содержание      ..     5      6      7      8     ..

1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды (Редакция 2). Типовое отраслевое решение на платформе 1С: Предприятие 8. Руководство - часть 7

297

5.5.1

Журнал операций

Журнал операций (Журналы> Журнал операций) предназначен

для просмотра всех документов, сохраненных в информационной

базе, а также для просмотра бухгалтерских проводок,

сформированных проведёнными документами.

В верхней части окна журнала расположен список всех документов,

сохранённых в информационной базе. В нижней части окна журнала

расположен список бухгалтерских проводок, сформированных при

проведении документа, на котором установлен курсор в верхней

части окна журнала.

Панель инструментов журнала содержит дополнительную кнопку

Проводки. Если эта кнопка нажата, становится видимой нижняя

часть окна журнала, содержащая проводки документов. Если эта

кнопка отжата, в журнале будут отображаться только документы, и

список документов займёт всё окно журнала.

Между верхней частью журнала и панелью инструментов расположен

реквизит ПИФ. В этом реквизите можно выбрать из справочника

ПИФы какой-либо паевой инвестиционный фонд, и тогда в журнале

будут отображены только документы, оформленные от лица этого

фонда. Если этот реквизит не заполнен, в журнале отображаются

документы всех паевых инвестиционных фондов.

5.5.2

Журнал документов по операциям с ЦБ

Журнал документов по операциям с ЦБ (Журналы> Журнал

документов по операциям с ЦБ) предназначен для работы с

документами, отражающими в информационной базе движение

299

Дополнительная информация: (продолжение)

❏ см. главу 5.4.41, «Операция вручную» на стр. 295

❏ см. главу 5.4.17, «Расчет СЧА» на стр. 251

5.6

Отчеты

В этой главе описаны отчеты - объекты Типового решения «1C-Рарус:

Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», служащие для анализа

данных, хранящихся в информационной базе.

Отчеты вызываются в главном меню при помощи пункта Отчеты. Об

основных правилах работы с отчетами см. документацию к программе

1С:Предприятие 8.0, глава 6 «Отчеты и обработки».

Как правило, при нажатии на кнопку Сформировать выполняется

построение отчета в соответствии с его настройкой.

Кнопка Заголовок позволяет получить более компактный вид отчета,

скрывая его заголовок.

Кнопки сохранения

и восстановления

значений позволяют

сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их

в дальнейшем.

Период отчета может быть

установлен вручную.

Также предусмотрена

возможность выбора

какого-либо стандартного

периода. Для этого нужно

нажать кнопку,

находящуюся справа от

полей ввода дат начала и

окончания периода. При

нажатии на эту кнопку

открывается диалоговое

окно настройки периода

отчета. Это диалоговое

окно имеет две закладки,

установка интервала

может производиться на любой их них.

Если при наведении на какое-либо из полей сформированного отчета

курсор мыши приобретает вид лупы (

), это обозначает, что для

этого поля возможно формирование расшифровки значения этого

поля. В качестве расшифровки может быть сформирован

дополнительный отчет, открыт документ, элемент справочника или

выполнено какое-либо иное действие. Вызов расшифровки

300

Описание объектов Типового решения

производится двойным кликом левой клавиши мыши по данному полю

отчета.

Если для выбранного поля предусмотрено

более одного вида расшифровки, на экран

будет выдано дополнительное диалоговое

окно выбора вида расшифровки.

5.6.1

Оборотно-сальдовая ведомость

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость (Отчеты > Бухгалтерские

отчеты > Оборотно-сальдовая ведомость) выводит для каждого

счета информацию об остатках на начало и на конец периода и

оборотах по дебету и кредиту за период.

Форма настройки отчета,

открываемая по кнопке

Настройка, позволяет

задавать параметры отчета, в

том числе и те, которые могут

быть заданы и в основном

окне отчета.

Диалоговое окно настройки

отчета разделено на

закладки.

301

Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены ниже,

см. табл. 5-115, стр. 301.

Таблица 5-115.

Оборотно-сальдовая ведомость. Настройка. Закладка

Общие.

Графа

Содержимое

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

ведомость. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение

этого реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам.

Развёрнутое

Если этот флажок установлен, начальное и конечное сальдо по

сальдо

определенным счетам будут выведены в развернутом виде.

Список этих счетов и правила расчета развернутого сальдо по

ним задаются на закладке Развернутое сальдо.

Детализация

Если этот флажок снят, в отчет выводятся только сальдо и

по субсчетам

обороты по счетам верхнего уровня. Если же флажок

и субконто

установлен, в отчет также будут выведены данные и по

субсчетам, а для определенных счетов - данные по субконто.

