1. Загальна характеристика звітності

Висновок

Список літератури

Додатка

Додаток 1

Щоденні форми звітності

№	Назва форми звітності	Періодичність подання	Строк подання	Регламентуючий документ
215	Звіт про залишки коштів на балансових рахунках 20202,20206,20207,20208, 20209	Щодня	Не пізніше 10 годин дня, наступного за звітним	Вказівка № 7-В
325	Процентні ставки по міжбанківських кредитах	Щодня	Не пізніше 10 годин дня, наступного за звітним Представляється ДО, що є операто- рами міжбанківського кредитного ринку	Вказівка № 7-В
634	Звіт про відкриті валютні позиції на кінець операційного дня	Щодня/ Щотижня	Щодня: уповноважені банки і їхні філії не пізніше дня, що випливає за звітним. Щотижня: уповноважені банки і їхні філії не пізніше 13 годин за місцевим часом вівторка, що випливає за звітним	Інструкція № 41 (Додаток № 1) і Інструкція № 65 Вказівка № 7-В
701	Звіт про конверсійні операції	Щодня	Не пізніше 11 годин дня, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В
702	Звіт про укладені конверсійні угоди по рахунках типу «З»	Щодня	Вказівка № 7-В Положення № 68-П
704	Звіт про операції по рахунках типу «З»	Щодня	До 16 годин дня, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В Інструкція № 96-І
705	Відомості про залишки коштів на рахунках дилерів у розрахункових центрах ОРЦБ	Щодня	За станом на 10.30 дня подання звітності	Положення № 32-П Вказівка № 7-В
901	Оперативний звіт про залишки на рахунках по обліку доходів і засобів федерального бюджету	Щодня	За графіком, установленому Установою Банку Росії	Вказівка № 7-В

Додаток 2

П'ятиденні форми звітності

№	Назва форми звітності	Періодичність подання	Строк подання	Регламентуючий документ
201	Звіт про касові обороти установ Банку Росії й кредитних організацій (оперативний)	Пятидневно	Наприкінці робочого дня 5,10,15,20,25 числа місяця	Вказівка № 7-В
301	Окремі показники, що характеризують діяльність кредитної організації	Пятидневно	На початок дня 1,5,10,15,20,25 не пізніше 12 годин, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В
902	Звіт про залишки на рахунках по обліку доходів і засобів федерального бюджету	Пятидневно	На 1,5,10,15,20,25 числа кожного місяця, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В

Додаток 3

Щодекадні форми звітності

№	Назва форми звітності	Періодичність подання	Строк подання	Регламентуючий документ
311	Звіт кредитної організації по картотеках до позабалансових рахунків №№	Щодекадно	По сост. на 1-е число місяця на 3-ий раб. день місяця, що випливає за звітним; по сост. на 11 і 21 числа на 2-ой раб. день след. за звітним	90903, 90904 Вказівка № 7-В
350	Звіт про наявність у кредитній організації незадоволених вимог кредиторів по зобов'язаннях і невиконанні обов'язку по сплаті обяза-тельных платежів у зв'язку з відсутністю або недостатністю коштів на корреспон- дентских рахунках організації	Щодекадно	За станом на 1,11,21 не пізніше 2-го робочого дня наступного за звітним. На 01.01 у строк до 20.01, след. за звітним; на 11.01 у строк до 23.01, след. за звітним	Вказівка № 7-В
618	Звіт виконуючого банку про рух коштів по спеціальних транзитних рахунках резидентів	Щодекадно	Протягом 5 календарних днів, що випливають за звітною декадою	Вказівка № 383-В Вказівка № 7-В
661	Звіт про операції по банківських рахунках нерезидентів у валюті РФ	Щодекадно	Не пізніше 5-го календарного дня декади, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В Інструкція № 93-І
*	Инф-Ія про договори й про порушення валютного законодавства	Щодекадно	Не пізніше 5-го календарного дня декади, що випливає за звітним	Вказівка № 500-В Інструкція № 83-І

