|
|
|
содержание ..
509
510
511 ..
Порядок розробки та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "МТВ-плюс"
Порядок розробки та зміст бізнес-плану на прикладі ТОВ "МТВ-плюс"
|
Зміст
Фірма /
|
ТОВ "МТВ-плюс" |
Основні конкуренти |
УМГ |
"Дошка реклами" |
"Соціум" |
"Про-консалтинг" |
Відповідність запитам споживачів |
Повна відповідність |
Часткова відповід-ність |
Повна відповід-ність |
Часткова відповід-ність |
Часткова відповід-ність |
Надійність |
Висока ступінь |
Висока ступінь |
Висока ступінь |
Середня ступінь |
Середня ступінь |
Якість |
Дуже висока |
висока |
висока |
Добра |
Задовільна |
ціна |
Висока |
середня |
висока |
Середня |
Нижче середньої |
Швидкість обслуговування |
Дуже швидко |
швидко |
Досить швидко |
середньо |
середньо |
Коло охоплюваних проблем |
широке |
Широке |
Середнє |
Досить вузьке |
вузьке |
Післяпродажне обслуговування |
Консультаційна підтримка, систематичний аналіз ефективності |
Консультаційна підтримка |
- |
- |
- |
Час роботи |
9.00-18.00 |
10.00-17.00 |
10.00-18.00 |
9.00-17.00 |
9.00-17.00 |
Репутація фірми |
Нове підприємство, нові послуги |
надійна |
Надійна, постійні клієнти |
Ненадійна, постійних клієнтів немає |
Сумнівна |
чинники |
Вагомість чинників |
"МТВ-плюс" |
Основні конкуренти |
"УМГ" |
"Дошка реклами" |
"Соціум" |
"Про-консалтинг" |
р |
а |
ар |
а |
ар |
а |
ар |
а |
ар |
а |
ар |
Відповідність запитам споживачів |
0,15 |
0,95 |
0,143 |
0,7 |
0,105 |
0,95 |
0,143 |
0,7 |
0,105 |
0,65 |
0,096 |
надійність |
0,10 |
0,9 |
0,09 |
0,9 |
0,09 |
0,9 |
0,09 |
0,6 |
0,06 |
0,6 |
0,06 |
Якість |
0, 20 |
1,0 |
0,2 |
0,8 |
0,16 |
0,8 |
0,16 |
0,7 |
0,14 |
0,7 |
0,12 |
Ціна |
0,05 |
0,7 |
0,035 |
0,8 |
0,04 |
0,7 |
0,035 |
0,8 |
0,04 |
0,9 |
0,045 |
швидкість |
0, 20 |
1,0 |
0,2 |
0,9 |
0,18 |
0,8 |
0,16 |
0,7 |
0,14 |
0,65 |
0,13 |
Коло охоплюваних проблем |
0,18 |
0,8 |
0,144 |
0,8 |
0,144 |
0,6 |
0,108 |
0,5 |
0,09 |
0,4 |
0,072 |
Післяпродажне обслуговування |
0,04 |
0,8 |
0,032 |
0,7 |
0,028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Час роботи |
0,02 |
0,7 |
0,014 |
0,6 |
0,012 |
0,65 |
0,013 |
0,65 |
0,013 |
0,65 |
0,013 |
Репутація |
0,06 |
0 |
0 |
0,8 |
0,048 |
0,9 |
0,054 |
0,6 |
0,036 |
0,4 |
0,024 |
Сума ар |
1,0 |
0,858 |
0,807 |
0,763 |
0,624 |
0,550 |
2.5 Потреба в ресурсах
2.6 Організаційний план
|
2.7 Виробничий план
№ |
Постійні витрати |
Сума, грн. |
1 |
2 |
3 |
1. |
Оренда приміщення |
10800 |
2. |
Комунальні платежі |
4800 |
3. |
Зарплата
|
170400
|
4. |
Нарахування в Пенсійний фонд на зарплату |
62656 |
5. |
Амортизація основних засобів
|
2400
|
6. |
Реклама |
6000 |
Разом постійних витрат |
257056 |
змінні витрати |
1. |
Консультація юриста |
3000 |
2. |
Оформлення документів |
1800 |
3. |
Реєстрація документів |
400 |
4. |
Страховка |
300 |
5. |
Рахунок у банку |
100 |
6. |
Інші податки |
1500 |
7. |
Інформаційне обслуговування |
2000 |
8. |
Оренда автомобіля |
7200 |
9. |
Пальне |
20000 |
10. |
передплата |
200 |
11. |
Матеріали
|
2100
|
Разом змінних витрат |
38600 |
Всього витрат |
295656 |
№ |
Постійні витрати |
Сума, грн. |
1 |
2 |
3 |
1. |
Оренда приміщення |
11340 |
2. |
Комунальні платежі |
