Технико-экономическое обоснование необходимости и экономической целесообразности строительства завода

С О Д Е Р Ж А Н И Е 1

В В Е Д Е Н И Е. 2

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е 3

Б И З Н Е С - П Л А Н. 5

Производственный продукт. 5

Рынок сбыта. 9

Конкуренция. 9

План производства. 9

Организационный план. 10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ. 11

вЫБОР И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЙОНА И ПУНКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ. 15

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ. 18

Определение годовой потребности проектируемого предприятия в материалах, а также суммарной массы отправляемой потребителям готовой продукции. 18

Объем и структура капитальных вложений. 18

Определение показателей по труду проектируемого предприятия. 19

Расчет приведенных затрат. 21

Определение срока строительства предприятия . 21

Балансовая стоимость ОПФ и НОС для выбранного пункта 22

строительства предприятия . 22

Полная плановая себестоимость одного изделия и всего 24

товарного выпуска. 24

Эффективность капитальных вложений на строительство завода. 26

Составление сводной таблицы технико-экономических показателей проектируемого завода. 27

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы 31

В В Е Д Е Н И Е.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) это документ, который разрабатывается для вновь создаваемых и реконструируемых предприятий и подтверждает экономичность проектирования и работы будущего предприятия. В процессе ТЭО устанавливается производственная мощность предприятия, потребности его в материалах, сырье, полуфабрикатах и источниках их получения, уточняется место размещения нового предприятия, решаются транспортные вопросы, определяется себестоимость продукции и общие затраты на ее производство, необходимые капитальные вложения и их экономическая эффективность. От качества ТЭО зависит не только решение кратковременных проблем, связанных с капитальным строительством и вооружением завода новой техникой, но и эффективность его дальнейшей деятельности - его будущее как производителя. В связи с этим очевидна необходимость в исследовательской работе на тему "Технико-экономическое обоснование целесообразности строительства нового завода". В новых экономических условиях (в условиях рыночных отношений) данное исследование проводится на этапе формирования Бизнес-плана. Этот документ отражает все стороны деятельности нового предприятия, его связи с поставщиками и потребителями, планируемые затраты и сроки их окупаемости и т.д. В данной работе рассматривается составление бизнес-плана на примере конкретных исходных данных, приведенных в методическом указании.

И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

1. Вид продукции: Специальный сверлильный станок.

2.Проектная производственная мощность (размер производства предприятия, шт):

3. Удельные капитальные вложения на 1 т массы станка при новом строительстве - 1200 руб.

Срок строительства 3 и 4 года (два варианта). Распределение капиталовложений в основные фонды по годам строительства:

6. Размещение существующих заводов в отрасли -Стерлитамакский завод им. В.И. Ленина г. Воронеж.

7. Потребность в материалах на одно изделие (норма расхода):

8. Стоимость материалов и покупных полуфабрикатов на одно изделие (за вычетом отходов) - 2800 руб.

12. Среднечасовая тарифная ставка основных производственных рабочих - 0.785 руб.

13. Среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих - 0.77 руб.

14. Дополнительная зарплата основных производственных и вспомогательных рабочих, % к основной зарплате - 26%.

15. Процент вспомогательных рабочих по заводу - 63%.

16. Процент руководителей, специалистов и прочих служащих по заводу - 32%.

20. Внепроизводственные расходы, % к производственной себестоимости изделия - 0.7%.

21. Норма оборотных средств по сырью, основным и вспомогательным материалам - 45 дней.

22. Продолжительность производственного цикла - 45 дней.

23. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве - 0.5.

24. Норма оборотных средств на готовую продукцию - 8 дней.

25. Потребность завода в собственных оборотных средствах

26. Процент цеховых расходов к основной зарплате производственных рабочих - 160%.

27. Процент общезаводских расходов к основной зарплате производственных рабочих - 70%.

Б И З Н Е С - П Л А Н.

Производственный продукт.

Продукцией проектируемого предприятия является специальный сверлильный станок (модель ЛР-169). Станок предназначен для обработки заготовок крупных размеров в условиях индивидуального и серийного производства. Данный станок предназначен для обработки корпусов большого габарита, неограниченного веса, устанавливаемых на неподвижной плите станка, и обработки корпусов весом до 12 тонн, устанавливаемых на объемных поворотных столах.

