МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
| Наименование |
Количество, шт. |
Удельный вес в доходе |
| Автокран КС-35628 |
3 |
30% |
| Автопоезд МАЗ (машина+прицеп) |
8 |
20% |
| Бортовой МАЗ |
2 |
5% |
| Газель |
10 |
10% |
| Легковой автомобиль |
21 |
22% |
| Микроавтобус |
2 |
3% |
| Самосвал |
2 |
5% |
| Трактор |
2 |
5% |
| ИТОГО
|
50
|
100%
|
| Наименование материала |
Количество |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
| Масло моторное |
35 л |
120 |
4200 |
| Масло мостов и агрегатов |
10 л |
120 |
1200 |
| Ремень генератора |
2 |
300 |
600 |
| Ремень компрессора |
2 |
300 |
600 |
| Прочие запчасти |
- |
- |
2000 |
| ИТОГО |
8600 |
| Наименование работы |
Необходимые материалы |
Количество |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
| ТО-1- каждые 250ч |
смазка |
2кг |
90 |
180 |
| ТО-2 - каждые 500ч |
смазка |
2кг |
90 |
180 |
| ТО-3 - каждые 1000ч |
масло гидросистемы |
200л |
110 |
22000 |
| рукав высокого давления |
10 |
815 |
8150 |
| ТО-4 - каждые 3000ч |
трос |
1 |
100000 |
100000 |
| Наименование операции |
Платеж |
Сумма, руб. |
| ТО шасси МАЗ-5334 |
Услуги тех. станции |
2000 |
| Платеж в ГИБДД |
350 |
| ТО крановой установки |
Услуги тех. станции |
10000 |
| Наименование статьи |
Площадь, м2
|
Ставка, руб./м2
|
Сумма, руб. |
| Аренда офиса |
70 |
80 |
5600 |
| Стоянка |
1000 |
60 |
60000 |
| Ремонтная зона |
100 |
80 |
8000 |
| ИТОГО
|
1170
|
73600
|
| Должность |
Количество сотрудников, чел. |
Месячный оклад, руб. |
| Директор |
1 |
62560 |
| Зам. директора |
1 |
29880 |
| диспетчер |
1 |
24620 |
| бухгалтер |
1 |
31200 |
| экономист |
1 |
30540 |
| механик |
1 |
28900 |
| второй механик |
1 |
23800 |
| слесарь |
4 |
21450 |
| ИТОГО
|
10
|
317300
|
| Переменные(прямые расходы):
|
74852,28
|
| Заработная плата водителя |
25792 |
| Затраты на топливо |
28451,28 |
| Затраты на ремонт, запчасти и ГСМ |
20609 |
| Накладные(косвенные) постоянные:
|
150075,7
|
| Амортизация |
132601,7 |
| Страхование |
14000 |
| Сертификация ремонта автомобилей |
2000 |
| Годовой технический осмотр |
374 |
| Транспортный налог |
1100 |
| Накладные (общехозяйственные) расходы
|
48400
|
| Аренда помещений, земельного участка |
7360 |
| Прочие расходы АТП |
300 |
| Заработная плата АУП и слесарей |
31730 |
| ЕСН с зарплаты |
6750 |
| Питание |
630 |
| Офисные расходы |
230 |
| Банковское обслуживание |
1400 |
| ИТОГО
|
273328 |
Заключение
РАЗДЕЛ 2
| Порядковый номер технологического варианта |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Ежегодный объем производства, тыс. м² (q) |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
| Себестоимость изготовления, руб. м² (S) |
97400 |
85200 |
97800 |
62400 |
| Капиталовложения в оборудование, тыс. руб. (К) |
127000 |
136000 |
119000 |
156000 |
| Нормативный коэффициент эффективности, Ен |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
| Порядковый год |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
| Третий год |
36830 |
39440 |
34510 |
45240 |
| Второй год |
20320 |
21760 |
19040 |
24960 |
| Первый год |
46990 |
50320 |
44030 |
57720 |
| 0-й год |
22860 |
24480 |
21420 |
28080 |
| ИТОГО |
127000 |
136000 |
119000 |
156000 |
| Показатели |
Варианты технологических процессов |
| Первый |
Второй |
Третий |
Четвертый |
Пятый |
| Ежегодный объем производства кирпича, млн. шт. |
85,5 |
82,5 |
89 |
94,5 |
99 |
| Себестоимость изготовления руб./тыс. шт. |
256 |
259,3 |
257,4 |
255,2 |
252,7 |
| Капиталовложения в оборудование, тыс. руб. |
530 |
680 |
720 |
773 |
810 |
| Показатели |
Варианты технологического процесса |
| Первый |
Второй |
Третий |
Четвертый |
Пятый |
| Ежегодный объем производства черепицы, тыс. м² |
2350 |
2570 |
2635 |
2480 |
2740 |
| .Цена черепицы, руб./м² |
387 |
395 |
389 |
407 |
413 |
| Себестоимость изготовления, руб./м² |
342 |
346 |
348 |
