Техническое задание на курсовой проект............

5

Введение............................................

6

РЕЗЮМЕ

8

1. Формирование потенциала инновационного предприятия

1.1. характеристика предприятия
и стратегия его развития

12

1.1.1. Общая характеристика предприятия.............

12

1.1.2. Основные прогнозные показатели стратегии
развития предприятия................................

12

1.2. Описание продукции ОАО «**»................

14

1.3. Производственные мощности
и площади

15

1.3.1. Расчет количества технологического оборудования
и площадок..........................................

16

1.3.2. Расчет параметров оборудования и транспорта
предприятия.........................................

17

1.3.3. Расчет площадей предприятия...................

18

1.3.4. Расчет размера земельного участка..............

19

1.4. Организационный план

21

1.5. План реализации проекта

22

1.5.1. Календарный план реализации проекта...........

22

1.5.2. План по труду..................................

23

1.6. Инвестиционный план

26

1.6.1. Инвестиции во внеоборотные активы............

26

1.6.2. Инвестиции в оборотные активы.................

31

1.6.3. Календарное планирование потребности

35

1.7. План себестоимости продукции............

38

1.7.1. Прямые затраты в себестоимости продукции.....

38

1.7.2. Косвенные затраты в себестоимости продукции..

45

1.7.3.

51

1.7.4. Платежи, отчисления и налоги в себестоимости

52

1.7.5. Полная себестоимость продукции...............

53

1.8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Формирования потенциала

55

2 Реализацияпотенциала инновационного предприятия

2.1. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

57

2.1.1. Планирование цены продукции..................

57

2.1.2. Формирование конкурентного преимущества....

60

2.1.3. Программа реализации продукции по отпускной цене

62

2.2. Оценка технического уровня изделий
и технологии на предприятии

63

2.2.1. Общие положения оценки технического уровня
предприятия.........................................

63

2.2.2. Предварительная оценка технического уровня
предприятия.........................................

64

2.2.3. Шаблон балльной оценки технического уровня

65

2.3. Прогнозирование финансовых показателей предприятия

68

2.3.1. Проектирование отпускной цены и чистой прибыли

68

2.3.2. Определение объема производства в точке

71

2.3.3. Проектирование потока чистого дохода по проекту

73

2.4. финансовая эффективностЬ текущей деятельности предприятия

77

2.5. План привлечения и погашения кредита

80

2.5.1. План баланса инвестиций и их источников....

80

2.5.2. План погашения и обслуживания кредита......

81

2.6. финансовая эффективность инвестиций

86

2.6.1. Система показателей финансовой эффективности

86

2.6.2. Сущность показателей финансовой эффективности

86

2.6.3. Расчет показателей финансовой эффективности

92

2.6.4. Графическая интерпретация показателей

94

2.6.5. Связь эффективности текущей и инвестиционной

96

2.7. Бюджетная эффективность проекта......

97

2.8. оценка чувствительности
и устойчивости инвестиционного
проекта..............................................

99

2.9. Технико–экономические показатели

103

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

104

Литература.........................................

108

Студент Межень О.С.

Группа 108513

№

Показатели, используемые при проектировании

Ед. изм.

величина

диапозон

задано

1

Вариант В№ (Номер по списку плюс Х,… Х=……)

-

1-60

24

2

Платежеспособный спрос оборудования D

шт.

500-1999

1364

3

Использование производственной мощности:

%

30-50

50

4

Финансирование проекта:

%

20-100

40

5

Коэффициент земельного участка (Размер земельного участка в У раз больше площади зданий)

-

1,3-1,8

1,6

6

Производственный запас материалов

дней

20-90

51

7

Страховой запас материалов

дней

5-15

11

8

Ставка платы за кредит, реальная

%

5-20

11

9

Коэффициент рыночной цены изделия (относительно суммы стоимости материалов и комплектующих):

5,0-10,0

6,0

10

Коэффициент, времени техобслуживания оборудования

0,70-0,95

0,8

11

Процент выполнения норм времени производственных рабочих

1,00-1,60

1,20

12

Норматив количества (стоимости) транспорта от количества (стоимости) технологического оборудования:

