содержание .. 2 3 4 5 ..
1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды (Редакция 2). Типовое отраслевое решение на платформе 1С: Предприятие 8. Руководство - часть 4
146
Описание объектов Типового решения
Таблица 5-12.
Банковские счета. Панель инструментов.
Кнопка
Действие
Добавить
Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата
новый
можно добиться нажатием клавиши Insert. Форма нового
элемент
элемента при этом открывается для редактирования. В случае,
если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый
элемент добавлен не будет.
Изменить
Открывает для редактирования форму того элемента, на
текущий
котором установлен курсор. Аналогичного результата можно
элемент
добиться двойным щелчком мыши по элементу, который
необходимо просмотреть или отредактировать.
Добавить
Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого
новый
заполнены такими же значениями, как и реквизиты того
элемент
элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового
копиро-
элемента при этом открывается для редактирования. В случае,
если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый
ванием
элемент добавлен не будет.
Установить
Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором
пометку
установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться
удаления
нажатием клавиши Delete.†
† О режимах удаления элементов справочников см. документацию к
программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава
3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов
расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы)
справочника».
На этой закладке находится список контактных данных контрагента.
Список представляет из себя регистр сведений Контактная
информация. Подробнее о работе с этим регистром сведений см.
главу 5.3.41, «Контактная информация» на стр. 189.
☞ Закладка Договоры:
Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника
Контрагенты.
На этой закладке находится список договоров, заключенных
управляющей компанией с контрагентом. Список представляет из
себя справочник Договоры, подчиненный справочнику
Контрагенты. Для редактирования списка в верхней части закладки
размещена панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в
табл. 5-13.
147
Таблица 5-13.
Банковские счета. Панель инструментов.
Кнопка
Действие
Добавить
Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата
новый
можно добиться нажатием клавиши Insert. Форма нового
элемент
элемента при этом открывается для редактирования. В случае,
если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый
элемент добавлен не будет.
Создать
Создаёт новую группу элементов справочника Договоры.
новую
группу
Изменить
Открывает для редактирования форму того элемента, на
текущий
котором установлен курсор. Аналогичного результата можно
элемент
добиться двойным щелчком мыши по элементу, который
необходимо просмотреть или отредактировать.
Добавить
Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого
новый
заполнены такими же значениями, как и реквизиты того
элемент
элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового
копиро-
элемента при этом открывается для редактирования. В случае,
если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый
ванием
элемент добавлен не будет.
Установить
Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором
пометку
установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться
удаления
нажатием клавиши Delete.†
Перемес-
При нажатии на эту кнопку открывается основное окно
тить
справочника Договоры. В этом окне возможно выполнение
элемент в
любых операций с элементами справочника, в том числе
другую
операции переноса элементов из группы в группу.‡
группу
Выбрать
Выбрать из списка значение, на которое установлен курсор. В
значение
режиме просмотра и редактирования эта кнопка неактивна.
† О режимах удаления элементов справочников см. документацию к
программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава
3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов
расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы)
справочника».
‡ О порядке переноса элементов справочников из группы в группу см. там
же, раздел «Реорганизация справочника».
148
Описание объектов Типового решения
Редактирование и ввод
новой информации о
договоре производится
в отдельном диалоговом
окне.
Реквизиты,
располагающиеся в
верхней части
диалогового окна
рассмотрены в
табл. 5-14.
Таблица 5-14.
Договоры. Основное диалоговое окно элемента
справочника. Реквизиты.
Графа
Содержимое
Код
Служебный реквизит, используется программой для
идентификации элементов справочника. Содержимое этого
реквизита может быть любым, но должно быть уникальным для
каждого элемента.
Наименова-
Наименование договора в форме, удобной для поиска по
ние
алфавиту.
Родитель
Группа элементов справочника Договоры, к которой
принадлежит данный договор.
Нижняя часть диалогового окна справочника разделена на закладки.
☛ Закладка Общие содержит реквизиты, описание которых приведено в
табл. 5-15.
Таблица 5-15.
Договоры. Диалоговое окно элемента справочника. Закладка
Общие. Реквизиты.
Графа
Содержимое
Дата
Дата начала действия договора с контрагентом.
договора
Тип договора В этом реквизите следует выбрать одно из возможных
значений: С агентом, С брокером, По купле/продаже ЦБ,
Прочие, С эмитентом, По купле/продаже имущества.
149
Таблица 5-15.
Договоры. Диалоговое окно элемента справочника. Закладка
Общие. Реквизиты.
Графа
Содержимое
ПИФ
Паевой инвестиционный фонд, с которым заключен данный
договор. Значение этого реквизита выбирается из справочника
ПИФы. Заполнение этого реквизита является обязательным.
Реквизит не доступен, если реквизит Тип договора имеет
значение С эмитентом.
Дополнитель-
В это поле можно ввести произвольный текст, содержащий
ная
дополнительные сведения о данном договоре.
информация
☛ Закладка Планы активна
только если на закладке
Общие реквизиту Тип
договора присвоено
значение С агентом или С
брокером. На закладке
Планы находится список
планов надбавок и скидок (если это договор С агентом), или комиссий
(если это договор С брокером). Для редактирования этого списка в
верхней части закладки размещена панель инструментов, кнопки
которой рассмотрены в табл. 5-16.
Таблица 5-16.
Планы надбавок, скидок и комиссий. Панель инструментов.
Кнопка
Действие
Добавить
Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата
новый
можно добиться нажатием клавиши Insert. Форма нового
элемент
элемента при этом открывается для редактирования. В случае,
если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый
элемент добавлен не будет.
Изменить
Открывает для редактирования форму того элемента, на
текущий
котором установлен курсор. Аналогичного результата можно
элемент
добиться двойным щелчком мыши по элементу, который
необходимо просмотреть или отредактировать.
Добавить
Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого
новый
заполнены такими же значениями, как и реквизиты того
элемент
элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового
копиро-
элемента при этом открывается для редактирования. В случае,
если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый
ванием
элемент добавлен не будет.
150
Описание объектов Типового решения
Таблица 5-16.
Планы надбавок, скидок и комиссий. Панель инструментов.
Кнопка
Действие
Установить
Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором
пометку
установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться
удаления
нажатием клавиши Delete.†
Устано-
При нажатии на эту
вить
кнопку открывается
интервал
диалоговое окно,
дат.
позволяющее
настроить период
отображения
записей регистра
сведений Планы
надбавок, скидок и
комиссий.
Диалоговое окно
имеет две закладки,
установка интервала
может
производиться на
любой их них. Если
требуется, чтобы регистр сведений всегда открывался с
выбранным интервалом, установите флажок Использовать эту
настройку периода при открытии.
При просмотре регистра сведений будут видны только те
записи, дата которых попадает в указанный период.
† О режимах удаления элементов справочников см. документацию к
программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава
3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов
расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы)
справочника».
☞ Закладка Договоры депо:
Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника
Контрагенты.
На этой закладке находится список депозитарных договоров,
заключенных управляющей компанией с контрагентом.
Список представляет из себя справочник Депозитарные договоры с
контрагентами, подчиненный справочнику Контрагенты. Для
редактирования списка в верхней части закладки размещена панель
инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-17.
Реквизиты справочника Депозитарные договоры с контрагентами
рассмотрены ниже, см. табл. 5-18, стр. 151.
151
Таблица 5-17.
Депозитарные договоры с контрагентами. Панель
инструментов.
Кнопка
Действие
Добавить
Добавляет новый элемент в список. Аналогичного результата
новый
можно добиться нажатием клавиши Insert. Форма нового
элемент
элемента при этом открывается для редактирования. В случае,
если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый
элемент добавлен не будет.
