содержание      ..      1      2      3      ..

1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1. Руководство пользователя (Том 2, 2018 год) - часть 2

460

Документооборот (Продолжение)

На вкладке Товары задаются блюда, которые следует приготовить.

Для каждого блюда в графе Рецептура указывается способ его

приготовления, включая требуемые ингредиенты и полуфабрикаты,

а также количество, единица измерения, коэффициент пересчета.

Если хозяйственной операцией документа является Выпуск

продукции с реализацией или Выпуск с розничной реализацией,

то кроме вышеперечисленных граф для каждого блюда следует

указать наличие возможных модификаторов, цену, процент скидки,

сумму скидки, сумму, процент НДС, НДС. После проведения документа

в табличной части Товары появляется дополнительная графа

Себестоимость, где отображается себестоимость выпущенных блюд.

Вкладка Производство содержит две таблицы.

В левой таблице отображается список блюд, указанных в табличной

части Товары, и список вложенных блюд. Имеется дополнительная

графа: Автопередел. В этой нередактируемой графе наличие

установленного флажка означает, что данная строка таблицы -

вложенное блюдо.

В правой таблице перечисляются ингредиенты блюда, которое

выделено в левой таблице. Графы правой таблицы соответствуют

графам табличной части документа Рецептура (см. стр. 427).

При помощи кнопки Заполнить таблицу можно автоматически

заполнить нормативной информацией.

Ингредиенты, отмеченные в качестве специй, не списываются при

проведении документа (то есть при приготовлении блюд). Расход

таких ингредиентов накапливается в базе данных, и их списание

производится специальным документом списания специй (см.

главу 7.1.8, «Списание специй» на стр. 467).

7.1.

Производство

461

Вкладка Замены также содержит две таблицы.

В левой таблице отображается список блюд с указанием рецептуры и

автопередела. Правая таблица содержит перечень ингредиентов

и возможных замен (с указанием количества, единицы измерения

и коэффициента пересчета). Данные этой вкладки используются

в зависимости от выбранного значения поля Режим использования

аналогов (см. в табл. 7-14). Если использование аналогов

запрещено, то данная вкладка недоступна.

Вкладка Параметры выпуска содержит реквизиты, рассмотренные

в табл. 7-15.

Для хозяйственной операции документа Выпуск продукции с

реализацией в диалоговом окне документа присутствует вкладка

Реализация. На данной вкладке указывается контрагент, которому

продается товар, и договор взаиморасчетов с ним.

Вкладка Планирование диалогового окна Выпуск продукции

содержит поля, рассмотренные в табл. 7-16.

7.1.

Производство

463

Таблица 7-15.

Выпуск продукции, Параметры выпуска,

реквизиты (продолжение)

Реквизит

Значение

Не использовать

Если данный флажок не установлен, то при заполнении

сезонные проценты

таблицы на вкладке Производство нормативное

количество ингредиента считается с учетом сезонного

процента (который задается в регистре сведений

Сезонные проценты).

Если же флажок установлен, то сезонный процент не

будет учитываться.

Разрешить

При установленном флажке документ можно провести,

недовложения

если фактическое количество ингредиентов меньше, чем

требуемое нормативное количество этих ингредиентов.

Важно не путать понятие «недовложение» с понятием

«остатки товаров на месте приготовления».

Для того чтобы документ провелся в случае, если

фактическое количество ингредиента меньше, чем

остаток ингредиента на складе, надо установить право

Разрешить отрицательные складские остатки (АРМ

Администратор, вкладка Права и настройки,

Документы —> Товарные документы —> Складские

документы).

Готовить блюда

Если этот флажок установлен, то, помимо самих блюд,

модификаторов

также будут приготовляться и блюда-модификаторы.

Флажок доступен, если хозяйственной операцией

документа является Выпуск продукции с реализацией

или Выпуск с розничной реализацией.

Модификаторы

Задается режим, при котором модификаторы

как ингредиенты

учитываются как ингредиенты.

Делать кассовые

Устанавливает аналогичный реквизит при создании

движения

документа Выпуск продукции с хозяйственной

операцией Выпуск с розничной реализацией. При

установленном реквизите движения по кассе

(оприходование выручки) производятся сразу при

проведении документа, иначе позже создается документ

Приходный кассовый ордер.

464

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-15.

Выпуск продукции, Параметры выпуска,

реквизиты (продолжение)

Реквизит

Значение

Утрачено

Этот флажок доступен, если хозяйственной операцией

документа является Выпуск продукции со списанием.

Он используется при формировании печатной формы

ОП-8 (Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов).

Флажок устанавливается, если списываемые ТМЦ

утрачены (пропали). Если же списываемые ТМЦ разбиты

или сломаны, то флажок не устанавливается.

Таблица 7-16.

Выпуск продукции, Планирование, поля

Поле

Содержимое

Режим

Если документ Выпуск продукции создан на основании

закрытия

плана-меню, то по умолчанию используется значение

планов

Закрывать по плану-меню. В этом случае оформляется

производства изготовление блюд, перечисленных в документе-основании.

Если документ-основание отсутствует, то используется

значение Закрывать по всем планам-меню. Списание

планов производства производится по всем планам-меню, по

которым имеется несписанное количество в пределах

выбранной глубины анализа. В этом случае оформляется

изготовление блюд, требуемое согласно планам-меню и

заказам банкетов, которые не были закрыты в течение

некоторого периода последнего периода времени.

Глубина

Это поле доступно, если только в качестве режима закрытия

анализа

выбрано значение Закрывать по всем планам-меню.

закрытия

Задает последний период времени, в течение которого

планов

рассматриваются не закрытые планы-меню и заказы

производства банкетов: неделя, месяц, квартал или год. Значение

Неограниченно закрывает все такие документы, которые

до сих пор не были закрыты.

Вкладка Документы-основания видна только пользователю

с административными правами. На ней располагается список

документов, на основании которых введен текущий документ.

Данный список формируется автоматически, если документ введен на

основании каких-либо других документов (Перемещение товаров,

Списание товаров, Закрытие смены, Реализация товаров, Заказ

банкета, План-меню).

Для хозяйственной операции документа Выпуск с розничной

реализацией в диалоговом окне документа присутствует вкладка

7.1.

Производство

465

Оплаты. Данная вкладка содержит информацию о способах оплаты

реализованной продукции.

Если рецептура предполагает циклический передел (например, квас

делается при помощи закваски, которая, в свою очередь, готовится

из кваса), то при необходимости изготовления полуфабрикатов (поле

Приготовление полуфабрикатов, см. табл. 7-14, стр. 458) Типовое

решение выдает сообщение о наличии циклического передела и не

пытается приготовить соответствующий ингредиент. Если же

изготавливать полуфабрикаты не требуется, то предполагается, что

соответствующий ингредиент присутствует на месте приготовления.

