содержание      ..     1      2      3      4      ..

1С-Рарус: Депозитарий (Редакция 2). Типовое отраслевое решение на платформе 1С:Предприятие 8.0. Руководство пользователя (2017 год) - часть 3

Депозитарий, редакция 2. Руководство

111

Таблица 5-17.

Справочник Депоненты/Контрагенты. Закладка

Предоставленные документы. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Вид

Вид предоставленного депонентом (контрагентом) документа.

документа

Выбирается из справочника Виды документов

удостоверяющих полномочия.

Дата

Дата предоставления документа депонентом (контрагентом).

предоставле-

ния

Примечание Произвольная дополнительная информаци о предоставленном

документе.

5.2.4

Физические лица

Справочник

Физические

лица

(Справочники>

Физические

лица)

предназначен

для хранения

информации обо

всех физических

лицах, как

являющихся, так

и не являющихся

сотрудниками

или клиентами

депозитария, но

так или иначе

имеющих

отношение к его

деятельности.

Справочник

является

иерархическим.

В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные

группы и подгруппы.

Редактирование и ввод новой информации о физическом лице

производится в диалоговом окне элемента справочника.

Диалоговое окно справочника содержит следующие реквизиты:

112

Описание объектов Типового решения

☛ Имя: Полное имя физического

лица. Имеется возможность

выбора формы отображения

имени физического лица,

наиболее удобной для просмотра и

сортировки в таблице

справочника Физические лица.

☛ ФИО: Фамилия, Имя и Отчество

физического лица по отдельности. Эти

реквизиты заполняются

автоматически при вводе значения в

реквизит Имя. Значения, указанные в

реквизите ФИО, записываются в

регистр сведений Фамилия, имя,

отчество физического лица с

указанием дат изменений, если

таковые происходят. Это позволяет в дальнейшем использовать

личные данные, актуальные на требуемую дату. При нажатии на

кнопку Подробнее открывается диалоговое окно, содержашее

актуальную запись регистра сведений Фамилия, имя, отчество

физического лица с указанием даты, начиная с которой указанные

сведения являются актуальными. При нажатии на кнопку История в

этом диалоговом окне открывается список всех имеющихся в регистре

записей о фамилии, имени и отчестве данного физического лица.

☛ Место рождения: Место рождения

Физического лица. Редактируется в

диалоговом окне, открывающемся при

нажатии на кнопку выбора в конце

строки реквизита.

Все данные указываются в

именительном падеже, строго

придерживаясь названия республик,

краев, областей, районов, городов,

сел и других территориальных

образований, содержащихся в документе, удостоверяющем

личность (несмотря на возможные изменения названий на момент

заполнения анкеты).

В строках Город (село, дер., ...), Район, Область (край, респ., ...),

Страна, указывается только название населенного пункта без

указания типа населенного пункта, т.е. слова "город", "село",

"деревня", "поселок городского типа", "поселок", "совхоз", "станица",

"хутор", "район", "область", "край" и т.п., а также их сокращенные

обозначения не указываются;

Автономные и союзные республики, автономные округа, область

указываются общепринятыми сокращениями: "АССР", "ССР", "АО" и

т.п.;

Депозитарий, редакция 2. Руководство

113

Строка Страна для бывших республик СССР не заполняется. В том

случае, если район имел республиканское подчинение, название

республики указывается в строке область (край, респ., ...).

Флажок Особое место рождения устанавливается в том случае, если

место рождения Физического лица не является населенным пунктом

или по какой-либо другой причине не укладывается в предложенную

классификацию.

☛ Удостоверение:

Удостоверение личности

Физического лица.

Редактируется в

диалоговом окне

регистра сведений

Паспортные данные

Физического лица. Это

диалоговое окно

открывается при

нажатии на кнопку

выбора в конце строки реквизита Удостоверение. Поля этого

диалогового окна подробно рассмотрены в табл. 5-18.

Таблица 5-18.

Паспортные данные Физических лиц. Реквизиты

диалогового окна.

Поле

Содержимое

Вид

Вид документа, являющегося удостоверением личности

документа

Физического лица. Выбирается из справочника Документы,

удостоверяющие личность.

Серия

Серия удостоверения личности.

Номер

Номер удостоверения личности.

Дата выдачи

Дата выдачи удостоверения личности.

Кем выдан

Наименование подразделения, выдавшего удостоверение

личности.

Код

Код подразделения, выдавшего удостоверение личности.

подразделе-

ния

Действует с

Дата актуальности значений реквизитов регистра сведений

Паспортные данные физических лиц. По умолчанию в

качестве даты актуальности устанавливается дата, указанная в

в параметрах информационной базы как Рабочая дата

(Сервис> Параметры> Общие). При вводе нового элемента

справочника Физические лица по умолчанию используется

дата 1 января 1900 года.

Кнопка История открывает форму списка регистра сведений

Паспортные данные физических лиц.

114

Описание объектов Типового решения

☛ Гражданство: Гражданство

Физического лица. Редактируется в

диалоговом окне регистра сведений

Гражданство Физических лиц. Это

диалоговое окно открывается при

нажатии на кнопку выбора в конце

строки реквизита Удостоверение.

Поля этого диалогового окна

подробно рассмотрены в табл. 5-19.

Таблица 5-19.

Гражданство Физических лиц. Реквизиты диалогового окна.

Поле

Содержимое

Страна

Страна, гражданином которой является данное физическое

лицо. Значение выбирается из справочника Классификатор

стран мира.

Действует с

Дата актуальности записи регистра сведений Гражданство

Физических лиц. По умолчанию в качестве даты актуальности

устанавливается дата, указанная в параметрах

информационной базы как Рабочая дата (Сервис>

Параметры> Общие). При вводе нового элемента

справочника Физические лица по умолчанию используется

дата 1 января 1900 года.

Кнопка История открывает форму списка регистра сведений

Паспортные данные физических лиц.

В поле Индивидуальные номера следует указать Код ИФНС,

Страховой номер ПФР и ИНН физического лица.

В нижней части диалогового окна справочника находится список

контактных данных Физического лица. Список представляет из

себя регистр сведений Контактная информация. Подробнее о

работе с этим регистром сведений см. главу 5.2.14, «Контактная

информация» на стр. 131.

Кнопка Печать, расположенная в нижней части диалогового окна

справочника создаёт печатную форму, содержащую персональные

данные физического лица.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

115

5.2.5

Места хранения

Справочник Места хранения (Справочники> Места хранения)

предназначен для хранения информации обо всех местах хранения

ценных бумаг.

Справочник является иерархическим. В справочнике можно

объединять элементы в произвольные группы и подгруппы.

Редактирование и ввод новой информации о месте хранения

производится в диалоговом окне элемента справочника.