Изменить
Открывает для редактирования форму того элемента, на
текущий
котором установлен курсор. Аналогичного результата можно
элемент
добиться двойным щелчком мыши по элементу, который
необходимо просмотреть или отредактировать.
Добавить
Добавляет в список новый элемент, все реквизиты которого
новый
заполнены такими же значениями, как и реквизиты того
элемент
элемента, на котором был установлен курсор. Форма нового
копиро-
элемента при этом открывается для редактирования. В случае,
если закрыть форму нового элемента без сохранения, новый
ванием
элемент добавлен не будет.
Установить
Устанавливает пометку на удаление на элемент, на котором
пометку
установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться
удаления
нажатием клавиши Delete.†
Обновить
Обновляет список депозитарных договоров, заключенных с
текущий
контрагентом, отображая изменения, произошедшие после
список
открытия закладки.
† О режимах удаления элементов справочников см. документацию к
программе 1С:Предприятие 8.0, книга «Руководство пользователя», глава
3 «Справочники, планы счетов, планы видов характеристик, планы видов
расчета», раздел «Удаление (пометка удаления) элемента (группы)
справочника».
Таблица 5-18.
Депозитарные договоры с контрагентами. Реквизиты
справочника.
Графа
Содержимое
Депозитарий
Депозитарий, с которым заключен договор депо. Значение
выбирается из справочника Депозитарии.
Дата
Дата договора депо
договора
Номер счета
Счет, по которому по этому депозитарию будут производиться
все операции
Тип счета
Тип счета депо. Возможные значения: Владелец,
Номинальный держатель, Доверительный управляющий.
Раздел счета
Раздел счета депо. Возможные значения: Основной,
Торговый, Залог, Блокировано.
152
Описание объектов Типового решения
☞ Закладка ПИФ/АИФ:
Закладка является доступной, если на закладке Общие установлен
флаг Контрагент является эмитентом паевого инвестиционного
фонда или акционерного инвестиционного фонда.
Данная закладка содержит реквизиты, описание которых приведено в
табл. 5-19.
Таблица 5-19.
Договоры. Диалоговое окно элемента справочника. Закладка
ПИФ/АИФ. Реквизиты.
Графа
Содержимое
Управляющая
Наименование управляющей компании, осуществляющей
компания ПИФа
доверительное управление ПИФом или АИФом. Заполнение
или АИФа
этого реквизита является обязательным.
Тип паевого
Тип ПИФа или АИФа. В этом реквизите следует выбрать одно
инвестиционного
из возможных значений: Акций, Венчурных инвестиций,
фонда или
Денежного рынка, Индексный, Ипотечный,
акционерного
Недвижимости, Облигаций, Смешанных инвестиций,
инвестиционного
Фондов. Заполнение этого реквизита является
фонда
обязательным.
Вид паевого
Вид ПИФа или АИФа. В этом реквизите следует выбрать
инвестиционного
одно из возможных значений: Открытый, Интервальный,
фонда или
Закрытый. Заполнение этого реквизита является
акционерного
обязательным.
инвестиционного
фонда
5.3.15
Значения СЧА
Регистр сведений Значения СЧА (Справочники > Значения СЧА)
предназначен для хранения результатов расчета стоимости чистых
активов. Каждая запись этого регистра формируется при проведении
регламентного документа Расчет СЧА (Документы>
Регламентные> Расчеты СЧА).
Реквизиты диалогового окна регистра сведений Значения СЧА
рассмотрены в табл. 5-20.
Таблица 5-20.
Значения СЧА. Реквизиты диалогового окна.
Графа
Содержимое
Регистратор Документ, при проведении которого создана запись регистра
Период
Дата и время расчета СЧА
ПИФ
Паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов
которого зафиксирована в данной записи регистра сведений
153
Таблица 5-20.
Значения СЧА. Реквизиты диалогового окна.
Графа
Содержимое
Количество
Количество паев в ПИФе на момент расчета СЧА
паев
Пай
Стоимость пая в соответствии с расчетом СЧА
СЧА
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Обязатель-
Размер обязательств паевого инвестиционного фонда на момент
ства
расчета СЧА.
5.3.16
Активы, входящие в состав ПИФа
Справочник Активы, входящие в состав ПИФа (Справочники >
Лимиты > Активы, входящие в состав ПИФа) содержит набор
предопределённых значений, предназначенных для анализа
структуры активов ПИФа по видам активов.
Элементы этого
справочника созданы
в соответствии с
действующими
нормативными
актами,
регламентирующими
состав и структуру
активов паевых
инвестиционных
фондов. Ввод новых
видов активов паевых
инвестиционных
фондов не
предусмотрен
действующим
законодательством.
Новые элементы могут
быть внесены в этот
справочник только в
режиме
Конфигуратор или
при установке нового
релиза конфигурации. Соответствующее обновление будет выпущено
разработчиками Типового решения в случае принятия новых
нормативных актов, регулирующих деятельность паевых
инвестиционных фондов.
154
Описание объектов Типового решения
5.3.17
Лимиты на включение активов в состав
ПИФ
Регистр
сведений
Лимиты на
включение
активов в
состав ПИФ
(Справочники
> Лимиты >
Лимиты на
включение
активов в
состав ПИФ)
содержит
информацию об
ограничениях
по составу
активов паевого
инвестиционно-
го фонда
определенного
вида и типа.
Редактирование
и ввод новой
информации в
регистр
сведений
производится в
отдельном диалоговом окне, в шапке которого указывается Тип и Вид
ПИФа, а в табличной части в списке видов активов флажками
отмечаются те виды активов, которые должны включаться в состав
ПИФа.
155
5.3.18
Требование к структуре актива
Справочник Требование к структуре актива (Справочники >
Лимиты > Требование к структуре актива ) содержит информацию
об ограничениях по структуре активов паевых инвестиционных
фондов.
Элементы этого справочника созданы в соответствии с действующими
нормативными актами, регламентирующими состав и структуру
активов паевых инвестиционных фондов. Ввод новых видов активов
паевых инвестиционных фондов не предусмотрен действующим
законодательством. Новые элементы могут быть внесены в этот
справочник только в режиме Конфигуратор или при установке
нового релиза конфигурации. Соответствующее обновление будет
выпущено разработчиками Типового решения в случае принятия
новых нормативных актов, регулирующих деятельность паевых
инвестиционных фондов.
156
Описание объектов Типового решения
5.3.19
Лимит на структуру ПИФ от стоимости
актива
Регистр сведений Лимит на структуру ПИФ от стоимости актива
(Справочники > Лимиты > Лимит на структуру ПИФ от стоимости
актива) содержит список требований к структуре активов паевого
инвестиционного фонда определенного вида и типа, зависящих от
стоимости активов.
Редактирование и ввод новой информации в регистр сведений
производится в отдельном диалоговом окне, в шапке которого
указывается Тип и Вид ПИФа, а в табличной части формируются
требования для каждого вида активов, указанного в справочнике
Требование к структуре актива.
157
5.3.20
Лимит на структуру ПИФ от количества
размещенных активов
Регистр сведений Лимит на структуру ПИФ от количества
размещенных активов (Справочники > Лимиты > Лимит на
структуру ПИФ от количества размещенных активов ) содержит
список требований к структуре активов паевого инвестиционного
фонда определенного вида и типа, зависящих от количества активов.
Редактирование и ввод новой информации в регистр сведений
производится в отдельном диалоговом окне, в шапке которого
указывается Тип и Вид ПИФа, а в табличной части формируются
требования для каждого вида активов, указанного в справочнике
Требование к структуре актива.
158
Описание объектов Типового решения
5.3.21
Банки
В справочник Банки (Справочники > Банки) заносятся сведения
о банках, в которых расчетные счета есть как у самой управляющей
компании, так и у ее контрагентов.
Для справочника Банки реализовано заполнение элементов из
классификатора банков, загружаемого с сайта информационного
агентства РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru или с диска
Информационно-технологического сопровождения (ИТС),
выпускаемого фирмой 1С.
