содержание   ..  132  133  134   ..

Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир Министерство образования Российской Федерации Уральский Государственный Университет им. А.М. Горького Состав объектов инвестирования. Участок прядения. Таблица № 2 Мужчины Женщины Минимум 2,870 кг. 2,300 кг. Максимум 3.820 кг. 6,300 кг. № п.п. Наименование оборудования Участок прядения Кол-во Шт. Цена в USD Сумма в USD Имеется в USD Требуется в USD 1. Ванна для замочки и полоскания 1200 х 1200 х 70 мм. 5 412 2060 2060 0 2. Машина моечная ММ-25 3 820 2460 2460 0 3. Барабан сушильный 3 458 1374 1374 0 4. Машина разрыхлитнльно – трепальная РТ-500 2 4800 9600 0 9600 5. Машина чесальная м. Ч-50-ОУ производительность 2 кг. В час 2 5500 11000 0 11000 6. Машина прядильная ПМП-5 производительность 2 кг. В час 1 12600 12600 0 12600 7. Тростильно-крутильная машина ТКД-240 3 1350 4050 0 4050 8. Мотальная машина МММ-254 2 650 1300 0 1300 9. Стиральная машина барабанного типа 1000 х 2000 х 2000 мм. 2 1800 3600 0 3600 10. Устройство намоточное 1 69 69 69 0 11. Комплект – рабочее место прядильщицы 1 316 316 316 0 12. Электропрялка БЭП-2 10 26,4 264 264 0 13. Чески ручные (пара) 10 6 60 60 0 14. Устройство смотки бобин 1 37 37 37 0 15. Крючок профильный 6 1 6 6 0 16. Лампа настольная 10 21 210 210 0 17. Стол прядильный 10 20 200 200 0 18. Стул мягкий со спинкой 20 20 400 0 400 19. Набор инструментальный 1 65 65 0 65 Итого: 93 49671 7056 42615 Состав объектов инвестирования. Участок вязания. Таблица № 3 № п.п. Наименование оборудования Участок вязания Кол-во Шт. Цена в USD Сумма в USD Имеется в USD Требуется в USD 1. Машина вязальная ZINGER 9000PS 2 3300 6600 0 6600 2. Машина вязальная BROTHERKH868 6 1200 7200 0 7200 3. Машина вязальная SIMAC 4 1000 4000 4000 0 4. Машина вязальная 2-х фонтурная 5 3000 15000 0 15000 5. Автомат варежковый АВ-6 2 2800 5600 0 5600 6. Автомат носочный КВН-Н-45 2 2900 5800 0 5800 7. Устройство лекальное 6 200 1200 1200 0 8. Машина вязальная «Каскад» 5 150 750 750 0 9. Набор инструментальный 25 200 5000 5000 0 10. Лампа настольная 25 35 875 875 0 11. Стол специальный 30 70 2100 2100 0 12. Стул мягкий со спинкой 30 45 1350 1350 0 13. Разное 30 30 900 900 0 Итого: 172 56375 16175 40200 Состав объектов инвестирования. Участок обработки. Таблица № 4 № п.п. Наименование оборудования Участок обработки Кол-во Шт. Цена в USD Сумма в USD Имеется в USD Требуется в USD 1. Пяльца 2000 х 2000 мм. 20 64 1280 1280 0 2. Вентилятор VA-200 4 100 400 200 200 3. Машина стиральная WD54330 2 1200 2400 1200 1200 4. Утюг без шнуровой NI10002 5 350 1750 0 1750 5. Парогенератор 10 418 4180 0 4180 6. Моющий пылесос VAX2100 2 425 850 0 850 7. Пылесос для сухой уборки 15 75 1125 1125 0 8. Пылесос без проводной E-62 35 48 1680 1680 0 9. Воздухоочиститель HR4320 10 96 960 0 960 10. Пароочиститель HR6642 12 124 1488 0 1488 11. Гладильный пресс BKK1132 5 800 4000 0 4000 12. Стирально-сушильный автомат 3 1500 4500 4500 0 13. Вытяжная система C-994 5 280 1400 0 1400 14. Вытяжной вентилятор H-300 6 30 180 180 0 15. Сушка для рук TH92001 5 30 150 150 0 16. Швейно-вышивальная машина ORHIDEA 2 2800 5600 0 5600 17. Машинка для очистки шерстяных изделий 50 40 2000 0 2000 Итого: 191 33903 10315 23588 Состав объектов инвестирования. Участок упаковки. Таблица № 5 № п.п. Наименование оборудования Участок упаковки Кол-во Шт. Цена в USD Сумма в USD Имеется в USD Требуется в USD 1. Компьютер персональный 3 850 2550 0 2550 2. Принтер лазерный 3 670 2010 0 2010 3. Факс 1 520 520 0 520 4. Телефон АОН 5 40 200 200 0 5. Стол лекально - упаковочный 2 250 500 500 0 6. Стеллаж 30 50 1500 1500 0 7. разное 20 100 2000 2000 0 Итого: 64 9280 4200 5080 Состав объектов инвестирования. Общее оборудование. Таблица № 6 № п.п. Наименование оборудования Общее оборудование Кол-во Шт. Цена в USD Сумма в USD Имеется в USD Требуется в USD 1. Оборудование учебного класса 1 1170 1170 0 1170 2. Оборудование склада 1 2600 2600 0 2600 3. Оборудование офиса 2 800 1600 1600 0 4. Пожаро-охранная сигнализация 1 2000 2000 0 2000 5. Ремонт здания 1 2500 2500 0 2500 6. Монтажные работы 1 1500 1500 1500 0 Итого: 7 11370 3100 8270 Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование. Таблица № 7 № п.