Главная Учебники - Разные Газпром нефть. Бухгалтерская отчетность и Аудиторское заключение независимого аудитора - 2017 год
|
|
|
содержание .. 4 5 6 7 ..
ПАО «Газпром нефть» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (тыс. руб., если не указано иное) 32 Информация о доходах от размещения свободных денежных средств на депозитных счетах и о доходах от предоставления займов раскрыта в п. 5.14 Пояснений. В краткосрочных финансовых вложениях отражены преимущественно займы, предоставленные в адрес дочерних обществ. Данная информация раскрыта в п. 5.20 Пояснений. Финансовые вложения в залог не передавались. 5.7 Дебиторская задолженность Таблица 9 Наличие и движение дебиторской задолженности
На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015 Долгосрочная дебиторская задолженность всего: 157 681 492 134 023 338 28 296 190 прочая 157 681 492 134 023 338 28 296 190 резерв по сомнительным долгам – – – Краткосрочная дебиторская задолженность всего: 212 241 496 167 896 367 197 675 920 расчеты с покупателями заказчиками 97 781 353 96 280 036 72 928 097 авансы выданные 23 665 342 22 917 855 28 650 449 прочая 101 226 437 59 130 689 96 166 120 резерв по сомнительным долгам (10 431 636) (10 432 213) (68 746) В статье «Долгосрочная дебиторская задолженность» отражена задолженность по беспроцентным займам, предоставленным предприятиям, являющимся связанными сторонами. Таблица 10 Движение резерва по сомнительным долгам
За 2017 г. За 2016 г. Остаток резерва на начало года (10 432 213) (68 746) Начислено (2 358) (10 378 708) Восстановлено 2 624 12 374 Использовано 246 2 867 Курсовая разница 65 – Остаток резерва на конец года (10 431 636) (10 432 213) 5.8 Денежные средства и денежные эквиваленты Таблица 11 Состав денежных средств и денежных эквивалентов Наименование показателя На 31.12.2017 На 31.12.2016 На 31.12.2015 Средства в кассе
Средства на расчетных счетах 13 785 424 2 512 296 13 520 148 Средства на валютных счетах 4 386 989 3 898 230 9 990 287 Банковские депозиты 16 139 056 – 59 034 987 Прочие денежные эквиваленты 983 623 880 Всего 34 312 452 6 411 149 82 546 302 Денежные средства, ограниченные в использовании, отсутствуют. Величина денежных средств, которая может быть дополнительно привлечена Организацией (кредитные линии), составляет 180 250 000 тыс. руб., 48 000 000тыс. руб., 38 000 000 тыс. руб. на 31.12.2017, 31.12.2016 и 31.12.2015 соответственно. В составе денежных потоков от текущих операций по статье «Прочие поступления» (строка 4119) отчета о движении денежных средств, в том числе отражены: -
поступления денежных средств от участников КГН в сумме 4 292 531 тыс. руб. за 2017 г. и тыс. руб. за 2016 г; -
возврат налогов и сборов в сумме 1 000 199 тыс. руб. за 2017 г. и 1 123 435 тыс. руб. за 2016 г.; |