Додаток 4

Щомісячні форми звітності

№	Назва форми звітності	Періодичність подання	Строк подання	Регламентуючий документ
*	Баланс кредитної організації	Щомісяця	На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; До з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним	Правила ЦБ РФ «61»
101	Оборотна відомість по рахунках бухгалтерського обліку кредитної організації	Щомісяця	На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; До з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В
110	Розшифровки окремих балансових рахунків	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 (Додаток №1) Вказівка № 7-В
112	Таблиця коректувань	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 (Додаток №4) Вказівка № 7-В
115	Розрахунок резерву на можливі втрати по позичках	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 (Додаток №7) Вказівка № 7-В
118	Дані про великі кредити	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 (Додаток №10) Вказівка № 7-В
125	Відомості про активи й пасиви по строках зажадання й погашення	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 (Додаток №17) Вказівка № 7-В
128	Дані про середньозважені процентні ставки по кредитах, наданим кредитною організацією	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 (Додаток №20) Вказівка № 7-В
129	Дані про середньозважені процентні ставки по притягнутих депозитах і внескам	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 (Додаток №21) Вказівка № 7-В
130	Дані про середньозважені процентні ставки по випущеним кредитною організацією депозитним і ощадним сертифікатам і облігаціям у рублях	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 (Додаток №22) Вказівка № 7-В
131	Дані про середньозважені процентні ставки по врахованим кредитною організацією векселям і власним векселям, виданим за рахунок засобів цільового кредитування	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 (Додаток №23) Вказівка № 7-В
132	Дані про середньозважені процентні ставки по врахованим банком векселям	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 Придлжение №24 Вказівка № 7-В
133	Аналітичні дані про стан кредитного портфеля	Щомісяця	До 10 числа місяця, що випливає за звітним (**)	Інструкція №17 (Приложение№3) Вказівка № 7-В
134	Розрахунок власних засобів	Щомісяця	На 1 число кожного місяця	Положення № 159-П Вказівка № 7-В
135	Розшифровки окремих балансових рахунків для розрахунку обов'язкових нормативів і значення обов'язкових нормативів	Щомісяця	На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним	Інструкція №1 Вказівка № 7-В
151	Графік погашення евробумаг з розшифровкою балансового рахунку (рахунків), на якому (яким) ураховуються засоби, притягнуті в результаті діяльності дочірньої компанії-емітента евробумаг	Щомісяця	На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В
152	Власні засоби банку, инвестируемые на придбання часток (акцій) однієї юридичної особи (Н 12.1)	Щомісяця	На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В
153	Зведений звіт про розмір ринкового ризику	Щомісяця	На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним	Положення № 89-П Вказівка № 7-В
202	Звіт про касові обороти установ Банку Росії й кредитних організацій	Щомісяця	Першийий робочий день місяця, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В
203	Звіт про касові обороти установ Ощадного банка Російської Федерації	Щомісяця	Восьмийий робочий день місяця, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В
310	Звіт по картотеці до позабалансового рахунку № 90902 «розрахункові документи, не оплачені в строк»	Щомісяця	Установлюється територіальною установою Банку Росії	Вказівка № 7-В
354	Звіт про виконання плану мер по фінансовому оздоровленню кредитної організації	Не пізніше 10-го числа місяця, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В Інструкція № 84-І
401	Звіт уповноваженого банку про іноземні операції	Щомісяця по переліку вповноважених банків/ щокварталу по всіх інших уповноважених банках	12 числа місяця, що випливає за звітним періодом	Вказівка № 7-В
501	Відомості про міжбанківські кредити й депозити	Щомісяця	На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним		Вказівка № 7-В
601	Звіт про рух наявної іноземної валюти й платіжних документів в іноземній валюті	Щомісяця	ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 10-ый робочий день місяця, що випливає за звітним		Вказівка № 7-В
603	Відомості про відкриті кореспондентські рахунки й залишки засобів на них	Щомісяця	На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На нерегулярній основі в день відкриття рахунку; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним		Вказівка № 7-В
606	Звіт про операції по імпортних контрактах	Щомісяця	З 21-го числа місяця, що випливає за звітним протягом 3-х робочих днів		Вказівка № 7-В
608	Звіт банку по операціях ввозу й вивозу валюти РФ	Щомісяця	Не пізніше 20-го числа місяця, що випливає за звітним		Положення №326 (Додаток №1) Вказівка № 7-В
610	Звіт про рух активів і пасивів кредитної організації в дорогоцінних металах	Щомісяця	Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним		Вказівка № 7-В
638	Довідка про виконання встановлених головною організацією граничних обсягів (лімітів) банківських операцій	Щомісяця	Філії ДО на 3-ий робочий день, що випливає за звітним		Інструкція №65 (Додаток №1) Вказівка № 7-В
650	Відомості про величину кредитного ризику по інструментах, відбиваним на позабалансових рахунках бухучета (крім термінових угод)	Щомісяця	На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним		Інструкція №1 Вказівка № 452-В Вказівка № 7-В
651	Відомості про величину кредитного ризику по термінових угодах	Щомісяця	На 1-е число місяця: ДО без філій на 3-ий робочий день місяця, що випливає за звітним; ДО з філіями на 4-ый робочий день місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним		Інструкція №1 Вказівка № 452-В Вказівка № 7-В
658	Звіт про операції по експортних контрактах	Щомісяця	З 21-го числа місяця, що випливає за звітним протягом 3-х робочих днів		Вказівка № 7-В Інструкція № 86-І
663	Звіт про валютні операції по кредитних договорах (договорам позики між резидентами й нерезидентами)	Щомісяця	Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним			Вказівка № 7-В Інструкція № 101-І
707	Звіт про засоби, депонируемых у Банку Росії	Щомісяця	В 1-ый робочий день місяця, що випливає за звітним			Вказівка № 7-В Вказівка № 520-В
903	Звіт про залишки на рахунках по обліку доходів і засобів федерального бюджету	Щомісяця	На перше число кожного місяця в строки, установлені територіальною установою Банку Росії			Вказівка № 7-В
904	Звіт про залишки на рахунках органів державної влади, місцевих органів влади й державних позабюджетних фондів РФ	Щомісяця	На перше число кожного місяця			Вказівка № 7-В