Список счетов, детализируемых по субконто и порядок субконто

задается на закладке Детализация.

Данные по

Если этот флажок установлен, для валютных счетов будут

валютам

выводиться валютные суммы.

Данные по

Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены не только

забалансо-

балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и сальдо по

вым счетам

забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета.

На закладке Развёрнутое

сальдо настраиваются

правила расчета

развёрнутого сальдо для

выбранных счетов. В каждой

строке указывается правило

для одного счета. Выбирается

счет, для которого задается

правило. В колонке По субсчетам может быть установлен признак

разворота сальдо по субсчетам. В колонке По субконто может быть

задан список видов субконто, по которым нужно разворачивать

сальдо по счету. Сальдо может быть развернуто или по субсчетам, или

по субконто.

На закладке Детализация настраиваются правила детализации

отдельных счетов. В каждой строке указывается правило детализации

одного счета. Выбирается счет, для которого задается правило. В

колонке По субсчетам может быть установлен признак детализации

по субсчетам. В колонке По субконто может быть задан список видов

субконто, по которым нужно детализировать счет.

302

Описание объектов Типового решения

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета могут

быть сформированы отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость по

счету, Карточка счета, Анализ счета, Обороты счета (по месяцам и

по дням).

5.6.2

Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету (Отчеты >

Бухгалтерские отчеты > Оборотно-сальдовая ведомость по

счету) используется для получения остатков и оборотов по

выбранному счету. Отчет позволяет получить детализацию по

субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется аналитический учет

- детализацию по конкретным объектам аналитического учета

(субконто).

Диалоговое окно

настройки отчета

разделено на

закладки.

Реквизиты,

расположенные на

закладке Общие,

рассмотрены в

табл. 5-116.

303

Таблица 5-116. Оборотно-сальдовая ведомость. Настройка. Закладка

Общие.

Графа

Содержимое

Счет

Счет, по которому необходимо сформировать отчет.

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

ведомость. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение

этого реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам.

Данные по

Если этот флажок установлен, для валютных счетов будут

валютам

выводиться валютные суммы. Этот реквизит доступен, если в

реквизите Счет указан валютный счет.

Данные по

Если этот флажок установлен, для количественных счетов будет

количеству

выводиться количественный показатель. Этот реквизит

доступен, если в реквизите Счет указан количественный счет.

На закладке Детализация

настраиваются правила детализации

отчета. В случае, если требуется

детализация отчета по субсчетам

выбранного счета, нужно установить

флажок По субсчетам. Также в

таблице на этой закладке можно задать

список параметров для настройки

детализации отчета по субконто.

На закладке Отбор

расположена таблица

настройки параметров отбора.

В каждой строке таблицы

задается один параметр

отбора. Реквизиты таблицы

параметров отбора

рассмотрены в табл. 5-117.

Таблица 5-117. Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Настройка.

Закладка Отбор.

Графа

Содержимое

Флажок

Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные

использова-

элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если

ния

флажок установлен, отбор по данному параметру будет

параметра

производиться.

отбора

Поле

Реквизит, на который накладываются условия отбора.

304

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-117. Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Настройка.

Закладка Отбор.

Графа

Содержимое

Тип

Условие отбора.

сравнения

Значение

Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на

вхождение в интервал задается два значения - границы

интервала. Если накладывается условие на вхождение в список,

значения задаются списком.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета

формируется отчет Карточка счета. Кот это животное.

5.6.3

Обороты счета

Отчет Обороты счета (Отчеты > Бухгалтерские отчеты > Обороты

счета) позволяет вывести обороты счета в корреспонденции со

счетами и сальдо на начало и конец периода с заданной

периодичностью. Дополнительно можно получить детализацию по

субсчетам и субконто анализируемого счета.

Диалоговое

окно настройки

отчета

разделено на

закладки.

Реквизиты,

расположен-

ные на

закладке

Общие,

рассмотрены в

табл. 5-118.

Таблица 5-118. Обороты счета. Настройка. Закладка Общие.

Графа

Содержимое

Счет

Счет, по которому необходимо сформировать отчет.

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится.

Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого

реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам.

306

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-119. Обороты счета. Настройка. Закладка Отбор.

Графа

Содержимое

Тип

Условие отбора.

сравнения

Значение

Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на

вхождение в интервал задается два значения - границы

интервала. Если накладывается условие на вхождение в список,

значения задаются списком.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета

открывается журнал проводок, содержащий перечень проводок, в

которых участвует счет, указанный в реквизите Счет.