п. Наименование оборудования Уникальное оборудование Кол-во Шт. Цена в USD Сумма в USD Имеется в USD Требуется в USD 1. Машина пушильная 3 куб.м. 1 6700 6700 0 6700 2. Сушильно-пяльцевый автомат 2 4250 8500 0 8500 3. Стол упаковочный 1 2600 2600 2600 0 4. Сушильная камера 1 9300 9300 0 9300 5. Пряжепушильная машина 3 1800 5400 0 5400 6. Камера естественного пушения 1 4700 4700 0 4700 7. Машина пухоукладочная 2 1200 2400 2400 0 8. Дозаторы 6 180 1080 1080 0 9. Система антимолевой обработки 13 300 3900 3900 0 10. Кассетница учебно-методическая 15 500 7500 2181 5319 11. Пухосборник половой 10 630 6300 6300 0 12. Пылесборник воздушный 10 370 3700 3700 0 Итого: 65 62080 22161 39919 Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды. Таблица № 8 № п.п. Наименование оборудования Оборотные фонды Кол-во Шт. Цена в USD Сумма в USD Имеется в USD Требуется в USD 1. Пух ангорский белый 2500 7,50 18750 0 18750 2. Пух ангорский серый 1000 10,00 10000 0 10000 3. Пух козий 500 21,30 10650 0 10650 4. Шелк 22,5 текс., капрон 15,6 текс. 250 35,49 8873 0 8873 5. Отбеливатель «Лилия». Оптический шампунь. 300 3,51 1055 0 1055 Итого: 49328 0 49328 Состав объектов инвестирования. Прочие активы. Таблица № 9 № п.п. Наименование оборудования Прочие активы Кол-во Шт. Цена в USD Сумма в USD Имеется в USD Требуется в USD 1. Стоимость технологии 1 200000 200000 200000 0 2. Балансовая стоимость здания 1 100000 100000 100000 0 Итого: 2 300000 300000 0 Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов. Таблица № 10 № п.п. Наименование оборудования Итого статьи расходов Сумма в USD Имеется в USD Требуется в USD 1. Участок прядения 49671 7056 42615 2. Участок вязания 56375 16175 40200 3. Участок обработки 33903 10315 23588 4. Участок упаковки 9280 4200 5080 5. Общее оборудование 11370 3100 8270 6. Уникальное оборудование 62080 22161 39919 7. Оборотные фонды 40328 0 40328 8. Прочие активы 300000 300000 0 Итого: 563007 363007 200000 Штатное расписание. Таблица № 11 № п.п. Штатная единица Количество ставок ФОТ USD Сумма USD 1. Директор 1 100 100 2. Заместитель директора по производству 1 80 80 3. Технолог 1 60 60 4. Главный бухгалтер 1 70 70 5. Бухгалтер 1 50 50 6. Менеджер по сбыту 4 70 280 7. Экспедитор по поставкам 1 60 60 8. Механик – энергетик 1 50 50 9. Завхоз – кладовщик 2 40 80 10. Мастер участка прядения 1 40 40 11. Мастер участка вязания 2 40 40 12. Мастер участка обработки 1 40 40 13. Мастер участка стирки 1 40 40 14. Мастер участка профессионального обучения 2 40 80 15. Вязальщица 30 35 1200 16. Вязальщица – надомница 75 20 1050 17. Прядильщица 3 45 135 18. Оператор – пушильщик 1 40 40 19. Трепальщица 1 40 40 20. Вспомогательный рабочий 2 40 80 21. Шофер 2 60 120 22. Производственный резерв 10 20 200 23. ИТР резерв 3 50 150 23. МОП резерв 4 30 120 Итого МОП и ИТР: Итого задействовано в основном производстве: Итого весь штат: 151 4165 Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD. Штатный ФЗП 4205 USD. Премиальный фонд 225 USD. Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда. 3.7.4. Рабочий план реализации II части проекта. В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в таблице № 12. Приоритеты при реализации: - организация массового обучения школьников и социально не защищенных категорий граждан; - соблюдение технологии и качества, разработка принципиально новых ПУШ изделий; - создание маркетинговой оболочки товара, собственной сбытовой сети; - накопление сезонного оборотного фонда; - разработка и изготовление спец. оснастки; - создание материально – технической базы промысла. Рабочий план реализации II части проекта «Пуховый мир» Таблица № 12 Что планируется сделать на втором этапе Сроки исполнения Отремонтировать полученное в пользование здание площадью 1000 кв.м. С « « по « « Приобрести планируемые основные фонды и сырьё Разработать и описать технологический процесс выпуска ПУШ ассортимента Лицензировать учебную программу Организовать учебно-методический центр Организовать непрерывное обучение граждан, в т.