Билеты (экзамен): Обоснование и оценка эффективности инновационного проекта

Министерство образования и науки Украины

Показатели	Ед. изм.	5 вариант
Мощность производства лимонной кислоты пищевой	т/год	4000
Мощность производства лимонной кислоты реактивной	т/год	1000
Коэффициент перевода дополнительных капвложений в основные производственные фонды	0,935
Рентабельность продукции	%	33-38
Индекс прогнозируемых цен	1,01

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Строительные работы	Монтажные работы	Обору-	Прочие затраты	Всего
1	2	3	4	5	6
Глава1. Подготовка территории строительства	153,06	153,06
Глава2. Основные объекты строительства	9189,50	2314,83	5104,58	16608,91
Глава3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	3349,53	1449,52	1542,96	143,82	6485,83
Глава4.	112,54	256,68	36,59	405,81
Глава5. Объекты транспортного хозяйства и связи	564,73	42,79	30,37	637,89
Глава6. Наружные сети и сооружения водостоков, канализации, тепло- и газоснабжения	2622,32	1127,47	481,73	3,09	4234,61
Глава7. Благоустройство и озеленение территории	1138,49	1138,49

1	2	3	4	5	6
Глава8. Временные здания и сооружения	342,60	103,82	446,42
Глава 9 Прочие работы и затраты	311,89	94,51	191,49	2667,93	3265,82
Главы 10-11. Содержание дирекции, подготовка кадров	66,75	66,75
Глава12. Проектные и изыскательные работы	2362,42	2362,42
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1244,92	377,27	517,15	367,08	2506,42
ИТОГО по расчетной стоимости:	19029,58	5766,89	7904,87	5611,09	38312,43
Долевое участие:	2074,82	2074,82
развитие производства, науки и техники	1223,00	1223,00
сброс канализации	856,10	856,10
Всего:	23183,50	5766,89	7904,87	5611,09	42466,35
Оплата для присоединения мощности	2446,00	2446,00
ВСЕГО по расчетной стоимости с долевым участием.	23183,50	5766,89	7904,87	8057,09	44912,35

№	Наименование	Основные фонды, тыс.грн.
№	Наименование	здания и сооружения	монтаж	обору-	прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего капвложений по сводному сметно-финансовому расчету,	23183,50	5766,89	7904,87	5611,09	42466,35
2	Исключаемые затраты – Всего,	4338,68	181,93	20,16	2493,18	7033,95
внешнее электро-снабжение	64,54	151,48	9,92	225,94
внеплощадочные сети ВК	53,71	53,71
возвратные суммы	51,39	15,57	66,96
затраты на приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря	8,92	6,12	15,03
внеобъемные затраты	13,78	13,56	1,20	37,39	65,92
Итого, стр. 1-5	183,42	167,05	20,04	43,51	427,56
долевое участие:
дополнительная подача воды	2074,82	2074,82
развитие производства науки и техники за счет «Коммунпромвод»	1223,00	1223,00
сброс канализации	856,10	856,10
оплата для присоединения мощности	2446,00	2446,00
3	Всего затрат в основные фонды	18844,83	5584,98	7884,72	5563,93	37878,46
4	Перераспределяемые прочие	3244,72	961,62	1357,59
5	Подлежит отнесению на основ-	22089,54	6546,60	9242,32	37878,46

Наименование элементов ОПФ	Стоимость, грн.тыс.
Наименование элементов ОПФ	Здания и сооружения	оборудование	Всего
1. Основные фонды за счет дополнительных капвложений	26706,25	11173,96	37880,21
в т.ч. глава 2	10678,20	5931,52	16609,72
2. Используемые ОПФ действующего производства	2130,00	1002,40	3132,40
в т.ч. глава 2	881,77	489,86	1371,63
Итого (пп. 1+2)	28836,25	12176,36	41012,61
в т.ч. глава 2	11559,97	6421,38	17981,35

Продолжение табл.2.4

Элементы ОПФ	Стоимость по продуктам, тыс.грн.
Элементы ОПФ	пищевая лимонная кислота	реактивная лимонная кислота	мице-	цитро-	цитрат кальция	общезаводские службы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Итого ОПФ	68,38	6,49	1025,31	7,30	1140,15	17,83	100,0
В т.ч.	8326,19	790,25	273,97	273,97	340,94	2171,04	12176,36
1.2.пассивная часть (здания, сооружения и др.)	19718,23	1871,47	648,82	648,82	807,415	5141,5	28836,25
2.Глава 2	12295,65	1166,99	404,58	404,58	503,48	3206,07	17981,35
В т.ч.	4390,94	416,75	144,48	144,48	179,8	1144,93	6421,38
2.2.пассивная часть	7904,7	750,24	260,1	260,1	323,68	2061,14,	11559,97