5.6.4

Анализ счета

Отчет Анализ счета (Отчеты > Бухгалтерские отчеты > Анализ

счета) выводит начальное и конечное сальдо по счету учета, а также

обороты в корреспонденции со счетами. Дополнительно можно

получить детализацию по субсчетам и субконто, а также вывести

промежуточные итоги с определенной периодичностью.

Диалоговое

окно настройки

отчета

разделено на

закладки.

Реквизиты,

расположен-

ные на закладке

Общие,

рассмотрены в

табл. 5-120.

Таблица 5-120. Анализ счета. Настройка. Закладка Общие.

Графа

Содержимое

Счет

Счет, по которому необходимо сформировать отчет.

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого

реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам.

307

Таблица 5-120. Анализ счета. Настройка. Закладка Общие.

Графа

Содержимое

Период

В этом реквизите требуется задать периодичность, с которой

будут выводиться промежуточные итоги. Возможные значения:

За период, По дням, По неделям, По месяцам, По

кварталам, По годам.

По субсчетам

Если этот флажок установлен, обороты с корреспондирующими

и субконто

счетами будут дополнительно детализироваться по субсчетам, а

корр. счетов также по субконто, если на закладке Детализация кор. счетов

настроена детализация счета по субконто.

Данные по

Если этот флажок установлен, для валютных счетов будут

валютам

выводиться валютные суммы. Этот реквизит доступен, если в

реквизите Счет указан валютный счет.

Данные по

Если этот флажок установлен, для количественных счетов будет

количеству

выводиться количественный показатель. Этот реквизит

доступен, если в реквизите Счет указан количественный счет.

На закладке Детализация счета настраиваются правила детализации

отчета. В случае, если требуется детализация отчета по субсчетам

выбранного счета, нужно установить флажок По субсчетам и

субконто корр. счетов.

Также в таблице на этой закладке можно задать список видов субконто

для настройки детализации отчета по субконто.

308

Описание объектов Типового решения

На закладке Детализация

кор. счетов можно задать

правила детализации

корреспондирующих

счетов по субконто. Эти

правила начинают работать

после установки флажка По субсчетам и субконто корр. счетов на

закладке Общие. В каждой строке указывается правило детализации

одного счета. Выбирается счет, для которого задается правило. В

колонке По субсчетам может быть установлен признак детализации

по субсчетам. В колонке По субконто может быть задан список видов

субконто, по которым требуется детализация.

На закладке Отбор расположена таблица настройки параметров

отбора. В каждой строке таблицы задается один параметр отбора.

Реквизиты таблицы параметров отбора рассмотрены в табл. 5-121.

Таблица 5-121. Анализ счета. Настройка. Закладка Отбор.

Графа

Содержимое

Флажок

Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные

использования

элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если

параметра

флажок установлен, отбор по данному параметру будет

отбора

производиться.

Поле

Реквизит, на который накладываются условия отбора.

Тип сравнения Условие отбора.

Значение

Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на

вхождение в интервал задается два значения - границы

интервала. Если накладывается условие на вхождение в список,

значения задаются списком.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета,

содержащие обороты с корреспондирующими счетами, открывается

журнал проводок, содержащий перечень проводок, в которых

участвует счет, указанный в реквизите Счет.

Для строк, содержащих сальдо и обороты за период в качестве

расшифровки открывается отчет Карточка счета.

5.6.5

Анализ субконто

Отчет Анализ субконто (Отчеты > Бухгалтерские отчеты > Анализ

субконто) выводит начальное и конечное сальдо и обороты за период

по счетам, имеющим выбранные субконто.

309

Диалоговое

окно

настройки

отчета

разделено на

закладки.

Реквизиты,

расположен-

ные на

закладке

Общие,

рассмотрены в

табл. 5-122.

На закладке

Отбор

расположена таблица настройки параметров отбора. В каждой строке

таблицы задается один параметр отбора. Реквизиты таблицы

параметров отбора рассмотрены ниже, см. табл. 5-123, стр. 310.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета,

содержащих сальдо и обороты по счетам за период, открывается отчет

Карточка счета. Для строк, содержащих детализацию по субконто, в

качестве расшифровки открывается журнал проводок.

311

5.6.6

Карточка счета

В отчет Карточка счета (Отчеты > Бухгалтерские отчеты >

Карточка счета) включаются все проводки с выбранным счетом или

проводки по данному счету по конкретным значениям субконто.

Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец

периода, обороты за период и остатки после каждой проводки.

Диалоговое окно настройки

отчета разделено на

закладки.

Реквизиты, расположен-

ные на закладке Общие,

рассмотрены в табл. 5-124.

313

Таблица 5-126. Шахматная ведомость. Настройка.

Графа

Содержимое

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого

реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам.