%

1,0-4,0

3,0

13

Норматив количества (стоимости) вспомогательного оборудования от количества (стоимости) технологическ. оборудования

%

20-30

25

14

Коэффициент, характеризующий долю площади складов

0,1-0,3

0,22

15.1

Норматив бытовой площади на рабочего

м²

1,0-1,5

1,25

15.2

Норматив площади на служащего цехового уровня

м²

5,0-9,0

7,0

15.3

Норматив площади на служащего заводского уровня

м²

7,0-12,0

10

16

Длительность производственного цикла

месяц

1,5-6,0

4,0

17

Коэффициент затрат на транспортировку и монтаж оборудования

1,05-1,20

1,12

18.1

Орграсходы от стоимости технологического оборудования

%

3,0-10,0

4,5

18.2

Конструкторская и технологическая документация от стоимости технологического оборудования

%

8,0-15,0

11,0

19

Норматив стоимости подготовки земельного участка от стоимости здания

%

7,0-10,0

8,0

20.1

Цена основных материалов (без учета НДС)

долл./ тонну

200-350

230

20.2

Цена вспомогательных материалов (без учета НДС)

120-250

130

21

Коэффициент транспортно-заготовительных расходов

1,05-1,15

1,14

22

Среднемесячная зарплата производственных рабочих

долл./мес

120-220

410

23

Норматив подоходного налога с работников

%

11

24

Нормативы косвенных затрат от стоимости технологического оборудования (материальная часть РСЭО):

%

1,0-1,5

1,3

Преподаватель /

Задание получил

Инвестиции по проекту

Инвестиции, всего

14383,971 тыс. долл.,100%

в т. ч.: а) внеоборотные активы

10004,514тыс.долл.69,55%

из них долгосрочные активы

9062,065 тыс. долл., 63%

нематериальные активы

942,449 тыс. долл., 6,55%

б) оборотные активы

4379,457тыс.долл.,39,45%

Финансирование проекта

Ресурсы учредителей

5753,589 тыс. долл., 40%

Долгосрочный кредит

8630,383 тыс. долл., 60%

Ставка платы за кредит

11 %

Период возврата кредита (динамичный)

5,064 лет

Технико-экономические показатели проекта

Срок строительства предприятия

2,0 года

Срок освоения проектной мощности

2,0 года

Объем производства в отпускных ценах

19171,124 тыс. долл.

Объем производства в оптовых ценах

15761,780 тыс. долл.

Уровень использования производственной мощности в точке безубыточности

23,607 %

Период достижения безубыточности от начала расчетного периода

2,472 лет

Затраты на доллар товарной продукции

0,8 долл.

Техническая эффективность проекта

Снижение удельной материалоемкости производства

9%

Снижение удельного потребления электроэнергии

6%

Рост производительности оборудования

51%

Эффективность инновационного проекта

Чистая дисконтированная стоимость

140,029 тыс. долл.

Внутренняя норма рентабельности

11,305 %

Период возврата инвестиций:

6,976 лет

б) статичный

6,33 лет

Эффективность текущей деятельности ОАО «Строймастер»

Величина прибыли:

3152,356 тыс. долл.

б) чистая

2040,263 тыс. долл.

Рентабельность продукции

25 %

Рентабельность капитала по чистой

19,38 %

Выводы

Отрасль

Машиностроительная

Наименование предприятия

Открытое акционерное общество «Строймастер»

Юридический адрес

Город, улица (

Форма собственности

Акционерная, головное предприятия

Дата регистрации

01.01.08

Размер уставного фонда

5754,348 тыс. долл.

Размер земельного участка

18375,136 м²

Учредители предприятия

Госорган «Министерство промышленности»

Распределение уставного фонда:

21%

Директор

Петренко Сергей Петрович

Главный бухгалтер

Степанов Дмитрий Александрович

Телефоны:

(017)2234354; (017)2798565

№

Показатель

Годы расчетного периода проекта

Строительство

Эксплуатация предприятия

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Строительство

2

Эксплуатация предприятия

3

Ликвидация предприятия

В конце расчетного периода активы предприятия продаются по остаточной стоимости

4

Подготовка к ликвидации

Косметический ремонт зданий и оборудования (5 % от первоначальной стоимости);

