Зміст
1. Загальна характеристика звітності
Висновок
Список літератури
Додатка
Додаток 1
Щоденні форми звітності
№
|
Назва форми звітності
|
Періодичність подання
|
Строк
подання
|
Регламентуючий документ
|
215 |
Звіт про залишки коштів на балансових рахунках 20202,20206,20207,20208,
20209
|
Щодня |
Не пізніше 10 годин дня,
наступного за звітним
|
Вказівка № 7-В |
325 |
Процентні ставки по міжбанківських кредитах
|
Щодня |
Не пізніше 10 годин дня,
наступного за звітним
Представляється ДО,
що є операто-
рами міжбанківського
кредитного ринку
|
Вказівка № 7-В |
634 |
Звіт про відкриті валютні позиції на кінець операційного дня
|
Щодня/
Щотижня
|
Щодня: уповноважені банки
і їхні філії не пізніше дня, що випливає за звітним.
Щотижня: уповноважені банки
і їхні філії не пізніше
13 годин за місцевим часом вівторка, що випливає за звітним
|
Інструкція № 41
(Додаток № 1)
і Інструкція № 65
Вказівка № 7-В
|
701 |
Звіт про конверсійні операції |
Щодня |
Не пізніше 11 годин дня, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В |
702
|
Звіт про укладені конверсійні угоди по рахунках типу «З»
|
Щодня |
Вказівка № 7-В
Положення № 68-П
|
704 |
Звіт про операції по рахунках типу «З»
|
Щодня |
До 16 годин дня, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В
Інструкція № 96-І
|
705 |
Відомості про залишки коштів на рахунках дилерів у розрахункових центрах ОРЦБ
|
Щодня |
За станом на 10.30 дня подання
звітності
|
Положення № 32-П
Вказівка № 7-В
|
901 |
Оперативний звіт про залишки на рахунках по обліку доходів і засобів федерального бюджету
|
Щодня |
За графіком, установленому
Установою Банку Росії
|
Вказівка № 7-В |
Додаток 2
П'ятиденні форми звітності
№
|
Назва форми звітності
|
Періодичність подання
|
Строк
подання
|
Регламентуючий документ
|
201 |
Звіт про касові обороти установ Банку Росії й кредитних організацій (оперативний)
|
Пятидневно |
Наприкінці робочого дня 5,10,15,20,25
числа місяця
|
Вказівка № 7-В |
301 |
Окремі показники, що характеризують діяльність кредитної організації
|
Пятидневно
|
На початок дня 1,5,10,15,20,25 не пізніше 12 годин, що випливає за звітним
|
Вказівка № 7-В |
902 |
Звіт про залишки на рахунках по обліку доходів і засобів федерального бюджету
|
Пятидневно |
На 1,5,10,15,20,25 числа кожного місяця, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В |
Додаток 3
Щодекадні форми звітності
№
|
Назва форми звітності
|
Періодичність подання
|
Строк
подання
|
Регламентуючий документ
|
311 |
Звіт кредитної організації по картотеках до позабалансових рахунків №№ |
Щодекадно |
По сост. на 1-е число місяця на 3-ий раб. день місяця, що випливає
за звітним; по сост. на 11 і 21 числа на 2-ой раб. день след. за звітним
|
90903, 90904
Вказівка № 7-В
|
350 |
Звіт про наявність у кредитній організації незадоволених вимог кредиторів по зобов'язаннях і невиконанні обов'язку по сплаті обяза-тельных платежів у зв'язку з відсутністю або недостатністю коштів на корреспон- дентских рахунках організації
|
Щодекадно
|
За станом на 1,11,21 не пізніше 2-го робочого дня наступного за звітним.
