ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Раздел 2.

№ п/п	статья	бизнес-план	отчет
1	2	3	4
ДОХОДЫ
1.	Доходы от текущей (эксплуатационной) деятельности
1.1	доходы от реализации песка,	184110	191119
в том числе по потребителям:
1.1.1	от ОАО №1	43302	40081
добыча песка	12634	12024
перевозка песка	23634	21003
ПРР по песку	7034	7054
1.1.2	от ОАО №2	78867	76753
добыча песка	18900	18975
перевозка песка	48333	46647
ПРР по песку	11634	11131
1.1.3	Предприятие А	7168	32807
добыча песка	1500	9970
перевозка песка	5034	18250
ПРР по песку	634	4587
1.1.4	Предприятие В	9176	12500
добыча песка	2033	2834
перевозка песка	6043	8024
ПРР по песку	1100	1642
1.2	доходы от ПРР прочих грузов	4560	2334
1.3	доходы от перевозки прочих грузов	41037	26644
2	Прочие доходы	5634	2634
3	Внереализац. и операционные доходы	2890	3710
3.1	Прочие операционные доходы	2780	3634
3.2	Прочие внереализационные доходы	110	76
4	Дотации	0	0
5	Итого доходов	192634	197463
5.1	полученные от сторонних организаций	140864	156044
5.2	полученные внутри корпорации	51770	41419

№п/п	Заказчик-покупатель	Род груза	По отчету	По бизнес-плану
Объем, тыс. тонн	Доходы, тыс. руб.	Объем, тыс. тонн	Доходы, тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7
1.1	ОАО №1	Добыча-погрузка песка	1500	12024	1550	12634
1.2	ОАО №2	Добыча-погрузка песка	2200	18975	2200	18900
1.3	Предприятие "А"	Добыча-погрузка песка	200	1533	250	1500
1.4	Предприятие "Б"	Добыча-погрузка песка	500	2834	350	2033
1.5	Итого добыча песка		4400	35366	4350
2.1	ОАО №1	Выгрузка песка собственной добычи	1500	7054	1550	7034
2.2	ОАО №2	Выгрузка песка собственной добычи	2200	11131	2200	11634
2.3	Предприятие "А"	Выгрузка песка собственной добычи	200	906	250	634
2.4	Предприятие "Б"	Выгрузка песка собственной добычи	500	1642	350	1100
2.5	Итого по выгрузке		4400	20733	4350
2.6	Всего по песку собственной добычи		8800	56099	8700	55476
3.1	ДСК 1	Щебень; отсев	84	446	85	140
3.2	ДСК 2	Щебень; отсев	86	135	85	140
3.3	ДСК 3	Щебень; отсев	84	162	85	145
3.4	АБЗ	Щебень; отсев	176	868	175	850
3.5	П. база1	Соль	31	673	30	666
3.6	П. база2	Соль	25	50	25	56
3.7	Итого по другим видам груза		486	2334	485	1997
4.	Всего по погрузочно-разгрузочным работам		9286	58433	9185	57473

№п/п	По отчету	По бизнес-плану
Покупатель-заказчик	Род груза	Объем перевозок, тыс. тонн	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм	Доходы от перевозок, тыс. руб.	Объем перевозок, тыс. тонн	Грузооборот, тыс. ткм	Доходы от перевозок, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	ОАО №1	Песок собственной добычи	1500	129	193500	21003	1550	199950	23634
1.2	ОАО №2	2200	126	277200	46647	2200	277200	48333
1.3	Предприятие "А"	200	160	32000	4960	250	40000	5034
1.4	Предприятие "Б"	500	141	70500	8024	350	49350	6043
1.5	Итого по песку собственной добычи		4400	556	573200	80634	4350	566500	83044
2.1	Предприятие "В"	Щебень; отсев	24	535	12840	2477	20	10700	4634
2.2	Предприятие "Г"	Щебень; отсев	72	563	40536	4421	75	42225	4366
2.3	Предприятие "Д"	Щебень; отсев	29	250	7250	2799	25	6250	2534
2.4	Предприятие "Е"	Щебень; отсев	164	226	37064	16947	170	38420	15664
2.5	Итого по щебню, отсеву		289	1574	97690	26644	290	97595	27198
2.6	Всего по перевозкам		4689	2130	670890	107278	4640	664095	110242