3.Глава 2 с учетом внеобъектовых затрат	16353,21	1552,10	538,10	538,10	669,63	4264,10	23915,2
3.1.активная часть с учетом внеобъектовых затрат	5541,36	525,94	182,34	182,34	226,90	1444,90	8103,78
3.2.пассивная часть с учетом внеобъектовых затрат	10805,74	1025,58	355,55	355,55	442,47	2817,58	15802,48

Категории	Среднегодовая з/п, грн./год	Пищевая лимонная кислота		Реактивная лимонная кислота		Мицелий		Цитрогипс		Цитрат кальция
Категории	Среднегодовая з/п, грн./год	количество, чел.	ФОТ грн./год	количество, чел.	ФОТ грн./год	количество, чел.	ФОТ грн./год	количество, чел.	ФОТ грн./год	количество, чел.	ФОТ грн./год
Основные рабочие	2800	127	355600	19	53200	18	50400	13	36400	5	14000
Вспомогательные рабочие	2800	29	81200	-	-	-	-	-	-	1	2800
Руководители	3200	2	6400	1	3200	-	-	-	-	-	-
Специалисты	2910	11	3210	5	14550	1	2910	1	2910	1	2910
Служащие	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	169	446410	25	70950	19	53310	14	39310	7	19710

Таблица 4.1
Проектная калькуляция себестоимости производства лимонной кислоты пищевой, грн./т. Мощность производства - 4000т. Калькуляционная единица тонна.
							Элементы затрат	Единица измерения	Цена, грн.	Затраты на 1т	Затраты на годовой выпуск
количество	сумма, грн.	количество	сумма, грн./год				Элементы затрат	Единица измерения	Цена, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1.Основное сырье: меласса свекловичная	т	142,5	3,25	463,13	13000	1852500
Итого	грн.	463,13	1852500
2.Вспомогательное сырье и материалы: фильтр-диагональ	м пог.	19,25	2,3	44,28	9200	177100
лавсан	м пог.	7,36	2,9	21,34	11600	85376
паковочная ткань	м пог.	0,57	0,85	0,48	3400	1938
марля	м пог.	0,38	1,5	0,57	6000	2280
вата	кг	2,27	0,6	1,36	2400	5448
бумага под пергаментная	кг	2,47	0,7	1,73	2800	6916
желтая кровяная соль	кг	2,97	11	32,67	44000	130680
известь хлорная	кг	0,001	0,4	0,0004	1600	1,6
цинк сернокислый	кг	0,0012	0,2	0,00024	800	0,96
формалин 40%	кг	0,79	6	4,74	24000	18960
споры гриба	кг	1356,52	0,002	2,71	8	10852,16
калий фосфорнокислый	кг	12	2,4	28,8	9600	115200
известняк	т	81,45	2,36	192,22	9440	768888
кокс	т	327,62	0,16	52,42	640	209676,8
мешки ламинированные	шт	25
мешки полиэтиленовые	шт	0,63	25	15,75	100000	63000
трилон Б	кг	0,45	0,7	0,32	2800	1260
серная кислота	т	0,08	1,125	0,09	4500	360

1	2	3	4	5	6	7
сода кальцинированная	кг	0,79	0,1	0,079	400	316
уголь активированный	кг	4,75	16	76	64000	304000
спитр этиловый	кг	8,725	0,24	2,1	960	8376
стиральный порошок	кг	1,05	0,3	0,32	1200	1260
мыло хозяйственное	кг	1,9	0,3	0,57	1200	2280
кислота щавелевая	кг	0,56	3,2	1,792	19800	7168
магний сернокислый	кг	3,12	0,32	1	1280	3993,6
аммоний хлористый	кг	1,8	4	7,2	16000	28800
фурацилин	г	0,0009	15	0,014	60000	54
левомицетин	г	0,47	9	4,23	36000	16920
сахар-песок	г	0,483	0,7	0,34	2800	1352,4
аммоний щавелевокислый	г	2,5	10	25	40000	100000
фильтрованная бумага	г	7	0,35	2,45	1400	9800
масло фузистое	г	0,92	18,5	17,02	74000	68080
аммофоска	г	0,42	2,7	1,13	10800	4536
Прочие материалы	грн.	60,5	242000
Итого ст.2	грн.	599,23	2266190,66
Итого ст.1 и ст.2	грн.	1062,36	4118690,66
3.Топливо и энергия на технологические цели
пар	т	6,8	55,033	374,22	220132	1496897,6
вода техническая	тыс.м³	17,54	0,0334	0,59	133,6	2343,34
вода оборотная	тыс.м³	17,54
электроэнергия	тыс.кВт.ч	120	2,71	325,2	10840	1300800
сжатый воздух	тыс.нм³	8,43	0,18	1,52	720	6069,6
сжатый воздух стерильный	тыс.нм³	35,85	3,169	113,61	12676	454434,6
холод	Гкал	92,5	0,5	46,25	2000	185000