5040 |
3. |
Зарплата
|
178920
|
4. |
Нарахування в Пенсійний фонд на зарплату |
65789 |
5. |
Амортизація основних засобів
|
2200
|
6. |
Реклама |
5000 |
Разом постійних витрат |
268289 |
змінні витрати |
1. |
Консультація юриста |
3150 |
2. |
Оформлення документів |
1900 |
3. |
Реєстрація документів |
420 |
4. |
Страховка |
320 |
5. |
Рахунок у банку |
0 |
6. |
Інші податки |
1600 |
7. |
Інформаційне обслуговування |
2000 |
8. |
Оренда автомобіля |
7500 |
9. |
Пальне |
21000 |
10. |
передплата |
200 |
11. |
Матеріали
|
2200
|
Разом змінних витрат |
40290 |
Всього витрат |
308579 |
№ |
Постійні витрати |
Сума, грн. |
1 |
2 |
3 |
1. |
Оренда приміщення |
11880 |
2. |
Комунальні платежі |
5280 |
3. |
Зарплата
|
187440
|
4. |
Нарахування в Пенсійний фонд на зарплату |
68922 |
5. |
Амортизація основних засобів
|
2000
|
6. |
Реклама |
5000 |
Разом постійних витрат |
280522 |
змінні витрати |
1. |
Консультація юриста |
3300 |
2. |
Оформлення документів |
2000 |
3. |
Реєстрація документів |
440 |
4. |
Страховка |
330 |
5. |
Рахунок у банку |
0 |
6. |
Інші податки |
1650 |
7. |
Інформаційне обслуговування |
2000 |
8. |
Оренда автомобіля |
7900 |
9. |
Пальне |
21500 |
10. |
передплата |
200 |
11. |
Матеріали
|
2300
|
Разом змінних витрат |
43920 |
Всього витрат |
324442 |
2.8 Фінансовий план
№ |
Показники |
Сума, грн. |
1 |
Обсяг продажу |
369000 |
2 |
Постійні витрати |
257056 |
3 |
Змінні витрати |
38600 |
4 |
Валовий прибуток |
73344 |
5 |
податки |
36284 |
6 |
Чистий прибуток |
37060 |
7 |
інвестиції |
29640 |
№ |
Показники |
Сума, грн. |
1 |
Обсяг продажу |
385700 |
2 |
Постійні витрати |
268289 |
3 |
Змінні витрати |
40290 |
4 |
Валовий прибуток |
77121 |
5 |
податки |
38174 |
6 |
Чистий прибуток |
38947 |
7 |
інвестиції |
31158 |
№ |
Показники |
Сума, грн. |
1 |
Обсяг продажу |
400000 |
2 |
Постійні витрати |
280522 |
3 |
Змінні витрати |
43920 |
4 |
Валовий прибуток |
75553 |
5 |
податки |
37398 |
6 |
Чистий прибуток |
38154 |
7 |
інвестиції |
35865 |
№ |
Показники |
Сума, грн. |
1 |
Обсяг продажу |
369000 |
2 |
Постійні витрати |
257056 |
3 |
Змінні витрати |
38600 |
4 |
Процент банку |
23546 |
5 |
Поступлення коштів |
49798 |
6 |
Залишок на рахунку |
74302 |
№ |
Актив |
сума |
№ |
Пасив |
сума |
1 |
Оренда основних засобів |
2500 |
1 |
Статутний капітал |
255500 |
2 |
Основні засоби |
7000 |
2 |
Короткостроковий кредит |
50000 |
3 |
Доходи від реалізації |
369000 |
3 |
Розрахунки за соціальним страхуванням |
62656 |
4 |
Кошти на рахунку |
74302 |
4 |
Розрахунки за заробітною платою |
14200 |
5 |
амортизація |
2400 |
6 |
Проценти банку |
23546 |
7 |
Податки |
35000 |
8 |
Використання прибутку |
9300 |
баланс |
452802 |
баланс |
452802 |
№ |
Поточні активи |
Сума, грн. |
1 |
Грошові кошти на рахунку |
74302 |
2 |
Реалізовано послуг |
369000 |
3 |
Виробничі фонди |
7000 |
Разом |
450302 |
Поточні борги |
1 |
Короткостроковий кредит |
50000 |
2 |
Розрахунки за соціальним страхуванням |
62656 |
3 |
Розрахунки за заробітною платою |
14200 |
4 |
Проценти банку |
23546 |
5 |
Податки |
35000 |
разом |
185402 |
Чисті поточні активи |
264900 |
Резервний фонд |
94600 |
| |
|
|