На 01.01 у строк до 20.01, след. за звітним; на 11.01 у строк до 23.01, след. за звітним
|
Вказівка № 7-В |
618 |
Звіт виконуючого банку про рух коштів по спеціальних транзитних рахунках резидентів
|
Щодекадно |
Протягом 5 календарних днів, що випливають за звітною декадою |
Вказівка № 383-В
Вказівка № 7-В
|
661 |
Звіт про операції по банківських рахунках нерезидентів у валюті РФ
|
Щодекадно |
Не пізніше 5-го
календарного дня декади, що випливає
за звітним
|
Вказівка № 7-В
Інструкція № 93-І
|
* |
Инф-Ія про договори й про порушення валютного законодавства
|
Щодекадно |
Не пізніше 5-го календарного дня декади, що випливає
за звітним
|
Вказівка № 500-В
Інструкція № 83-І
|
Додаток 4
Щомісячні форми звітності
№
|
Назва форми
звітності
|
Періодичність подання
|
Строк
подання
|
Регламентуючий документ
|
* |
Баланс кредитної організації
|
Щомісяця |
На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
До з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Правила ЦБ РФ «61» |
101
|
Оборотна відомість по рахунках бухгалтерського обліку кредитної організації
|
Щомісяця |
На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
До з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Вказівка № 7-В |
110
|
Розшифровки окремих балансових рахунків
|
Щомісяця
|
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
(Додаток №1)
Вказівка № 7-В
|
112
|
Таблиця коректувань
|
Щомісяця
|
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
(Додаток №4)
Вказівка № 7-В
|
115
|
Розрахунок резерву на можливі втрати по позичках
|
Щомісяця |
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
(Додаток №7)
Вказівка № 7-В
|
118
|
Дані про великі кредити
|
Щомісяця |
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
(Додаток №10)
Вказівка № 7-В
|
125
|
Відомості про активи й пасиви по строках зажадання й погашення
|
Щомісяця |
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
(Додаток №17)
Вказівка № 7-В
|
128
|
Дані про середньозважені процентні ставки по кредитах, наданим кредитною організацією
|
Щомісяця |
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
(Додаток №20)
Вказівка № 7-В
|
129
|
Дані про середньозважені процентні ставки по притягнутих депозитах і внескам
|
Щомісяця |
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
(Додаток №21)
Вказівка № 7-В
|
130
|
Дані про середньозважені процентні ставки по випущеним кредитною організацією депозитним і ощадним сертифікатам і облігаціям у рублях
|
Щомісяця |
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
(Додаток №22)
Вказівка № 7-В
|
131
|
Дані про середньозважені процентні ставки по врахованим кредитною організацією векселям і власним векселям, виданим за рахунок засобів цільового кредитування
|
Щомісяця |
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
(Додаток №23)
Вказівка № 7-В
|
132
|
Дані про середньозважені процентні ставки по врахованим банком векселям
|
Щомісяця |
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
Придлжение №24
Вказівка № 7-В
|
133
|
Аналітичні дані про стан кредитного портфеля
|
Щомісяця |
До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**) |
Інструкція №17
(Приложение№3)
Вказівка № 7-В
|
134
|
Розрахунок власних засобів
|
Щомісяця |
На 1 число кожного місяця |
Положення № 159-П
Вказівка № 7-В
|
135
|
Розшифровки окремих балансових рахунків для розрахунку обов'язкових нормативів і значення обов'язкових нормативів
|
Щомісяця |
На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Інструкція №1
Вказівка № 7-В
|
151
|
Графік погашення евробумаг з розшифровкою балансового рахунку (рахунків), на якому (яким) ураховуються засоби, притягнуті в результаті діяльності дочірньої компанії-емітента евробумаг
|
Щомісяця |
На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Вказівка № 7-В |
152
|
Власні засоби банку, инвестируемые на придбання часток (акцій) однієї юридичної особи