Для хозяйственных операций документа Выпуск продукции

с реализацией и Выпуск с розничной реализацией в диалоговом

окне документа присутствует вкладка Статьи доходов и расходов.

Эта вкладка содержит поля, рассмотренные в табл. 7-17.

Таблица 7-17.

Выпуск продукции, Статьи доходов и расходов,

поля

Поле

Содержимое

Статья доходов по Статья доходов по выручке товаров.

выручке товаров

Поле доступно, если хозяйственной операцией документа

является Выпуск продукции с реализацией.

Статья доходов по

Статья доходов по выручке товаров.

выручке товаров

Поле доступно, если хозяйственной операцией документа

за безнал.

является Выпуск с розничной реализацией.

Статья доходов по

Статья доходов по сумме выручки.

выручке товаров

Поле доступно, если хозяйственной операцией документа

за нал.

является Выпуск с розничной реализацией.

Статья доходов по Статья доходов по выручке услуг.

выручке услуг

Поле доступно, если хозяйственной операцией документа

является Выпуск продукции с реализацией.

Статья расходов

Статья себестоимости для списанных товаров.

по себестоимости

товаров

Графы табличной части вкладки Скидки рассмотрены в табл. 7-18.

466

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-18.

Выпуск продукции, Скидки, графы

Графа

Содержимое

Скидка наценка

Тип скидки, примененный при продаже.

Карточка

Карточка, использованная при назначении скидки.

Сумма

Сумма продажи без скидки.

Сумма скидки

При шапочной скидке/наценке — сумма шапочных

шапки

скидок, приходящихся на подходящие строки, при

строчной скидке/наценке — сумма шапочных скидок

подходящих документов.

Сумма скидки

При шапочной скидке/наценке — сумма строчных

строки

скидок в подходящих строках, при строчной скидке/

наценке — сумма строчных скидок, приходящихся на

строки, на которые распределена шапочная скидка.

Сумма всего

Сумма продажи с учетом шапочных и строчных скидок.

Количество чеков Количество чеков, в которых была применена данная

скидка.

Документы Выпуск продукции можно формировать автоматически.

Для этого используются специальные обработки, выполненные в виде

мастеров: интерактивно при записи документа, если установлен

флажок Ввести/заполнить выпуск, обработкой Обслуживание

документов, мастером исполнения заказа банкета.

Документ Выпуск продукции может вводиться на основании

следующих документов: Заказ банкета, План-меню, Реализация

товаров, Закрытие смены, Выпуск продукции, Списание товаров,

Перемещение товаров. На основании документа Выпуск продукции

могут вводиться: Возврат от покупателя, Выпуск продукции, Заказ

поставщику, Закрытие кассовой смены, Инвентаризация,

Корректировка, Перемещение товаров, Поступление товаров,

Реализация товаров, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные

формы документа:

☛ ОП-1 (Все позиции);

☛ ОП-1 (Текущее блюдо);

☛ ОП-1 с параметрами (Все позиции);

☛ ОП-1 с параметрами (Текущее блюдо);

☛ Технико-технологическая карта по норме;

☛ Технико-технологическая карта по норме ГОСТ;

☛ Технико-технологическая карта по факту;

☛ Технико-технологическая карта по факту ГОСТ;

☛ ОП-2 (План-меню);

468

Документооборот (Продолжение)

движения, которые отражаются на регистрах в следующих учетных

блоках:

Учет запасов ТМЦ

Списываются товары, указанные в табличной части документа и

имеющие положительные остатки на регистре Специи, с регистров

Остатки товаров компании и Партии товаров компании.

Производство

Также данные товары списываются с регистра Специи.

Учет доходов и расходов

Поскольку списание специй производится безотносительно к блюдам,

сумма списания относится на регистр Доходы и расходы.

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-19.

Таблица 7-19.

Списание специй, поля

Поле

Содержимое

Склад

Склад компании, с которого списываются специи.

компании

Документ содержит табличную часть Товары, где находится список

списываемых специй. Для каждой специи указывается ее количество

и единица измерения.

Меню кнопки Заполнение содержит пункты:

☛ Заполнить остатками специй - заполняет таблицу остатками

специй с указанного склада.

Документ Списание специй может являться основанием для ввода

документов Корректировка, Событие.

7.1.

Производство

469

Меню кнопки Печать позволяет сформировать Акт списания

специй - печатную форму документа.

7.1.9

Диетическое меню

Документ Диетическое меню (Документы —> Производство —>

Диетическое меню) предназначен для хранения информации

о составе диетического меню, на заданное число для определенного

количества питающихся.

При проведении документ не формирует движений по регистрам.

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-20.

Таблица 7-20.

Диетическое меню, поля

Поле

Содержимое

Диета

Наименование диеты, для которой составлено меню.

Выбирается из справочника Диеты.

Дата питания

День, к которому относится меню.

Количество

Количество человек, на которое рассчитано данное меню.

питающихся

Основное меню Если этот флажок установлен, то данное диетическое меню

диеты

является основным для выбранной диеты.

470

Документооборот (Продолжение)

Графы табличной части Состав меню документа Диетическое меню

рассмотрены в табл. 7-21.

Таблица 7-21.

Диетическое меню, Состав меню, графы

Графа

Содержимое

Тип питания

Тип питания, к которому относится подобранное блюдо.

Выбирается из справочника Типы питания.

Блюдо

Блюдо, подобранное для диетического меню.

Категория блюд

Категория блюда (гарниры, мясные блюда, десерты,

первое, второе и т. д.).

Количество блюда Количество данного блюда в меню.

Единица

Единица измерения блюда.

К.

Коэффициент пересчета по отношению к базовой

единице.

Табличную часть Состав меню можно заполнить вручную или

автоматически.

Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки

Заполнение, меню которой содержит следующие пункты:

☛ Заполнить типами питания по категориям блюд - заполняет

таблицу типами питания по каждой категории блюд, входящей

в указанную диету.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать меню диеты -

печатную форму документа.

7.2

Прочие активы

В этом разделе описаны документы, которые отражают

хозяйственные операции, выполняемые с прочими активами. Эти

документы хранятся в журнале Прочие активы.

Все документы этого раздела содержат таблицу. В ней перечислены

прочие активы.

Прочие активы характеризуются:

☛ единичным количеством;

☛ балансовой (начальной) стоимостью;

☛ остаточной (текущей) стоимостью;

☛ суммой амортизации.

472

Документооборот (Продолжение)

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-22.

Таблица 7-22.

Ввод в эксплуатацию, поля

Поле

Содержимое

Склад отгрузки Склад компании, на котором происходит списание прочего

актива.

Подразделение Подразделение компании, в котором был выписан

документ.

Материально-

Сотрудник компании, ответственный за учет нетоварных

ответств. лицо

активов.