Добавление банков из классификатора банков Российской Федерации
производится с помощью обработки Загрузка банков (Сервис>
Обработки> Загрузка банков). Эта обработка может быть вызвана
если в справочнике Банки нажать кнопку Добавить из
классификатора банков РФ. Подробнее об этой обработке см.
главу 5.7.2, «Загрузка банков» на стр. 370.
5.3.22
Банковские счета
В справочнике Банковские счета (вызов через пифы)хранятся
банковские счета всех юридических и физических лиц, а также
паевых инвестиционных фондов.
Справочник Банковские счета подчинен справочникам ПИФы
(паевые инвестиционные фонды), Физические лица и Контрагенты.
Банковские счета, принадлежащие тому или иному контрагенту,
159
физическому лицу или ПИФу указываются в диалоговых окнах этих
справочников на закладке Банковские счета. Открыть список
банковских счетов ПИФа, физического лица или контрагента также
можно если выбрать пункт Банковские счета в меню кнопки Перейти
в панели инструментов соответствующего справочника.
Редактирование информации о банковском счете производится в
диалоговом окне, открываемом из формы списка справочника
банковских счетов.
При этом указывается информация, характеризующая банковский
счет (банк, номер счета, лицевой счет, вид счета, валюта денежных
средств, банк - корреспондент для непрямых расчетов), а также
дополнительная информация, необходимая для корректного
заполнения платежных документов по выбранному счету.
Учет денежных средств на счетах, открытых в кредитных
организациях, ведется на бухгалтерских счетах 51 "Расчетный счет",
52 "Валютный счет", 55 "Прочие счета в банках". Аналитический учет
ведется по каждому банковскому счету.
160
Описание объектов Типового решения
5.3.23
Ценные бумаги
Справочник Ценные бумаги (Справочники> Ценные бумаги)
предназначен для хранения основных характеристик ценных бумаг.
Этот справочник можно вызвать также при помощи значка панели
инструментов.
В справочнике можно объединять ценные
бумаги в группы. Часть групп являются
предопределёнными. Справа на
иллюстрации изображена структура
предопределённых групп справочника
Ценные бумаги. Удалять и изменять
предопределённые группы нельзя. Можно
добавлять новые группы.
Редактирование и ввод новой информации о
ценной бумаге производится в диалоговом окне.
Диалоговое окно элемента справочника Ценные бумаги разделено
на закладки:
161
☞ Закладка Основные:
На этой закладке располагаются основные реквизиты справочника.
Эти реквизиты рассмотрены в табл. 5-21.
Таблица 5-21.
Ценные бумаги. Основные реквизиты справочника.
Графа
Содержимое
Код
Код ценной бумаги на бирже, или другой уникальный код.
Наименова-
Наименование ценной бумаги.
ние
Эмитент
Эмитент ценной бумаги. Выбирается из справочника
Контрагенты.
Группа
Группа элементов справочника Ценные бумаги, к которой
принадлежит данный элемент.
Тип ЦБ
Тип ценной бумаги. Возможные значения: Акция, Облигация,
Инвестиционный пай.
Вид ЦБ
Вид ценной бумаги. Набор возможных значений этого
реквизита изменяется в зависимости от значения реквизита Тип
ЦБ:
☛ Акция: Обыкновенная или Привилегированная.
☛ Облигация: Государственная (муниципальная) или
Корпоративная.
Подвид ЦБ
Подвид акций или облигаций. Возможные значения для
обыкновенных акций: Обыкновенная или Инвестиционного
фонда. Возможные значения для государственных
(муниципальных) облигаций: РФ (Облигация Российской
Федерации), Субъектов РФ (Облигация субъектов Российской
Федерации) или Муниципальная.
Обращается на
Флажок. Установка этого флажка обозначает, что данная ценная
ОРЦБ
бумага обращается на организованном рынке ценных бумаг.
Для типа ЦБ Инвестиционный пай этот флажок всегда
установлен и не подлежит изменению.
Подлежит
Флажок. Установка этого флажка обозначает, что данная ценная
переоценке
бумага подлежит переоценке. Для типа ЦБ Инвестиционный
пай этот флажок всегда установлен и не подлежит изменению.
Амортизаци-
Флажок. Установка этого флажка обозначает, что данная ценная
онная ЦБ
бумага является амортизационной (частичное погашение
номинала).
Купонная
Этот флажок появляется только в случае, если данная ценная
облигация
бумага является облигацией. Установка этого флажка
обозначает, что данная облигация является купонной.
162
Описание объектов Типового решения
Таблица 5-21.
Ценные бумаги. Основные реквизиты справочника.
Графа
Содержимое
Входит в
Флажок. Установка этого флажка обозначает, что данная ценная
котироваль-
бумага включена в котировальный лист организатора торговли.
ные листы
Дата
Дата государственной регистрации ценной бумаги.
регистрации
Дата
Дата размещения ценной бумаги на рынке ценных бумаг.
размещения
ISIN
Международный идентификационный номер ценной бумаги
(International Securities Identification Number).
Дата
Дата погашения облигаций.
погашения
Номер
Номер государственной регистрации ценной бумаги.
регистрации
Объем
Объем размещения выпуска ценной бумаги эмитентом.
размещения
Валюта
Валюта, в которой указан номинал ценной бумаги. Выбирается
номинала
из справочника Валюты.
Дата оферты
Дата ближайшего погашения ценной бумаги.
Выпуск
Номер выпуска ценной бумаги.
Основной
Основной выпуск ценных бумаг. Указывается, если данная
выпуск
бумага является дополнительной к основному выпуску.
Где котируется
Биржа, по которой определяются котировки ценной бумаги.
Выбирается из справочника Биржи.
Номинал
Номинал ценной бумаги.
Дата
Дата периодических параметров ЦБ. По умолчанию в качестве
периодических
даты актуальности устанавливается Рабочая дата (Сервис>
параметров ЦБ
Параметры> Общие).
☞ Закладка Номинал:
Эта закладка доступна
только для записанных
элементов справочника
Ценные бумаги. На
этой закладке
находится список
значений номинала
данной ценной бумаги. Список представляет из себя регистр сведений
Номинал ЦБ. Управление списком осуществляется при помощи меню
163
кнопки Действия, расположенной в верхнем левом углу закладки, а
также с помощью расположенной в верхней части закладки панели
инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки
Действия.
☞ Закладка Котировки:
Эта закладка появляется только если на закладке Основные будет
установлен флажок Обращается на ОРЦБ. Эта закладка, в свою
очередь, состоит из двух закладок:
☛ Закладка Котировки ценных бумаг:
На этой закладке находится список котировок данной ценной бумаги.
Список представляет из себя регистр сведений Котировки ценных
бумаг.
При открытии этой закладки автоматически устанавливается отбор
записей регистра по двум параметрам: отбираются записи только
касающиеся данной ценной бумаги и только содержащие котировки
биржи, указанной в реквизите Биржа. По умолчанию в этом
реквизите устанавливается биржа, указанная на закладке Общие в
реквизите Где котируется.
Управление списком котировок осуществляется при помощи меню
кнопки Действия, расположенной над списком, а также с помощью
расположенной там же панели инструментов, кнопки которой
соответствуют пунктам меню кнопки Действия.
В верхнем правом углу закладки находится кнопка Отчет по
котировкам. При нажатии на эту кнопку формируется таблица, в
164
Описание объектов Типового решения
которую выводятся все зафиксированные в информационной базе
котировки данной ценной бумаги.
☛ Закладка Описание полей (реквизитов) содержит расшифровку
показателей регистра сведений Котировки ценных бумаг.
Также о работе с этим регистром сведений см. главу 5.3.24,
«Котировки ценных бумаг» на стр. 169.