(Н 12.1)
|
Щомісяця |
На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Вказівка № 7-В |
153
|
Зведений звіт про розмір ринкового ризику
|
Щомісяця |
На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Положення № 89-П
Вказівка № 7-В
|
202
|
Звіт про касові обороти установ Банку Росії й кредитних організацій
|
Щомісяця |
Першийий робочий день місяця, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В |
203
|
Звіт про касові обороти установ Ощадного банка Російської Федерації
|
Щомісяця |
Восьмийий робочий день місяця, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В |
310
|
Звіт по картотеці до позабалансового рахунку № 90902 «розрахункові документи, не оплачені в строк»
|
Щомісяця |
Установлюється територіальною установою Банку Росії |
Вказівка № 7-В |
354
|
Звіт про виконання плану мер по фінансовому оздоровленню кредитної організації
|
Не пізніше 10-го числа місяця, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В
Інструкція № 84-І
|
401
|
Звіт уповноваженого банку про іноземні операції
|
Щомісяця по переліку вповноважених банків/
щокварталу по всіх інших уповноважених банках
|
12 числа місяця, що випливає за звітним періодом |
Вказівка № 7-В |
501
|
Відомості про міжбанківські кредити й депозити
|
Щомісяця |
На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Вказівка № 7-В |
601
|
Звіт про рух наявної іноземної валюти й платіжних документів в іноземній валюті
|
Щомісяця |
ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
ДО з філіями на 10-ый робочий день місяця, що випливає за звітним
|
Вказівка № 7-В |
603
|
Відомості про відкриті кореспондентські рахунки й залишки засобів на них
|
Щомісяця |
На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;
На нерегулярній основі в день відкриття рахунку;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Вказівка № 7-В |
606
|
Звіт про операції по імпортних контрактах
|
Щомісяця |
З 21-го числа місяця, що випливає за звітним протягом 3-х робочих днів |
Вказівка № 7-В |
608
|
Звіт банку по операціях ввозу й вивозу валюти РФ
|
Щомісяця |
Не пізніше 20-го числа місяця, що випливає за звітним |
Положення №326
(Додаток №1)
Вказівка № 7-В
|
610 |
Звіт про рух активів і пасивів кредитної організації в дорогоцінних металах
|
Щомісяця |
Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В |
638
|
Довідка про виконання встановлених головною організацією граничних обсягів (лімітів) банківських операцій
|
Щомісяця |
Філії ДО на 3-ий робочий день, що випливає за звітним |
Інструкція №65
(Додаток №1)
Вказівка № 7-В
|
650
|
Відомості про величину кредитного ризику по інструментах, відбиваним на позабалансових рахунках бухучета (крім термінових угод)
|
Щомісяця |
На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Інструкція №1
Вказівка № 452-В
Вказівка № 7-В
|
651
|
Відомості про величину кредитного ризику по термінових угодах
|
Щомісяця |
На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним;
ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Інструкція №1
Вказівка № 452-В
Вказівка № 7-В
|
658
|
Звіт про операції по експортних контрактах
|
Щомісяця |
З 21-го числа місяця, що випливає за звітним протягом 3-х робочих днів |
Вказівка № 7-В
Інструкція № 86-І
|
663
|
Звіт про валютні операції по кредитних договорах (договорам позики між резидентами й нерезидентами)
|
Щомісяця |
Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В
Інструкція № 101-І
|
707
|
Звіт про засоби, депонируемых у Банку Росії
|
Щомісяця |
В 1-ый робочий день місяця, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В
Вказівка № 520-В
|
903
|
Звіт про залишки на рахунках по обліку доходів і засобів федерального бюджету
|
Щомісяця |
На перше число кожного місяця в строки, установлені територіальною установою Банку Росії |
Вказівка № 7-В
|
904
|