В табличной части Активы перечисляются товарно-материальные

ценности, подбираемые из справочника Номенклатура. Возможен

подбор номенклатуры с учетом характеристик. Дополнительные

графы табличной части рассмотрены в табл. 7-23.

Таблица 7-23.

Ввод в эксплуатацию, Активы, графы

Графа

Содержимое

Актив

Нетоварный актив, назначаемый каждой списываемой

товарной позиции. Выбирается из справочника Прочие

активы.

Тип

Присваивается активу при вводе в эксплуатацию.

эксплуатации

Определяет правила расчета амортизации.

Балансовая

Фиксируется первоначальная стоимость актива, по которой

стоимость

этот актив будет оприходован на баланс подразделения.

Сумма списания Указывается складская учетная себестоимость актива, по

которой этот актив учитывался на складе.

7.2. Прочие активы

473

Таблица 7-23.

Ввод в эксплуатацию, Активы, графы (продолжение)

Графа

Содержимое

Материально-

Сотрудник компании, ответственный за учет данного

ответств. лицо

нетоварного актива.

По умолчанию в эту графу подставляется материально

ответственное лицо, указанное в поле документа

Материально-ответств. лицо. При необходимости

(например, если за учет данного актива отвечает другой

сотрудник компании), это значение может быть изменено.

Статья расходов

Статья для расходов по амортизации актива.

по амортизации

Табличную часть Активы можно заполнить вручную или

автоматически.

Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки

Заполнение, меню которой содержит пункты:

☛ Заполнить остатками (склад отгрузки) - позволяет заполнить

табличную часть товарными остатками по складу отгрузки;

☛ Заполнить по МОЛ - заполняет табличную часть активами,

которые числятся за указанным материально-ответственным лицом.

Документ Ввод в эксплуатацию может вводиться на основании

документов: Поступление товаров, Перемещение товаров. Также

он может быть введен на основании элемента справочника Прочие

активы.

На основании документа Ввод в эксплуатацию могут вводиться

следующие документы: Корректировка,Обслуживание актива,

Перемещение активов, Реализация активов, Событие,

Списание активов.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Ввод в эксплуатацию;

☛ Акт ОС-1;

☛ М-11 (Требование-накладная);

☛ Ведомость МБ-7.

7.2.2

Перемещение активов

Документ Перемещение активов (Документы —> Прочие активы

—> Перемещение активов) отражает в учете факт перемещения

нетоварных активов внутри предприятия между организациями,

подразделениями или материально-ответственными лицами.

474

Документооборот (Продолжение)

Документ формирует хозяйственную операцию Перемещение

активов. При проведении данная хозяйственная операция

формирует движения на учетном блоке Нетоварные активы на

регистре Прочие активы в эксплуатации (см. типовую операцию

«Перемещение активов»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве сумм списания стоимости актива с организации,

подразделения или материально-ответственного лица-отправителя и

приходования стоимости данного актива на организацию,

подразделение или материально-ответственное лицо-получатель по

учетному блоку Нетоварные активы.

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-24.

Таблица 7-24.

Перемещение активов, поля

Поле

Содержимое

МОЛ-отправитель Лицо, материально-ответственное за отправку активов.

Подразделение-

Подразделение компании, получающее на баланс

получатель

нетоварные активы.

МОЛ-получатель

Лицо, материально-ответственное за получение

активов.

Графы табличной части документа Перемещение активов

рассмотрены в табл. 7-25.

Таблица 7-25.

Перемещение активов, графы

Графа

Содержимое

Актив

Наименование актива.

Инв./s.n.

Инвентарный или серийный номер актива.

Количество

Количество актива.

7.2. Прочие активы

475

Таблица 7-25.

Перемещение активов, графы (продолжение)

Графа

Содержимое

Балансовая

Балансовая стоимость актива на дату документа.

стоимость

Начисленная

Сумма начисленной амортизации на дату документа.

амортизация

Остаточная

Остаточная стоимость актива (балансовая стоимость за

стоимость

вычетом начисленной амортизации).

Сумма списания Сумма списанной балансовой стоимости.

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить активами подразделения - в табличную часть будут

занесены все нетоварные активы, числящиеся на балансе

подразделения, от имени которого составляется документ. Это

подразделение должно быть указано в поле Организация,

Подразделение компании, Менеджер. Этот реквизит находится

в верхнем правом углу документа.

Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед

запуском автоматической обработки табличной части документа. Если

в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные,

в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Документ Перемещение активов может быть введен на основании

документа Ввод в эксплуатацию. Он является основанием для ввода

документов: Списание активов, Реализация активов,

Обслуживание актива, Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Перемещение активов;

☛ Накладная ОС-2.

7.2.3

Списание активов

Документ Списание активов (Документы —> Прочие активы —>

Списание активов) служит для списания нетоварных активов

с баланса подразделения компании.

Документ формирует хозяйственную операцию: Списание активов.

Хозяйственная операция фиксирует факт списания нетоварных

активов с баланса подразделения компании. При проведении данная

хозяйственная операция формирует движения, которые отражаются

на соответствующих регистрах в следующих учетных блоках:

476

Документооборот (Продолжение)

Нетоварные активы

Хозяйственная операция списывает с баланса стоимость всех

указанных в табличной части документа нетоварных активов

с указанием статьи списания за вычетом начисленной по ним

амортизации (см. типовую операцию «Реализация и списание

активов»).

Учет доходов и расходов

Отражается остаточная стоимость списанных активов (см. типовую

операцию «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет доходов и

расходов и по учетному блоку Нетоварные активы за вычетом

амортизации.

Поля диалоговой части документа Списание активов рассмотрены

в табл. 7-26.

Таблица 7-26.

Списание активов, поля

Поле

Содержимое

Причина

Текстовое описание причины списания активов.

списания

Утрачено

Этот флажок используется при формировании печатной формы

ОП-8 (Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов).

Флажок устанавливается, если списываемые активы утрачены

(пропали). Если же списываемые активы разбиты или сломаны,

то флажок не устанавливается.

Графы табличной части документа Списание активов рассмотрены

в табл. 7-27.

7.2. Прочие активы

477

Таблица 7-27.

Списание активов, графы

Графа

Содержимое

Актив

Наименование актива.

Инв./s.n.

Инвентарный или серийный номер актива.

Количество

Количество актива.

Балансовая

Балансовая стоимость актива на дату документа.

стоимость

Начисленная

Сумма начисленной амортизации на дату документа.

амортизация

Остаточная

Остаточная стоимость актива (балансовая стоимость за

стоимость

вычетом начисленной амортизации).

Тип эксплуатации Тип эксплуатации актива. Выбирается из справочника

Типы эксплуатации.

Материально-

Сотрудник компании, ответственный за данный актив.