По валютам Если этот флажок установлен, для валютных счетов будут

выводиться данные по каждой валюте.

По субсчетам Если этот флажок установлен, в отчет дополнительно будут

выведены итоги по субсчетам.

Данные по

Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены не только

забалансо-

балансовые, но и забалансовые счета.

вым счетам

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета,

содержащих остатки и обороты по счету, формируется журнал

проводок.

314

Описание объектов Типового решения

5.6.8

Остатки и обороты

Отчет Остатки и обороты (Отчеты > Универсальные отчеты >

Остатки и обороты) предназначен для получения ведомости по

остаткам и оборотам. Ведомость выводится в виде таблицы с

колонками Начальный остаток, Приход, Расход, Конечный остаток

и колонками детализации.

Благодаря этой возможности, отчет может быть использован в том

числе для регистров, изначально отсутствующих в конфигурации.

Кроме того, он используется другими отчетами конфигурации как

универсальный механизм построения ведомостей.

315

Диалоговое

окно

настройки

отчета

разделено

на закладки.

Реквизиты, расположенные на закладке Общие, рассмотрены в

табл. 5-127.

Таблица 5-127. Остатки и обороты. Настройка. Закладка Общие.

Графа

Содержимое

Период с...

В этом реквизите требуется задать период, за который будут

по...

выводиться данные в отчет.

Раздел учета В этом реквизите требуется выбрать любой регистр накопления

остатков, данные которого будут выводиться в отчет.

Раскрашивать Если установить этот флажок, то группировки отчета будут

измерения

выделены разными цветами.

Выводить

В этом случае итоги будут выводиться по всем уровням

итоги по всем

группировки, независимо от смысла группировки. Ннапример,

уровням

если этот флаг не установлен, то количественные итоги по

группам товаров подводиться не будут. Если же этот флаг

установлен, то количественные итоги по группам товаров

будут подводиться. Это может быть удобно в том случае, если

пользователь торгует однотипными товарами с одинаковыми

единицами измерения.

Показатели Числовые значения, суммируемые в отчете. Эти значения

выводятся в колонках Остаток на начало, Остаток на конец,

Приход, Расход. В отчет будут выведенеы, отмеченные в

списке показатели.

316

Описание объектов Типового решения

На закладке Группировки

настраивается детализация данных

отчета. В каждой строке списка

группировок указывается поле

группировки и тип итогов. Тип

итогов определяет, нужно ли

добавлять в отчет дополнительные группировки по иерархии для

полей, являющихся элементами справочника или плана видов

характеристик. Строки группировок будут содержать итоговые

значения выбранных показателей.

На закладке Отбор

расположена таблица

настройки параметров

отбора. В каждой строке

таблицы задается один

параметр отбора.

Реквизиты таблицы

параметров отбора рассмотрены в табл. 5-128.

Таблица 5-128. Остатки и обороты. Настройка. Закладка Отбор.

Графа

Содержимое

Флажок

Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные

использования

элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если

параметра

флажок установлен, отбор по данному параметру будет

отбора

производиться.

Поле

Реквизит, на который накладываются условия отбора.

Тип сравнения Условие отбора.

Значение

Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на

вхождение в интервал задается два значения - границы

интервала. Если накладывается условие на вхождение в список,

значения задаются списком.

На закладке Поля можно задать

список выводимых в отчет

полей. По умолчанию, если

список пуст, в отчет выводятся

поля, выбранные в списке

группировок и колонки

показателей. При этом поля

выводятся в одну колонку. Поля,

связанные с полем группировки, выводятся рядом с ним в той же

колонке (такие поля в дереве всех полей подчинены полю

группировки). Поля, не связанные ни с одним полем группировки,

выводятся в строках, называемых строками детальных записей.

317

Строки детальных записей содержат по одной колонке на каждое поле

и расположены на самом нижнем уровне детализации отчета.

На закладке Сортировка

можно задать порядок, в

котором будут выведены

строки отчета. В каждой

строке таблицы этой

закладки указывается

поле и направление

сортировки. Если сортировка не задана, то используется

автоматическое упорядочивание (строки символов - по алфавиту,

числа - по возрастанию и т.д.). В качестве полей упорядочивания

могут быть выбраны поля показателей, что позволяет отсортировать

строки отчета по убыванию или возрастанию показателя.

Заполнение отчета по регистру накопления остатков при выборе раздела

учета

Измерения регистра и подчиненные им поля могут быть

использованы в качестве выводимых полей, полей группировки,

отбора, упорядочивания.

Ресурсы регистра используются в качестве возможных показателей

отчета.