Додаток 5

Щоквартальні форми звітності

№	Назва форми звітності	Періодичність подання	Строк подання	Регламентуючий документ
102	Звіт про прибутки й збитки кредитної організації	Щокварталу	Щоквартальна встановлюється територіальною установою Банку Росії; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним	Вказівка № 7-В Правила ЦБ РФ № 61 (Додаток № 8)
111	Розшифровки окремих символів обліку про прибутки й збитки	Щокварталу	На квартальні дати до 15 числа місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним	Інструкція № 17 (Додаток № 2) Вказівка № 7-В
126	Дані про використання прибутку й фондів, створюваних із прибутку	Щокварталу	На квартальні дати до 15 числа місяця, що випливає за звітним; На 01.01: ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним	Інструкція № 17 (Додаток № 2) Вказівка № 7-В

155	Розрахунок резерву на можливі втрати	Щокварталу	Не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним кварталом На 01.01 не пізніше 25.01 року, що випливає за звітним		Вказівка № 7-В Положення № 137-П
171	Відомості про іноземні інвестиції в статутному капіталі діючої кредитної організації	Щокварталу	Не пізніше 5-го числа місяця, що випливає за звітним		Вказівка № 7-В
212	Інформація про перевірки дотримання підприємствами правил роботи з готівкою	Щокварталу	За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 наростаючим підсумком з початку року		Вказівка № 7-В
250	Відомості про угоди, зроблених з використання карт, емітованих для клієнтів кредитної організації (філії)	Щокварталу	Не пізніше 14-го числа місяця, що випливає за звітним		Вказівка № 7-В
251	Структура платежів кредитної організації (філії)	Щокварталу	Не пізніше 18-го числа місяця, що випливає за звітним кварталом		Вказівка № 7-В
253	Відомості про клієнтську мережу кредитної організації (філії)	Щокварталу	Не пізніше 18-го числа місяця, що випливає за звітним кварталом		Вказівка № 7-В
302	Відомості про кредити й заборгованість по кредитах, виданим позичальникам різних регіонів, і розмірі притягнутих депозитів	Щокварталу	Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним; на 01.01 Не пізніше 15-го лютого року, що випливає за звітним		Вказівка № 7-В
402	Відомості про розрахунки між резидентами й нерезидентами за виконання робіт, надання послуг і результатів інтелектуальної діяльності	Щокварталу	Не пізніше 15-го числа місяця, що випливає за звітним періодом	Вказівка № 7-В
602	Звіт про деякі види валютних операцій	Щокварталу	Не пізніше 10-го числа місяця, що випливає за звітним кварталом	Вказівка № 7-В
615	Зведений звіт про розрахунки судновласників	Щокварталу	Уповноваженими банками, у яких відкриті валютні рахунки судновласників Не пізніше 5-го числа другого місяця, що випливає за звітним кварталом	Вказівка № 7-В
711	Депозитарний звіт	Щокварталу	Не пізніше 10-го числа місяця, що випливає за звітним кварталом	Вказівка № 7-В
801	Звіт про склад учасників банківської /консолідованої групи	Щокварталу	За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 у строк не пізніше 2-х місяців після звітної дати; На 01.01 у строк до 01.05 року, що випливає за звітним	Положення № 29-П Вказівка № 7-В
802	Консолідований балансовий звіт	Щокварталу	За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 у строк не пізніше 2-х місяців після звітної дати; На 01.01 у строк до 01.05 року, що випливає за звітним	Положення № 29-П Вказівка № 7-В
803	Консолідований звіт про прибутки й збитки	Щокварталу	За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 у строк не пізніше 2-х місяців після звітної дати; На 01.01 у строк до 01.05 року, що випливає за звітним	Положення № 29-П Вказівка № 7-В
804	Звіт про відкриті валютні позиції банківської/ консолідованої групи	Щокварталу	За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 у строк не пізніше 2-х місяців після звітної дати; На 01.01 у строк до 01.05 року, що випливає за звітним	Положення № 29-П Вказівка № 7-В
805	Розрахунок обов'язкових нормативів на основі консолідованої звітності	Щокварталу	За станом на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 у строк не пізніше 2-х місяців після звітної дати; На 01.01 у строк до 01.05 року, що випливає за звітним	Положення № 29-П Вказівка № 7-В
*	Інформація, що представляється До-Емітентами цінних паперів	Щокварталу	Не пізніше 30 календарних днів після закінчення звітного періоду	Інструкція № 8 (Додаток 8) Закон № 39-ФЗ