ответст. лицо

Сумма списания

Сумма списанной балансовой стоимости.

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить активами подразделения - в табличную часть будут

занесены все нетоварные активы, числящиеся на балансе

подразделения, от имени которого составляется документ. Это

подразделение должно быть указано в поле Организация,

Подразделение компании, Менеджер. Этот реквизит находится

в верхнем правом углу документа.

Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед

запуском автоматической обработки табличной части документа. Если

в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные,

в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Документ Списание активов может быть введен на основании

документов: Ввод в эксплуатацию, Перемещение активов. На

основании документа Списание активов могут быть введены

документы Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Списание активов;

☛ Акт МБ-4;

☛ Акт ОС-4;

☛ Списание активов;

☛ ОП-8 (Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов).

7.2. Прочие активы

479

Поля диалоговой части документа Реализация активов рассмотрены

в табл. 7-28.

Таблица 7-28.

Реализация активов, поля

Поле

Содержимое

Контрагент

Покупатель, которому реализуются активы.

Договор

Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с покупателем.

Графы табличной части документа Реализации активов

рассмотрены в табл. 7-29.

Таблица 7-29.

Реализация активов, графы

Графа

Содержимое

Актив

Наменование актива.

Инв./s.n.

Инвентарный или серийный номер актива.

Количество

Количество актива.

Стоим. реализации

Сумма реализации актива.

% НДС

Ставка НДС по активу.

НДС

Сумма НДС по активу.

Балансовая стоимость Балансовая стоимость актива на дату документа.

Начисл. амортизация Сумма начисленной амортизации на дату документа.

Остаточная стоимость Остаточная стоимость актива на дату документа

(балансовая стоимость за вычетом начисленной

амортизации).

480

Документооборот (Продолжение)

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить активами подразделения - в табличную часть будут

занесены все нетоварные активы, числящиеся на балансе

подразделения, от имени которого составляется документ. Это

подразделение должно быть указано в поле Организация,

Подразделение компании, Менеджер. Этот реквизит находится

в верхнем правом углу документа.

Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед

запуском автоматической обработки табличной части документа. Если

в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные,

в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

Документ Реализация активов может быть введен на основании

документов: Ввод в эксплуатацию, Перемещение активов. Он

является основанием для ввода документов: Корректировка,

Приходный кассовый ордер, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Реализация активов;

☛ М-15 (Накладная).

7.2.5

Обслуживание актива

Документ Обслуживание актива (Документы —> Прочие активы

—> Обслуживание актива) служит для отражения в учете факта

обслуживания нетоварного актива.

Вид обслуживания определяется хозяйственной операцией документа.

Возможные хозяйственные операции таковы:

☞ Обслуживание актива на расходы подразделения

В данной хозяйственной операции стоимость обслуживания актива

зачисляется в расход подразделения, владеющего активом.

При проведении документа данная хозяйственная операция

формирует движения, которые отражаются на соответствующих

регистрах в следующих учетных блоках:

☛ Если при обслуживании используются собственные услуги,

т. е. услуги оказывают другие подразделения нашей компании, то:

Учет доходов и расходов

Отражается расход по подразделению компании, владеющему

компанией на стоимость обслуживания актива (см. типовую

операцию «Расход»). Также отражается доход по подразделению

компании, оказывающему услуги (выполняющему работы)

по обслуживанию активов на сумму оказанных услуг (выполненных

работ) (см. типовую операцию «Доход»).

482

Документооборот (Продолжение)

При использовании в обслуживании актива расходных материалов

в учетном блоке Учет запасов ТМЦ уменьшаются материальные

активы на складах предприятия с указанием статьи списания

(см. типовую операцию «Расход ТМЦ»).

В любом случае в учетном блоке Нетоварные активы балансовая

стоимость актива увеличивается на общую сумму обслуживания

актива (см. типовую операцию «Обслуживание актива»).

Балансовое уравнение этой хозяйственной операции заключается

в том, что стоимость обслуживания актива, относимая на учетную

стоимость актива, равна сумме стоимости ТМЦ, израсходованных

на обслуживание актива, дохода подразделения, выполняющего

обслуживание актива, и начисленной задолженности перед

контрагентом, выполняющим обслуживание.

Поля диалоговой части документа Обслуживание актива

рассмотрены в табл. 7-30.

Таблица 7-30.

Обслуживание актива, поля

Поле

Содержимое

Актив

Актив, подлежащий обслуживанию.

Тип обслуж.

Выбирается из справочника Типы обслуживания.

Статья расходов Реквизит используется, если выбрана хозяйственная

операция Облуживание на расходы подразделения.

После заполнения реквизита Тип обслуживания

автоматически устанавливается статья расходов, указанная

в справочнике Типы обслуживания для данного типа. При

необходимости можно вручную выбрать другую статью.

7.2. Прочие активы

483

Таблица 7-30.

Обслуживание актива, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

Статья доходов Статья доходов, по которой будут приходоваться ценности,

оприходованные в результате обслуживания актива.

Склад компании Склад, с которого будут списаны товарно-материальные

ценности, израсходованные для выполнения обслуживания.

На вкладке Обслуживание в области Собственные услуги

реквизиты заполняются в случае, если обслуживание выполняется

силами другого (или того же самого) подразделения предприятия, без

привлечения сторонних поставщиков услуг. Поля области

Собственные услуги рассмотрены в табл. 7-31.

Таблица 7-31.

Обслуживание актива, вкладка Обслуживание,

Собственные услуги, поля

Поле

Содержимое

Подразделение Подразделение, выполняющее обслуживание.

Статья доходов Статья доходов, по которой будет проводить стоимость

работ подразделение, выполняющее обслуживание.

Стоимость

Стоимость работ по обслуживанию, без учета стоимости

расходных материалов.

На вкладке Обслуживание в области Сторонние услуги реквизиты

заполняются в случае, если обслуживание выполняется сторонней

организацией. Поля области Сторонние услуги рассмотрены

в табл. 7-32.

Таблица 7-32.

Обслуживание актива, Обслуживание, Сторонние услуги,

поля

Поле

Содержимое

Контрагент

Контрагент, выполняющий работы по обслуживанию актива.

Договор

Договор со сторонней организацией, в рамках которого

производится обслуживание.

Стоимость

Стоимость работ по обслуживанию. Сумма денег, указанная

в этом реквизите, будет учтена при взаиморасчетах

с контрагентом как при обычном оприходовании услуг.

В табличной части вкладки Расходные материалы перечисляются

все собственные товарно-материальные ценности предприятия,

потраченные при обслуживании актива, количество и сумма списания

484

Документооборот (Продолжение)

этих товарно-материальных ценностей. Сумма списания всегда берется

без учета скидок, НДС в сумму списания не включается.