165
☞ Закладка Купоны:
Эта закладка
может
появиться
только если на
закладке
Основные
будет
установлен
флажок
Купонная
облигация. На
этой закладке расположена таблица периодов купонных выплат по
облигации. Реквизиты этой таблицы рассмотрены в табл. 5-22.
Таблица 5-22.
Купоны облигаций. Реквизиты таблицы.
Графа
Содержимое
Дата выпуска
Дата начала купонного периода.
Дата
Дата окончания купонного периода.
погашения
Купон
Доход по НКД в процентах годовых от номинала облигации.
Указывается в процентах годовых.
Количество
Количество дней в году: необходимо заполнять для расчета
дней в году накопленного купонного дохода из расчета российского (365
дней) или европейского (360 дней) года.
Сумма
Накопленный купонный доход по облигации.
Для редактирования таблицы в верхней части закладки размещена
панель инструментов, кнопки которой рассмотрены в табл. 5-23.
Таблица 5-23.
Купоны. Панель инструментов.
Кнопка
Действие
Добавить
Добавляет новую строку. Аналогичного результата можно
новый
добиться нажатием клавиши Insert.
элемент
Изменить
Открывает для редактирования табличное поле, на котором
текущий
установлен курсор. Аналогичного результата можно добиться
элемент
двойным щелчком мыши по табличному полю, которое
необходимо отредактировать.
Добавить
Добавляет новую строку, заполненную по образцу той строки,
новый
на которой был установлен курсор.
элемент
копиро-
ванием
166
Описание объектов Типового решения
Таблица 5-23.
Купоны. Панель инструментов.
Кнопка
Действие
Удалить
Удаляет строку, на которой установлен курсор. Аналогичного
результата можно добиться нажатием клавиши Delete.
Закончить
Сохраняет все введённые данные и прекращает редактирование
редактиро-
таблицы.
вание
Перемес-
Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну
тить вверх
позицию вверх.
Перемес-
Переносит строку, на которой установлен курсор, на одну
тить вниз
позицию вниз.
Упорядо-
Упорядочивает строки по возрастанию значения в колонке, на
чить по
котой установлен курсор.
возраста-
нию
Упорядо-
Упорядочивает строки по убыванию значения в колонке, на
чить по
котой установлен курсор.
убыванию
В нижней части закладки расположен реквизит Ном. группа учета
НКД (90-й счет), в котором указывается по какой аналитической
статье операции с накопленным купонным доходом данной
облигации будут учтены. Значение этого реквизита может быть
выбрано из справочника Номенклатурные группы. Если этот
реквизит оставлен пустым, он будет автоматически заполнен при
записи данного элемента справочника Ценные бумаги, для чего
будет автоматически создан соответствующий элемент справочника
Номенклатурные группы. Новый элемент справочника
Номенклатурные группы будет автоматически помещён в
соответствующую предопределённую группу элементов
справочника.
167
☞ Закладка Дополнительно:
На этой закладке расположены поля ввода дополнительных кодов для
загрузки биржевой информации, текстовое поле для ввода
произвольной дополнительной информации о ценной бумаге, а также
реквизит Номенклатурная группа (сч90), в котором указывается по
какой аналитической статье операции с данной ценной бумагой будут
учтены. Значение этого реквизита может быть выбрано из
справочника Номенклатурные группы. Если этот реквизит оставлен
пустым, он будет автоматически заполнен при записи данного
элемента справочника Ценные бумаги. Новый элемент справочника
Номенклатурные группы будет автоматически помещён в
соответствующую предопределённую группу элементов
справочника.
168
Описание объектов Типового решения
☞ Закладка Анализ:
В верхней части этой закладке расположен реквизит Категория, в
котором указывается категория ценной бумаги. Возможные значения
данного реквизита: ЦБ находящиеся в портфеле, ЦБ
представляющие интерес, Прочие ЦБ.
Также на этой закладке находится список показателей доходности
дюрации. Список представляет из себя регистр сведений Показатели
доходности дюрации.
Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки
Действия, расположенной над списком, а также с помощью
расположенной там же панели инструментов, кнопки которой
соответствуют пунктам меню кнопки Действия.
169
☛ Закладка Описание полей (реквизитов) содержит расшифровку
показателей регистра сведений Показатели доходности дюрации.
5.3.24
Котировки ценных бумаг
В регистре сведений Котировки ценных бумаг (Справочники >
Котировки ценных бумаг) хранится история котировок ценных
бумаг.
Реквизиты диалогового окна регистра сведений рассмотрены в
табл. 5-24.
170
Описание объектов Типового решения
Таблица 5-24.
Котировки ценных бумаг. Реквизиты диалогового окна.
Графа
Содержимое
Ценная
Ценная бумага, котировка которой содержится в данной записи.
бумага
Выбирается из справочника Ценные бумаги.
Период
Дата котировки.
Биржа
Биржа, по которой определяются котировки ценной бумаги.
Выбирается из справочника Биржи.
Валюта
Валюта, в которой указана котировка ценной бумаги.
котировки
Выбирается из справочника Валюты.
Average
Средневзвешенная цена акции
min_price
Минимальная цена сделки
max_price
Максимальная цена сделки
NKD
Накопленный купонный доход
trades_num
Число сделок
last_price
Цена последней сделки
open_bid
Цена лучшей котировки на покупку на момент открытия торгов
open_ask
Цена лучшей котировки на продажу на момент открытия торгов
bid
Цена лучшей котировки на покупку на момент формирования
файла
ask
Цена лучшей котировки на продажу на момент формирования
файла
volume_value
Дневной объём торгов
Average_ch
Средневзвешенная цена акции
usd_volume
Дневной объём торгов в долларах США
Признавае-
Котировка в соответствии с постановлением ФЦКБ №03-42/пс
мая
котировка
Рыночная
Рыночная цена, рассчитываемая в соотвествии с
цена (03-52/
постановлением ФКЦБ № 03-52/пс от 24.12.2003.
пс)
Рыночная
Рыночная цена, рассчитываемая в соотвествии с
цена (04-6/
постановлением ФКЦБ № 04-6/пс от 18.02.2004.
пс)
171
5.3.25
Объекты имущества
Справочник Объекты имущества (Справочники > Объекты
имущества) предназначен для хранения основных характеристик
объектов имущества, принадлежащих закрытому фонду
недвижимости.
Этот справочник можно вызвать также при помощи значка панели
инструментов.
В справочнике можно
объединять объекты в
группы. Часть групп
являются
предопределёнными.
Справа на иллюстрации
изображена структура
предопределённых групп
справочника Объекты
имущества. Удалять и
изменять предопределённые группы нельзя. Можно добавлять новые
группы.
Редактирование и ввод новой информации об объекте имущества
производится в отдельном диалоговом окне.
В верхней части этого окна находятся следующие реквизиты:
☛ Наименование: Наименование объекта имущества.
172
Описание объектов Типового решения
☛ Дата параметров объекта: Дата периодических параметров объекта.
По умолчанию в качестве даты актуальности устанавливается
Рабочая дата (Сервис > Параметры > Общие).
☛ Группа: Группа элементов справочника, к которой принадлежит
данный элемент.
Описание реквизитов справочника приведено ниже:
☞ Закладка Основные:
☛ Тип имущества: Тип объекта имущества. В этом реквизите следует
выбрать одно из возможных значений: Объекты недвижимости,
Имущественное право на недвижимое имущество,
Имущественное право по договорам долевого строительства,
Имущественное право по инвестиционным договорам,
Имущественное право по договорам на реконструкцию,
Имущественное право по договорам на строительство, Доля в
ООО, Проектно-сметная документация.
☛ Вид имущества: Вид объекта имущества. В зависимости от
выбранного типа имущества реквизит может принимать одно из
возможных значений: Объект недвижимости, Объект
незавершенного строительства, Иные объекты, Имущественное
право, Право аренды, Иные права.