Додаток 6

Щорічні форми звітності

№	Назва форми звітності	Періодичність подання	Строк подання	Регламентирующй документ
024	Відомості про укладання договору на проведення щорічної аудиторської перевірки кредитної організації, банківської групи	Щорічно	На початок поточного року в тижневий строк після укладання договору з аудиторської організації	Вказівка № 7-В
123	Дані про рух грошових засобів	Щорічно	ДО без філій не пізніше 20.01, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01, що випливає за звітним	Інструкція № 17 (Додаток № 15) Вказівка № 7-В
810	Консолідований балансовий звіт	Щорічно	До 01.07 року, що випливає за звітним	Положення № 29-П
811	Консолідований звіт про прибутки й збитки	Щорічно	До 01.07 року, що випливає за звітним	Положення № 29-П
*	Інформація про кредитну організацію-довірчому керуючому	Щорічно	До 10.02 року, що випливає за звітним	Інструкція № 63 Положення № 43-П
*	Звіт про стан внутрішнього контролю в банку	Щорічно	ДО без філій не пізніше 20.01 дня, що випливає за звітним; ДО з філіями не пізніше 25.01 дня, що випливає за звітним	Положення № 509 Вказівка № 452-В
*	Список акціонерів кредитної Організації	Щорічно	У строк, що не перевищує 10-ти днів після дати проведення річних загальних зборів акціонерів	Інструкція № 75-І (Додаток 4)

Додаток 7

Звітність на нерегулярній основі

№	Назва форми звітності	Періодичність подання	Строк подання	Регламентуючий документ
051	Список багатобічно осіб	На нерегулярній основі	У міру зміни відомостей:не пізніше 10 днів з моменту змін. На вимогу ЦБ: не пізніше 10 днів з дати одержання вимоги; На 01.01 не пізніше 30 днів після закінчення року	Вказівка № 7-В Положення № 184-П
052	Список багатобічно осіб, що належать до групи осіб	На нерегулярній основі	У міру зміни відомостей:не пізніше 10 днів з моменту змін. На вимогу ЦБ: не пізніше 10 днів з дати одержання вимоги; На 01.01 не пізніше 30 днів після закінчення року	Вказівка № 7-В Положення № 184-П
053	Реквізити фінансово-промислової групи	На нерегулярній основі	У міру зміни відомостей:не пізніше 10 днів з моменту змін. На вимогу ЦБ: не пізніше 10 днів з дати одержання вимоги; На 01.01 не пізніше 30 днів після закінчення року	Вказівка № 7-В Положення № 184-П
170	Відомості про дочірні кредитні організації за рубежем	На нерегулярній основі	Протягом 10 днів з моменту придбання статусу або зміни реквізитів звіту	Вказівка № 7-В

содержание .. 172 173 174 ..

Інформація про депозитарну діяльність кредитної організації

На нерегулярній основі

По запиті контролюючих підрозділів

Вказівка № 385-в

Повідомлення про початок/завершенні емісії банківських карт або еквайрінга по операціях з використанням банківських карт

На нерегулярній основі

Протягом 30 днів з моменту початку/завершення емісії й/або еквайрінга банківських карт

Положення № 23-П

(Додаток 1)