В табличной части вкладки Оприходованные ценности

перечисляются ценности, оприходованные в результате обслуживания

актива.

Документ Обслуживание активов может быть введен на основании

документов: Ввод в эксплуатацию, Перемещение активов.

Этот документ является основанием для ввода документов:

Корректировка, Расходный кассовый ордер, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные

формы:

☛ Обслуживание актива;

☛ ОС-3 (Акт о приемке-сдаче отремонтированных объектов

основных средств).

7.2.6

Инвентаризация прочих активов

Документ Инвентаризация прочих активов (Документы —>

Прочие активы —> Инвентаризация прочих активов)

предназначен для отражения в учете факта проведения

инвентаризации прочих активов по выбранному подразделению.

Документ приходует или списывает прочие активы, в зависимости от

реальных остатков, хранящихся в регистре Прочие активы в

эксплуатации, с учетом типа эксплуатации и материально-

ответственного лица. При этом при обнаружении недостачи, помимо

количества, списываются: балансовая стоимость, сумма

обслуживания, сумма амортизации. При обнаружении излишков,

помимо количества, приходуются балансовая стоимость и сумма

обслуживания; амортизация не начисляется.

7.2. Прочие активы

485

Поля диалоговой части документа Инвентаризация прочих активов

рассмотрены в табл. 7-33.

Таблица 7-33.

Инвентаризация прочих активов, поля

Поле

Содержимое

Подразделение

Подразделение компании, в котором был выписан

документ.

Сумма излишков

Сумма излишков прочих активов в документе.

Сумма недостачи

Сумма недостачи прочих активов в документе.

Графы табличной части документа Инвентаризация прочих

активов рассмотрены в табл. 7-34.

Таблица 7-34.

Инвентаризация прочих активов, Активы,

графы

Графа

Содержимое

Прочий актив

Инвентаризируемый прочий актив.

Тип эксплуатации

Тип эксплуатации инвентаризируемого прочего

актива.

МОЛ

Материально-ответственное лицо.

Кол-во расч.

Расчетное (по базе данных) или книжное

количество инвентаризируемого прочего актива.

Кол-во факт.

Фактическое количество прочего актива (вводится

вручную).

Кол-во

Разница между фактическим и расчетным

(книжным) количествами актива. По данному

количеству будут производиться движения.

7.2. Прочие активы

487

Ниже представлена вкладка Дополнительно документа

Инвентаризация прочих активов.

Реквизиты вкладки Дополнительно рассмотрены в табл. 7-35.

Таблица 7-35.

Инвентаризация прочих активов, Дополнительно,

реквизиты

Реквизит

Значение

Статья списания обнаруженной

Статья списания обнаруженной

недостачи активов

недостачи прочих активов.

Статья оприходования

Статья оприходования обнаруженных

обнаруженных излишков активов

излишков прочих активов.

Основание для проведения

Описание основания для проведения

инвентаризации

инвентаризации.

Проект недостачи/Проект

Значения из справочника Проекты.

излишков

В области Режим корректировки количества при записи

документа вкладки Дополнительно задается режим исправления

книжного количества в документе, при условии установления права

Корректировать книжное количество в инвентаризации (АРМ

Администратора, вкладка Права и настройки, группа прав и

настроек Документы—>Товарные документы —>

Инвентаризация). Также часто возникает задача перезаполнения

табличных частей при программном перепроведении базы и, в редких

случаях, при интерактивном перепроведении. Набор режимов

корректировки помогает в решении данной задачи. По умолчанию

выбран режим - Корректировать книжное количество без

добавления товара.

488

Документооборот (Продолжение)

При помощи пунктов меню кнопки Заполнение можно

автоматически заполнить табличную часть вкладки Активы.

Меню кнопки Заполнение содержит следующие пункты:

☛ Заполнить остатками прочих товаров;

☛ Заполнить всеми прочими активами;

☛ Свернуть одинаковые строки;

☛ Обнулить фактическое количество;

☛ Заполнить фактическое количество расчетным;

☛ Обновить расчетное количество.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

7.2.7

Амортизация

Документ Амортизация (Документы —> Прочие активы —>

Амортизация) служит для ежемесячного расчета и отражения

в учете начисления амортизации нетоварных активов.

Амортизационные отчисления по нетоварным активам начинаются

с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию,

и производятся до полного погашения стоимости актива, либо

списания или реализации актива.

Документ формирует хозяйственную операцию Амортизация. Эта

хозяйственная операция фиксирует факт начисления амортизации

нетоварных активов.

При проведении документа данная хозяйственная операция

увеличивает накопленную сумму амортизации, хранимую в учетном

блоке Нетоварные активы (см. типовую операцию «Ввод

в эксплуатацию актива, эксплуатация актива»).

В учетном блоке Учет доходов и расходов записывается сумма

начисленной амортизации по указанной статье доходов и расходов

(см. типовую операцию «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве сумм, проводимых по учетному блоку Учет доходов

и расходов и по учетному блоку Нетоварные активы.

7.2. Прочие активы

489

Графы табличной части документа Амортизация рассмотрены

в табл. 7-36.

Таблица 7-36.

Амортизация, графы

Графа

Содержимое

Актив

Наименование актива.

Тип эксплуатации

Тип эксплуатации актива.

Балансовая стоимость Балансовая стоимость актива.

Накопл. амортизация Сумма накопленной амортизации по активу.

Выработка

Выработка актива за текущий месяц.

Единица выработки

Единица выработки.

% амортизац.

Процент амортизации рассчитывается

автоматически, в зависимости от типа

эксплуатации.

Сумма амортизации

Сумма амортизации рассчитывается автоматически,

в соответствии с процентом амортизации.

Остаточная стоимость Остаточная стоимость актива.

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить активами подразделения - в табличную часть будут

занесены все нетоварные активы, числящиеся на балансе

подразделения, от имени которого составляется документ. Это

подразделение должно быть указано в поле Организация;

490

Документооборот (Продолжение)

Подразделение компании; Менеджер. Этот реквизит находится

в верхнем правом углу документа.

Обратите внимание на предупреждения, которые выводятся перед

запуском автоматической обработки табличной части документа. Если

в документ до автозаполнения вручную вводились какие-либо данные,

в результате автозаполнения эти данные могут быть потеряны.

На основании документа Амортизация могут быть введены

документы Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

7.2.8

Ввод остатков прочих активов

Документ Ввод остатков прочих активов (Документы —> Прочие

активы —> Ввод остатков прочих активов) служит для ввода

начальных остатков прочих активов при начале работы

с информационной базой, при вводе ее в эксплуатацию, либо при

переносе первоначальных данных из другой информационной базы.

Документ формирует хозяйственную операцию Ввод остатков

прочих активов. Эта хозяйственная операция вводит

в информационную базу сведения об активах компании, имеющихся

в наличии на момент ввода информационной базы в эксплуатацию.