Форма элемента справочника поделена на закладки:

☞ Закладка Общие:

На этой закладке вводятся общие сведения о месте хранения, согласно

его регистрационным документам: Полное наименование, ИНН, КПП,

Код по ОКПО, Номер и Дата государственной регистрации,

Наименование органа регистрации, Номер и Дата выдачи и Дата

окончания депозитарной лицензии, Орган выдавший лицензию, ФИО

руководителя, Дата заполнения анкеты¹.

1

Бланк анкеты можно распечатать, нажав на кнопку Печать в нижней части

диалогового окна справочника Места хранения.

116

Описание объектов Типового решения

Если данное место хранения является налоговым резидентом

Российской Федерции, следует установить флажок Резидент/

Нерезидент.

☞ Закладка Контакты и счета:

Эта закладка

доступна только

для записанных

элементов

справочника

Места

хранения.

В верхней части

закладки

расположен

список

контактных данных места хранения.

Список представляет из себя регистр сведений Контактная

информация. Подробнее о работе с этим регистром сведений см.

главу 5.2.14, «Контактная информация» на стр. 131.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

117

В нижней части этой закладки находится список банковских счетов

места хранения. Список представляет из себя справочник

Банковские счета, подчиненный в том числе и справочнику Места

хранения. Управление списком осуществляется при помощи меню

кнопки Действия, расположенной в верхнем левом углу закладки, а

также с помощью расположенной в верхней части закладки панели

инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки

Действия. Кнопка Основной, расположенная в правой части панели

управления таблицы позволяет назначить отмеченный курсором счет

в качестве счета по умолчанию для данного депонента (контрагента).

Подробнее о работе со справочником Банковские счета см.

главу 5.2.15, «Банковские счета» на стр. 138.

☞ Закладка Учет ЦБ:

Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника

Места хранения. Её верхняя часть разделена на две закладки:

☛ Счета депо - В верхней части этой закладки находится список счетов

депо места хранения. Список представляет из себя справочник Счета

депо MX, подчиненный справочнику Места хранения. Управление

списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия,

расположенной в верхнем левом углу закладки, а также с помощью

расположенной в верхней части закладки панели инструментов,

кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Кнопка Счет депо по умолчанию, расположенная в правой части

панели управления таблицы позволяет назначить отмеченный

курсором счет депо в качестве счета депо по умолчанию для данного

места хранения.

В нижней части этой закладки находится список разделов счета

депо, выделенного в таблице в верхней части закладки. Список

представляет из себя справочник Разделы счета депо MX,

подчиненный справочнику Счета депо MX. Управление списком

осуществляется при помощи меню кнопки Действия,

расположенной в верхнем левом углу закладки, а также с помощью

118

Описание объектов Типового решения

расположенной в верхней части закладки панели инструментов,

кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

☛ Коды загрузки - На этой

закладке расположен

список кодов для загрузки

биржевой информации.

Список кодов представляет

из себя справочник Коды

загрузки, подчиненный в

том числе и справочнику Места хранения. Управление справочником

Коды загрузки осуществляется при помощи меню кнопки Действия,

расположенной в верхнем левом углу закладки, а также с помощью

расположенной в верхней части закладки панели инструментов,

кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

В нижней части диалогового окна справочника Места хранения

расположена кнопка Печать. При нажатии на эту кнопку

формируется печатная форма Анкета места хранения.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

119

5.2.6

Виды операций

Справочник Виды операций (Справочники> Виды операций)

предназначен для хранения информации обо всех видах операций с

ценными бумагами и счетами депо. В дальнейшем эти сведения

используются в документах.

Справочник содержит набор предопределённых элементов, которые

вводятся автоматически при первом запуске информационной базы

Типового решения.

Справочник для редактирования закрыт.¹

5.2.7

Биржи

Справочник Биржи (Справочники> Биржи) содержит информацию

о биржах и внебиржевых площадках.

В справочнике предусмотрены предопределённые элементы:

1

При необходимости внесения новых видов операций необходима доработка

Типового решения.

120

Описание объектов Типового решения

☞ Московская Межбанковская Валютная Биржа,

☞ Российская Торговая Система,

☞ Санкт-Петербургская Фондовая Биржа,

☞ Внебиржевой рынок.

В предопределённых элементах реквизиты закрыты от изменений.

5.2.8

Валюты

Справочник Валюты (Справочники> Валюты) содержит перечень

валют, с которыми так или иначе работает депозитарий. Графа Курс

содержит значение, соответствующее текущей дате (обычно -

последнее введенное значение валютного курса, получаемое

из регистра сведений Курсы валют).

При заполнении реквизитов Код, Наименование и Полное

наименование рекомендуется руководствоваться Общероссийским

классификатором валют ОК 014-94 (утвержден Постановлением

Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. №365).

Добавочные кнопки панели управления справочника Валюты

рассмотрены в табл. 5-20.

Таблица 5-20.

Валюты, таблица, кнопки

Кнопка

Действие

Вызывает обработку Курсы валют РБК. Эта обработка

автоматически загружает курсы валют с интернет-сайта

www.rbc.ru. (Подробнее см. главу 5.5.9, «Курсы валют РБК» на

стр. 243)

Позволяет пополнить таблицу при помощи Общероссийского

классификатора валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

Этот классификатор утвержден Постановлением Госстандарта

РФ от 25.12.2000 N 405-ст (редакция от 01.01.2002). Дата

введения - 01 июля 2001 года

В отличие от других справочников, при вводе нового элемента в

справочник Валюты программа не предлагает в качестве кода

Депозитарий, редакция 2. Руководство

121

очередной порядковый номер в порядке возрастания. В этом

реквизите следует вручную ввести код валюты по Общероссийскому

классификатору валют. При записи нового элемента программа

проверяет уникальность введенного кода.

Диалоговое окно

элемента

справочника

Валюты

содержит

Параметры

прописи целой

и дробной

части для

русского языка.

Эти параметры

используются

при печати сумм

прописью.

В нижней части

диалогового

окна находится

таблица курсов

данной валюты.

Эта таблица представляет из себя регистр сведений Курсы валют, с

установленным отбором записей по данной валюте. (Эти записи

могли быть введены вручную или загружены с сайта РБК).

Указанное в качестве курса сумма может соответствовать не одной

единице иностранной валюты, а многим (например 100 иенам). В этом

случае в графе Кратность задается нужное число единиц

иностранной валюты.

5.2.9

Документы, удостоверяющие личность

Справочник

Документы,

удостоверяю-

щие личность

(Справочники>

Прочие

справочники>

Документы

удостоверяю-

щие личность)

предназначен

для хранения

списка видов

Депозитарий, редакция 2. Руководство

123

5.2.11

Пользователи

Справочник Пользователи (Справочники> Прочие справочники>

Пользователи) предназначен для хранения списка пользователей,

которым разрешена работа с данной информационной базой

1С:Предприятие.