5

Использование производственной мощности, %

–

–

50

60

100

100

100

Основные сведения

Показатель

Основные сведения

Показатель

Горизонт расчета (лет)

7

Вид принятой в проекте расчетной единицы

долл. США

Шаг расчета:

Инфляция, процентов за год

0,0%

– для первого года

год

Ставка платы за кредит, реальная

11%

– для второго года

год

Дата начала реализации проекта

01.01.2008

– для последующих

год

Расчеты выполнены по состоянию на

01.12.2007

№

Виды налогов и сборов и их отнесение
на местный и республиканский бюджеты

Ставка налога
(постоянная по годам

1

Косвенные налоги из выручки от реализации

1.1

Налог на добавленную стоимость

18

1.2

Отчисления в республиканский и местный бюджеты по единому нормативу

3

2

Налоги, относимые на себестоимость

2.1

Начисления на оплату труда

35,8

2.2

Плата за землю

11186 долл. за 1 га

2.3

Экологический налог

-

3

Налоги и сборы, относимые на прибыль

3.1

Налог на недвижимость

1

3.2

А. Налог на прибыль базовый

24

3.3

Транспортный сбор

3

3.4

Отчисления в инновационный фонд (только для предприятий с долей госсобственности)

5

Оборудование

Вид

Норматив расчета

Количество

Процент

Мощность, квт

Площадь, м²

Расчет

Принято

100х гр.4/гр.5

единицы оборудования

суммарная

единицы оборудования

суммарная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Технологическое, вспомогательное оборудование, подъемные средства цеха (общепроизводственные)

А.Технологическое оборудование (стр.1+стр.2)

-

754,65

261,520

266,000

98,316%

-

2958

-

5703

1. Итого металлорежущие станки (стр.1.1+… стр.1.8):

-

585

202,729

207,000

97,937%

-

2663

-

5172

1.1. Токарные

средний

127

44,011

45

97,803%

11

495

20

900

1.2. Сверлильные

малый

42

14,555

15

97,033%

7

105

12

180

1.3. Фрезерные

средний

97

33,615

34

98,867%

10

340

20

680

1.4. Агрегатно-расточные

крупный

73

25,298

26

97,299%

18

468

45

1170

1.5. Зубообрабатывающие

средний

69

23,912

24

99,632%

16

384

20

480

1.6. Шлифовальные

средний

99

34,308

35

98,023%

15

525

20

700

1.7. Строгальные

крупный

61

21,139

22

96,087%

13

286

45

990

1.8. Прочие

малый

17

5,891

6

98,188%

10

60

12

72

2. Сборочное, наладочное оборудование

малый

29%

58,791

59

99,646%

5

295

9

531

169,65

3. Оборудование вспомогательное цеха

-

25%

66,5

67

99,254%

12

804

24

1608

4. Итого транспорт

–

11,97

12

99,750%

-

248

-

232

4.1. Подъемные средства цеха

–

3%

7,98

8

99,750%

25

200

20

160

4.2. Транспортные средства цеха

–

1,50%

3,99

4

99,750%

12

48

18

72

Итого по цеху (стр. А+3+4)

–

339,990

345,000

98,548%

4010

-

7543

Транспорт заводоуправления (общепроизводственный)

5. Итого транспорт

–

11,97

13

92,077%

-

175

-

144

5.1. Подъемные средства

–

1,80%

4,788

5

95,760%

35

175

–

-

5.2. Транспортные средства

–

2,70%

7,182

8

89,775%

–

-

18

144

Роль основных участников проекта

Участник

Инициатор проекта

Госорган «Министерство промышленности»

Кредитование 60 %проекта

ОАО «Приорбанк», г. Минск, Беларусь

Инвестиции акционеров 40 % проекта

ОАО «Строймастер», г.Минск, Беларусь

Проведение государственной

Министерство экономики РБ

Поставка и шеф-монтаж оборудования

Определится по тендеру

Выполнение строительных и монтажных работ

Определится по тендеру

Обучение персонала

Учебный центр ОАО «Строймастер»

Работа

По годам строительства

По годам производства

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I

II

III

IV

I

II

III

содержание   ..  737  738  739   ..