При проведении документа данная хозяйственная операция

формирует движения, которые отражаются на соответствующих

регистрах в следующих учетных блоках:

Учет доходов и расходов

Начисляется доход на сумму документа (см. типовую операцию

«Доход»).

Нетоварные активы

Записывается балансовая стоимость актива, информация о котором

вводится в информационную базу (см. типовую операцию «Ввод

в эксплуатацию актива»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается в

равенстве суммы, начисляемой по учетному блоку Учет доходов

и расходов, и суммы, начисляемой по учетному блоку Нетоварные

активы.

7.2. Прочие активы

491

Поля диалоговой части документа Ввод остатков прочих активов

рассмотрены в табл. 7-37.

Таблица 7-37.

Ввод остатков прочих активов, поля

Поле

Содержимое

Подразделение-

Подразделение, на балансе которого находятся активы,

получатель

перечисленные в табличной части.

Материально-

Сотрудник, отвечающий за эксплуатацию и сохранность

ответств. лицо указанных активов.

Статья

В этом реквизите должна быть указана статья доходов,

приходования

предназначенная для проведения операций ввода

активов

начальных данных о нетоварных активах. Такая статья

автоматически создается при первом запуске Типового

решения.

Графы табличной части документа Ввод остатков прочих активов

рассмотрены в табл. 7-38.

Таблица 7-38.

Ввод остатков прочих активов, графы

Графа

Содержимое

Прочий актив

Выбирается из справочника Прочие активы.

Инв./s.n.

Инвентарный или серийный номер актива.

Тип

Выбирается из справочника Типы эксплуатации. Задает

эксплуатации

правила расчета амортизации актива.

Количество

Количество актива.

Тек. стоимость Остаточная стоимость актива на дату ввода документа.

492

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-38.

Ввод остатков прочих активов, графы (продолжение)

Графа

Содержимое

Амортизация

Сумма амортизации за период эксплуатации актива.

Сумма

Сумма, потраченная на обслуживание актива за период его

обслуживания эксплуатации.

Срок

Остаток срока полезного использования актива на дату

эксплуатации

ввода документа.

На основании документа Ввод остатков прочих активов могут быть

введены документы Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

7.3

Взаиморасчеты

Документы этой подсистемы позволяют изменить состояние

взаиморасчетов с внешними и внутренними контрагентами,

произвести корректировку долгов и взаимозачеты.

7.3.1

Авансовый отчет

Документ Авансовый отчет (Документы —> Взаиморасчеты —>

Авансовый отчет) служит для списания сумм задолженностей

с подотчетного лица, с отнесением их на выбранную статью расходов.

Кроме того, взаиморасчеты с «подотчетника» могут списываться на

взаиморасчеты с другим подотчетным лицом или поставщиком.

Таким образом может закрываться кредиторская задолженность.

Например, сотруднику компании были выданы денежные средства

для закупки товаров у поставщика. Выдача была оформлена

расходным кассовым ордером. Таким образом, у сотрудника появился

долг на сумму выданных денежных средств.

Сотрудник приобрел товары, и был оформлен документ Поступление

товаров. Затем сотрудник оформляет авансовый отчет, в котором

указывает выданный аванс (РКО) и расход денег, подкрепленный

документом поступления товара.

В результате долг на сумму приобретенных товаров списывается с

сотрудника и начисляется на контрагента, у которого приобретен

товар. Остаток денежных средств сотрудник сдает в кассу компании,

оформляется ПКО, который списывает остаток долга.

Этот документ можно также вызвать при помощи специального значка.

7.3.

Взаиморасчеты

493

Документом формируется хозяйственная операция Авансовый отчет.

Хозяйственная операция списывает дебиторскую задолженность

подотчетного лица, формируя движения по регистрам следующих

учетных блоков:

Учет взаиморасчетов

На регистре Взаиморасчеты компании списывается дебиторская

задолженность подотчетного лица перед компанией. Это списание

может производиться «на взаиморасчеты» или «на доходы и расходы»,

в зависимости от установки/снятия флажка На расчеты в табличной

части документа. При установленном флажке задолженность

относится на взаиморасчеты с указанным контрагентом, списывая

кредиторскую задолженность перед ним (см. типовую операцию

«Списание дебиторской и начисление кредиторской задолжен-

ности»).

Учет доходов и расходов

Если в табличной части документа флажок На расчеты снят, то на

регистре Доходы и расходы списывается задолженность

подотчетного лица по выбранной статье расхода (см. типовую

операцию «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается

в равенстве сумм, начисляемых по учетным блокам Учет

взаиморасчетов и Учет доходов и расходов.

Поля диалоговой части документа Авансовый отчет рассмотрены

в табл. 7-39.

494

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-39.

Авансовый отчет, поля

Поле

Содержимое

Период с …

Начало и конец периода для поиска выданных

по …

подотчетнику авансов (см. заполнение таблицы

Выданные авансы в табл. 7-41). Если данные поля не

заполнены, то выбираются все незакрытые авансы.

Контрагент

Получатель аванса («подотчетник»). Выбирается

из справочника Контрагенты.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с подотчетником.

Сотрудник

Сотрудник, получивший авансы.

Данный параметр используется для корректной передачи

информации в «1С:Бухгалтерия предприятия».

Склад компании Склад, на который будет приходоваться товар.

По договору долг

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

контрагенту

с контрагентом (подотчетником) по договору. Переход

составляет

производится на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

сформированный для указанного контрагента.

Графы табличной части вкладки Расходы рассмотрены в табл. 7-40.

Таблица 7-40.

Авансовый отчет, Расходы, графы

Графа

Содержимое

Дата расхода Дата и время расходования денежных средств.

Содержание Произвольное текстовое поле: комментарий к строке расхода.

Документ

Текстовое поле, содержащее информацию о документе,

расхода

который подтверждает расход денежных средств.

Статья

Ссылка на статью расходов, по которой будет списываться

расхода

указанная сумма.

Сумма

Сумма, на которую произведен расход.

На расчеты,

Выбирается контрагент - поставщик товаров (услуг). Если

Расчеты с

флажок На расчеты установлен, то указанный расход будет

отнесен на взаиморасчеты с этим контрагентом. Если флажок

снят - то на расходы по указанной статье.

Договор

Договор с поставщиком товаров (услуг).

Документ-

Документ-сделка, согласно которому получены товары

основание

(услуги). Выбирается только в том случае, если установлен

флажок отнесения расхода на расчеты с контрагентом.

7.3. Взаиморасчеты

495

На вкладке Товары указывается список приходуемых товаров.

На вкладке Выданные авансы отображается список авансов,

выданных подотчетнику.

Графы таблицы на вкладке Выданные авансы рассмотрены

в табл. 7-41.

