содержание .. 770 771 772 ..
Принятие управленских решений
Розрахуємо очікувані ефекти від реалізації кожної альтернативи. ЕV1[ЕП1] =0,3(-10000) + 0,7(+50000) =32000 ЕV2=0,3(+90000) + 0,7(-15000) =16500 ЕV3=0,3(+30000) + 0,7(+25000) =26500 Перша альтернатива має найбільший очікуваний ефект, тому при прийнятті рішення про інвестування коштів, обираємо саме її. Метод “ дерева рішень”.
Метод передбачає графічну побудову різних варіантів дій, які можуть бути застосовані для вирішення вихідної проблеми. Графік “дерева рішень” має: 1) Три поля, які повторюються в залежності від складності самої задачі: -поле дій (поле можливих альтернатив) - тут перераховані всі можливі альтернативи дій по рішенню проблеми; -поле можливих подій (поле вірогідностей подій) - тут перераховані можливі ситуації щодо реалізації кожної альтернативи і визначені вірогідності виникнення цих ситуацій; -поле можливих наслідків (поле очікуваних результатів) - тут кількісно охарактеризовані наслідки (результати), які можуть мати місце в кожній ситуації. 2) Три компонента: -перша точка прийняття рішення - вона зображена на графіку у вигляді чотирокутника і вказує на місце, де повинно бути прийнято остаточне рішення; -точка можливостей - зображується у вигляді кругу і характерихує очікувані результати можливих подій; -гілка дерева - зображується лініями від першої точки прийняття рішення до результатів реалізації кожної альтернативи. Ідея метода у тому, що прямуючи від верхівки дерева до першої точки прийняття рішення можливо: 1) розрахувати очікуваний виграш по кожній “гілці дерева”. 2) далі за допомогою порівняння цих варіантів зробити остаточний вибір на рахунок тої чи іншої “гілки”. Метод “дерева рішень”передбачає, що попередньо зібрана необхідна інформація про очікувані виграші та вірогідності наступу відповідних подій. На практиці цей метод використовується для прийняття рішень у складних ситуаціях, коли результати одного рішення впливають на наступні рішення. Приклад вирішення задачі методом “дерева рішень”. Фірма має кошти для розширення своєї діяльності і повинна вирішити, як ці кошти використовувати найбільш ефективно. Після аналізу ідентифіковано 3 альтернативи: 1) вкласти кошти в придбання нової фірми; 2) вкласти кошти в покращення використання діючих виробничих потужностей; 3) покласти гроші на депозитни рахунок в банк. Для вирішення питання, яка альтернатива найкраща, фірма зібрала необхідну інформацію і побудувала дерево рішень, як опказано на рис. 7.
Перша Альтернативи Точка Вірогід- Події Розрахункова величина точка (можливі дії) можли- ність коефіцієнта ROI(%) прийняття востей подій рішення
стабільний ріст 15 Покупк а 0,5 нової 0,3 стагнація 9 фірми 0,2 висока інфляція 3 0,5 стабільний ріст 10 Розширення 0,3 стагнація 12 існуючих 0,2 висока інфляція 4 потужностей 0,5 стабільний ріст 6,5 0,3 стагнація 6 Вкладання 0,2 висока інфляція 6 грошей в банк
поле дій поле можливих подій поле можливих наслідків
Рис.7 Графік "дерева рішення" в задачі інвестування коштів фірми. В процесі реалізації кожної альтернативи можливі наступні ситуації: n стабільний ріст; n стагнація; n високі темпи інфляції. Вірогідність наставання кожної ситуації складає відповідно: р1=0.5; р2=0.3; р3=0.2. Результатом інвестування коштів фірми є окупаємість інвестицій, подана за допомогою коефіцієнту окупаємості інвестицій ROI( RETURN ON INVESTMENT ) у відсотках. Величина коефіцієнта ROI розрахована фірмою ( див. рис.7 ). Аналіз графіку починаємо просуваючись справа наліво. 1) Визначаємо очікуване значення окупаємості інвестицій для першої альтернативи шляхом множення розрахункової величини ROI на вірогідність подій. У нашому випадку очікуване значення окупаємості інвестицій складає: (15,0 * 0,5 ) + ( 9,0 * 0,3 ) + ( 3,0 * 0,2 )=7,5 + 2,7 + 0,6= 10,8 2) Те ж визначаємо для другої і третьої альтернатив: ( 10,0 * 0,5 ) + ( 12,0 * 0,3 ) + ( 4,0 * 0,2 )=5,0 + 3,6 + 0,8= 9,4 ( 6,5 *0,5 ) + ( 5 * 0,3 ) + ( 6 * 0,2 )=3,25 + 1,80 + 1,20=6,25 3) Порівнюємо між собою здобуті значення очікуваного коефіцієнта інвестицій, обираючи кращій варіант. У нашому випадку найпривабливішим є 1-ий варіант, тому що коефіцієнт ROI дорівнює 10,8. Теоретико-ігрові методи