На станке могут производиться сверление, растачивание, зенкерование, развертывание отверстий с точными расстояниями между осями, обтачивание торцов радиальным супортом, а также фрезерование торцовыми фрезами и нарезание внутренней резьбы расточным шпинделем.

Станок имеет две поперечно-подвижные сверлильные колони, перемещающиеся по общей станине, неподвижную плиту и два съемных поверхностных стола на плите. В каждой сверлильной колонке находятся стойка, несущая на своих направленных вертикально-подвижную шпиндельную бабку с выдвижным сверлильным шпинделем и встроенной план-шайбой с радиальным суппортом. Каждый съемный стол осуществляет перемещение по своей станине и установочный поворот от отдельного привода.

Основные конструкторские особенности станка заключаются в следующем: управление сверлильными колонками автономное, оно осуществляется с пультов, расположенных на шпиндельных бабках, и с дублирующих переносных пультов; величина подачи в процессе резания может изменяться; вращение планшайбы может быть отключено на всем диапазоне скоростей вращения сверлильного шпинделя; управление установочными движениями подвижных узлов расточной колонки производится при помощи электрооператора, расположенного на шпиндельной бабке; вспомогательный штурвал на бабке позволяет производить тонкую

осевую установку шпинделя от руки при работе на глубине; станины колонок и столов имеют призматические направляющие.

плиты (ширина*длина) .................................... 4620*10530

съемного стола (ширина*длина) .................... 1800*2250

Диаметр шпинделя, мм ......................................... 150

Диаметр планшайбы, мм ...................................... 900

поверхности плиты, мм ......................................... 600 - 2600

сверлильных колонок, мм .....................................4240 - 9200

шпинделя, мм ......................................................... 1240

суппорта планшайбы, мм ....................................240

съемного стола, мм .................................................1200

Число оборотов шпинделя в минуту ................... 7.5 - 950

шпинделя .............................................................. 2 - 1500

бабки, стойки и стола ......................................... 1 - 750

радиального суппорта ........................................ 0.4 - 375

Наибольшее усилие подачи шпинделя. кгс .......... 4000

движения расточной колонки, квт ........................ 14

Вес станка, кг ............................................................... 3600

Приведенные характеристики показывают, что по техническим данным станок находится на уровне зарубежных аналогов и является конкурентноспособной продукцией.

Рынок сбыта.

Основными покупателями производимых станков будут машиностроительные заводы Урала и Западной Сибири с серийным типом производства. Рост объема продаж будет осуществляться за счет рекламной деятельности маркетингового отдела и за счет расширения рынка (выход на рынок бывших республик Советского Союза).

Конкуренция.

Завод, производящий аналогичную продукцию находится в городе Воронеже. Этот завод удовлетворяет потребности Европейской части России. Однако для большинства заводов-потребителей Урала и Западной Сибири продукция этого завода слишком дорога в связи с большими затратами на транспорт. Качество и оптовые цены конкурирующего завода аналогичны планируемым, однако в связи с территориальным расположением потребителям будет выгоднее закупать продукцию у вновь создаваемого завода.

План производства.

Товары будут изготавливаться на новом, строящемся предприятии в городе Сысерть (Уральский экономический район). Выбор и экономическое обоснование местонахождения завода проводятся в соответствующей главе данной работы. Там же дается расчет транспортных затрат и описываются внешние хозяйственные связи с поставщиками и потребителями готовой продукции.

Мощность создаваемого предприятия 5000 штук в год обосновывается на основе анализа потребностей внутреннего рынка и экономических ограничений (минимальный и оптимальный бьем производства для конкретного продукта). Анализ и экономическое обоснование описываются в разделе работы "Определение плана производства изделий".

Материалы будут закупаться через оптовые организации и по прямым связям с предприятиями-поставщиками.

Для производства станков потребуется следующие виды оборудования: литейное, металлорежущее, сварочное, подъемно-транспортное, измерительное, силовое. Оборудование для нового предприятия будет покупаться без услуг посреднических фирм, путем заключения прямых договоров с его производителями.

Организационный план.

Проектируемый завод относится к предприятиям со смешанной формой собственности (то есть часть расходов на себя берет государство, другую часть - акционеры).

Предполагаемые службы на проектируемом предприятии:

3) Экономические и снабженческо-сбытовые службы:

- заместитель директора по экономическим вопросам