888	13,723	4610	10,96	7801	17,004	-278	-2,761	3191	6,042	94,313	169,219	-5,687	69,219	2913	59,595
в т.ч. покупатели и заказчики	4433	12,445	1398	3,324	3313	7,221	-3035	-9,121	1915	3,897	31,536	236,981	-68,464	136,981	-1120	-25,265
Денежные средства	7069	19,846	3652	8,684	2705	5,896	-3417	-11,162	-947	-2,788	51,662	74,069	-48,338	-25,931	-4364	-61,734
Итого по разделу 2 :	24717	69,391	27821	66,15	28157	61,375	3104	-3,237	336	-4,779	112,558	101,208	12,558	1,208	3440	13,918
БАЛАНС:	35620	100	42055	100	45877	100	6435	-	3822	-	118,066	109,088	18,066	9,088	10257	28,796
3.Капитал и резервы
Уставный капитал	1	0,003	1	0,002	1	0,002	-	-0,0004	-	-	100	100	-	-	-	-
Добавочный капитал	18014	50,573	18014	42,83	18014	39,266	-	-7,738	-	-3,569	100	100	-	-	-	-
Непокрытый убыток	-28108	-78,911	-33685	-80,1	-78044	-170,116	-5577	-1,187	-44359	-90,018	119,841	231,688	19,841	131,688	-49936	177,658
Итого по разделу 3:	-10093	-28,335	-15670	-37,26	-60029	-130,848	-5577	-8,926	-44359	-93,587	155,256	383,082	55,256	283,082	-49936	494,759
4. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства	75	0,211	98	0,233	47	0,102	23	0,022	-51	-0,131	130,667	47,959	30,667	-52,041	-28	-37,333
5. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	12000	33,689	297	0,706	8377	18,260	-11703	-32,983	8080	17,553	2,475	2820,539	-97,525	2720,539	-3623	-30,192
Кредиторская задолженность	30004	84,234	48458	115,2	83623	182,277	18454	30,992	35165	67,051	161,505	172,568	61,505	72,568	53619	178,706
в т.ч. поставщики и заказчики	9235	25,926	17431	41,45	16523	36,016	8196	15,522	-908	-5,432	188,749	94,791	88,749	-5,209	7288	78,917
задолженность перед персоналом организации	8304	23,313	14282	33,96	12634	27,539	5978	10,648	-1648	-6,421	171,989	88,461	71,989	-11,539	4330	52,144
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	9485	26,628	9624	22,88	26469	57,696	139	-3,744	16845	34,811	101,465	275,031	1,465	175,031	16984	179,062
задолженность по налогам и сборам	2854	8,012	7115	16,92	24384	53,151	4261	8,906	17269	36,232	249,299	342,713	149,299	242,713	21530	754,380
прочие кредиторы	126	0,354	6	0,014	3613	7,875	-120	-0,339	3607	7,861	4,762	60216,667	-95,238	60116,667	3487	2767,460
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	3634	10,202	8872	21,1	13859	30,209	5238	10,894	4987	9,113	244,139	156,211	144,139	56,211	10225	281,370
Итого по разделу 5:	45638	128,125	57627	137	105859	230,745	11989	8,903	48232	93,718	126,270	183,697	26,270	83,697	60221	131,954
БАЛАНС:	35620	100	42055	100	45877	100	6435	-	3822	-	118,066	109,088	18,066	9,088	10257	28,796

Анализ эффективного использования основных фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов, анализ себестоимости перевозок МУП "ХПАТП-1" за 2005-2007 г.г.

Исходные данные:

Таблица 3.1

Статьи баланса	2004г.5		2006г.		2007г.		Изменение абсолютное				Тр.		Тпр.		Общий прирост
	Тыс.р	доля к выручке,%	Тыс.р	доля к выручке,%	Тыс.р	доля к выручке,%	06/05	доля к выручке,%	07/06	доля к выручке,%	06/05	07/06	06/05	07/06	т.р.	%
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	285565	100	386693	100	441490	100	101128	-	54797	-	135,413	114,171	35,413	14,171	155925	54,602
																	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	315369	110,437	390385	100,955	492415	111,535	75016	-9,482	102030	10,580	123,787	126,136	23,787	26,136	177046	56,139
																	Валовая прибыль	-29804	-10,437	-3692	-0,955	-50925	-11,535	26112	9,482	-47233	-10,580	12,388	1379,334	-87,612	1279,334	-21121	70,866
Прибыль (убыток) от продаж	-29804	-10,437	-3692	-0,955	-50925	-11,535	26112	9,482	-47233	-10,580	12,388	1379,334	-87,612	1279,334	-21121	70,866
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате	380	0,133	542	0,140	1493	0,338	162	0,007	951	0,198	142,632	275,461	42,632	175,461	1113	292,895
Доходы от участия в других организациях	-	-	700	0,181	215	0,049	700	0,181	-485	-0,132	-	30,714	-	-69,286	215	-
Прочие доходы	26653	9,333	6846	1,770	21115	4,783	-19807	-7,563	14269	3,012	25,686	308,428	-74,314	208,428	-5538	-20,778
Прочие расходы	4041	1,415	8588	2,221	19983	4,526	4547	0,806	11395	2,305	212,522	232,685	112,522	132,685	15942	394,506
Прибыль (убыток) до налогообложения	-7572	2,652	-5976	1,545	-51071	11,568	1596	-1,107	-43499	10,023	78,922	854,602	-21,078	754,602	-43499	574,472
Отложенные налоговые активы	-	-	-	-	9089	2,059	-	-	9089	2,059	-	-	-	-	9089	-
Отложенные налоговые обязательства	75	0,026	23	0,006	2377	0,538	-52	-0,020	2354	0,532	30,667	10334,783	-69,333	10234,783	2302	3069,333
Текущий налог на прибыль	691	0,242	331	0,086	-	-	-360	-0,156	-331	-0,086	47,902	-	-52,098	-	-691	-100
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-8338	-2,920	-6330	-1,637	-44359	-10,048	2008	1,283	-38029	-8,411	75,917	700,774	-24,083	600,774	-36021	432,010

Показатель	2005г.	2006г.	2007г.
Объем реализации услуг	285565	386693	441490
Остаток основных средств на нач. года	39387	10520	13851
Остаток основных средств на кон. года	10520	13851	6765
Убыток от оказания услуг	-29804	-3692	-50925