5.6.9

Список / кросс-таблица

Отчет Список/кросс-таблица (Отчеты > Универсальные отчеты >

Список / кросс-таблица) предназначен для получения списков и

кросс-таблиц. Кросс-таблица представляет собой отчет с

группировкой данных в строках и колонках.

318

Описание объектов Типового решения

Отчет может быть построен для любого регистра накопления,

присутствующего в конфигурации. Благодаря этой возможности,

отчет может быть использован в том числе для регистров накопления,

изначально отсутствующих в конфигурации. Кроме того, он

используется другими отчетами конфигурации как универсальный

механизм построения списков и кросс-таблиц.

Диалоговое окно

настройки отчета

разделено на закладки.

Реквизиты,

расположенные на

закладке Общие,

рассмотрены в

табл. 5-129.

Таблица 5-129. Список/кросс-таблица. Настройка. Закладка Общие.

Графа

Содержимое

На дату

В этом реквизите требуется задать дату, на которую будут

выводиться данные в отчет.

Раздел учета В этом реквизите требуется выбрать любой регистр накопления

остатков, данные которого будут выводиться в отчет.

Раскрашивать Если установить этот флажок, то группировки отчета будут

измерения

выделены разными цветами.

Выводить

В этом случае итоги будут выводиться по всем уровням

итоги по всем

группировки, независимо от смысла группировки. Так,

уровням

например, если этот флаг не установлен, то количественные

итоги по группам товаров подводиться не будут. Если же этот

флаг установлен, то количественные итоги по группам товаров

будут подводиться.

Показатели Числовые значения, суммируемые в отчете. В отчет будут

выведенеы, отмеченные в списке показатели.

319

На закладке

Группировки

настраивается

детализация данных

отчета. В каждой строке

списка группировок

указывается поле

группировки и тип итогов. Тип итогов определяет, нужно ли

добавлять в отчет дополнительные группировки по иерархии для

полей, являющихся элементами справочника или плана видов

характеристик. В данном отчете можно настроить группировки строк

и группировки колонок. Отчет с группировками колонок называется

кросс-таблицей. Строки группировок будут содержать итоговые

значения выбранных показателей.

Таким образом, если настроить группироку строк и колонок, то

данный отчет после формирования примет следующий вид:

На закладке Отбор расположена

таблица настройки параметров

отбора. В каждой строке

таблицы задается один параметр

отбора. Реквизиты таблицы

параметров отбора рассмотрены

в табл. 5-130.

Таблица 5-130. Список/кросс-таблица. Настройка. Закладка Отбор.

Графа

Содержимое

Флажок

Этот флажок позволяет отключать и включать отдельные

использования

элементы отбора без удаления и добавления элементов. Если

параметра

флажок установлен, отбор по данному параметру будет

отбора

производиться.

Поле

Реквизит, на который накладываются условия отбора.

320

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-130. Список/кросс-таблица. Настройка. Закладка Отбор.

Графа

Содержимое

Тип сравнения Условие отбора.

Значение

Значение или значения для сравнения. Для условий отбора на

вхождение в интервал задается два значения - границы

интервала. Если накладывается условие на вхождение в список,

значения задаются списком.

На закладке Поля можно задать

список выводимых в отчет

полей. По умолчанию, если

список пуст, в отчет выводятся

поля, выбранные в списке

группировок и колонки

показателей. При этом поля

выводятся в одну колонку. Поля,

связанные с полем группировки, выводятся рядом с ним в той же

колонке (такие поля в дереве всех полей подчинены полю

группировки). Поля, не связанные ни с одним полем группировки,

выводятся в строках, называемых строками детальных записей.

Строки детальных записей содержат по одной колонке на каждое поле

и расположены на самом нижнем уровне детализации отчета.

На закладке Сортировка

можно задать порядок, в

котором будут выведены

строки отчета. В каждой

строке таблицы этой

закладки указывается

поле и направление

сортировки. Если сортировка не задана, то используется

автоматическое упорядочивание (строки символов - по алфавиту,

числа - по возрастанию и т.д.). В качестве полей упорядочивания

могут быть выбраны поля показателей, что позволяет отсортировать

строки отчета по убыванию или возрастанию показателя.

Заполнение отчета по регистру накопления при выборе раздела учета

Измерения регистра и подчиненные им поля могут быть

использованы в качестве выводимых полей, полей группировки,

отбора, упорядочивания.

Ресурсы регистра используются в качестве возможных показателей

отчета.

По регистру накопления остатков может быть построен отчет,

выводящий остатки на заданную дату.

321

По регистру накопления оборотов может быть построен отчет,

выводящий оборот за заданный период. Оборот может быть

дополнительно детализирован по годам, месяцам, неделям, дням.