357 |
352 |
| Капиталовложения в оборудование, тыс. руб. |
35250 |
44500 |
53600 |
48700 |
65300 |
| Eн= |
0,66 |
| Наименование показателя |
Значение показателя |
| при затратном ценообразовании |
при рыночном ценообразовании |
| 1 |
2 |
3 |
| 1) Годовая производственная программа, тыс. шт. |
11900 |
11900 |
| 2) Цена за единицу продукции, руб./шт. |
1,0296 |
0,5664 |
| 3)Годовая выручка предприятия, руб./год |
12 252 240 |
6 740 959 |
| 4) Годовые переменные затраты, руб./год |
2 975 000 |
2 975 000 |
| 5) Условно-постоянные затраты, руб./шт. |
0,2352 |
0,2352 |
| 6) Себестоимость единицы продукции, руб./шт. |
0,4852 |
0,4852 |
| 7) Себестоимость товарной продукции, руб./год |
5 775 000 |
5 775 000 |
| 8) Годовая балансовая прибыль, руб./год |
6 477 240 |
965 959 |
| 9) Рентабельность производства кирпича, % |
112,16 |
16,72 |
| 10) Производственная программа самоокупаемости, шт./год |
3 591 585 |
3 591 585 |
| 11) Поправочная норма эффективности на риск вложений |
0,17 |
0,17 |
| 12) Годовой совокупный налог, руб./год |
2 415 627 |
872 468 |
| 13) Производственная программа самоокупаемости с учетом налогообложения, шт./год |
4 664 072 |
4 664 072 |
| 14) Доля выручки, остающаяся в распоряжении предприятия, % |
33,1 |
1,38 |
| 15) Совокупный налог по отношению к балансовой прибыли, % |
37,29 |
90,32 |
| 16) Коэффициент эффективности капитальных затрат с учетом риска (при Ен + Ер = 0,37) |
0,538 |
0,02 |
| 17) Срок окупаемости капитальных вложений, годы |
1,85 |
46,79 |
Список использованной литературы
Приложения
1. График выплат по договору лизинга
| Период
|
Выплата в месяц с учетом аванса без НДС
|
НДС
|
Всего выплата в месяц с РДС
|
| аванс |
622 881,36 |
112 118,64 |
735 000,00 |
| 1 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 2 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 3 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 4 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 5 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 6 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 7 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 8 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 9 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 10 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 11 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 12 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 13 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 14 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 15 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 16 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 17 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 18 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 19 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 20 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 21 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 22 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 23 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 24 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 25 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 26 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 27 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 28 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 29 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 30 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 31 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 32 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 33 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 34 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 35 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| 36 |
89 362,30 |
16 085,21 |
105 447,51 |
| Всего:
|
3 839 924,18
|
691 186,35
|
4 531 110,53
|
содержание ..
58
59
60 ..
|
|
|