Реквизиты справочника рассмотрены в табл. 5-21.

Таблица 5-21.

Пользователи. Реквизиты справочника.

Графа

Содержимое

Группа

Группа элементов справочника Пользователи, к которой

принадлежит данный пользователь.

Краткое имя Имя пользователя в том виде, в каком оно введено в

Конфигураторе (Администрирование> Пользователи>

Имя). При входе в программу конфигурация автоматически

определяет пользователя по совпадению значения этого

реквизита и реквизита Имя в списке пользователей в

Конфигураторе.

124

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-21.

Пользователи. Реквизиты справочника.

Графа

Содержимое

Полное имя Полное имя пользователя в том виде, в каком оно введено в

Конфигураторе (Администрирование> Пользователи>

Полное имя)

Физическое

Элемент справочника Физические лица, соответствующий

лицо

данному пользователю.

Основное назначение справочника - идентификация пользователя

при начале работы с информационной базой. При входе в систему

конфигурация определяет пользователя, который работает с

системой, по совпадению имени пользователя в Конфигураторе и

имени пользователя в справочнике Пользователи.

При запуске информационной базы 1С:Предприятие от имени

пользователя, зафиксированного в Конфигураторе, но

отсутствующего в справочнике Пользователи, соответствующий

новому пользователю элемент автоматически добавляется в

справочник, и об этом выдаётся сообщение. При вводе нового

пользователя вручную непосредственно в справочник в

Конфигураторе также автоматически создаётся новая запись в списке

пользователей.

Список пользователей можно объединять в группы (подгруппы).

Например, можно создать следующие группы пользователей:

администратор, кассиры, бухгалтеры.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

125

Информация о всех действиях пользователя при работе с

информационной базой отражаются в журнале регистрации

(Сервис> Журнал регистрации).

Не следует задавать имя пользователя более 50 символов, при его

редактировании в режиме конфигуратора. В этом случае

идентификация пользователей в справочнике Пользователи все

равно будет производиться по первым 50-ти символам имени.

Нижняя часть диалогового окна справочника разделена на закладки:

☞ Настройка - На этой закладке для каждого пользователя

устанавливаются настройки и значения по умолчанию.

☞ Контактная информация - На этой закладке собраны контактные

данные пользователя. Список представляет из себя регистр сведений

Контактная информация. Подробнее о работе с этим регистром

сведений см. главу 5.2.14, «Контактная информация» на стр. 131.

☞ Доступ к объектам - С помощью этой закладки имеется возможность

ограничить доступ пользователей к данным информационной базы.

В левой части закладки расположен список возможных наборов прав

пользователей, которые могут быть откорректированы.

В правой части закладки расположен список назначенных прав

пользователей. Список представляет из себя регистр сведений Права

доступа пользователей. Управление списком осуществляется при

помощи меню кнопки Действия, расположенной в верхнем левом

углу закладки, а также с помощью расположенной в верхней части

закладки панели инструментов, кнопки которой соответствуют

пунктам меню кнопки Действия. Реквизиты строк списка

рассмотрены см. табл. 5-22, стр. 125.

Таблица 5-22.

Справочник Пользователи. Закладка Доступ к объектам.

Реквизиты строк списка прав.

Графа

Содержимое

Объект

Внешняя обработка, печатная форма, обработка по заполнению

доступа

табличной части, к которой, либо организация, к сведениям о

которой требуется отреактировать права доступа для данного

пользователя.

Чтение

Этот флажок не может быть снят. Это обозначает право на

чтение данного элемента справочника Пользователи.

126

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-22.

Справочник Пользователи. Закладка Доступ к объектам.

Реквизиты строк списка прав.

Графа

Содержимое

Запись

Установка этого флажка обозначает разрешение на внесение

изменений в данный элемент справочника Пользователи.

Настройка

Установка этого флажка обозначает разрешение на настройку

прав доступа к данному элементу справочника Пользователи.

5.2.12

Уполномоченные лица

Справочник Уполномоченные лица является служебным и

используется для хранения сведений о доверенных лицах в

справочнике Депоненты/Контрагенты (Подробнее см. см. главу 5.2.3,

«Депоненты / Контрагенты» на стр. 101).

Диалоговое окно справочника Уполномоченные лица разделено на

закладки:

☞ Общие - На этой закладке основные реквизиты уполномоченного

лица. эти реквизиты рассмотрены ниже, см. табл. 5-23, стр. 127.

☞ Контакты - На этой закладке расположен список контактных данных

уполномоченного лица.

128

Описание объектов Типового решения

Список контактных данных представляет из себя регистр сведений

Контактная информация. Подробнее о работе с этим регистром

сведений см. главу 5.2.14, «Контактная информация» на стр. 131.

☞ Общие параметры - На этой закладке собраны реквизиты, задающие

порядок взаимоотношений с данным уполномоченным лицом. Эти

реквизиты рассмотрены в табл. 5-24.

Таблица 5-24.

Справочник Уполномоченные лица. Закладка Общие

параметры. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Форма

Форма выплаты доходов по операциям с участием данного

выплаты

уполномоченного лица. Возможные значения: Наличная,

доходов

Безналичная, Перевод в торговую систему.

Способ

Способ приёма поручений от данного уполномоченного лица.

приема

Значение выбирается из справочника Способы приема

поручений

поручений.

Способ

Способ передачи информации данному уполномоченному лицу.

передачи

Возможные значения: По почте, e-mail, Лично.

информации

Дата

Дата заполнения анкеты депонента, оператора счета депо,

заполнения

распорядителя счета депо или попечителя счета депо^†.

анкеты

^† Форму анкеты можно распечатать, воспользовавшись меню кнопки

Печать, расположенной в панели инструментов формы списка

справочника Депоненты/Контрагенты.

☞ Предоставленные документы - На этой закладке расположена

таблица, содержащая список различных документов,

предоставленных уполномоченным лицом. Для редактирования

таблицы в верхней части закладки размещена панель инструментов,

кнопки которой рассмотрены см. табл. 5-25, стр. 129.

Реквизиты списка предоставленных депонентом (контрагентом)

документов рассмотрены см. табл. 5-26, стр. 129

Депозитарий, редакция 2. Руководство

129

Таблица 5-25.

Справочник Уполномоченные лица, закладка

Предоставленные документы. Панель инструментов.

Кнопка

Действие

Добавить

Добавляет новую строку. Аналогичного результата можно

новый

добиться нажатием клавиши Insert.

элемент

Добавить

Добавляет новую строку, заполненную по образцу той строки,

новый

на которой был установлен курсор.

элемент

копиро-

ванием

Изменить

Открывает для редактирования табличное поле, на котором

текущий

установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться

элемент

двойным щелчком мыши по табличному полю, которое

необходимо отредактировать.

Удалить

Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного

результата можно добиться нажатием клавиши Delete.