Таблица 7-41.

Авансовый отчет, Выданные авансы, графы

Графа

Содержимое

Документ-основание Ссылка на расходный кассовый ордер, по которому

подотчетнику были выданы денежные средства.

Сумма

Сумма выданных денежных средств.

Документ Авансовый отчет может быть введен на основании

документа Расходный кассовый ордер.

На основании документа Авансовый отчет могут быть введены

документы: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый

ордер, Корректировка, Событие, Счет-фактура полученный.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Авансовый отчет;

☛ Авансовый отчет АО-1;

☛ М-4 (Приходный ордер);

☛ Закупочный акт ОП-5.

7.3.2

Взаимозачет

Документ Взаимозачет (Документы —> Взаиморасчеты —>

Взаимозачет) предназначен для отражения в учете взаимозачета

между двумя контрагентами, имеющими дебиторскую и кредиторскую

задолженности, или для перераспределения задолженностей по

различным договорам и сделкам. Документ не позволяет произвести

взаимозачет на сумму, большую, чем минимальная сумма

задолженности по обеим сделкам.

Например, пусть Контрагент 1 (дебитор) должен нашей компании

1000 у.е., а Контрагенту 2 (кредитору) наша компания должна

496

Документооборот (Продолжение)

600 у.е. Контрагенты присылают гарантийные письма о согласии

на взаимозачет в сумме 600 у.е. В результате проведения документа

Взаимозачет между Контрагентом 1 и Контрагентом 2 будет

погашена задолженность нашей компании перед Контрагентом 2,

а остаток долга Контрагента 1 нашей компании составит 400 у.е.

Документом может быть сформирована хозяйственная операция

Взаимозачет. Эта хозяйственная операция отражает взаимозачеты

между двумя контрагентами и формирует следующие движения по

учетным блокам.

Учет взаиморасчетов

На регистре Взаиморасчеты компании списывается задолженность

поставщика и покупателя по сделке поставщика и по сделке

покупателя (сделка указывается в документе обязательно!).

(См. типовые операции «Списание дебиторской и начисление

кредиторской задолженности» и «Начисление дебиторской и

списание кредиторской задолженности»).

Поля диалоговой части документа Взаимозачет рассмотрены

в табл. 7-42.

Таблица 7-42.

Взаимозачет, поля

Поле

Содержимое

Дебитор

Контрагент, который имеет долги перед компанией.

Кредитор

Контрагент которому должна наша компания.

Графы табличной части документа Взаимозачет рассмотрены

в табл. 7-43.

7.3. Взаиморасчеты

497

Таблица 7-43.

Взаимозачет, графы

Графа

Содержимое

Договор дебитора,

Два договора взаиморасчетов: дебитора и кредитора.

Договор кредитора

Сделка дебитора,

Сделки, по которым возникли задолженности дебитора

Сделка кредитора

и кредитора. Выберите из списка вид документа,

регулирующего выполняемую операцию взаимозачета,

а затем сам документ.

Сумма

Сумма взаимозачета.

На основании документа Взаимозачет могут быть введены

документы Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

7.3.3

Корректировка долга

Документ Корректировка долга (Документы —> Взаиморасчеты

—> Корректировка долга) служит для ручной корректировки долга

контрагента. В документе указываются контрагент, договор и сделка,

по которой необходимо произвести корректировку долга.

В одном документе может быть введено несколько табличных строк

по различным договорам и сделкам, оформленным с контрагентом.

Суммы вводятся в валюте взаиморасчетов по договору

с контрагентом.

Документ формирует хозяйственную операцию Корректировка

долга. Хозяйственная операция начисляет или списывает сумму

задолженности контрагента перед компанией или компании перед

контрагентом, формируя следующие движения по учетным блокам.

Учет взаиморасчетов

При корректировке долга в сторону увеличения сумма корректировки

приходуется на регистре Взаиморасчеты компании,

т. е. начисляется сумма задолженности. При уменьшении суммы

долга производится списание суммы задолженности (см. типовые

операции «Списание дебиторской и начисление кредиторской

задолженности» и «Начисление дебиторской и списание

кредиторской задолженности»).

498

Документооборот (Продолжение)

Учет доходов и расходов

На регистре Доходы и расходы отражается откорректированная

разница долга по статье «Доход» при корректировке в сторону

увеличения (см. типовые операции «Доход» и «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается

в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет

взаиморасчетов и по учетному блоку Учет доходов и расходов.

Поля диалоговой части документа Корректировка долга

рассмотрены в табл. 7-44.

Таблица 7-44.

Корректировка долга, поля

Поле

Содержимое

Контрагент

Контрагент, взаиморасчеты с которым подлежат

корректировке.

Статья дохода,

Две статьи, в разрезе которых будет изменен баланс

Статья расхода

доходов и расходов.

Долг контрагенту

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

составляет

с контрагентом по договору. Переход производится

на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

сформированный для указанного контрагента.

Графы табличной части документа Корректировка долга

рассмотрены в табл. 7-45.

Таблица 7-45.

Корректировка долга, графы

Графа

Содержимое

Договор

Договор, взаиморасчеты по которому подлежат

корректировке.

7.3. Взаиморасчеты

499

Таблица 7-45.

Корректировка долга, графы (продолжение)

Графа

Содержимое

Курс

Курс валюты, по которой ведутся взаиморасчеты.

взаиморасч.

Сделка

Сделка, взаиморасчеты по которой подлежат корректировке.

Долг +

Сумма, на которую следует увеличить долг контрагента.

Долг —

Сумма, на которую следует уменьшить долг контрагента.

Разница

Сумма, на которую должен быть увеличен или уменьшен долг

контрагента.

Валюта

Валюта договора. Заполняется автоматически.

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить по долгам - заполняет табличную часть документа

договорами, по которым ведутся взаиморасчеты с контрагентом,

и имеющимися задолженностями по ним.

На основании документа Корректировка долга могут быть введены

документы Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

7.3.4

Ввод остатков взаиморасчетов

Документ Ввод остатков взаиморасчетов (Документы —>

Взаиморасчеты —> Ввод остатков взаиморасчетов) служит для

ввода начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами,

имеющими дебиторскую или кредиторскую задолженность по

различным договорам взаиморасчетов.

Документ формирует хозяйственную операцию Ввод остатков

взаиморасчетов. Эта хозяйственная операция формирует движения

по регистрам следующих учетных блоков.

Учет взаиморасчетов

На регистре Взаиморасчеты компании приходуются суммы

дебиторской и кредиторской задолженности контрагента

(см. типовые операции «Списание дебиторской и начисление

кредиторской задолженности» и «Начисление дебиторской

и списание кредиторской задолженности»).