№ п/п	Элементы и статьи затрат	Доставка песка собственной добычи				Перевозки других грузов	Погрузка, разгрузка других грузов	КОФ	Другие производства и устройства	Итого прямых расходов	Расходы по управлению	Всего затрат по обычным видам деятельности
Землесосы на добыче	Флот на перевозках	Гидроперегру-жатели на выгрузке	Полная доставка
1.1	Фонд оплаты труда	5758	8541	1958	16257	2766	686	336	13352	17140	9247	42644
1.2	Отчисления на социальные нужды	2050	3080	697	5827	945	244	120	4522	5831	3292	14950
1.3	Материальные затраты:	6749	21776	5925	34450	7051	20	301
- топливо и э/э	4819	18982	3293	27094	6147	20	300
- материалы	1930	2794	2632	7356	904	-	1
1.4	Амортизация	3904	903	500	5307	293	553	100
1.5	Прочие:	8188	11173	3163	22524	3618	20	56
- рацион бесплатного питания	400	1787	800	2987	578	-	16
- зимний отстой	11	151	19	181	49	-	1
- ремонт	5838	9236	2344	17418	2990	20	39
- налоги	1939	-	-	1939	-	-	-
- остальные	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Итого прямых расходов	26649	45473	12243	84365	14673	1523	913	17874	148634	31463	180097
1.7	С учетом распределения	32290	55099	14835	102223	17779	1845	1106	21658	180097	38123	218220

№ п/п	Элементы и статьи затрат	Доставка песка собственной добычи				Перевозки других грузов	Погрузка, разгрузка других грузов	КОФ	Другие производ-ства и устройства	Итого прямых расходов	Расходы по управлению	Всего затрат по обычным видам деятельности
Земле-сосы на добыче	Флот на перевоз-ках	Гидропере-гружатели на выгрузке	Полная доставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Фонд оплаты труда	5800	8300	2000	16100	3000	700	400	10300	30500	8500	39000
1.2	Отчисления на социальные нужды	2065	3000	720	5785	1000	300	150	3623	10858	3026	13884
1.3	Материальные затраты:	8000	20000	6000	34000	8000	30	400	23770	66200	800	67000
- топливо и э/э	7000	18000	4000	29000	7000	30	390	8180	44600	400	45000
- материалы	1000	2000	2000	5000	1000	10	15590	21600	400	22000
1.4	Амортизация	3700	900	500	5100	300	600	100	6650	12750	250	13000
1.5	Прочие:	7363	11160	3820	22343	3000	40	62	331	25776	17224	43000
- рацион бесплатного питания	350	1700	800	2850	600	-	20	-	3470	-	3470
- зимний отстой	13	160	20	193	50	-	2	-	245	-	245
- ремонт	5000	9300	3000	17300	2350	40	40	331	20061	-	20061
- налоги	2000	-	-	2000	-	-	-	-	2000	1500	3500
- остальные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15724	15724
1.6	Итого прямых расходов	26928	43360	13040	83328	15300	1670	1112	44674	146084	29800	175884
1.7	С учетом распределения	32421	52205	15700	100326	18421	2011	1339	53787	175884	35879

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	197463	174364
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	148634	140634
Валовая прибыль	029	48829	33730
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	32063	24036
Прибыль (убыток) от продаж	050	16766	9694
Прочие (операционные) доходы и расходы
Проценты к получению	060
Проценты к уплате	070
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие операционные доходы	090	3634	756
Прочие операционные расходы	100	5646	3064
Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы	120	76	166
Внереализационные расходы	130	1606	503
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	13224	7049
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	150	5143	1606
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	8081	5443
Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы	170
Чрезвычайные расходы	180	10
Чистая прибыль	190	8071	5443
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатели	За предшествующий год	По отчету	Прирост (±Δ), тыс. руб	То же в %
1. Выручка нетто от продажи продукции	174364	197463	23099	13,25
2. Себестоимость проданной продукции	140634	148634	8000	5,69
Валовая прибыль	33730	48829	15099	44,76
4.1 Коммерческие расходы	0	-	-	-
4.2 Управленческие расходы	24036	32063	32062	-
5. Прибыль от продаж	9694	16766	7072	72,95
6.1 Операционные доходы	756	3634	2878	380,69
6.2 Операционные расходы	3064	5646	2582	84,27
7.1 Внереализационные доходы	166	76	-90	-54,22
7.2 Внереализационные расходы	503	1606	1103	219,28
8. Прибыль до налогообложения	7049	13224	6175	87,60
9. Налог на прибыль	1606	5143	3537	220,24
10. Прибыль от обычных видов деятельности	5443	8081	2638	48,47
11.1 Чрезвычайные доходы	-	-	-	-
11.2 Чрезвычайные расходы	-	10	-	-
Чистая (нераспределенная) прибыль	5443	8071	2628	48,28