Закончить

Сохраняет все введённые данные и прекращает редактирование

редактиро-

таблицы.

вание

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вверх

позицию вверх.

Перемес-

Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну

тить вниз

позицию вниз.

Упорядо-

Упорядочивает строки по возрастанию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

возраста-

нию

Упорядо-

Упорядочивает строки по убыванию значения в колонке, на

чить по

котой установлен курсор.

убыванию

Таблица 5-26.

Справочник Уполномоченные лица. Закладка

Предоставленные документы. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Вид

Вид предоставленного уполномоченным лицом документа.

документа

Выбирается из справочника Виды документов

удостоверяющих полномочия.

Дата

Дата предоставления документа депонентом (контрагентом).

предоставле-

ния

130

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-26.

Справочник Уполномоченные лица. Закладка

Предоставленные документы. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Примечание Произвольная дополнительная информаци о предоставленном

документе.

5.2.13

Классификатор стран мира

Справочник Классификатор стран мира является служебным

справочником. Он предназначен для указания сведений о стране

регистрации в справочнике Организации (Подробнее см. главу 5.2.1,

«Организации» на стр. 89), а также сведений о гражданстве в

справочнике Физические лица (Подробнее см. главу 5.2.4,

«Физические лица» на стр. 111).

Справочник имеет предопределённый элемент “Российская

федерация”.

Ввод новых элементов в справочник может быть выполнен как

вручную, так и в автоматическом режиме - из Общероссийского

классификатора стран мира.

Ручной ввод осуществляется при помощи меню кнопки Действия,

расположенной над таблицей справочника слева, а также с помощью

расположенной там же панели инструментов, кнопки которой

соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

Для автоматизированного ввода элементов следует нажать кнопку

Подбор из ОКСМ, расположенную в правом углу панели

инструментов справочника. При этом будет сформирован отчет,

содержащий Общероссийский классификатор стран мира.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

131

При двойном щелчке левой клавишей мыши по строке отчета,

соответствующей стране, будет открыт элемент справочника

Классификатор стран мира.

Если элемент,

соответствующий

данной стране в

справочнике

отсутствует, будет

сформирован

новый элемент

справочника, в который будут автоматически перенесены сведения о

данной стране.

5.2.14

Контактная информация

Регистр сведений Контактная информация предназначен для

записи всех изменений в контактной информации объектов

информационной базы. Работа с этим регистром сведений

производится на соответствующих закладках этих объектов.

132

Описание объектов Типового решения

В нижней части закладки может располагаться таблица, содержащая

список ответственных или контактных лиц объекта. Управление

списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия,

расположенной над таблицей слева, а также с помощью

расположенной там же панели инструментов, кнопки которой

соответствуют пунктам меню кнопки Действия.

В верхней части закладки располагается список контактных данных

объекта. Редактирование этого списка выполняется с помощью

панели инструментов, кнопки которой рассмотрены ниже.

☞Добавить - Добавляет новую запись в список контактных

данных. Аналогичного результата можно добиться нажатием

клавиши Insert.

☞Добавить копированием - Добавляет в список новый элемент,

все реквизиты которого заполнены такими же значениями, как и

реквизиты того элемента, на котором был установлен курсор.

Форма нового элемента при этом открывается для редактирования.

В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения,

новый элемент добавлен не будет.

☞Изменить текущий элемент - Открывает для редактирования

форму того элемента, на котором установлен курсор.

Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши

по элементу, который необходимо просмотреть или

отредактировать.

☞Удалить текущий элемент - Устанавливает пометку на

удаление на элемент, на котором установлен курсор. Аналогичного

результата можно добиться нажатием клавиши Delete. При этом

строка не удаляется, удаляются долько данные, которые были

введены в эту строку.

☞Отбор и сортировка - При нажатии на эту кнопку открывается

диалоговое окно, позволяющее задать правила отбора записей

регистра сведений, для того чтобы в списке остались

отображенными не все записи, а только отвечающие определённым

требованиям.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

133

В левой части диалогового окна находятся флажки Тип, Вид,

Представление и Комментарий

☛ Тип - в результате установки этого флажка записи регистра будут

отобраны по типу: Адрес, Телефон, Адрес электронной почты,

Веб-страница или Другое. Справа от флажка находится реквизит, в

котором требуется указать принцип отбора записей (возможные

значения: Равно, Не равно, В списке, Не в списке). Справа от этого

реквизита находится поле выбора типа.

☛ Вид - в результате установки

этого флажка записи регистра

будут отобраны по виду. Если

тип критерия не выбран, при

попытке установить вид отбора

открывается диалоговое окно выбора критерия. При выборе типа

Строка для отбора нужно будет ввести текст; при выборе типа Виды

контактной информации для отбора нужно будет выбрать значение

из справочника Виды контактной информации.

Справа от флажка находится реквизит, в котором требуется указать

принцип отбора записей (возможные значения: Равно, Не равно, В

134

Описание объектов Типового решения

списке, Не в списке). Справа от этого реквизита находится поле

выбора вида.

☛ Представление - в результате установки этого флажка записи

регистра будут отобраны по содержанию определённого набора

символов в реквизите Представление. Справа от флажка находится

реквизит, в котором требуется указать принцип отбора записей

(возможные значения: Содержит, Не содержит). Справа от этого

реквизита находится поле ввода набора символов.

☛ Комментарий - в результате установки этого флажка записи регистра

будут отобраны по содержанию определённого набора символов в

реквизите Комментарий. Справа от флажка находится реквизит, в

котором требуется указать принцип отбора записей (возможные

значения: Содержит, Не содержит). Справа от этого реквизита

находится поле ввода набора символов.

☛ Кнопка Отборы - В случае, если настройка какого-либо отбора

требует много времени, а отбор с такими параметрами требуется

производить достаточно часто, можно сохранить параметры отбора и

в дальнейшем использовать их, не тратя времени на повторную

настройку. При нажатии на кнопку Отборы открывается диалоговое

окно, кнопки которого рассмотрены ниже.

☛ Сохранить - при нажатии на эту кнопку будут сохранены настройки

отбора, созданные на момент нажатия на кнопку Отборы. Имя для

сохранённой настройки будет сформировано автоматически, но его

можно будет изменить вручную.

☛ Восстановить - При нажатии на эту кнопку будут восстановлены

параметры ранее сохранённой настройки отбора, на которую

установлен курсор в диалоговом окне Список отборов.

☛ Удалить - При нажатии на эту кнопку будет удалена настройка

отбора, на которую установлен курсор в диалоговом окне Список

отборов.

При нажатии на кнопку Удалить выделенная настройка будет удалена

без дополнительных запросов на подтверждение удаления.

☛ Закрыть - После нажатия на эту кнопку диалоговое окно Список

отборов будет закрыто.