1	2	3	4	5	6	7
Итого ст.3	грн.	861,39	3445545,1
4.Основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих	грн.	124,46	497840
5.Отчисления на социальное страхование	грн.	46,67	186680
6.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	грн.	2001,94	8007760
7.Общепроизводственные расходы	грн.	509,01	2036023,16
Цеховая себестоимость	грн.	4605,83	18423320
8.Общехозяйственные расходы, 10% от ст.3-7	грн.	354,35	1417400
9.Прочие производственные расходы, 1% от ст. 3-8	грн.	49,6	198400
Производственная себестоимость	грн.	5009,78	20039120
10.Внепроизводственные расходы, 0,8%	грн.	40,08	160320
Полная себестоимость	грн.	5049,86	20199440

Проектная калькуляция себестоимости производства лимонной кислоты реактивной квалификации, грн./т. Мощность производства - 1000т.Калькуляционная единица тонна.
							Элементы затрат	Единица измерения	Цена, грн.	Затраты на 1т	Затраты на годовой выпуск
количество	сумма, грн.	количество	сумма, грн./год				Элементы затрат	Единица измерения	Цена, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1.Сырье и материалы:
Лимонная кислота пищевая -полуфабрикат	т	5009,78	1,001	5014,79	1001	5014789,78
2.Вспомогательные материалы:
бумага под пергамент	кг	2,27	0,22	0,50	220	499,4
лента клеечная	20,00	8,2	164	8200	164000
упаковочная коробка	1,20	100	120	100000	120000
упаковочная пленка	5,00	38	190,0	38000	190000
Итого ст.2	грн.	474,5	474499,4
Итого ст.1 и ст.2	грн.	5489,29	5489289,18
3.Топливо и энергия на технологические цели:
пар	т	6,6	41,58	274,43	41580	197920,8
вода техническая	тыс.м³	16,16	0,13068	2,11	130,68	1604,49
вода оборотная	тыс.м³	16,16	0,5775	9,33	577,5	7090,55
электроэнергия	тыс.кВт.ч	79,86	3,71	296,28	3710	311640
сжатый воздух	тыс.нм³	6,30	0,0396	0,25	39,6	233,68
сжатый воздух стерильный	тыс.нм³	27,58

1	2	3	4	5	6	7
холод	Гкал	74,0	0,1	7,4	100	7400
Итого ст.3	грн.	589,8	518489,52
4.Основная и дополнительная заработная плата	грн.	74,48	74480
5.Отчисления на социальное страхование	грн.	27,93	27930
6.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	грн.	213,71	213710
7.Общепроизводственные расходы	грн.	209,76	209759,13
Цеховая себестоимость	грн.	6604,97	6604970
8.Общехозяйственные расходы, 10% от ст.3-7	грн.	111,57	111570
9.Прочие производственные расходы, 1% от ст. 3-8	грн.	12,27	12270
Производственная себестоимость	грн.	6728,81	6728810
10.Внепроизводственные расходы, 0,8%	грн.	53,83	53830
Полная себестоимость	грн.	6782,64	6782640

Таблица 4.3
Проектная калькуляция себестоимости переработки цитрогипса. Мощность производства – 5200т. Калькуляционная единица – тонна.
										Элементы затрат	Единица измерения	Цена, грн.	Затраты на 1т	Затраты на годовой выпуск
количество	сумма, грн.	Количество	сумма, грн./г
1	2			3		4	5	6	7
1.Топливо и энергия на технологические цели:
пар	т			6,8		55,033	374,22	286171,6	1945966,88
вода оборотная	тыс.м³			17,54
электроэнергия	тыс.кВт.ч			120		2,71	325,2	14092	1691040
Итого	грн.			699,42	3637006,88
2.Основная и дополнительная заработная плата	грн.			9,8	50960
3.Отчисления на социальное страхование	грн.			3,675	19110
4.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	грн.			288,88	1502176
5.Общепроизводственные расходы	грн.			24,91	129522,78
Цеховая себестоимость	грн.			1026,69	5338762
6.Общехозяйственные расходы, 10%	грн.			102,67	533878,8
7.Прочие производственные расходы, 1%	грн.			11,29	58708
Производственная себестоимость	грн.			1140,65	5931380