5.6.10

Справка СЧА

Отчет Справка СЧА (Отчеты > Регламентированные отчеты >

Справка СЧА) предназначен для автоматизированного

формирования справки о стоимости чистых активов паевого

инвестиционного фонда с учетом требований действующего

законодательства.

Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

322

Описание объектов Типового решения

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены в

табл. 5-131.

Таблица 5-131. Справка СЧА. Реквизиты диалогового окна отчета.

Графа

Содержимое

На дату

Дата, данные на которую требуется вывести в отчет.

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы.

Ежедн. отчет

Если этот флажок установлен, при формировании отчета будет

(для

произведён расчет СЧА, но данные этого расчета не будут

интервально-

зафиксированы в учетных регистрах информационной базы.

го ПИФа)

Этот расчет будет выполнен только для целей формирования

данного отчета.

НКД

Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход

расчетным

будет рассчитан на основании сведений, указанных в

методом

справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны.

Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано

из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета.

5.6.11

Приложение к справке СЧА

Отчет Приложение к справке СЧА (Отчеты > Регламентированные

отчеты > Приложение к справке СЧА) предназначен для

автоматизированного формирования приложения к справке о

323

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда с учетом

требований действующего законодательства.

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены в

табл. 5-132.

Таблица 5-132. Приложение к справке СЧА. Реквизиты диалогового окна

отчета.

Графа

Содержимое

Приложение

Дата, данные на которую требуется вывести в отчет.

к справке СЧА

за

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы.

324

Описание объектов Типового решения

5.6.12

Справка СЧА с перечнем имущества

Отчет Справка СЧА с перечнем имущества (Отчеты >

Регламентированные отчеты > Справка СЧА с перечнем

имущества (внутр.)) предназначен для формирования перечня

имущества паевого инвестиционного фонда по форме справки о

стоимости чистых активов.

Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены

в табл. 5-133.

326

Описание объектов Типового решения

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены в

табл. 5-134.

Таблица 5-134. Отчет об изменении стоимости чистых активов. Реквизиты

диалогового окна отчета.

Графа

Содержимое

За период: с ... Период, за который требуется сформировать отчет.

по

Дата

Это значение выводится в реквизит “Дата составления отчета”

формирования

формы отчета.

отчета

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы.

327

5.6.14

Справка о стоимости активов

Отчет Справка о стоимости активов (Отчеты >

Регламентированные отчеты > Справка о ст мирования этого

регламентированного отчета с учетом требований действующего

законодательства.

Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены в

табл. 5-135.

328

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-135. Справка о стоимости активов. Реквизиты диалогового окна

отчета.

Графа

Содержимое

На дату

Дата, данные на которую требуется вывести в отчет.

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы.

Ежедн. отчет

Если этот флажок установлен, при формировании отчета будет

(для интерв-

произведён расчет СЧА, но данные этого расчета не будут

го ПИФа)

зафиксированы в учетных регистрах информационной базы.

Этот расчет будет выполнен только для целей формирования

данного отчета.

Кратность

Кратность представления суммовых данных, выводимых в

отчет. Возможные значения - в тыс. руб. (в тысячах рублей)

или в руб. (в рублях).

5.6.15

Баланс имущества, составляющего ПИФ

Отчет Баланс имущества, составляющего ПИФ (Отчеты >

Регламентированные отчеты > Баланс имущества,

составляющего ПИФ) предназначен для автоматизированного

формирования этого регламентированного отчета с учетом

требований действующего законодательства.

Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены

ниже, см. табл. 5-136,

стр. 329.

330

Описание объектов Типового решения

5.6.16

Справка о несоблюдении требований

Отчет Справка о несоблюдении требований (Отчеты>

Регламентированные отчеты> Справка о несоблюдении

требований) предназначен для автоматизированного формирования

этого регламентированного отчета с учетом требований

действующего законодательства.

331

Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены в

табл. 5-137.

Таблица 5-137. Справка о несоблюдении требований. Реквизиты

диалогового окна отчета.

Графа

Содержимое

Дата

Дата, данные на которую требуется вывести в отчет.

Дополнительно При нажатии на эту кнопку

открывается диалоговое окно

Дополнительные даты отчета, в

котором можно настроить

параметры отчета.

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы.

333

Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены в

табл. 5-138.

335

5.6.18

Отчет о вознаграждении управляющей

компании

Отчет о вознаграждении управляющей компании (Отчеты>

Регламентированные отчеты> Отчет о вознаграждении

управляющей компании) предназначен для автоматизированного

формирования этого регламентированного отчета с учетом

требований действующего законодательства.

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены

в табл. 5-139.