Звіт про залишки на рахунках органів державної влади, місцевих органів влади й державних позабюджетних фондів РФ
|
Щомісяця |
На перше число кожного місяця |
Вказівка № 7-В |
Додаток 5
Щоквартальні форми звітності
№
|
Назва форми звітності
|
Періодичність подання
|
Строк
подання
|
Регламентуючий документ
|
102 |
Звіт про прибутки й збитки кредитної організації
|
Щокварталу |
Щоквартальна встановлюється територіальною установою Банку Росії;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Вказівка № 7-В
Правила ЦБ РФ
№ 61
(Додаток № 8)
|
111 |
Розшифровки окремих символів обліку про прибутки й збитки
|
Щокварталу |
На квартальні дати до 15 числа місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Інструкція № 17
(Додаток № 2)
Вказівка № 7-В
|
126 |
Дані про використання прибутку й фондів, створюваних із прибутку
|
Щокварталу |
На квартальні дати до 15 числа місяця, що випливає за звітним;
На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Інструкція № 17
(Додаток № 2)
Вказівка № 7-В
|
155 |
Розрахунок резерву на можливі втрати
|
Щокварталу |
Не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним кварталом
На 01.01 не пізніше 25.01 року, що випливає за звітним
|
Вказівка № 7-В
Положення № 137-П
|
171 |
Відомості про іноземні інвестиції в статутному капіталі діючої кредитної організації
|
Щокварталу |
Не пізніше 5-го числа місяця, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В |
212 |
Інформація про перевірки дотримання підприємствами правил роботи з готівкою
|
Щокварталу |
За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 наростаючим підсумком з початку року |
Вказівка № 7-В |
250 |
Відомості про угоди, зроблених з використання карт, емітованих для клієнтів кредитної організації (філії)
|
Щокварталу |
Не пізніше 14-го числа місяця, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В |
251 |
Структура платежів кредитної організації (філії)
|
Щокварталу |
Не пізніше 18-го числа місяця, що випливає за звітним кварталом |
Вказівка № 7-В |
253 |
Відомості про клієнтську мережу кредитної організації (філії)
|
Щокварталу |
Не пізніше 18-го числа місяця, що випливає за звітним кварталом |
Вказівка № 7-В |
302 |
Відомості про кредити й заборгованість по кредитах, виданим позичальникам різних регіонів, і розмірі притягнутих депозитів
|
Щокварталу |
Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним; на 01.01 Не пізніше 15-го лютого року, що випливає за звітним |
Вказівка № 7-В |
402 |
Відомості про розрахунки між резидентами й нерезидентами за виконання робіт, надання послуг і результатів інтелектуальної діяльності
|
Щокварталу |
Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним періодом |
Вказівка № 7-В |
602 |
Звіт про деякі види валютних операцій
|
Щокварталу |
Не пізніше 10-го числа місяця, що випливає за звітним кварталом |
Вказівка № 7-В |
615 |
Зведений звіт про розрахунки судновласників
|
Щокварталу |
Уповноваженими банками, у яких відкриті валютні рахунки судновласників
Не пізніше 5-го числа другого місяця, що випливає за звітним кварталом
|
Вказівка № 7-В |
711 |
Депозитарний звіт
|
Щокварталу |
Не пізніше 10-го числа місяця, що випливає за звітним кварталом |
Вказівка № 7-В |
801 |
Звіт про склад учасників банківської /консолідованої групи
|
Щокварталу |
За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 у строк не пізніше 2-х місяців після звітної дати;
На 01.01 у строк до 01.05 року, що випливає за звітним
|
Положення № 29-П
Вказівка № 7-В
|
802 |
Консолідований балансовий звіт
|
Щокварталу |
За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 у строк не пізніше 2-х місяців після звітної дати;
На 01.01 у строк до 01.05 року, що випливає за звітним
|
Положення № 29-П
Вказівка № 7-В
|
803 |
Консолідований звіт про прибутки й збитки
|
Щокварталу |
За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 у строк не пізніше 2-х місяців після звітної дати;
