|
|
|
содержание ..
33
34
35 ..
Бизнес-план фирмы по продаже и обслуживанию компов
Бизнес-план фирмы по продаже и обслуживанию компов
Рис. 1.
|
|
Рис. 2.
|
|
Рис. 3.
|
|
Рис. 4.
|
|
2. М
Номер этапа
|
Название этапа
|
Первая производная
|
Вторая производная
|
Уровень интенсивности конкуренции
|
Первый |
возникновение спроса |
положительная |
положительная, изменяется от высокого значения к нулевому |
незначительный |
Второй |
рост спроса |
положительная |
отрицательная, возрастает по модулю |
средний |
Третий |
насыщение |
положительная и отрицательная, при этом близка к нулю |
отрицательная, достигает максимального по модулю значения, а затем модуль уменьшается |
существенный |
Четвертый |
старение |
отрицательная |
отрицательная, модуль близок к нулю |
наивысший |
Пятый |
падение |
отрицательная |
положительная, возрастает |
средний |
Коммутанты
|
Патиенты
|
Виоленты
|
Эксплеренты
|
Профиль производства |
универсальный |
специализированный |
массовое |
экспериментальное |
Размер компании |
крупные |
крупные |
средние |
средние |
мелкие |
мелкие |
мелкие |
Устойчивость компании |
высокая |
высокая |
низкая |
низкая |
Расходы на НЧОКР |
высокие |
высокие |
средние |
низкие |
Факторы силы в конкурентной борьбе |
гибкость, многочисленность |
приспособляемость к особому рынку (узкая специализация) |
высокая производительность |
опережение в нововведениях |
Ключевые факторы успеха (примерные) |
Продукция |
Х4 |
Х3 |
Х1 |
Х2 |
Технология |
Х3 |
Х4 |
Х2 |
Х1 |
Финансовые возможности |
Х3 |
Х4Х1 |
Х2 |
Система сбыта |
Х4 |
Х3 |
Х2Х1 |
Имидж |
Х4 |
Х2 |
Х1 |
Х3 |
№ |
Название фирмы |
Продажа |
Гарантийный ремонт |
Ремонт |
Заправка картриджей |
Сервисное обслуживание |
Программное обеспечение |
Компьютерные сети |
компьютеров |
периферии |
компьютеров |
оргтехники |
компьютеров |
оргтехники |
матричных |
струйных |
лазерных |
копиров, факсов |
1С |
BEST |
Консультант Плюс |
1. |
«Мой компьютер» |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
«Исток» |
Да |
Да |
Да |
Да |
- |
- |
- |
- |
Да |
- |
- |
Да |
- |
Да |
- |
3. |
«Техника и Сервис» |
Да |
Да |
Да |
Да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
«Оргтехника» |
Да |
Да |
Да |
Да |
- |
- |
Да |
Да |
Да |
- |
Да |
- |
- |
- |
- |
5. |
«Пеком» |
Да |
Да |
Да |
Да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
«Интер-Медиа» |
Интернет провайдер |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Да |
Название фирмы |
Цена продажи |
Цена гарантийного ремонта |
Ремонт |
Цена заправки картриджей |
Сервисное обслуживание |
Цены программного обеспечения |
Компью-терные сети |
компьютеров |
периферийной техники |
компьютеров |
оргтехники |
компьютеров |
оргтехники |
матричных принтеров |
струйных принтеров |
лазерных принтеров |
копиров, факсов |
1С |
BEST |
Консультант Плюс |
1. |
«Мой компьютер» |
+4% |
+4% |
беспл. |
беспл. |
+4% |
+4% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
«Исток» |
+3% |
+3% |
беспл. |
беспл. |
+3% |
+3% |
- |
+100% |
+100% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
«Техника и Сервис» |
+3% |
+3% |
беспл. |
беспл. |
+3% |
+3% |
- |
- |
- |
- |
+5% |
- |
- |
- |
- |
4. |
«Оргтехника» |
+3% |
+3% |
беспл. |
беспл. |
- |
- |
+100% |
+100% |
+100% |
- |
+4% |
- |
- |
- |
- |
5. |
«Пеком» |
+3% |
+3% |
беспл. |
беспл. |
+3% |
+3% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
«Интер-Медиа» |
Интернет провайдер |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Вид риска |
Предполагаемая вероятность риска |
Приоритет |
Повышение цен на комплектующие |
0.3 |
1 |
Недостаточный спрос |
0.2 |
1 |
Снижение цен конкурентами |
0.5 |
2 |
Неплатежеспособность потребителей |
0.3 |
2 |
Рост налогов |
0.1 |
2 |
Появление альтернативного продукта |
0.3 |
2 |
Нестабильное качество комплектующих |
0.1 |
1 |
Недостаток оборотных средств |
0.2 |
2 |
Недостаточный уровень зарплаты |