☛ Счет учета: Счет, по которому будет произодиться учет объектов
имущества.
☛ На территории РФ: Флажок. Устанаваливается, если объект
недвижимост находится на территории Российиской Федерации.
Флажок доступен, если реквизит Тип имущества имеет значение
Объекты недвижимости или Имущественное право на
недвижимое имущество.
☛ Жилое помещение: Флажок. Устанаваливается, если объект
недвижимости является жилым помещением. Флажок доступен, если
реквизит Тип имущества имеет значение Объекты недвижимости
или Имущественное право на недвижимое имущество.
☛ Подлежит амортизации: Флажок. Устанаваливается, если объект
недвижимости подлежит амортизации. Флажок доступен, если
реквизит Тип имущества имеет значение Объекты недвижимости
или Имущественное право на недвижимое имущество.
☛ Адрес: Адрес объекта недвижимости. Этот реквизит доступен, если
реквизит Тип имущества имеет значение Объекты недвижимости
или Имущественное право на недвижимое имущество.
☛ Описание: Дополнительная информация об объекте.
173
☞ Закладка Оценочная стоимость:
Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника
Объекты имущества. На этой закладке находится список,
отображающий периодические сведения об оценочной стоимости
имущества. Список представляет собой регистр сведений Оценочная
стоимость объектов имущества (см. 5.3.26 «Оценочная стоимость
объектов имущества» на стр. 174). При открытии этой закладки
автоматически устанавливается отбор записей регистра,
касающихся только данного объекта. Управление списком
осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной
над списком слева, а также с помощью панели инструментов, кнопки
которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.
☞ Закладка Амортизация:
На этой закладке находится список, отображающий периодические
сведения об амортизации объекта имущества. Список представляет
собой регистр сведений Параметры амортизации имущества. При
открытии этой закладки автоматически устанавливается отбор
записей регистра, касающихся только данного объекта. Управление
списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия,
расположенной над списком слева, а также с помощью панели
инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки
Действия.
☞ Закладка История объекта:
На этой закладке находится список, отображающий периодические
сведения о движении документов по текущему объекту с указанием
счета учета. Список представляет собой регистр сведений История
объектов имущества. При открытии этой закладки автоматически
устанавливается отбор записей регистра, касающихся только
174
Описание объектов Типового решения
данного объекта. Управление списком осуществляется при помощи
меню кнопки Действия, расположенной над списком слева, а также с
помощью панели инструментов, кнопки которой соответствуют
пунктам меню кнопки Действия.
☞ Закладка Дополнительно:
На этой закладке расположены поля ввода дополнительных кодов для
идентификации объекта при загрузке, реквизит Номенклатурная
группа (сч90), в котором указывается по какой аналитической статье
операции с данным объектом имущества будут учтены. Значение
этого реквизита может быть выбрано из справочника
Номенклатурные группы. Если этот реквизит оставлен пустым, он
будет автоматически заполнен при записи данного элемента
справочника Объекты имущества. Новый элемент справочника
Номенклатурные группы будет автоматически помещён в
соответствующую предопределённую группу элементов
справочника.
5.3.26
Оценочная стоимость объектов
имущества
Регистр сведений Оценочная стоимость объектов имущества
(Справочники > Оценочная стоимость объектов имущества)
хранит историю изменений оценочной стоимости объектов
имущества по периодам. Записи в регистр добавляются посредством
записи через элемент справочника Объекты имущества, либо
напрямую в регистр.
175
Реквизиты диалогового окна регистра сведений Оценочная
стоимость объектов имущества рассмотрены в табл. 5-25.
Таблица 5-25.
Оценочная стоимость объектов имущества. Реквизиты
диалогового окна.
Графа
Содержимое
Период
Дата.
Объект
Объект имущества, по которому создана запись регистра.
имущества
Стоимость
Оценочная стоимость объекта.
Валюта
Валюта стоимости.
5.3.27
Депозиты
Справочник Депозиты (Справочники > Депозиты) предназначен
для хранения основных характеристик депозитов.
Редактирование и
ввод новой
информации о
депозите
производится в
отдельном
диалоговом окне.
176
Описание объектов Типового решения
В верхней части этого окна находятся следующие реквизиты:
☛ Наименование: Наименование депозита.
☛ ПИФ: Наименование Фонда, которому принадлежит депозитный
вклад.
☛ Комментарий: Текстовое поле, может содержать примечание
к описываемому депозиту.
☞ Закладка Общие:
☛ Дата начала: Дата поступления денежных средств на депозит.
☛ Дата возврата: Дата окончания срока депозита.
☛ Депозитный счет: Счет, на котором открыт депозит.
☛ Номер договора: Номер договора с кредитной организацией об
открытии депозитного счета.
☛ Дата договора: Дата договора с кредитной организацией об
открытии депозитного счета.
☛ Сумма на депозите: Сумма денежных средств, помещенных на
депозит.
☛ С капитализацией - Флажок. Если флажок установлен, то будет
производиться капитализация процентов. Т.е. проценты по депозиту
начисляются за определенный период не только на вклад, но и на
ранее начисленные проценты.
☛ Момент начисления процента: Момент начисления процентов по
депозиту. Возможные значения: С начала месяца, С даты
поступления денежных средств. Реквизит доступен, если
установлен флаг С капитализацией.
177
☞ Закладка Сумма депозита:
Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника
Депозиты. На этой закладке находится список, отображающий
периодические сведения об основной сумме депозита. Список
представляет собой регистр сведений Депозит_Тело. Управление
списком осуществляется при помощи меню кнопки Действия,
расположенной над списком слева, а также с помощью панели
инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню кнопки
Действия.
☞ Закладка Ставка %:
Эта закладка доступна только для записанных элементов
справочника Депозиты. На этой закладке находится список,
отображающий периодические сведения о процентной
ставке депозитов. Список представляет собой регистр сведений
Депозит_ПроцентНаДепозите. Управление списком
осуществляется при помощи меню кнопки Действия, расположенной
над списком слева, а также с помощью панели инструментов, кнопки
которой соответствуют пунктам меню кнопки Действия.
☞ Закладка Дата возврата:
178
Описание объектов Типового решения
Эта закладка доступна только для записанных элементов справочника
Депозиты. На этой закладке находится список, отображающий
периодические сведения о сроке возврата вклада. Список
представляет собой регистр сведений Депозит_ДатаПогашения.
Управление списком осуществляется при помощи меню кнопки
Действия, расположенной над списком слева, а также с помощью
панели инструментов, кнопки которой соответствуют пунктам меню
кнопки Действия.
5.3.28
Биржи
Справочник Биржи (Справочники > Биржи) содержит информацию
о биржах и внебиржевых площадках, на которых Управляющей
компанией проводятся операции.
Реквизиты справочника рассмотрены ниже, см. табл. 5-26, стр. 178.
Таблица 5-26.
Биржи. Реквизиты справочника.
Графа
Содержимое
Для
Если этот флажок установлен, это обозначает, что по этой
конвертации бирже будет храниться оценочная стоимость ценных бумаг на
дату конвертации в виде признаваемой котировки. Для каждого
паевого инвестиционного фонда создаётся не более одной
биржи с установленным признаком Для конвертации.
Подобные служебные элементы автоматически создаются при
проведении документа Конвертация ценных бумаг или при
создании записи регистра сведений Приоритет бирж. Этот
флажок для предопределённых элементов справочника Биржи
не доступен.
ПИФ
Указывается в том случае, если для данной биржи установлен
признак Для конвертации. Этот реквизит для
предопределённых элементов справочника Биржи не
доступен.
В предопределённых элементах реквизиты закрыты от изменений.
В справочнике предусмотрены предопределённые элементы:
☞ Московская Межбанковская Валютная Биржа,
☞ Российская Торговая Система,
☞ Санкт-Петербургская Фондовая Биржа,
☞ Управляющая компания (паи).