336

Описание объектов Типового решения

Таблица 5-139. Отчет о вознаграждении управляющей компании. Реквизиты

диалогового окна отчета.

Графа

Содержимое

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы.

Кратность

Кратность представления суммовых данных, выводимых в

отчет. Возможные значения - в тыс. руб. (в тысячах рублей)

или в руб. (в рублях).

5.6.19

Отчет о владельцах инвестиционных паев

Отчет о владельцах инвестиционных паев (Отчеты >

Регламентированные отчеты > Отчет о владельцах

инвестиционных паев) предназначен для автоматизированного

формирования этого регламентированного отчета с учетом

требований действующего законодательства.

337

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены в

табл. 5-140.

Таблица 5-140. Отчет о владельцах инвестиционных паев. Реквизиты

диалогового окна отчета.

Графа

Содержимое

Дата

Дата, данные на которую требуется вывести в отчет.

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы.

5.6.20

Полный перечень имущества

Отчет Полный перечень имущества (Отчеты >

Регламентированные отчеты > Полный перечень имущества)

предназначен для автоматизированного формирования этого

регламентированного отчета с учетом требований действующего

законодательства.

338

Описание объектов Типового решения

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены в

табл. 5-141.

Таблица 5-141. Полный перечень имущества. Реквизиты диалогового окна

отчета.

Графа

Содержимое

На дату

Дата, данные на которую требуется вывести в отчет.

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы.

НКД

Если этот флажок установлен, накопленный купонный доход

расчетным

будет рассчитан на основании сведений, указанных в

методом

справочнике Ценные бумаги на закладке Купоны.

Если этот флажок не установлен, значение НКД будет считано

из регистра сведений Котировки ценных бумаг на дату отчета.

Ежедн. отчет

Если этот флажок установлен, при формировании отчета будет

(для

произведён расчет СЧА, но данные этого расчета не будут

интервально-

зафиксированы в учетных регистрах информационной базы.

го ПИФа)

Этот расчет будет выполнен только для целей формирования

данного отчета.

Кратность

Кратность представления суммовых данных, выводимых в

отчет. Возможные значения - в тыс. руб. (в тысячах рублей)

или в руб. (в рублях).

5.6.21

Учетный журнал

Отчет Учетный журнал (Отчеты > Регламентированные отчеты >

Учетный журнал) предназначен для автоматизированного

формирования журнала учета операций с имуществом, составляющим

паевой инвестиционный фонд, с учетом требований действующего

законодательства. Каждая строка отчета соответствует одной

операции с имуществом паевого инвестиционного фонда.

Этот отчет можно вызвать также при помощи значка.

339

В диалоговом окне отчета

требуется указать паевой

инвестиционный фонд,

для которого требуется

сформировать учетный

журнал.

Поскольку все операции с имуществом, составляющим паевые

инвестиционные фонды, фиксируется в информационной базе

Типового решения «1C-Рарус: Паевые инвестиционные фонды,

редакция 2», учетный журнал не требуется вести постоянно,

достаточно по мере надобности формировать данный отчет, в который

будут при этом выводиться все необходимые сведения, ранее

зафиксированные в информационной базе при помощи документов.

В качестве расшифровки для строк сформированного отчета,

открывается документ, с помощью которого данная операция была

зафиксирована в информационной базе.

340

Описание объектов Типового решения

5.6.22

Отчет о состоянии портфеля фонда

Отчет о состоянии портфеля фонда (Отчеты > Аналитические

отчеты > Отчет о состоянии портфеля фонда) предназначен для

расшифровки финансовых вложений паевого инвестиционного

фонда. Каждая строка отчета соответствует одной ценной бумаге,

входящей в портфель фонда.

Этот отчет можно вызвать также при помощи значка

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены в

табл. 5-142.

Таблица 5-142. Отчет о состоянии портфеля фонда. Реквизиты диалогового

окна отчета.

Графа

Содержимое

Отчет о

Дата, данные на которую требуется вывести в отчет.

состоянии

портфеля

фонда на:

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы.

Котировка

Котировка, по которой требуется произвести оценку

инвестиционного портфеля.

341

Таблица 5-142. Отчет о состоянии портфеля фонда. Реквизиты диалогового

окна отчета.

Графа

Содержимое

В случае

Если этот флажок не установлен, то в случае, если по данной

отсутствия

облигации в регистре сведений Котировки ценных бумаг

котировки НКД

отсутствует котировка NKD, расчет не выполняется.

или если

НКД=0

Если этот флажок установлен, то в случае, если по данной

выполнять

облигации в регистре сведений Котировки ценных бумаг

расчетным

отсутствует котировка NKD, дооценка выполняется расчетным

методом

методом, сумма для дооценки берется из таблицы на закладке

Купоны справочника Ценные бумаги.

