ГЛАВА I. Современное программное обеспечение в оценке экономической эффективности, финансовой надежности, риска инвестиционного проекта

ГЛАВА

ГЛАВА

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Дата начала проекта	1 июля 2003 года
2.	Продолжительность проекта	8 лет
3.	Наименование планируемой к выпуску продукции	Новый продукт
4.	Единица измерения Нового продукта	штуки
5.	Начало реализации	1 июля 2005 года

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Курс доллара	32 руб./$
2.	Темп роста/падения курса в течение проекта	0%
3.	Инфляция по всем составляющим доходов и затрат	0%
4.	Налоги:	24,0%
5.	Ставка дисконтирования при расчетах в долларах	12%

Потребность в инвестициях	Начало	Оконча-ние	6-12.03	2004 г	2005 г	2006 г	2007 г	2008 г	2009 г	2010 г	1-5.11
Приобретение, монтаж и наладка оборудования 1-го типа*	1.07.03	31.12.03	120 000
Приобретение, монтаж и наладка оборудования 2-го типа*	1.01.04	30.06.04		120 000
Приобретение, монтаж и наладка оборудования 3-го типа*	1.07.04	31.12.04		120 000
Инвестиции 04 (потребность в оборотном капитале)**	1.07.03	31.05.05	35 000	60 000	25 000
ИТОГО			155 000	300 000	25 000

Период	Объем продаж, шт
7-12 2005 год	3 000
2006 год	6 000
2007 год	6 000
2008 год	6 000
2009 год	6 000
2010 год	6 000
1-5 2011 год	6 000

Должность	Количество	Зарплата, долл.	Выплаты	В течение
Директор	1	800	Ежемесячно	Всего проекта
Гл. бухгалтер	1	700	Ежемесячно	Всего проекта
Рабочие	5	300	Ежемесячно	Периода производства
Комм. директор	1	500	Ежемесячно	Периода производства
Специалист	1	400	Ежемесячно	Периода производства

Наименование	Сумма, $	Выплаты	В течение
Содержание офиса	300	Ежемесячно	Всего проекта
Содержание автомобиля	100	Ежемесячно	Всего проекта
Оплата эл. энергии + аренда помещений	1000	Ежемесячно	Периода производства
Ремонт + запасные части	200	Ежемесячно	Периода производства

	7-12 2003г	2004 г	2005 г	2006 г	2007 г	2008 г	2009 г	2010 г	1-6 2011г
Поступления от продаж			240 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	240 000
Затраты на материалы и комплектующие			30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000
Затраты на сдельную заработную плату			15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	15 000
Суммарные прямые издержки			45 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	45 000
Общие издержки	2 400	4 800	12 000	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	9 600
Затраты на персонал	11 400	22 800	34 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	23 400
Суммарные постоянные издержки	13 800	27 600	46 800	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	33 000
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	4 058	10 308	22 437	77 268	133 115	132 203	137 778	145 061	72 726
Кэш-фло от операционной деятельности	-17 858	-37 908	125 763	246 732	190 885	191 797	186 222	178 939	89 274
Затраты на приобретение активов	120 000	240 000
Другие издержки подготовительного периода	30 000	60 000	30 000
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-150 000	-300 000	-30 000
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода		-167 858	-505 767	-410 004	-163 272	27 613	219 411	405 633	584 572
Баланс наличности на конец периода	-167 858	-505 767	-410 004	-163 272	27 613	219 411	405 633	584 572	673 845

	7-12	2004 г	2005 г	2006 г	2007 г	2008 г	2009 г	2010 г	1-6
Поступления от продаж			240000	480000	480000	480000	480000	480000	240000
Затраты на материалы и комплектующие			30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000
Затраты на сдельную заработную плату			15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	15 000
Суммарные прямые издержки			45 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	45 000
Общие издержки	2 400	4 800	12 000	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	9 600
Затраты на персонал	9 000	18 000	32 400	46 800