Предопределённый элемент “Управляющая компания (паи)” является
служебным и используется только для хранения стоимости паев
других паевых инвестиционных фондов в регистре сведений
Котировки ценных бумаг.
179
5.3.29
Номенклатурные группы
Справочник Номенклатурные группы
(Справочники > Прочие >
Номенклатурные группы) содержит
перечень номенклатурных групп, в
разрезе которых предполагается
ведение укрупненного учета.
При записи нового элемента в
справочнике Ценные бумаги
автоматически создается новый элемент
справочника Номенклатурные группы,
наименование которого соответствует
наименованию нового элемента
справочника Ценные бумаги.
Новый элемент справочника Номенклатурные группы будет
автоматически помещён в соответствующую предопределённую
группу элементов справочника.
Справочник используется для аналитического учета по субсчетам
счета 90 Продажи.
Справочник имеет набор предопределённых элементов, дерево
которых представлено на иллюстрации.
5.3.30
Прочие доходы и расходы
Справочник Прочие доходы и расходы (Справочники > Прочие >
Прочие доходы и расходы) предназначен для хранения списка
статей доходов и расходов, которые не связаны с основным видом
деятельности предприятия. Используется для аналитического учета
по субсчетам счета 91 Прочие доходы и расходы. Изначально
заполнен предопределенными элементами статей расходов и доходов,
рекомендованными к отражению Постановлением ФКЦБ от
22.10.2003 г.№03-41/пс «Положение об отчетности акционерного
инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда».
180
Описание объектов Типового решения
5.3.31
Список комиссий
В справочнике
Список комиссий
(Справочники >
Прочие > Cписок
комиссий)
содержится
перечень видов
отчислений,
производимых
Управляющей
компанией.
Реквизиты этого
справочника
рассмотрены в
табл. 5-27.
Таблица 5-27.
Список комиссий. Реквизиты справочника.
Графа
Содержимое
Вид комиссий Возможные значения - По сделке или Прочие.
Счет
Счет отнесения затрат по комиссионным отчислениям. В
отнесения
зависимости от выбранного счета под этим реквизитом
затрат
появляются дополнительные поля для указания значений
субконто по данному счету. Реквизиты доступны если в
реквизите Вид комиссии указано значение Прочие.
На дату
Дата актуальности для реквизита Счет отнесения затрат,
значение которого записывается в регистр сведений Счета
учета комиссий. По умолчанию в качестве даты актуальности
устанавливается Рабочая дата (Сервис> Параметры>
Общие). Реквизит доступен если в реквизите Вид комиссии
указано значение Прочие.
181
5.3.32
Статьи ДДС
Справочник Статьи ДДС (Справочники > Прочие > Статьи ДДС)
используется для ведения учета движений денежных средств по их
видам.
В реквизите Счет ДДС указывается корреспондирующий счет для
формирования бухгалтерской проводки по данной статье движения
денежных средств. В зависимости от выбранного счета под этим
реквизитом появляются дополнительные поля для указания значений
субконто по данному счету.
5.3.33
Статус заявки
Регистр сведений Статус заявки (Справочники > Прочие > Статус
заявки) предназначен для сбора, хранения и обработки данных
состоянии заявок. Записи в этот регистр формируются документами
Заявка и Операция с паями.
182
Описание объектов Типового решения
5.3.34
Валюты
Справочник Валюты (Справочники> Валюты) содержит перечень
валют, с которыми так или иначе работает Управляющая компания.
Графа Курс содержит значение, соответствующее текущей дате
(обычно - последнее введенное значение валютного курса,
получаемое из регистра сведений Курсы валют).
При заполнении реквизитов Код, Наименование и Полное
наименование рекомендуется руководствоваться Общероссийским
классификатором валют ОК 014-94 (утвержден Постановлением
Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. №365).
Добавочные кнопки панели управления справочника Валюты
рассмотрены в табл. 5-28.
Таблица 5-28.
Валюты, таблица, кнопки
Кнопка
Действие
Вызывает обработку Курсы валют РБК. Эта обработка
автоматически загружает курсы валют с интернет-сайта
www.rbc.ru. (Подробнее см. главу 5.7.3, «Курсы валют РБК» на
стр. 372)
Позволяет пополнить таблицу при помощи Общероссийского
классификатора валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.
Этот классификатор утвержден Постановлением Госстандарта
РФ от 25.12.2000 N 405-ст (редакция от 01.01.2002). Дата
введения - 01 июля 2001 года
В отличие от других справочников, при вводе нового элемента в
справочник Валюты программа не предлагает в качестве кода
очередной порядковый номер в порядке возрастания. В этом
реквизите следует вручную ввести код валюты по Общероссийскому
классификатору валют. При записи нового элемента программа
проверяет уникальность введенного кода.
183
Диалоговое окно
элемента
справочника
Валюты содержит
Параметры
прописи целой и
дробной части
для русского
языка. Эти
параметры
используются при
печати сумм
прописью.
В нижней части
диалогового окна
находится
таблица курсов
данной валюты.
Эта таблица
представляет из
себя регистр сведений Курсы валют, с установленным отбором
записей по данной валюте. (Эти записи могли быть введены вручную
или загружены с сайта РБК).
Указанное в качестве курса сумма может соответствовать не одной
единице иностранной валюты, а многим (например 100 иенам). В этом
случае в графе Кратность задается нужное число единиц
иностранной валюты.
5.3.35
Календарь
Регистр сведений
Календарь
(Справочники>
Календарь)
предназначен для
ввода в
информационную
базу сведений о
рабочих и нерабочих
днях. Эти данные в
дальнейшем
учитываются для
получения даты
следующего или
предыдущего
рабочего дня при
проведении
184
Описание объектов Типового решения
документов, а также для расчета среднегодовой СЧА.
Каждая запись этого регистра сведений соответствует одному дню.
Для каждой записи указывается соответствующий день недели. Для
каждого дня можно указать, является ли этот день рабочим или
выходным.
В нижней части окна справочника
находится кнопка Заполнить,
предназначенная для
автозаполнения регистра
сведений Календарь за
определённый год. При нажатии
на эту кнопку открывается окно
выбора года. Для того , чтобы
выбрать год необходимо
установить курсор на строку,
соответствующую нужному году,
и нажать кнопку ОК.
При автозаполнении субботы и воскресения автоматически
помечаются как выходные дни. Праздники, другие нерабочие дни, а
также рабочие субботы и воскресенья следует установить вручную.
Не рекомендуется повторно производить автозаполнение календаря,
так как при этом будут потеряны все введённые вручную данные о
рабочих и нерабочих днях.
При попытке произвести повторное заполнение календаря выводится
сообщение:
Ответьте Нет, если Вы не уверены, что сможете восстановить все ранее
введённые вручную сведения о рабочих и нерабочих днях за
выбранный год.
5.3.36
Автоматические операции
Справочник Автоматические операции предназначен для
настройки импорта ценных бумаг и купонов, котировок по ценным
бумагам из бирж ММВБ и РТС, расчета доходности и дюрации ценных
бумаг.
В каталоге импорта (реквизит Хранение) необходимо хранить
архивные zip-файлы поставок из биржи, либо непосредственно сами
файлы импорта. Непосредственно импорт производится консолью
185
автоматических операций на указанную рабочую дату (по умолчанию
предыдущий рабочий день). Консоль можно открыть из меню
Справочники > Автоматические операции (см. главу 5.7.1,
«Консоль автоматических операций» на стр. 369).
Для прочих источников котировок используйте обработку -
Универсальная загрузка.
Справочник Автоматические операции открывается из консоли
автоматических операций по кнопке Настройка справочника
автоматических операций.
Редактирование элементов справочника производится в отдельном
диалоговом окне.
Реквизиты диалогового окна справочника Автоматические
операции рассмотрены в табл. 5-29.
Таблица 5-29.