НКД расчетным

Если этот флажок установлен, то сумма для дооценки берется из

методом

таблицы на закладке Купоны справочника Ценные бумаги.

Если этот флажок не установлен, то сумма для дооценки берется

из колонки NKD регистра сведений Котировки ценных бумаг

по соответствующей ценной бумаге.

При установке этого флажка, автоматически устанавливается

флажок, рассмотренный в предыдущей строке этой таблицы.

В качестве расшифровки для ячеек сформированного отчета,

содержащих наименование ценной бумаги, открывается

соответствующий элемент справочника Ценные бумаги.

342

Описание объектов Типового решения

5.6.23

Отчет для пайщика

Отчет для пайщика (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по

пайщикам > Отчет для пайщика) предназначен для просмотра

операций пайщика.

Реквизиты

диалогового окна

настройки отчета

рассмотрены в

табл. 5-143.

Таблица 5-143. Отчет для пайщика. Настройка.

Графа

Содержимое

Период

В этом реквизите требуется задать период, за который будут

выводиться данные в отчет.

Пайщик

В этом реквизите требуется задать пайщика, по которому будет

строиться отчет. Реквизит обязателен для заполнения.

Раскрашивать Если установить этот флажок, то группировки отчета будут

выделены разными цветами.

Группировать Если установить этот флажок, то будет произведена

по фондам детализация отчета в разрезе фондов.

343

Таблица 5-143. Отчет для пайщика. Настройка.

Графа

Содержимое

ПИФ

В этом реквизите выбирается ПИФ, по которому будет

произведен отбор операций.

Вид операции Фильтр по видам операций.

5.6.24

Отчет по НДФЛ

Отчет по НДФЛ (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты по

пайщикам > Отчет по НДФЛ) предназначен для просмотра

операций пайщика и их влияние на формирование НДФЛ.

В основном окне отчета настраиваются параметры отчета. Его

реквизиты рассмотрены в табл. 5-144.

Таблица 5-144. Отчет по НДФЛ. Настройка.

Графа

Содержимое

Период

Переключатель. Устанавливается, когда необходимо вывести

данные в отчет за определенный период.

Год

Переключатель. Устанавливается, когда необходимо вывести

данные в отчет за год.

Пайщик

В этом реквизите требуется задать пайщика, по которому будет

строиться отчет. Реквизит обязателен для заполнения.

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы. Если значение этого

реквизита не указано, отчет формируется по всем фондам.

Управляющая Управляющая компания, по данным которой строится отчет.

компания

Выбирается из справочника УК.

344

Описание объектов Типового решения

5.6.25

Реестр пайщиков

Отчет Реестр пайщиков (Отчеты > Аналитические отчеты > Отчеты

по пайщикам > Реестр пайщиков) предназначен для просмотра

сведений о пайщиках и их паях.

Реквизиты

диалогового окна

отчета рассмотрены в

табл. 5-145.

Таблица 5-145. Реестр пайщиков. Реквизиты диалогового окна отчета.

Графа

Содержимое

Реестр

Дата, данные на которую требуется вывести в отчет.

владельцев

паев на:

ПИФ

Паевой инвестиционный фонд, по данным которого строится

отчет. Выбирается из справочника ПИФы.

Разворачивать

Если этот флажок установлен, в отчет будут выведены данные о

по партиям

партиях паев.

Если при формировании отчета был установлен флажок

Разворачивать по партиям, то для различных колонок отчета

предусмотрены следующие виды расшифровки:

345

☞ Для ячеек, относящихся к колонкам Дата приобретения, Количество

и Затраченные средства, в качестве расшифровки открывается

документ Операция с паями, соответствующий данной партии паев.

☞ Для ячеек, относящихся к колонке Заявка, в качестве расшифровки

открывается документ Заявка, на основании которого был введён

документ оприходования партии паев.

5.6.26

Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков

Отчет Остатки по ПИФам в разрезе пайщиков (Отчеты >

Аналитические отчеты > Отчеты по пайщикам > Остатки по

ПИФам в разрезе пайщиков) предназначен для оценки количества

паев каждого пайщика в каждом из паевых инвестиционных фондов.

Каждая строка отчета соответствует одному пайщику.

В диалоговом окне отчета

требуется указать дату, данные

на которую требуется вывести в

отчет.

В качестве расшифровки для

ячеек сформированного отчета,

содержащих имя или

наименование пайщика,

открывается соответствующий элемент справочника Пайщики.

содержание      ..     5      6      7      8     ..