☛ Справка - При нажатии на эту кнопку будет открыто окно,

содержащее справочную информацию о работе Списка отборов.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

135

☞Отбор по значению в текущей колонке - При нажатии на эту

кнопку в списке контактных данных будет произведён отбор

записей по значению реквизита, на котором установлен курсор.

Останутся отображены только записи, имеющие в аналогичном

реквизите такое же значение.

☞История отборов - При нажатии на эту кнопку будет открыто

меню содержащее список производимых ранее отборов, любой из

которых можно будет повторить при выборе соответствующего

пункта меню.

☞Отключить отбор - При нажатии на эту кнопку все отборы

будут отключены и в списке вновь будут отображены все

контактные данные объекта.

☞Редактировать в диалоге - Если эта кнопка отжата, то

редактирование контактных данных будет производиться

непосредственно в таблице списка. Если эта кнопка нажата, то

редактирование записи регистра будет производиться в

отдельном диалоговом окне. Вид и набор реквизитов диалогового

окна зависит от типа контактных данных. Далее эти диалоговые

окна рассмотрены подробнее.

Диалоговые окна для ввода контактных данных.

☞ Телефон. При вводе нового

телефонного номера в поле

Объект автоматически

устанавливается его

владелец. Реквизит Вид

телефона служит для

классификации контактных

данных. Значение этого

реквизита выбирается из

справочника Виды

контактной информации.

Содержимое поля

Представление

формируется автоматически

при вводе и редактировании данных в реквизиты Код страны, Код

города и Внутренний. В поле Комментарий могут быть указаны

произвольные дополнительные сведения о данном телефонном номере.

136

Описание объектов Типового решения

☞ Адрес электронной почты.

При вводе нового адреса в

поле Объект автоматически

устанавливается его

владелец. Реквизит Вид эл.

почты служит для

классификации контактных

данных. Значение этого

реквизита выбирается из

справочника Виды

контактной информации. В

нижней части диалогового окна расположено поле для ввода

адресаэлектронной почты. В поле Комментарий могут быть

указаныпроизвольные дополнительные сведения о данном адресе.

☞ Веб-страница. При вводе

нового адреса веб-страницы

в поле Объект

автоматически

устанавливается его

владелец. Реквизит Вид

веб-страницы служит для

классификации контактных

данных. Значение этого

реквизита выбирается из

справочника Виды

контактной информации. В нижней части диалогового

окнарасположено поле для ввода адреса веб-страницы. В поле

Комментариймогут быть указаны произвольные дополнительные

сведения о данномадресе веб-страницы.

☞ Другое. В случае, если тип

имеющейся контактной

информации не

соответствует ни одному из

типов, предусмотренных в

Типовом решении «1C-Рарус:Д

контактную информацию

можно занести в

информационную базу,

выбрав для этого тип Другое.

Объектавтоматически устанавливается её владелец. Реквизит Вид

прочегослужит для классификации контактных данных. Значение

этогореквизита выбирается из справочника Виды контактной

информации.В нижней части диалогового окна расположено поле для

вволаконтактной информации. В поле Комментарий могут быть

указаны

Депозитарий, редакция 2. Руководство

137

произвольные дополнительные сведения о данной контактной

информации.

☞ Адрес. При вводе нового

адреса в поле Объект

автоматически

устанавливается его

владелец. Реквизит Вид

адреса служит для

классификации контактных

данных. Значение этого

реквизита выбирается из

справочника Виды

контактной информации.

Также требуется указать тип

адреса: Российский адрес

или Адрес за пределами

РФ. Для адресов за пределами

РФ содержимое поля

Представление задаётся

вручную. Для российских

адресов содержимое поля

Представление формируется

автоматически при вводе и

редактировании данных в реквизиты Регион, Район, Город, Нас. пункт,

Улица, Дом, Корпус, Квартира и Индекс. В поле Комментарий могут

быть указаны произвольные дополнительные сведения о данном адресе.

Реквизиты Регион, Район, Город, Нас. пункт, Улица, Дом, Корпус,

Квартира и Индекс можно заполнять вручную, но рекомендуется

использовать для этого адресный классификатор МНС России.

Для загрузки адресного классификатора нужно нажать кнопку

Классификатор, расположенную в верхней части диалогового окна

Адрес.

138

Описание объектов Типового решения

В открывшемся диалоговом окне необходимо на закладке Настройки

в соответствующих реквизитах указать пути к файлам, содержащим

классификатор адресов, улиц, домов и сокращений, а также указать

кодировку и формат таблиц этих классификаторов.

Затем требуется нажать кнопку Загрузить регионы, находящуюся в

нижней части диалогового окна загрузки классификатора, после чего

перейти на закладку Фильтр по регионам и отметить регионы,

информацию по которым требуется загрузить, и нажать на кнопку

Загрузить.

После загрузки Адресного классификатора реквизиты Регион, Район,

Город, Нас. пункт и Улица будут вноситься в соответствии со

стандартными наименованиями, что исключит их двоякое

толкование, связанное с неточностью указания наименований. Для

ввода значения в эти реквизиты нужно будет нажимать кнопку с

тремя точками в конце поля ввода значения реквизита и в

открывающемся диалоговом окне выбирать значение из списка,

загруженного из классификатора.

5.2.15

Банковские счета

Справочник Банковские счета является служебным справочником.

Он предназначен для хранения сведений как о собственных

банковских счетах депозитария, так и о банковских счетах

депонентов (контрагентов). Банковские счета указываются в

справочниках в карточках владельцев счетов на закладке Банковские

счета. Открыть список банковских счетов также можно если выбрать

пункт Банковские счета в меню кнопки Перейти в панели

инструментов соответствующего справочника.

Редактирование информации о банковском счете производится в

диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника

банковских счетов.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

139

При этом указывается информация, характеризующая банковский

счет (банк, номер счета, лицевой счет, вид счета, валюта денежных

средств, банк - корреспондент для непрямых расчетов).

5.2.16

Услуги тарифного плана

Справочник Услуги тарифного плана предназначен для хранения

сведений о стоимости услуг депозитария. Этот справочник подчинен

справочнику Тарифные планы (Справочники> Тарифные планы).

Для того чтобы открыть справочник Услуги тарифного плана

необходимо в справочнике Тарифные планы установить курсор на

тот тарифный план, сведения об услугах которого требуется

отредактировать, затем нажать кнопку Перейти, расположенную в

панели управления справочника Тарифные планы, и в открывшемся

меню выбрать пункт Услуги тарифного плана.

140

Описание объектов Типового решения

Открывшаяся в результате этого форма списка справочника Услуги

тарифного плана будет содержать список услуг, предусмотренных

тарифным планом, выделенным в справочнике Тарифные планы.

Каждый элемент справочника Услуги тарифного плана

соответствует одной услуге, включенной в данный тарифный план.