0.2 |
2 |
Вид риска |
Вероятность риска |
Вес риска |
Баллы (вероятность • вес) |
Повышение цен на комплектующие |
0.3 |
0.25 |
0.075 |
Недостаточный спрос |
0.2 |
0.25 |
0.05 |
Снижение цен конкурентами |
0.5 |
0.042 |
0.021 |
Неплатежеспособность потребителей |
0.3 |
0.042 |
0.0126 |
Рост налогов |
0.1 |
0.042 |
0.0042 |
Появление альтернативного продукта |
0.3 |
0.042 |
0.0126 |
Нестабильное качество комплектующих |
0.1 |
0.25 |
0.025 |
Недостаток оборотных средств |
0.2 |
0.042 |
0.0084 |
Недостаточный уровень зарплаты |
0.2 |
0.042 |
0.0084 |
ИТОГО |
- |
- |
0.3172 |
Вид риска |
Значение в баллах |
Ранжирование |
Повышение цен на комплектующие |
23.6 |
1 |
Недостаточный спрос |
15.8 |
2 |
Снижение цен конкурентами |
6.6 |
4 |
Неплатежеспособность потребителей |
4.0 |
5-6 |
Рост налогов |
1.3 |
9 |
Появление альтернативного продукта |
4.0 |
5-6 |
Нестабильное качество комплектующих |
7.9 |
3 |
Недостаток оборотных средств |
2.7 |
7-8 |
Недостаточный уровень зарплаты |
2.7 |
7-8 |
3. Исследовательская часть
Года |
1999 |
2000 |
2001 |
2002* |
Количество проданных компьютеров, тыс. шт. |
1,2 |
2,0 |
2,4 |
2,7-2,9 |
* прогноз. |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
1. Месторасположение офиса в центре города в непосредственной близости от клиентов |
1.Отсутствие собственного помещения |
2. Возможность предоставления в будущем новых видов услуг без изменения помещения |
2. Отсутствие известности и репутации среди клиентов |
3. Возможность предоставления комплексного обслуживания |
3. Отсутствие собственных складов и запасов |
4. Сотрудничество фирмы с известными поставщиками оргтехники и программного обеспечения |
5. Гибкая ценовая политика фирмы |
6. Соседство с банком «Восточно-Сибирский» |
7. Удобный проезд к офису общественным и личным транспортом |
8. Наличие коммуникаций |
9. Система безопасности |
10. Полный комплекс услуг по обслуживанию оргтехники: «железо+программное обеспечение+сервисное обслуживание» |
Наименование оборудования /услуги |
Поставщик |
Объем скидок для ООО «Блик» в % относительно рыночной цены |
Расходные материалы, оргтехника, комплектующие |
Компания «Нонолет КиТ», г. Новосибирск |
15 - 20% |
Расходные материалы, оргтехника, комплектующие |
Компания «Группа Квеста», г. Новосибирск |
15 – 25% |
Расходные материалы, оргтехника, комплектующие |
Компания «Диона Компьютер», г. Новосибирск |
20 – 40% |
Расходные материалы, оргтехника, комплектующие |
Компания «VIP Компьютер», г. Новосибирск |
20 – 40% |
Программное обеспечение
|
Компания «1С», г. Москва |
40 – 65% |
Программное обеспечение
|
ЗАО «ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС», г. Москва |
40 – 65% |
Программное обеспечение семейства
|
НПО “Вычислительная математика и информатика”, г. Москва |
40 – 65% |
Показатели |
Размер вклада, руб. |
Процент
|
Уставный капитал всего, в т.ч.: |
45 000 |
100 |
мультимедийный компьютер + принтер, сканер |
30 000 |
67 |
кассовый аппарат |
5 000 |
22 |
офисная мебель |
10 000 |
11 |
Показатель
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1. Выручка,$
|
5805 |
6302 |
6843 |
7432 |
8072 |
8770 |
9529 |
10356 |
11257 |
12239 |
13309 |
14476 |
2. Затраты,$
|
1993 |
2528 |
2556 |
2837 |
2870 |
2906 |
2945 |
2987 |
3033 |
3082 |
3135 |
3193 |
Переменные затраты:
|
налог с продаж |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
покупка в кредит расх.материалов |
90 |
97 |
105 |
113 |
122 |
132 |
143 |
154 |
167 |
180 |
194 |
210 |
покупка в кредит зап.частей |
176 |
190 |
205 |
222 |
239 |
259 |
279 |
302 |
326 |
352 |
380 |
410 |
прочие переменные затраты |
50 |
50 |
55 |
59 |
65 |
70 |
76 |
83 |
90 |
98 |
106 |
116 |
Постоянные затраты:
|
модернизация оборудования |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
з/п персонала |
800 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
отчисления во внебюдж.фонды |