Авт оматические операции. Реквизиты диалогового окна.
Графа
Содержимое
Наименование Наименование автоматической операции.
Тип операции Тип автоматической операции. Возможные значения:
Импорт, Обработка.
Порядок
Порядок выполнения автоматической операции в консоли.
Действует в пределах группы.
186
Описание объектов Типового решения
Таблица 5-29.
Авт оматические операции. Реквизиты диалогового окна.
Графа
Содержимое
Включить в
Флажок. Устанавливается, если необходимо включить
обработку
автоматическую операцию при выполнении консоли.
Реквизит
Реквизит синхронизации, соответствующий реквизиту
справочника ЦБ
справочника Ценные бумаги, по которому будет
осуществляться идентификация с источником.
Поле
Поле синхронизации, соответствующая графа файла-
синхронизации
источника, по которому идентифицируется ценная бумага
источника
(соответственно реквизиту синхронизции ЦБ).
Источник
Флажок. Устанавливается, если источником импорта данных
импорта -
является интернет.
интернет
Хранение
Каталог хранения архивированных zip-файлов поставок из
биржи или разархивированных файлов импорта.
Успешно
Каталог, куда перемещаются успешно обработанные файлы
обработанные
после импорта.
Не
Каталог, куда перемещаются необработанные файлы после
обработанные
импорта.
Удалять
Флажок. Если флажок установлен, то успешно загруженные
успешно
файлы будут удаляться физически.
загруженные
файлы
Перезаполнение
Флажок. Если флажок установлен, то при повторной
найденных
загрузке будет происходить перезаполнение существующих
элементов
котировок.
Справочник Автоматические операции содержит две
предопределенные группы: Операции по ценным бумагам и
Импорт ценных бумаг и купонов. Группа Операции по ценным
бумагам включает в себя следующие предопределенные элементы:
☛ Импорт котировок ММВБ, акций корп. облигаций - импорт
котировок из типовых архивных (*.zip) файлов ММВБ;
☛ Импорт котировок ММВБ: гос. облигаций - импорт котировок из
типовых архивных (*.zip) файлов ММВБ;
☛ Импорт котировок РТС: корп. акций и гос. облигаций - импорт
котировок из типовых файлов РТС;
☛ Расчет доходности и дюрации по признаваемой котировке -
рассчитывает доходность дюрации по только что загруженным
котировкам.
Группа Импорт ценных бумаг и купонов включает в себя следующие
предопределенные элементы:
187
☛ Импорт ценных бумаг НДЦ - загружает ценные бумаги;
☛ Импорт купонов НДЦ - загружает купоны облигаций.
Для элементов данной группы рекомендуется в качестве источника
импорта использовать интернет.
5.3.37
Ставки НДС
В справочнике Ставки
НДС (Предприятие >
Ставки НДС)
хранится список
ставок НДС,
применяемых в
Управляющей
компании.
Реквизиты справочника рассмотрены в табл. 5-30.
Таблица 5-30.
Ставки НДС. Реквизиты справочника.
Графа
Содержимое
Ставка
Ставка НДС. Указывается в процентах.
Представле-
Текстовая строка. Используется для отображения реквизита
ние
Ставка НДС в документах. Формируется автоматически при
вводе значения в реквизит Ставка. Может быть
отредактировано вручную.
5.3.38
Ставки НДФЛ
В регистре сведений Ставки НДФЛ (Предприятие > Ставки НДФЛ)
хранится список ставок НДФЛ для лиц, являющихся и не являющихся
налоговыми резидентами Российской Федерации.
5.3.39
Источники информации
В справочнике Источники информации (Предприятие >
Источники информации) хранится список всех источников
информации об Управляющей компании.
Справочник используется для сбора и анализа статистики по
источникам рекламной информации, благодаря которым контрагенты
обратились в Управляющую компанию. Источники информации
указываются в документе Заявка.
188
Описание объектов Типового решения
5.3.40
Пользователи
Справочник Пользователи (Предприятие > Пользователи)
предназначен для хранения списка пользователей, которым
разрешена работа с данной информационной базой 1С:Предприятие.
Реквизиты справочника рассмотрены в табл. 5-31.
Таблица 5-31.
Пользователи. Реквизиты справочника.
Графа
Содержимое
Группа
группа элементов справочника Пользователи, к которой
принадлежит данный пользователь.
Краткое имя
Имя пользователя в том виде, в каком оно введено в
Конфигураторе (Администрирование> Пользователи>
Имя). При входе в программу конфигурация
автоматически определяет пользователя по совпадению
значения этого реквизита и реквизита Имя в списке
пользователей в Конфигураторе.
Полное имя
Полное имя пользователя в том виде, в каком оно введено в
Конфигураторе (Администрирование> Пользователи>
Полное имя)
Физическое лицо Элемент справочника Физические лица,
соответствующий данному пользователю.
Проверка
Флажок. Устанавливается, если при входе в систему
необходимости
необходимо осуществить проверку погашения купонов
погасить купоны/
или облигаций на текущую дату.
облигации при
входе
Основное назначение справочника - идентификация пользователя
при начале работы с информационной базой. При входе в систему
конфигурация определяет пользователя, который работает с
системой, по совпадению имени пользователя в Конфигураторе и
имени пользователя в справочнике Пользователи.
При запуске информационной базы 1С:Предприятие от имени
пользователя, зафиксированного в Конфигураторе, но
189
отсутствующего в справочнике Пользователи, соответствующий
новому пользователю элемент автоматически добавляется в
справочник, и об этом выдаётся сообщение. При вводе нового
пользователя вручную непосредственно в справочник в
Конфигураторе также автоматически создаётся новая запись в списке
пользователей.
Список пользователей можно объединять в группы (подгруппы).
Например, можно создать следующие группы пользователей:
администратор, кассиры, бухгалтеры.
Информация о всех действиях пользователя при работе с
информационной базой отражаются в журнале регистрации
(Сервис> Журнал регистрации).
Не следует задавать имя пользователя более 50 символов, при его
редактировании в режиме конфигуратора. В этом случае
идентификация пользователей в справочнике Пользователи все
равно будет производиться по первым 50-ти символам имени.
5.3.41
Контактная информация
Регистр сведений
Контактная
информация
предназначен для
записи всех
изменений в
контактной
информации
объектов
информацион-
ной базы. Работа
с этим регистром
сведений
производится на
соответствую-
щих закладках
этих объектов.
В нижней части закладки находится текстовое поле Дополнительная
информация для ввода произвольной справочной информации об
объекте и его контактных данных.
В верхней части закладки располагается список контактных данных
объекта. Редактирование этого списка выполняется с помощью
панели инструментов, кнопки которой рассмотрены ниже.
190
Описание объектов Типового решения
☞Добавить - Добавляет новую запись в список контактных
данных. Аналогичного результата можно добиться нажатием
клавиши Insert.
☞Добавить копированием - Добавляет в список новый элемент,
все реквизиты которого заполнены такими же значениями, как и
реквизиты того элемента, на котором был установлен курсор.
Форма нового элемента при этом открывается для редактирования.
В случае, если закрыть форму нового элемента без сохранения,
новый элемент добавлен не будет.
☞Изменить текущий элемент - Открывает для редактирования
форму того элемента, на котором установлен курсор.
Аналогичного результата можно добиться двойным щелчком мыши
по элементу, который необходимо просмотреть или
отредактировать.
☞Удалить текущий элемент - Устанавливает пометку на
удаление на элемент, на котором установлен курсор. Аналогичного
результата можно добиться нажатием клавиши Delete. При этом
строка не удаляется, удаляются долько данные, которые были
введены в эту строку.
☞Отбор и сортировка - При нажатии на эту кнопку открывается
диалоговое окно, позволяющее задать правила отбора записей
регистра сведений, для того чтобы в списке остались
отображенными не все записи, а только отвечающие определённым
требованиям.