Каждый тарифный план может содержать различный набор услуг.

Диалоговое окно

элемента справочника

содержит реквизиты,

рассмотренные

в табл. 5-27.

В нижней части

диалогового окна

справочника

расположена таблица

тарифных стоимостей

данной услуги. Список

представляет из себя

регистр сведений

Тарифы.

Таблица 5-27.

Справочник Услуги тарифного плана. Реквизиты

Графа

Содержимое

Тарифный

Тарифный план, которому принадлежит данная услуга.

план

Операция

Операция, составляющая данную услугу. Выбирается из

справочника Виды операций.

Управление таблицей тарифных стоимостей осуществляется при

помощи меню кнопки Действия, расположенной над таблицей слева,

а также с помощью расположенной над таблицей панели

142

Описание объектов Типового решения

5.3.1

Поручение

Документ Поручение (Документы> Поручение) предназначен для

вода в информационную базу сведений обо всех поручениях на

операции, получаемых от депонентов.

Верхняя часть диалогового окна документа разделена на закладки:

☞ Закладка Операция.

Реквизиты закладки рассмотрены в табл. 5-29.

Таблица 5-29.

Документ Поручение. Закладка Операция. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Депонент

Депонент, от которого принято данное поручение. Выбирается

из справочника Депоненты/Контрагенты. Справа от этого

реквизита выводится надпись, содержащая сведения о том,

является ли этот депонент юридическим или физическим

лицом.

Вид операции Вид операции, которую необходимо выполнить в соответствии с

данным поручением. Выбирается из справочника Виды

операций.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

143

Таблица 5-29.

Документ Поручение. Закладка Операция. Реквизиты.

Графа

Содержимое

Место

При установке данного флажка в печатных формах документа

хранения по

будет выводиться место хранения , указанное в константе

умолчанию Место хранения по умолчанию (Сервис> Настройка

параметров учета> Место хранения по умолчанию), вне

зависимости от того, какое место хранения указано в

документе.

☞ Закладка Входящая информация.

На этой закладке из справочника Способы приема поручений

следует выбрать способ, которым было принято данное поручение, а

также должны быть указаны Дата приема и Входящий номер

поручения. Здесь же должно быть указано Основание отмены

поручения, если оно было отменено.

☞ Закладка Подписи.

На этой закладке справочно отображаются Доверенное лицо

депонента, в том числе номер и дата документа, подтверждающего

полномочия доверенного лица. При заполненном реквизите Вид

представителя счета депо указывается также наименование

представителя счета депо, а также номер и дата документа

Назначение представителя счета депо, которым этот представитель

был назначен.

☞ Закладка Сводное поручение.

На этой закладке справочно отображается Документ основание,

если данный документ Поручение был введён на основании

документа Сводное поручение.

Средняя часть диалогового окна документа Поручение

видоизменяется в зависимости от значения реквизита Вид операции.

144

Описание объектов Типового решения

Варианты внешнего вида и набора реквизитов средней части

диалогового окна рассмотрены в табл. 5-30.

Таблица 5-30.

Документ Поручение. Реквизиты средней части документа.

Виды операции

Внешний вид диалогового окна и реквизиты

Блокирование;

Возврат из

залога;

Депонирова-

ние;

Конвертация;

Начисление

дивидендов;

Начисление

доходов

☛ Депонент> Счет депо - счет депо депонента, по которому

ценными

совершается операция;

бумагами;

☛ Депонент> Раздел счета депо - раздел счета депо депонента,

Обременение;

по которому совершается операция;

Перевод;

☛ Депонент> Место хранения ЦБ - место хранения ценных

Передача в

бумаг, с которыми совершается операция;

залог;

☛ Контрагент> Наименование - контрагент, которому или от

Перемещение;

которого поступают ценные бумаги;

Погашение

☛ Контрагент> Счет депо - счет депо контрагента, с которого

НКД;

или на который поступают ценные бумаги;

Погашение ЦБ;

☛ Контрагент> Раздел счета депо - раздел счета депо

контрагента, с которого или на который поступают ценные

Разблокирова-

бумаги;

ние;

☛ Контрагент> Место хранения ЦБ - место хранения, с

Снятие

обременения;

которого или на которое поступают ценные бумаги;

Снятие с

☛ Ценная бумага - ценная бумага, с которой совершается

депонирования операция;

☛ Количество - количество ценных бумаг, участвующих в

операции;

☛ Цена сделки - цена совершаемой сделки с депонентом.

Закрытие счета

депо;

Корректировка

реквизитов

счета депо;

☛ Счет депо - счет депо, с которым совершается операция.

Открытие

раздела счета

депо

Депозитарий, редакция 2. Руководство

145

Таблица 5-30.

Документ Поручение. Реквизиты средней части документа.

Виды операции

Внешний вид диалогового окна и реквизиты

Назначение

оператора

счета депо;

Назначение

попечителя

счета депо;

Назначение

распорядителя

счета депо

☛ Счет депо - счет депо, с которым совершается операция;

☛ Вид представителя счета депо - этот реквизит вручную не

редактируется и принимает значение, соответствующее виду

операции: Оператор, Попечитель или Распорядитель;

☛ Представитель счета депо - контрагент, в статус которого

данным документом вносятся изменения. Выбирается из

справочника Депоненты/Контрагенты;

☛ Номер доверенности представителя счета депо - номер

документа, подтверждающего полномочия представителя

счета депо;

☛ Дата начала действия доверенности, Дата окончания

действия доверенности - период назначения представителя.

Открытие счета

депо

☛ Тип счета депо - тип счета депо, который необходимо

открыть.

Отзыв

попечителя

счета депо;

Отмена

оператора

☛ Счет депо - счет депо, с которым совершается операция;

счета депо;

☛ Вид представителя счета депо - этот реквизит вручную не

Отмена

редактируется и принимает значение, соответствующее виду

распорядителя

операции: Оператор, Попечитель или Распорядитель;

счета депо

☛ Представитель счета депо - контрагент, в статус которого

данным документом вносятся изменения. Выбирается из

справочника Депоненты/Контрагенты;

146

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-30.

Документ Поручение. Реквизиты средней части документа.

Виды операции Внешний вид диалогового окна и реквизиты

Отмена

поручения

☛ Поручение - Документ Поручение, который необходимо

отменить.

Ниже в виде надписей отображаются реквизиты выбранного к

отмене поручения: Вид операции, Депонент и Счет депо.

Предоставле-

ние

уведомления/

выписки

☛ Счет депо - счет депо, по которому предоставляется

уведомление или выписка;

☛ Уведомление о движении ЦБ по счету депо за период -

период, за который предоставляется уведомление или

выписка;

☛ Место хранения ЦБ - место хранения ценной бумаги,

числящейся на счете депо, по которому предоставляется

уведомление или выписка;

☛ Эмитент - эмитент ценной бумаги, числящейся на счете депо,

по которому предоставляется уведомление или выписка.