На 01.01 у строк до 01.05 року, що випливає за звітним
|
Положення № 29-П
Вказівка № 7-В
|
804 |
Звіт про відкриті валютні позиції банківської/ консолідованої групи
|
Щокварталу |
За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 у строк не пізніше 2-х місяців після звітної дати;
На 01.01 у строк до 01.05 року, що випливає за звітним
|
Положення № 29-П
Вказівка № 7-В
|
805 |
Розрахунок обов'язкових нормативів на основі консолідованої звітності
|
Щокварталу |
За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 у строк не пізніше 2-х місяців після звітної дати;
На 01.01 у строк до 01.05 року, що випливає за звітним
|
Положення № 29-П
Вказівка № 7-В
|
* |
Інформація, що представляється До-Емітентами цінних паперів
|
Щокварталу |
Не пізніше 30 календарних днів після закінчення звітного періоду |
Інструкція № 8
(Додаток 8)
Закон № 39-ФЗ
|
Додаток 6
Щорічні форми звітності
№
|
Назва форми звітності
|
Періодичність подання
|
Строк
подання
|
Регламентирующй
документ
|
024 |
Відомості про укладання договору на проведення щорічної аудиторської перевірки кредитної організації, банківської групи
|
Щорічно |
На початок поточного року в тижневий строк після укладання договору з аудиторської організації |
Вказівка № 7-В |
123 |
Дані про рух грошових
засобів
|
Щорічно |
ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним
|
Інструкція № 17
(Додаток № 15)
Вказівка № 7-В
|
810 |
Консолідований балансовий звіт
|
Щорічно |
До 01.07 року, що випливає за звітним |
Положення № 29-П |
811 |
Консолідований звіт про прибутки й збитки
|
Щорічно |
До 01.07 року, що випливає за звітним |
Положення № 29-П |
* |
Інформація про кредитну організацію-довірчому керуючому
|
Щорічно |
До 10.02 року, що випливає за звітним |
Інструкція № 63
Положення № 43-П
|
* |
Звіт про стан внутрішнього контролю в банку
|
Щорічно |
ДО без філій не пізніше 20.01 дня, що випливає за звітним;
ДО з філіями не пізніше 25.01 дня, що випливає за звітним
|
Положення № 509
Вказівка № 452-В
|
* |
Список акціонерів кредитної
Організації
|
Щорічно |
У строк, що не перевищує 10-ти днів після дати проведення річних загальних зборів акціонерів |
Інструкція № 75-І
(Додаток 4)
|
Додаток 7
Звітність на нерегулярній основі
№
|
Назва форми звітності
|
Періодичність подання
|
Строк
подання
|
Регламентуючий документ
|
051 |
Список багатобічно осіб
|
На нерегулярній основі |
У міру зміни відомостей:не пізніше 10 днів з моменту змін. На вимогу ЦБ: не пізніше 10 днів з дати одержання вимоги;
На 01.01 не пізніше 30 днів після закінчення року
|
Вказівка № 7-В
Положення № 184-П
|
052 |
Список багатобічно осіб, що належать до групи осіб
|
На нерегулярній основі |
У міру зміни відомостей:не пізніше 10 днів з моменту змін. На вимогу ЦБ: не пізніше 10 днів з дати одержання вимоги;
На 01.01 не пізніше 30 днів після закінчення року
|
Вказівка № 7-В
Положення № 184-П
|
053 |
Реквізити фінансово-промислової групи
|
На нерегулярній основі |
У міру зміни відомостей:не пізніше 10 днів з моменту змін. На вимогу ЦБ: не пізніше 10 днів з дати одержання вимоги;
На 01.01 не пізніше 30 днів після закінчення року
|
Вказівка № 7-В
Положення № 184-П
|
170 |
Відомості про дочірні кредитні організації за рубежем
|
На нерегулярній основі |
Протягом 10 днів з моменту придбання статусу або зміни реквізитів звіту |
Вказівка № 7-В
|
* |
Інформація про депозитарну діяльність кредитної організації
|
На нерегулярній основі |
По запиті контролюючих підрозділів
|
Вказівка № 385-в |
* |
Повідомлення про початок/завершенні емісії банківських карт або еквайрінга по операціях з використанням банківських карт
|
На нерегулярній основі |
Протягом 30 днів з моменту початку/завершення емісії й/або еквайрінга банківських карт |
Положення № 23-П
(Додаток 1)
|
содержание ..
172
173
174 ..
|
|
|