Текущие затраты по содержанию и эксплуатации основных производственных фондов
19
Затраты на аренду производственных помещении и транспортных средств
42
Проценты за пользование кредитными ресурсами банков
5
Стоимость оказанных производственных услуг
35
НДС, уплаченный поставщикам
171
Налог на приобретение автотранспортных средств
58
Отчисления в государственные социальные внебюджетные фонды
48
Таможенные платежи, госпошлины и лицензионные сборы
24
Итого
1258
Показатели
Код строки
Величина показателей
А
2
3
Общая численность работающих
01
14
Из них:
по договорам подряда и иным договорам гражданско-правового характера;
02
2
в филиалах и подразделениях
03
5
Сумма совокупной валовой выручки, включая выручку от реализации имущества и внереализационные доходы,
за отчетный период (II кв.)
04
1 850 000
фактическая за предыдущий отчетный год
05
6 800 000
то же, в расчете на один рабочий день (стр. 04: :(25,25х3 мес.)
06
24 422
По нормативу, исчисленнному по минимальному размеру оплаты труда (83,49 руб. в месяц) на день перехода на упрощенную систему, руб.:
в расчете на год (ВЗ^хЮО 000 раз)
07
8 349 000
то же, в расчете на один рабочий день (стр. 07: :(25.25х12 мес.)
08
27 554
Стоимость фактически использованных за И кв. затрат
09
1 258 000
и расходов на производство товаров, работ и услуг (см.
Сумма совокупного дохода за 11 кв (стр. 04—стр. 09)
10
592 000
Годовая стоимость патента № 0130496 от 15 февраля 1998 г., выданного местным налоговым органом с учетом ставок единого налога, установленных решением органа государственной власти субъекта (стр. 04х4 кв.х10%)
11
740 000
Сумма начисленного единого налога (ЕН) или выплаты годовой стоимости патента за отчетный II кв. на валовую выручку — всего (стр. 04х10%)
12
185 000
В том числе:
в федеральный бюджет (стр. 04х3,33%)
13
61 605
в бюджет субъектов, и местный бюджет (стр. 04х х6,67Ж)
14
123 395
То же на совокупный доход — всего (стр. 10х30%)
15
177 600
В том числе:
в федеральный бюджет (стр. 10х10%)
16
59 200
в бюджет субъектов и местный бюджет (стр. 10х20%)
17
118 400
Затраты на производство, связанные с содержанием работающего персонала за II квартал, в руб.:
расходы на оплату труда
18
22 680
отчисления на государственное социальное страхование и обеспечение (стр. 18х39%)
19
8 845
Прибыль за отчетный квартал от реализации товаров, работ и услуг (стр. 04—стр. 09—стр. 12—стр. 18—стр. 19)
6. Сумма платы за патент, поступившая за отчетный период (см, расшифровку после таблицы)
123 333
41 070
51 430
30833
7. Начислено в бюджет единого налога по расчету за предыдущий период (см. расшифровку)
168 000
55944
70056
42000
8. К доплате по сроку до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (стр. 5—стр. 6—стр. 7)
61 667
20535
25715
15417
Кварталы
Установленные органами государственной власти
Фактическое исполнение
предельные сроки уплаты
сумма уплаты,
даты
сумма
I
20.04
168 000
20.02
50000 60000 58000
Итого:
X
168000
X
168000
II
19.07
185 000
25.05
61 000
Итого:
X
185000
X
123 333
III
X
X
27.07
61 667
Всего:
X
353 000
X
353 000
Объект обложения единым налогом валовая выручка
(указать какой совокупный доход, валовая выручка)
Ответственное лицо за ведение книги
(должность, фамилия, и. о.)
Номер операции
Регистрация операций
Основные средства
Капитальные вложения
Материалы
Основное производство
Налог на добавленную стоимость
Расчеты с покупателями
Касса
Расчетный счет
Уставной
Фонды спец. назначения
Износ основных средств
Реализация
Прибыль и ее использование
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по оплате труда
Расчеты по страхованию
Расчеты с бюджетом
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Дата и номер документа
Содержание операции
Сумма, руб.
Приход
Приход
Приход
Приход
Приход
Задолженность
Приход
Приход
Уменьшено
Использовано
Использовано
Себестоимость
Использовано
Оплачено
Оплачено
Оплачено
Оплачено
Оплачено
120
130
211
214
220
230
261
262
410
440
120
х
480
621
624
625
626
628
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
х
х
Остатки на начало месяца
933263
180000
-
2852333
41930
13600
130000
2500
280000
384429
200
16200
х
х
370000
2049
2335
126571
31479
151
02.06 Акт приемки ф.№ОС-1 №154
Операции за июнь 1997г.
18620
152
П.313 Инструкция МФ РФ №155
Прибыль, использованная как источник финансирования
9310
153
30.05 Счет-фактура №354
По счету поставщика НДС 16,67% в уменьшение расчетов с бюджетом
3104
154
07.06.Акт о ликвидации ф.№ОС-4
Списание станка сверлильного, 1 шт., инвентарный номер №02 и уменьшение износа
14625
7125
7500
155
То же
Приход металлолома, 1200кг.
12
156
Списание финансового результата от ликвидности
363
Руководитель организации
(подпись,
фамилия, инициалы)
М.П.
Главный бухгалтер
(подпись,
фамилия, инициалы)
Патент от 15 февраля 1998 г.
Серия № 0130496
Годовая стоимость патента
_____________________________________
(сумма прописью)
АКТИВ
Код
На
На конец
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
Основные средства (01, 02, 03)
120
163,8
171,4
Итого по разделу 1
190
163,8
171,4
II
Запасы
210
327,2
264.2
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
211
285
251.7
малоценные и быстроизнашивающиеся предмета (12, 13)
213
—
—
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
41,9
12,5
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
215
—
—
товары отгруженные (45)
216
—
—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
13,6
2.5
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
230
130
383,8
В том числе
покупатели и заказчики (62, 76)
231
130
383,8
прочие дебиторы
235
—
—
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)
250
—
—
Денежные средства
260
282,5
141,6
В том числе.
касса (50)
261
2,5
2,5
расчетные счета (51)
262
280
139,6
валютные счета (52)
263
—
—
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
—
—
Прочие оборотные активы
270
—
—
Итого по разделу II
290
753,3
792,1
III. Убытки
Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
—
——
Убыток отчетного года
320
—
——
Итого по разделу III
390
—
——
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)
399
917,1
963.5
ПАССИВ
IV. Капитал и резервы
Уставный капитал (85)
410
384,4
384,4
Добавочный капитал (87)
420
—
—
Фонды накопления (88)
440
0,2
8,7
Фонд социальной сферы (88)
450
—
—
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
X
138,4
Итого по разделу IV
490
384,6
531,5
V. Краткосрочные пассивы
Заемные средства (90, 94)
610
—
—
Кредиторская задолженность
620
532,5
432
В том числе
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
370
362,4
векселя к уплате (60)
622
—
——
по оплате труда (70)
624
2,1
1,7
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
2,3
0,4
задолженность перед бюджетом (68)
626
126.6
61.7
авансы полученные (64)
627
—
——
прочие кредиторы
628
31,5
5,8
Фонды потребления (88)
650
—
—
Прочие краткосрочные пассивы
670
—
—
Итого по разделу V
690
532,5
432
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
699
917,1
963,5
Наименование показателя
Код
За
За аналогичный
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
3 530
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020
3 028,9
Коммерческие расходы
030
X
Управленческие расходы
040
X
Прибыль (убыток) от реализации (стр. 010 – стр. 020 – стр. 030 – стр. 040)