При проведении этого документа делается запись в регистр сведений

Статусы поручений, где для данного поручения на дату документа

присваивается статус Обрабатывается.

После того, как на основании документа Поручение будет

сформирован и проведён соответствующий ему документ, в регистре

сведений Статусы поручений данному поручению будет присвоен

статус Исполнено.

Действующий статус документа отображается в виде надписи в

верхнем правом углу диалогового окна документа Поручение.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

147

Кнопка Печать, расположенная в нижнем правом углу диалогового

окна документа, позволяет сформировать ряд печатных форм

поручений. Выбор печатной формы зависит от значения, указанного

в реквизите Вид операции. Подробнее эта зависимость рассмотрена

в табл. 5-31.

Таблица 5-31.

Документ Поручение. Печатные формы

Вид операции

Печатная форма

Возврат из

Поручение на операции с ценными бумагами

залога;

Депонирова-

ние;

Конвертация;

Обременение;

Перевод;

Передача в

залог;

Перемещение;

Погашение ЦБ;

Разблокирова-

ние;

Снятие

обременения;

Снятие с

депонирования

148

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-31.

Документ Поручение. Печатные формы

Вид операции

Печатная форма

Закрытие счета Поручение на закрытие счета депо

депо

Депозитарий, редакция 2. Руководство

149

Таблица 5-31.

Документ Поручение. Печатные формы

Вид операции

Печатная форма

Корректировка

Поручение на корректировку реквизитов счета депо

реквизитов

счета депо

150

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-31.

Документ Поручение. Печатные формы

Вид операции

Печатная форма

Назначение

Поручение о назначении/отмене оператора счета (раздела

оператора

счета) депо

счета депо;

Отмена

оператора

счета депо

Депозитарий, редакция 2. Руководство

151

Таблица 5-31.

Документ Поручение. Печатные формы

Вид операции

Печатная форма

Назначение

Поручение на назначение попечителя счета депо

попечителя

счета депо

152

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-31.

Документ Поручение. Печатные формы

Вид операции

Печатная форма

Назначение

Поручение о назначении/отмене распоядителя счета (раздела

распорядителя

счета) депо

счета депо;

Отмена

распорядителя

счета депо

Депозитарий, редакция 2. Руководство

153

Таблица 5-31.

Документ Поручение. Печатные формы

Вид операции

Печатная форма

Отзыв

Поручение на отзыв попечителя счета депо

попечителя

счета депо

154

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-31.

Документ Поручение. Печатные формы

Вид операции

Печатная форма

Открытие счета Поручение на открытие счета депо

депо

Депозитарий, редакция 2. Руководство

155

Таблица 5-31.

Документ Поручение. Печатные формы

Вид операции

Печатная форма

Представление

Поручение на предоставление уведомления/выписки по счету

уведомления/

депо

выписки

5.3.2

Открытие счета депо

Документ Открытие счета депо (Документы> Административные

операции> Открытие счета депо) предназначен для

автоматизированного создания счетов депо на основании поручений

депонентов (контрагентов) и расчета стоимости данной услуги

депозитария, если в тарифном плане для этой услуги не указан тип

тарифа Сумма за оборот (Подробнее о тарификации услуг см.

главу 5.2.16, «Услуги тарифного плана» на стр. 139).

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-32, стр. 156.

156

Описание объектов Типового решения

После того, как все реквизиты документа будут корректно заполнены

следует нажать на кнопку

, расположенную в нижней

части диалогового окна документа.

Таблица 5-32.

Документ Открытие счета депо. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ

Владелец

Депонент (контрагент), либо место хранения, которому

счета

требуется открыть счет депо.

При заполнении этого

реквизита требуется

сначала указать тип

значения, а затем

выбрать значение,

соответственно, из справочника Депоненты/Контрагенты,

либо Места хранения.

Номер и Дата

Номер и дата депозитарного договора с депозитарием (местом

депозитарно-

хранения), в соответствии с которым открывается счет депо.

го договора

Реквизиты доступны только если в реквизите Владелец счета

выбран тип значения Место хранения.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

157

Таблица 5-32.

Документ Открытие счета депо. Реквизиты

Графа

Содержимое

Номер счета

Номер, который будет присвоен открываемому счету депо.

депо

Номер генерируется автоматически с использованием

префикса, назначенного для владельца открываемого счета

депо в справочнике Депоненты/Контрагенты в реквизите

Префикс.

Тип счета

Тип счета депо. Реквизит недоступен для редактирования.

депо

Этому реквизиту автоматически присваивается значение,

указанное в реквизите Тип счета депо документа Поручение,

на основании которого введён данный документ Открытие

счета депо.

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги депозитария. Значение выбирается из справочника

Тарифные планы.

При нажатии на кнопку

, расположенную в нижней части

диалогового окна документа, будет сформирован счет депо,

реквизиты которого будут заполнены в соответсвии со значениями,

указанными в документе.

Чтобы провести документ следует нажать на кнопку

,

расположенную в правом нижнем углу диалогового окна документа.

При этом значение статуса документа Поручение, на основании

которого введён данный документ Открытие счета депо, будет

изменено на Исполнено и рассчитана стоимость оказанной

депозитарием услуги согласно указанного тарифного плана, если в

тарифном плане для этой услуги не указан тип тарифа Сумма за

оборот (Подробнее о тарификации услуг см. главу 5.2.16, «Услуги

тарифного плана» на стр. 139).

При нажатии на кнопку

формируется печатная форма

Уведомление об открытии счета депо.

158

Описание объектов Типового решения

5.3.3

Открытие раздела счета депо

Документ Открытие раздела счета депо (Документы>

Административные операции> Открытие раздела счета депо)

предназначен для автоматизированного создания разделов счетов

депо на основании поручений депонентов (контрагентов) и расчета

стоимости данной услуги депозитария, если в тарифном плане для

этой услуги не указан тип тарифа Сумма за оборот (Подробнее о

тарификации услуг см. главу 5.2.16, «Услуги тарифного плана» на

стр. 139).

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-33, стр. 159.

После того, как все реквизиты документа будут корректно заполнены

следует нажать на кнопку

, расположенную в

нижней части диалогового окна документа.

Депозитарий, редакция 2. Руководство

159

Таблица 5-33.

Документ Открытие раздела счета депо. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ

Владелец

Депонент (контрагент), либо место хранения, которому

счета

требуется открыть раздел счета депо.

При заполнении этого

реквизита требуется

сначала указать тип

значения, а затем

выбрать значение,

соответственно, из справочника Депоненты/Контрагенты,

либо Места хранения.