500

Документооборот (Продолжение)

Учет доходов и расходов

На регистре Доходы и расходы остатки дебиторской задолженности

контрагента отражаются по предопределенной статье Ввод остатков

взаиморасчетов в строке «доход», а остатки кредиторской

задолженности - в строке «расход» (см. типовые операции «Доход» и

«Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается

в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет

взаиморасчетов и блоку Учет доходов и расходов.

Диалоговая часть документа Ввод остатков взаиморасчетов

содержит два флажка, которые рассмотрены в табл. 6-1, стр. 344.

Графы табличной части документа Ввод остатков взаиморасчетов

рассмотрены в табл. 7-46.

Таблица 7-46.

Ввод остатков взаиморасчетов, графы

Графа

Содержимое

Контрагент

Контрагент, для которого вводятся остатки

по взаиморасчетам.

Договор

Договор взаиморасчетов с контрагентом.

взаиморасчетов

Курс взаиморасч.

Курс валюты, по которой ведутся взаиморасчеты.

Дебет

Сумма задолженности контрагента перед компанией,

по данному договору.

Кредит

Сумма задолженности компании перед контрагентом

по данному договору.

На основании документа Ввод остатков взаиморасчетов могут быть

введены документы Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

7.3. Взаиморасчеты

501

7.3.5

Акт сверки взаиморасчетов

Документ Акт сверки взаиморасчетов (Документы —>

Взаиморасчеты —> Акт сверки взаиморасчетов) предназначен

для согласования сумм задолженности контрагента или организации

по документам взаиморасчетов, при возникновении расхождения

данных о задолженности между двумя сторонами.

Документ не формирует никаких движений. Он может быть

распечатан и передан контрагенту для согласования.

Поля диалоговой части документа Акт сверки взаиморасчетов

рассмотрены в табл. 7-47.

Таблица 7-47.

Акт сверки взаиморасчетов, поля

Поле

Содержимое

Контрагент

Контрагент, у которого возникла задолженность.

Договор

Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с

контрагентом. Если договор не указан, то в табличной

части По данным организации необходимо указать

договор.

За период с ...

Период получения данных о задолженности.

по ...

Долг

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

контрагенту

с контрагентом, по договору. Переход производится

составляет

на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

сформированный для указанного контрагента.

502

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-47.

Акт сверки взаиморасчетов, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

Сверка

Установленный данный флажок означает, что достигнуто

согласована

окончательное решение обеих сторон по процессу

урегулирования суммы задолженности за текущий период

или момент.

Также документ Акт сверки взаиморасчетов содержит две вкладки.

На вкладке По данным организации располагается таблица, которая

отображает сведения организации о сумме долга контрагента и

о сумме долга организации перед контрагентом, в разрезе различных

договоров, заключенных с контрагентом. Графы табличной части

По данным организации рассмотрены в табл. 7-48.

Таблица 7-48.

Акт сверки взаиморасчетов, По данным организации,

графы

Графа

Содержимое

Дата

Дата регистрации документа взаиморасчетов.

Договор

Договор, по которому ведутся взаиморасчеты

взаиморасчетов с контрагентом. Графа заполняется, только если в поле

Договор не был указан договор.

Документ

Документ, по которому образовался долг. Возможные

значения: Авансовый отчет, Корректировка долга,

Расходный кассовый ордер, Отчет комитенту, Выписка,

Реализация товаров, Взаимозачет, Отчет

комиссионера и др.

Представление

Представление документа взаиморасчетов.

Долг +

Сумма долга контрагента перед организацией.

Долг -

Сумма долга организации перед контрагентом.

Валюта

Валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом.

Меню кнопки Заполнение на вкладке По данным организации

содержит дополнительный пункт:

☛ Заполнить по взаиморасчетам - заполняет табличную часть

документа по данным регистра накопления Взаиморасчеты

компании.

На вкладке По данным контрагента располагается таблица, которая

отображает сведения контрагента о сумме долга организации перед

контрагентом и о сумме долга контрагента, в разрезе различных

договоров. Графы табличной части По данным контрагента такие

506

Документооборот (Продолжение)

Учет доходов и расходов

В случае возникновения курсовой разницы она отражается на

регистре Доходы и расходы (см. типовую операцию «Приход

денежных средств», «Расход денежных средств»).

Балансовое уравнение этой хозяйственной операции заключается

в равенстве сумм, проводимых по учетным блокам Учет

взаиморасчетов и Учет денежных средств.

Поля диалоговой части документа Приходный кассовый ордер

рассмотрены в табл. 7-49.

Таблица 7-49.

Приходный кассовый ордер, поля

Поле

Содержимое

Касса компании

Касса, в которую принимаются денежные средства.

Контрагент

Плательщик (покупатель), или подотчетник,

возвращающий денежные средства.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Курс валюты

Курс валюты, по которому ведутся взаиморасчеты.

взаиморасчетов

Сделка

Документ, по которому были получены денежные

средства.

508

Документооборот (Продолжение)

Автоматическое закрытие сделок

Рассмотрим пример. Пусть сделкой служит отгрузка товаров

покупателю. Предполагается, что существуют еще несколько

отгрузок, еще не оплаченных этим покупателем.

Пусть в поле Сделка документа выбран документ отгрузки. Если

флажок Автоматическое закрытие сделок снят, то взаиморасчеты

с контрагентом будут вестись в рамках этой сделки. Сумма оплаты

покроет сумму отгрузки, а оставшаяся часть будет считаться авансом

по этой сделке.

Если флажок Автоматическое закрытие сделок установлен, то

сумма оплаты покроет сумму отгрузки, а оставшаяся часть покроет те

документы отгрузки, которые были оформлены первыми (ФИФО).

Если флажок установлен, но сделка не указана, то оплата также

закроет документы в порядке их создания.

Документ Приходный кассовый ордер может быть введен на

основании следующих документов: Авансовый отчет, Возврат

поставщику, Заказ покупателя, Инкассация, Отчет

комиссионера, Реализация товаров, Реализация активов,

Инвентаризация, Расходный кассовый ордер, Заказ банкета.

Документ Приходный кассовый ордер является основанием для

ввода документов: Инкассация, Корректировка, Счет-фактура

выданный, Расходный кассовый ордер, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

7.4.3

Расходный кассовый ордер

Документ Расходный кассовый ордер (РКО) (Документы —>

Движения денежных средств —> Расходный кассовый ордер)

служит для учета выплаты наличных денежных средств из

операционной кассы компании.

Этот документ можно также вызвать при помощи специального

значка.

С помощью этого документа можно зафиксировать расход наличных

денежных средств по различным торговым операциям, например:

☞ Взнос наличными в банк;

☞ Возврат покупателю;

☞ Выдача денежных средств подотчетнику;

☞ Выплата заработной платы работнику;

☞ Инкассация кассы;

содержание      ..      1      2      3      ..