Показатели	За предыдущий год t б, тыс. руб	По отчету t0, тыс. руб	Рост, %	Доля в итоге, %		прирост, взвешенный на структуру
				tб	t0
1. Доходы по всем видам деятельности всего, втом числе:	175286	201173	114,77	100,00	100,00	114,77
Доходы по обычным видам деятельности	174364	197463	113,25	99,47	98,16	111,16
Прочие операционные доходы	756	3634	480,69	0,43	1,81	8,68
Внереализационные доходы	166	76	45,78	0,09	0,04	0,02
1.4 Чрезвычайные доходы	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Расходы по всем видам деятельности всего, в том числе:	168237	187959	111,72	100,00	100,00	111,72
2.1 Затраты на производство и реализацию продукции	140634	148634	105,69	83,59	79,08	83,58
2.2 Управленческие расходы	24036	32063	133,40	14,29	17,06	22,76
2.3 Прочие операционные расходы	3064	5646	184,27	1,82	3,00	5,54
2.4 Внереализационные расходы	503	1606	319,28	0,30	0,85	2,73
2.5 Чрезвычайные расходы	-	10	0,01
3. Прибыль от реализации продукции (валовая без учета расходов по управлению)	33730	48829	144,76	100,00	100,00	144,76
4. Прибыль от продаж (с учетом расходов по управлению)	9694	16766	172,95	28,74	34,34	59,39
5. Прибыль до налогообложения	7049	13224	187,60	20,90	27,08	50,81
6. Прибыль от обычной деятельности (после налогообложения)	5443	8081	148,47	16,14	16,55	24,57
7. Чистая прибыль (нераспределенная)	5443	8071	148,28	16,14	16,53	24,51

Показатели	За предшествующий год, tб	По отчету, t0	Прирост	Индекс роста
1	2	3	4	5
Доля валовой прибыли в выручке от продажи продукции, товаров, работ, услуг	19,34%	24,73%	5,38	1,28
Рентабельность затрат на производство продукции, товаров, работ, услуг	23,98%	32,85%	8,87	1,37
Доля прибыли от продаж в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг	5,56%	8,49%	2,93	1,53
Рентабельность всех производственных затрат	6,89%	9,28%	2,39	1,35
Доля прибыли до налогообложения в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг	4,04%	6,70%	2,65	1,66
Доля чистой прибыли в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг	3,12%	4,09%	0,97	1,31
Рентабельность всех затрат, исчисленная по прибыли до налогообложения	4, 19%	7,04%	2,85	1,68
Рентабельность всех затрат, исчисленная по чистой прибыли	3,24%	4,29%	1,06	1,33

Показатели	По бизнес-плану (тыс. руб.)	По отчету (тыс. руб.)	Темп роста, %	Доля в общем итоге		Пересчитанный план на фактическую структуру, тыс. руб.	Отклонение от пересчитанного плана, тыс. руб.	Доля пересчитанного отклонения в общем приросте, %
По плану	По отчету
1. Доходы от перевозок всего, в т. ч.:	124081	120568	97,1688	64,41	61,06	117619,48	2948,52	61,06
Доходы от перевозок и песка собственной добычи	83044	93924	113,101	43,11	47,57	91627,07	2296,93	47,57
Доходы от перевозок остальных грузов	41037	26644	64,9268	21,30	13,49	25992,42	651,58	13,49
2. Доходы от погрузо-разгрузочных работ всего, в т. ч.:	60029	70551	117,528	31,16	35,73	68825,66	1725,34	35,73
Доходы от ПРР на добыче песка	35067	43803	124,912	18, 20	22,18	42731,79	1071,21	22,18
Доходы от ПРР на выгрузке песка	20402	24414	119,665	10,59	12,36	23816,95	597,05	12,36
Доходы от ПРР на остальных грузах	4560	2334	51,1842	2,37	1,18	2276,92	57,08	1,18
Прочие доходы	5634	2634	46,7519	2,92	1,33	2569,58	64,42	1,33
4. Итого доходов от обычных видов деятельности (от производственной уставной деятельности)	189744	193753	102,113	98,50	98,12	189014,73	4738,27	98,12
Доходы от реализации имущества	2780	3634	130,719	1,44	1,84	3545,13	88,87	1,84
Прочие внереализацион-ные доходы	110	76	69,0909	0,06	0,04	74,14	1,86	0,04
7. Итого внереализацион-ные и операционные доходы	2890	3710	128,374	1,50	1,88	3619,27	90,73	1,88
8. Всего доходов	192634	197463	102,507	100,00	100,00	192634	4829	100,00
в том числе полученные внутри корпорации	140864	156044

Показатели	По бизнес - плану, tпл, тыс руб	По отчету, t0, тыс руб	Прирост (±Δ), тыс. руб	Доля в итоге		По бизнес - плану		По отчету		Средняя цена				индекс средних цен руб/т
						Объем реализ. продукции, тыс тонн	Грузооборот, тыс ткм	Объем реализпродукции, тыс тонн	Грузо-оборот, тыс ткм	По бизнес - плану руб/т	По бизнес - плану руб/ 1000 ткм	По отчету руб/т	По отчету руб/ 1000 ткм
1. Доходы от реализации песка всего:	138513	136733	-1780	71,9	69,2	4400	566500	4350	573200	31,48	0,24	31,43	0,24	0,9985
ЗАО №1	43302	40081	-3221	22,5	20,3	1500	199950	1550	193500	28,87	0,22	25,86	0,21	0,8958
ЗАО №2