Счет депо

Счет депо, раздел которого следует открыть

Наименова-

Наименование, которое следует присвоить открываемому

ние раздела

разделу счета депо

счета депо

Основной

Если этот флажок установлен, открываемый раздел будет

раздел счета

использоваться, как раздел по умолчанию

депо

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги депозитария. Значение выбирается из справочника

Тарифные планы.

При нажатии на кнопку

, расположенную в нижней

части диалогового окна документа, будет сформирован раздел счета

Депозитарий, редакция 2. Руководство

161

Таблица 5-34.

Документ Закрытие счета депо. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ

Владелец

Депонент (контрагент), либо место хранения, которому

счета

требуется закрыть счет депо.

При заполнении этого

реквизита требуется

сначала указать тип

значения, а затем

выбрать значение,

соответственно, из справочника Депоненты/Контрагенты,

либо Места хранения.

Счет депо

Счет депо, который следует закрыть

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги депозитария. Значение выбирается из справочника

Тарифные планы.

Чтобы провести документ следует нажать на кнопку

,

расположенную в правом нижнем углу диалогового окна документа.

При проведении документа Закрытие счета депо значение статуса

документа Поручение, на основании которого введён данный

документ, будет изменено на Исполнено и рассчитана стоимость

оказанной депозитарием услуги согласно указанного тарифного

плана, если в тарифном плане для этой услуги не указан тип тарифа

Депозитарий, редакция 2. Руководство

163

Таблица 5-35.

Документ Назначение представителя счета депо. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ

Владелец

Депонент (контрагент), либо место хранения, счету депо

счета

которого требуется назначить представителя.

При заполнении этого

реквизита требуется

сначала указать тип

значения, а затем

выбрать значение,

соответственно, из справочника Депоненты/Контрагенты,

либо Места хранения.

Счет депо

Счет депо, которому требуется назначить представителя

Вид

Вид назначаемого представителя счета депо. Возможные

представите-

значения: Оператор, Попечитель, Распорядитель.

ля счета депо

Представи-

Юридическое или физическое лицо, назначаемое

тель счета

представителем счета депо. Выбирается из справочника

депо

Депоненты/Контрагенты.

164

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-35.

Документ Назначение представителя счета депо. Реквизиты

Графа

Содержимое

Данные

Номер и период действия доверенности представителя счета

доверенности депо

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги депозитария. Значение выбирается из справочника

Тарифные планы.

5.3.6

Отмена представителя счета депо

Документ Отмена представителя счета депо (Документы>

Административные операции> Отмена представителя счета

депо) предназначен для ввода в информационую базу сведений о

снятии статуса представителя счета депо на основании поручений

депонентов (контрагентов) и расчета стоимости данной услуги

депозитария, если в тарифном плане для этой услуги не указан тип

тарифа Сумма за оборот (Подробнее о тарификации услуг см.

главу 5.2.16, «Услуги тарифного плана» на стр. 139).

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-36, стр. 165.

При проведении документа статус контрагента, указанного в

реквизите Представитель счета депо будет отменён, о чем будет

сделана запись в регистре сведений Представители счета депо.

Значение статуса документа Поручение, на основании которого

Депозитарий, редакция 2. Руководство

165

Таблица 5-36.

Документ Отмена представителя счета депо. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ

Владелец

Депонент (контрагент), либо место хранения, владелец счета

счета

депо, с представителю счета которого требуется отменить

статус.

При заполнении этого

реквизита требуется

сначала указать тип

значения, а затем

выбрать значение,

соответственно, из справочника Депоненты/Контрагенты,

либо Места хранения.

Счет депо

Счет депо, представителю которого требуется отменить статус

Вид

Вид отменяемого представителя счета депо. Возможные

представите-

значения: Оператор, Попечитель, Распорядитель.

ля счета депо

Представи-

Юридическое или физическое лицо, с которого снимается статус

тель счета

представителя счета депо. Выбирается из справочника

депо

Депоненты/Контрагенты.

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги депозитария. Значение выбирается из справочника

Тарифные планы.

введён данный документ, будет изменено на Исполнено, а также

будет рассчитана стоимость оказанной депозитарием услуги согласно

указанного тарифного плана, если в тарифном плане для этой услуги

не указан тип тарифа Сумма за оборот (Подробнее о тарификации

услуг см. главу 5.2.16, «Услуги тарифного плана» на стр. 139).

5.3.7

Корректировка реквизитов счета депо

Документ Коректировка реквизитов счета депо (Документы>

Административные операции> Коректировка реквизитов счета

депо) предназначен для расчета стоимости услуги “Корректировка

реквизитов счета депо“¹, если в тарифном плане для этой услуги не

указан тип тарифа Сумма за оборот (Подробнее о тарификации услуг

см. главу 5.2.16, «Услуги тарифного плана» на стр. 139).

1

Сама корректировка счета депо выполняется вручную непосредственно в

справочнике Счета депо депонента или места хранения.

166

Описание объектов Типового решения

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-37, стр. 166.

При проведении документа Коректировка реквизитов счета депо

значение статуса документа Поручение, на основании которого

введён данный документ, будет изменено на Исполнено, а также

будет рассчитана стоимость оказанной депозитарием услуги согласно

указанного тарифного плана, если в тарифном плане для этой услуги

не указан тип тарифа Сумма за оборот (Подробнее о тарификации

услуг см. главу 5.2.16, «Услуги тарифного плана» на стр. 139).

Таблица 5-37.

Документ Корректировка реквизитов счета депо. Реквизиты

Графа

Содержимое

Основание

Документ Поручение, на основании которого введён данный

документ

Владелец

Депонент (контрагент), либо место хранения, владелец счета

счета

депо, реквизиты которого требуется корректировать.

При заполнении этого

реквизита требуется

сначала указать тип

значения, а затем

выбрать значение,

соответственно, из справочника Депоненты/Контрагенты,

либо Места хранения.

Счет депо

Счет депо, реквизиты которого требуется корректировать

Депозитарий, редакция 2. Руководство

167

Таблица 5-37.

Документ Корректировка реквизитов счета депо. Реквизиты

Графа

Содержимое

Тарифный

Тарифный план, по которому следует рассчитывать стоимость

план

услуги депозитария. Значение выбирается из справочника

Тарифные планы.

5.3.8

Отмена поручения

Документ Отмена поручения (Документы> Административные

операции> Отмена поручения) предназначен для отмены ранее

полученных поручений депонентов (контрагентов),

автоматизированной установки пометок на удаление на все объекты,

созданные на основании этих поручений и расчета стоимости данной

услуги депозитария, если в тарифном плане для этой услуги не указан

тип тарифа Сумма за оборот (Подробнее о тарификации услуг см.

главу 5.2.16, «Услуги тарифного плана» на стр. 139).

Реквизиты диалогового окна документа рассмотрены ниже, см.

табл. 5-38, стр. 168.

содержание      ..     1      2      3      4      ..