308 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
аренда |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
коммунальные платежи |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
реклама |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
накладные расходы |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
3. Валовая прибыль
|
3813 |
3774 |
4287 |
4595 |
5202 |
5863 |
6584 |
7369 |
8224 |
9157 |
10174 |
11283 |
4. Налог на прибыль
|
1334 |
1321 |
1500 |
1608 |
1821 |
2052 |
2304 |
2579 |
2879 |
3205 |
3561 |
3949 |
5. Чистая прибыль после уплаты налогов
|
2478 |
2453 |
2786 |
2987 |
3381 |
3811 |
4280 |
4790 |
5346 |
5952 |
6613 |
7334 |
Показатель
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1. Поступления, $:
|
7305 |
6302 |
6843 |
7432 |
8072 |
8770 |
9529 |
10356 |
11257 |
12239 |
13309 |
14476 |
~ собственный капитал |
1500 |
~ поступления от продаж |
5805 |
6302 |
6843 |
7432 |
8072 |
8770 |
9529 |
10356 |
11257 |
12239 |
13309 |
14476 |
~ ссуда (ФПМБ) |
2. Платежи, $:
|
1797 |
2338 |
2369 |
2653 |
2689 |
2730 |
2773 |
2821 |
2873 |
2929 |
2991 |
3058 |
налог с продаж |
287 |
312 |
339 |
368 |
399 |
434 |
472 |
513 |
557 |
606 |
659 |
716 |
прочие переменные затраты |
50 |
50 |
55 |
59 |
65 |
70 |
76 |
83 |
90 |
98 |
106 |
116 |
модернизация оборудования |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
з/п персонала |
800 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
1170 |
отчисления во внебюдж.фонды |
308 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
аренда |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
коммунальные платежи |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
реклама |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
накладные расходы |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
покупка в кредит расх.материалов |
1080 |
1210 |
1355 |
1517 |
1699 |
1903 |
2132 |
2388 |
2674 |
2995 |
3354 |
3757 |
покупка в кредит зап.частей |
3520 |
3942 |
4415 |
4945 |
5539 |
6203 |
6948 |
7782 |
8715 |
9761 |
10933 |
12244 |
3. Денежный поток, $:
|
~ прирост |
5508 |
3964 |
4474 |
4779 |
5383 |
6040 |
6756 |
7535 |
8385 |
9310 |
10318 |
11418 |
~ остаток на конец периода |
5508 |
9473 |
13947 |
18726 |
24109 |
30149 |
36905 |
44440 |
52825 |
62135 |
72453 |
83871 |
Текущий коэффициент =
|
Текущие активы |
(5) |
текущие пассивы |
Текущий коэффициент на первый месяц =
|
5805+1500 |
= 1,14 |
1080+1797+3520 |
Текущий коэффициент на конец года =
|
14476 |
= 0,91 |
3757+9244+3058 |
Отношение общей задолженности к доле собственного капитала в общей сумме активов = |
Текущие пассивы + долгосрочный долг |
(6) |
Собственный капитал |
Отношение общей задолженности к доле собственного капитала в общей сумме активов (на первый месяц) = |
1797+3520+1080
|
= 4,26 |
1500 |
Отношение общей задолженности к доле собственного капитала в общей сумме активов (на конец года) = |
3058+12244+3757
|
= 4,0 |
1500 |
Прибыль на общие активы |
= |
Чистая прибыль после выплаты налогов + расходы на выплату процентов - налоговые льготы на выплату процентов |
(7) |
сумма активов |
Прибыль на общие активы (на первый месяц) |
= |
3734 |
= 0,51 = 51% |
1500+5805 |
Прибыль на общие активы (на конец года) |
= |
7334 |
= 0,64 = 64% |
14476 |
Прибыль на собственный капитал |
= |
Чистая прибыль в распоряжении учредителей |
(4)
|
собственный капитал |
Прибыль на собственный капитал (на первый месяц) |
= |
3734 |
= 2,11 = 211% |
1500+90+176 |
Прибыль на собственный капитал (на конец года) |
= |
9313 |
= 4,40 = 440% |
1500 |
Затраты по отношению к доходам |
= |
затраты (до выплаты налогов) |
(5) |
Доходы |
Затраты по отношению к доходам (на первый месяц) |
= |
1689 |
= 0,23 = 23% |
1500+5805 |
Затраты по отношению к доходам (на конец года) |
= |
2893 |
= 0,17 = 17% |
14476 |
Оборот суммы активов =
|
Продажи |
(8) |
Средняя сумма активов |
|
|