ч. и на коммерческой основе Организовать надомное обучение для лиц с ограниченными возможностями Создать учебник по ПУШ технологии Реализовать программы факультативного обучения для школьников Организовать кружковую работу Изготовить и запатентовать уникальное оборудование Организовать выпуск 36000 кг. ПУШ изделий Создать оборотный фонд Создать резервный и сезонный оборотный фонд Сформировать сбытовую сеть Создать ассоциацию пухово – шерстяных промыслов Запатентовать технологию и Ноу-хау, произвести экспертную оценку стоимости Организовать экспедиционную и научно – техническую работу Издать книгу «Пуховый мир» Собрать музейную экспозицию по рукоделиям Урала Создать материально техническую базу для реализации III этапа проекта 3.7.5. Обоснование целесообразности проекта Закупка и изготовление технологического оборудования и сырья явится существенным фактором увеличения занятости населения, развития навыков, потребности в обучении. В этом дополнительно заинтересованы: - муниципальный отдел управления образованием; - центр занятости населением; - муниципальное управление культуры; - молодежные и общественные организации и учреждения. Верхнесалдинский район располагает ресурсами для увеличения объемов выпуска собственной шерсти. Фактором увеличения производства шерсти явится его переработка и приобретение нашим предприятием. Уникальная технология позволит в десятки раз увеличить производительность. Низкие издержки производства (надомники, замкнутый цикл), слагаемое высокой рентабельности и окупаемости капиталовложений. 3.8. Производственный план При разработке плана производства учитывается фактор спроса. Он носит сезонный характер. См. график №1. График иллюстрирует изменение спроса в течение года. Летом падение спроса достигает 50%. Согласно графика сбыт носит выраженный сезонный характер. Дополнительно на него влияют факторы экономического состояния градообразующего предприятия г. В.Салда – ВСМПО. Однако общая тенденция распределения объемов продаж в целом носит представленный характер изменений. Летом падение спроса до 50%. Зимой увеличение спроса до 150%. Анализ графика позволяет принять средний объем спроса (производства) за 100%. Проценты 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 месяцы 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Распределение спроса ПУШ ассортимента по месяцам. График №1. 3.8.1. Себестоимость продукции При всех расчетах используется внутренний курс американского доллара. 1 USD равен 25 рублей, это позволяет иметь люфт в случае изменения рыночной фондовой ситуации. Ввиду разнообразности ассортимента выпускаемой продукции принимаем схему унификации ассортимента ПУШ. Показатели по каждой товарной позиции рассчитываются отдельно, на выпуск в месяц см. таблицу № 13 таблицу № Расчет себестоимости – пряжа пуховая. Таблица № 13. Пряжа пуховая, выпуск 3000 кг. в месяц Статьи расчетов Цена за единицу продукции Стоимость выпуска за месяц В рублях В USD Себестоимость 143,33 429999 17240 С общехозяйственными расходами 9% 156,23 468697 18748 С прибылью 25% 195,29 585872 23435 Оптовая с НДС 20% 234,35 703046 28122 Цена за 100 гр. 23,42 руб. – 0,94 USD. Расчет себестоимости – платки - паутинки. Таблица № 14. Платки – паутинки, вес 350 гр. выпуск 400 шт. в месяц Статьи расчетов Цена за единицу продукции Стоимость выпуска за месяц В рублях В USD Себестоимость 243,69 97476 3889 С общехозяйственными расходами 10% 268,06 107224 4288 С прибылью 25% 335,07 134028 5361 Оптовая с НДС 20% 402,08 160832 6433 Цена за единицу изделия 408,08 руб. 16,08 USD. Расчет себестоимости – шарф - палантин. Таблица № 15. Шарф - палантин, вес 350 гр. выпуск 1000 шт. в месяц Статьи расчетов Цена за единицу продукции Стоимость выпуска за месяц В рублях В USD Себестоимость 101,29 101290 4051 С общехозяйственными расходами 10% 111,42 111420 4457 С прибылью 25% 139,27 139270 5570 Оптовая с НДС 20% 167,13 167130 6685 Цена за единицу изделия 167,13 руб. 6,70 USD. Расчет себестоимости – шаль пуховая. Таблица № 16. Шали пуховые, вес 500 гр. выпуск 500 шт. в месяц Статьи расчетов Цена за единицу продукции Стоимость выпуска за месяц В рублях В USD Себестоимость 331,90 165950 6638 С общехозяйственными расходами 10% 365,09 182345 7301 С прибылью 25% 456,36 228180 9127 Оптовая с НДС 20% 547,63 273815 10952 Цена за единицу изделия 547,63 руб. 21,91 USD.               содержание   ..  132  133  134   ..