Организация и учет эмиссионно-кассовых операций в учреждениях Банка России

Приложение 3

Отделение №4 Московского ГТУ Банка России

(наименование учреждения Банка России)

РЕЕСТР КАССИРА КАССЫ ПЕРЕСЧЕТА

Терехина Вера Ивановна

(фамилия, имя, отчество)

за 20 апреля 2006 г.

_______________________

(подпись кассира)

(Хранится у кассира в течение одного месяца)

Приложение 2

0402110

Отделение №4 Московского ГТУ Банка России

(наименование учреждения банка)

СПРАВКА

кассира расходной кассы о сумме выданных денег

и полученной сумме под отчет

за 20 апреля 2006 г.

Получено под отчет: 10 000 000= (Десять миллионов рублей 00 копеек)

(сумма цифрами и прописью)

О статок денег на конец дня________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

________________________________________________________________

Кассир ______________ Т.М. Простодушева

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий кассой ______________ Н.Б. Кумарина

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1

0402109

Отделение №4 Московского ГТУ Банка России

(наименование учреждения банка)

СПРАВКА

кассира приходной кассы о сумме принятых денег и количества поступивших в кассу денежных документов

за 20 апреля 2006 г.

Всего за день: 1 455 500 000= (Один миллиард четыреста пятьдесят пять

(сумма принятых денег прописью)

миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек

Кассир приходной кассы ______________ С.Н. Игнатова

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий кассой ______________ Н.Б. Кумарина

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4

0402145

АКТ

« 20 » апреля 2006 г. № 205

об излишках, недостачах банкнот (ах) в пачках

сомнительных монеты (ах) в мешках

в упаковке АКБ «Внешторгбанк» Домодедовский филиал 2345/6578

(наименование предприятия Гознака, учреждения банка)

Настоящий акт составлен Отделении №4 Московского ГТУ Банка России

(наименование учреждения банка)

в городе Москве в том, что сего числа при вскрытии

и пересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег клиентом

банкнот кассовым работником Терехиной Верой Ивановной

монеты клиентом (фамилия, имя, отчество) в присутствии

контролера Шальневой Веры Алексеевны____________________________

(фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)

пачке, сформированной 17. 12. 2004 г. с целой

был(а) обнаружена в мешке, сформированном (дата) нарушенной упаковкой

Бригадой № 24

(Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера-упаковщика или № бригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера-счетчика, шифр контролера-упаковщика (для монеты), в упаковке которых установлен (а)

излишек, недостача с целой пломбой №

сомнительная нарушенной упаковкой

с целыми бандеролями излишек, недостача

нарушенными сомнительная

5 (Пять) __________ банкнот(а) (серия и номер)

(количество цифрами и прописью) монет(а)

достоинством 100 руб. на сумму руб. 500= (Пятьсот рублей)

(сумма цифрами и прописью)

Указанная пачка в количестве 10 корешков, из которых в 1 корешке был (а)

монета из мешка, в котором

обнаружена (а) излишек, недостача банкнот(а), пересчитана полностью кассиром

сомнительная монеты(а)

Терехиной Верой Ивановной в присутствии контролера Шальневой Веры Алексеевны,

(фамилия, имя, отчество) (должность, фамилия, имя, отчество)

излишек, недостача банкнот(а) в сумме руб. 500= (Пятьсот рублей)

сомнительная монеты(а) (сумма цифрами и прописью) подтвердилась.

Подписи лиц, производивших

пересчет В.И. Терехина

Подписи лиц, присутствовавших

пересчет В.А. Шальнева

К акту прилагаются:

- верхняя и нижняя накладки от пачки;

- бандероли от всех корешков (полной величины) пачки (поперечная бандероль);

- обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише, полиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой (кольцо-пломба, мешок), в которых был(а) обнаружена

излишек, недостача банкнот(а)

сомнительная монеты(а).

Приложение 5

СПРАВКА

об обработанной денежной наличности

за 20 апреля 2006 г.

Контролер

(заведующий кассой пересчета) ___________ Т.В. Узлова

(подпись) (расшифровка подписи)

Проверено:

Зам. управляющего

Отделения №4 ___________ Я.П. Ярымий

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ О.Н. Проходцева

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий кассой ___________ Н.Б. Кумарина

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7

0402111

Отделение №4 Московского ГТУ Банка России

(наименование учреждения банка)

СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ

За 20 апреля 2006 г.

Заведующий кассой ______________ Н.Б. Кумарина

(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕРЕНО:

Главный бухгалтер ______________ О.Н. Проходцева

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6

АКТ № 185

экспертизы денежных знаков

за 20 апреля 2006г.

Настоящий акт составлен в Отделение №4 МГТУ Банка России

(наименование учреждения Банка России)

в том, что « 20 » апреля 2006 года на экспертизу поступил (и)

сомнительный (е) денежный (е) знак (и), выявленный (е) в упаковке____

принятый (е) от

АКБ «Национальный банк реконструкции и развития»

(наименование клиента)

Проведенными исследованиями установлено, что указанный (е) ниже денежный (е) знак (и): 100 рублей модификации 2004 года (ьБ 4562871)

(указать достоинство и реквизиты)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на сумму рублей 100 рублей (Сто рублей 00 копеек)

(цифрами и прописью)

признаны: банкнота признана платежеспособной

(платежеспособным(и), неплатежным(и), имеющим(и) признаки подделки, требующим(и)

дополнительных исследований)

Основание: _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен на 1 листе(ах).

Эксперт I категории ______________ О.В. Стреглова

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий кассой ______________ Н.Б. Кумарина

(подпись) (расшифровка подписи)

мп

Сумма платежеспособных денежных знаков возвращается клиенту учреждения Банка России только в безналичном порядке.

На тему: «Организация и учет эмиссионно-кассовых операций в учреждениях Банка России»

СОДЕРЖАНИЕ