В левой части диалогового окна находятся флажки Тип, Вид,
Представление и Комментарий
☛ Тип - в результате установки этого флажка записи регистра будут
отобраны по типу: Адрес, Телефон, Адрес электронной почты,
Веб-страница или Другое. Справа от флажка находится реквизит, в
котором требуется указать принцип отбора записей (возможные
значения: Равно, Не равно, В списке, Не в списке). Справа от этого
реквизита находится поле выбора типа.
191
☛ Вид - в результате установки
этого флажка записи регистра
будут отобраны по виду. Если
тип критерия не выбран, при
попытке установить вид
отбора открывается диалоговое окно выбора критерия. При выборе
типа Строка для отбора нужно будет ввести текст; при выборе типа
Виды контактной информации для отбора нужно будет выбрать
значение из справочника Виды контактной информации.
Справа от флажка находится реквизит, в котором требуется указать
принцип отбора записей (возможные значения: Равно, Не равно, В
списке, Не в списке). Справа от этого реквизита находится поле
выбора вида.
☛ Представление - в результате установки этого флажка записи
регистра будут отобраны по содержанию определённого набора
символов в реквизите Представление. Справа от флажка находится
реквизит, в котором требуется указать принцип отбора записей
(возможные значения: Содержит, Не содержит). Справа от этого
реквизита находится поле ввода набора символов.
☛ Комментарий - в результате установки этого флажка записи регистра
будут отобраны по содержанию определённого набора символов в
реквизите Комментарий. Справа от флажка находится реквизит, в
котором требуется указать принцип отбора записей (возможные
значения: Содержит, Не содержит). Справа от этого реквизита
находится поле ввода набора символов.
☛ Кнопка Отборы - В случае, если формирование какого-либо отбора
требует много времени, а отбор с такими параметрами требуется
производить достаточно часто, можно сохранить параметры отбора и
в дальнейшем использовать их, не тратя времени на повторную
192
Описание объектов Типового решения
настройку. При нажатии на кнопку Отборы открывается диалоговое
окно, кнопки которого рассмотрены ниже.
☛ Сохранить - при нажатии на эту кнопку будут сохранены настройки
отбора, созданные на момент нажатия на кнопку Отборы. Имя для
сохранённой настройки будет сформировано автоматически, но его
можно будет изменить вручную.
☛ Восстановить - При нажатии на эту кнопку будут восстановлены
параметры ранее сохранённой настройки отбора, на которую
установлен курсор в диалоговом окне Список отборов.
☛ Удалить - При нажатии на эту кнопку будет удалена настройка
отбора, на которую установлен курсор в диалоговом окне Список
отборов.
При нажатии на кнопку Удалить выделенная настройка будет удалена
без дополнительных запросов на подтверждение удаления.
☛ Закрыть - После нажатия на эту кнопку диалоговое окно Список
отборов будет закрыто.
☛ Справка - При нажатии на эту кнопку будет открыто окно,
содержащее справочную информацию о работе Списка отборов.
☞Отбор по значению в текущей колонке - При нажатии на эту
кнопку в списке контактных данных будет произведён отбор
записей по значению реквизита, на котором установлен курсор.
Останутся отображены только записи, имеющие в аналогичном
реквизите такое же значение.
☞История отборов - При нажатии на эту кнопку будет открыто
меню содержащее список производимых ранее отборов, любой из
которых можно будет повторить при выборе соответствующего
пункта меню.
☞Отключить отбор - При нажатии на эту кнопку все отборы
будут отключены и в списке вновь будут отображены все
контактные данные объекта.
☞Редактировать в диалоге - Если эта кнопка отжата, то
редактирование контактных данных будет производиться
непосредственно в таблице списка. Если эта кнопка нажата, то
редактирование записи регистра будет производиться в
отдельном диалоговом окне. Вид и набор реквизитов диалогового
193
окна зависит от типа контактных данных. Далее эти диалоговые окна
рассмотрены подробнее.
Диалоговые окна для ввода контактных данных.
☞ Телефон. При вводе нового
телефонного номера в поле
Объект автоматически
устанавливается его
владелец. Реквизит Вид
телефона служит для
классификации контактных
данных. Значение этого
реквизита выбирается из
справочника Виды
контактной информации.
Содержимое поля
Представление формируется
автоматически при вводе и
редактировании данных в реквизиты Код страны, Код города и
Внутренний. В поле Комментарий могут быть указаны произвольные
дополнительные сведения о данном телефонном номере.
☞ Адрес электронной почты.
При вводе нового адреса в
поле Объект автоматически
устанавливается его
владелец. Реквизит Вид эл.
почты служит для
классификации контактных
данных. Значение этого
реквизита выбирается из
справочника Виды
контактной информации. В
нижней части диалогового окна расположено поле для ввода адреса
электронной почты. В поле Комментарий могут быть указаны
произвольные дополнительные сведения о данном адресе.
☞ Веб-страница. При вводе
нового адреса веб-страницы в
поле Объект автоматически
устанавливается его
владелец. Реквизит Вид веб-
страницы служит для
классификации контактных
данных. Значение этого
реквизита выбирается из
справочника Виды
контактной информации. В
194
Описание объектов Типового решения
нижней части диалогового окна расположено поле для ввода адреса веб-
страницы. В поле Комментарий могут быть указаны произвольные
дополнительные сведения о данном адресе веб-страницы.
☞ Другое. В случае, если тип
имеющейся контактной
информации не соответствует
ни одному из типов,
предусмотренных в Типовом
решении «1C-Рарус: Паевые
инвестиционные фонды,
редакция 2», данную
контактную информацию
можно занести в
информационную базу,
выбрав для этого тип Другое. При вводе новой записи в поле Объект
автоматически устанавливается её владелец. Реквизит Вид прочего
служит для классификации контактных данных. Значение этого
реквизита выбирается из справочника Виды контактной информации.
В нижней части диалогового окна расположено поле для ввола
контактной информации. В поле Комментарий могут быть указаны
произвольные дополнительные сведения о данной контактной
информации.
☞ Адрес. При вводе нового
адреса в поле Объект
автоматически
устанавливается его владелец.
Реквизит Вид адреса служит
для классификации
контактных данных. Значение
этого реквизита выбирается из
справочника Виды
контактной информации.
Также требуется указать тип
адреса: Российский адрес или
Адрес за пределами РФ. Для
адресов за пределами РФ
содержимое поля
Представление задаётся
вручную. Для российских
адресов содержимое поля
Представление формируется
автоматически при вводе и
редактировании данных в
реквизиты Регион, Район, Город, Нас. пункт, Улица, Дом, Корпус,
Квартира и Индекс. В поле Комментарий могут быть указаны
произвольные дополнительные сведения о данном адресе.
195
Реквизиты Регион, Район, Город, Нас. пункт, Улица, Дом, Корпус,
Квартира и Индекс можно заполнять вручную, но рекомендуется
использовать для этого адресный классификатор МНС России.
Для загрузки адресного классификатора нужно нажать кнопку
Классификатор, расположенную в верхней части диалогового окна
Адрес.
В открывшемся диалоговом окне необходимо на закладке Настройки
в соответствующих реквизитах указать пути к файлам, содержащим
классификатор адресов, улиц, домов и сокращений, а также указать
кодировку и формат таблиц этих классификаторов.
Затем требуется нажать кнопку Загрузить регионы, находящуюся в
нижней части диалогового окна загрузки классификатора, после чего
перейти на закладку Фильтр по регионам и отметить регионы,
информацию по которым требуется загрузить, и нажать на кнопку
Загрузить.
После загрузки Адресного классификатора реквизиты Регион, Район,
Город, Нас. пункт и Улица будут вноситься в соответствии со
стандартными наименованиями, что исключит их двоякое
толкование, связанное с неточностью указания наименований. Для
содержание .. 2 3 4 5 ..