1	2	3	4	5	6	7
8.Внепроизводственные расходы, 0,8%	грн.	9,13	47451,04
Полная себестоимость	грн.	1149,78	5978856

Таблица 4.4
Проектная калькуляция себестоимости переработки мицелия сухого. Мощность производства - 920т. Калькуляционная единица - тонна.
										Элементы затрат	Единица измерения	Цена, грн.	Затраты на 1т	Затраты на годовой выпуск
количество		сумма, грн.	количество	сумма, грн./год
1	2			3		4	5	6	7
1.Топливо и энергия на технологические цели:
пар	т			6,8		55,033	374,22	50630,36	344286,45
вода оборотная	тыс.м³			17,54
электроэнергия	тыс.кВт.ч			120		2,71	325,2	2493,2	299184
Итого	грн.			699,42	333470,45
2.Основная и дополнительная заработная плата	грн.			76,69	70554,8
3.Отчисления на социальное страхование	грн.			28,76	26458,05
4.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	грн.			97,25	89470

1	2	3	4	5	6	7
5.Общепроизводственные расходы	грн.	112,15	103174,81
Цеховая себестоимость	грн.	1014,27	933128,4
6.Общехозяйственные расходы, 10%	грн.	101,43	93315,6
7.Прочие производственные расходы, 1%	грн.	11,16	10264,44
Производственная себестоимость	грн.	1126,86	1036711,2
8.Внепроизводственные расходы, 0,8%	грн.	9,01	8293,69
Полная себестоимость	грн.	1135,87	1045000,4

Таблица 4.5
Проектная калькуляция себестоимости переработки цитрата кальция. Мощность производства - 6000т. Калькуляционная единица - тонна.
									Элементы затрат	Единица измерения	Цена, грн.	Затраты на 1т	Затраты на годовой выпуск
количество	сумма, грн.	количество	сумма, грн./г
1	2			3	4	5	6	7
1.Топливо и энергия на технологические цели:
пар	т			6,8	55,033	374,22	330198	2245346,4
вода техническая	тыс.м³			17,54	0,03344	0,59	2006,4	35192,26
вода оборотная	тыс.м³			17,54

1	2	3	4	5	6	7
электроэнергия	тыс.кВт.ч	120	2,71	325,2	16260	1951200
Итого	грн.	700,01	4200060
2.Основная и дополнительная заработная плата	грн.	3,26	19560
3.Отчисления на социальное страхование	грн.	1,22	7320
4.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	грн.	317,17	1903020
5.Общепроизводственные расходы	грн.	7,28	43663,52
Цеховая себестоимость	грн.	1028,94	6173640
6.Общехозяйственные расходы, 10%	грн.	102,89	617364
7.Прочие производственные расходы, 1%	грн.	11,32	67920
Производственная себестоимость	грн.	1143,15	6858900
8.Внепроизводственные расходы, 0,8%	грн.	9,15	54871,2
Полная себестоимость	грн.	1152,3	6913800

содержание .. 181 182 183 ..

Таблица 4.6
Проектная калькуляция себестоимости производства лимонной кислоты пищевой в мелкой расфасовки, грн./т. Мощность производства - 627т. Калькуляционная единица тонна.
										Элементы затрат	Единица измерения	Цена, грн.	Затраты на 1т	Затраты на годовой выпуск
количество		сумма, грн.		количество		сумма, грн./год
1	2		3		4		5	6	7
1.Сырье и материалы:	т		5009,68		1,001		5014,69	627,627	3144210,43
2.Вспомогательные материалы:	м пог.		2,47		0,22		0,54	137,94	340,71
лента клеечная	кг		20,0		8,2		164	5141,4	102828
упаковочная коробка	кг		1,26		100		126	62700	79002
упаковочная пленка	кг		5,08		38,0		193,04	23826	121036,08
Итого ст.2	грн.		483,58		338508,4
Итого ст.1 и ст.2	грн.		5498,27		3447415,29
3.Топливо и энергия на технологические цели: электроэнергия	тыс.кВт.ч		120,0		0,025		3	15,68	1881
4.Основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих	грн.		794,01		497844,27
5.Отчисления на социальное страхование	грн.		297,75		186689,25
Топливо и энергия на технологические цели:
пар	т		6,8		55,033		374,22	234635,94	1595524,39
вода техническая	тыс.м³