Розглянемо сутність методів обгрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності та неповноти інформації, до яких належать теорія статистичних рішень та теорія ігор. В задачах теорії статистичних рішень, коли невизначенність середовища викликана об'єктивними обставинами, які не відомі або носять випадковий характер, здійснюється оцінка реалізації кожної стратегії для кожного стану природи. При цьому абсолютно невідомо, який стан природи буде мати місце. Для рішення задач такого типу необхідно побудувати модель. Модель - уява про систему, ідею чи об'єкт, яка складається у свідомості особи, що приймає рішення. Етапи побудови моделі: 1) визначення мети і постановка задачі; 2) визначення інформаційних обмежень; 3) перевірка вірогідності здобутої інформації, а також оцінка ризиків; 4) реалізація рішення і коректировка прийнятих заходів; Модель задачі, яка вирішується за допомогою методів теорії статистичних рішень можливо подати наступним чином: Нехай маємо S=(S1, S2, . . . , Sn) - множинність станів природи, а X=(X1, X2 , . . . , X m) - множинність можливих стратегій керівника. Тоді складемо матрицю, кожний елемент якої Kij -є результатом і-ої стратегії при j-ому стані природи. В процесі прийняття рішення необхідно на основі наявних даних обрати таку стратегію, яка забезпечить максимальний виграш при будь-якому стані природи. При виборі стратегії важливим елементом є критерії відбирання, серед яких визначимо наступні: 1. Критерій песимізму ( Уолда ). У відповідності з критерієм Уолда, для кожної стратегії є найгірший з можливих результатів. Обирається та стратегія, яка виявляється кращою з найгірших, тобто максимальному з числа мінімальних результатів. max ( min Rij ) i j 2. Критерій надзвичайного оптимізму. У відповідності з цим критерієм, для кожної стратегії є найкращий з можливих результатів. За допомогою критерія оптимізму обирається стратегія, яка забезпечує максимальний результат з числа максимально можливих. max ( max Rij ) i j 3. Критерій коефіцієнта оптимізму. За допомогою даного критерію враховуються здібності приймаючого рішення, тобто менеджер не може бути абсолютним песимістом чи оптимістом, знаходячись у прогалині між цими позиціями. Отже, якщо вірогідність того, що приймаючий рішення є оптимістом на 60%, то песимістом він виявляється на 40%. Тобто при вірогідності оптимізму a , вірогідність песимізму складе (1-a). В такому разі критерій Гурвіца виглядатиме так: max[a ( max Rij ) + ( 1-a )( min Rij)], якщо 0< a <1 i j j 4. Критерій Лапласса ( благоприємного в середньому рішення). КритерійЛапласса передбачає результати реалізації кожної стратегії з урахуванням вірогідності появи кожного стану природи. Для повної сукупності незалежних станів природи сума вірогідностей дорівнює 1. Тобто, у випадку коли вірогідність появи того, чи іншого стану природи не визначена, для застосування критерію Лапласса припускається що вони однакові. n S Pj=1, де n- кількість станів природи j=1 Математично критерій Лапласса має такий вигляд: max (S Pj * Rij ) i j 5. Критерій жалкування ( Севіджа ). Використання цього критерія передбачає, що особа, приймаюча рішення, повинна мінімізуватисвої втрати. Тобто, менеджер мінімізує потенційну помилку від прийняття невірного рішення. Для використання критерію, в першу чергу, розраховуються втрати окремо для кодного стану природи, а далі в новій матриці втрат обирається та стратегія, яка мінімізує максимальні втрати. min (max bij ), при bij=Rij-(min Rij ) j i i Розглянемо на прикладі, як слід визначати розглянуті критерії для обрання оптимальної стратегії. Приклад: Маємо 3 можливих варіанта для вибору сільськогосподарської культури, яку слід вирощувати ( А1, А2, А3), яка в різних погодних умовах ( S1, S2, S3) має різну урожайність.
Необхідно визначити, яку культуру слід сіяти в умовах повної відсутності інформації про майбутній стан погоди при умові, що приймаючий рішення на 60% - песиміст і на 40% - оптиміст. Розглянемо рішення цієї задачі з використанням вищеназваних критеріїв. 1. Критерій песимізму.
max ( min Rij ) = 15 i j Перевагу слід віддати культурі А2. 2. Критерій оптимізму.
max ( max Rij ) = 40 i j За даним критерієм перевагу слід віддати культурі А3. 3. Критерій коефіцієнту оптимізму.
А1: 12 * 0,6 + 35 * 0,4 = 21,1 А2: 15 * 0,6 + 30 * 0,4 = 21,0 А3: 10 * 0,6 + 40 * 0,4 = 22,0 Перевагу необхідно віддати культурі А3.
4. Критерій Лапласса. Згідно з умовою задачі, немає інформації про вірогідність наставання того чи іншого стану погоди. У такому випадку: Р1 = Р2 = Р3 =1 / 3 А1: 23 * 1/3 + 35 * 1/3 + 12 * 1/3 = 70/3 А2: 15 * 1/3 + 30 * 1/3 + 25 * 1/3 = 70/3 А3: 40 * 1/3 + 20 * 1/3 + 10 * 1/3 = 70/3 Стратегії за даним критерієм рівнозначні і зробити вибір найкріщої неможливо. 5. Критерій жалю. Розрахуємо матрицю втрат за формулою: Bij=Rij - min Rij I
Нова матриця втрат має вигляд:
Найкращою є та стратегія, яка забезпечує мінімальні втрати, тобто відповідає формулі: min ( max Bij ) j i У нашій задачі це культура А1 або А2. Методи теорії ігр призначені для вирішення проблем, пов'язаних з обранням оптимальної стратегії беручи в розрахунок як свої особисті дії, так і дії свідомого супротивника. Теорія ігр - розділ прикладної математики, де вивчаються моделі і методи прийняття оптимальних рішень в умоах конфлікту. Під конфліктом розуміється така ситуація, в якій стикаються інтереси двох чи більше сторон, що наслідують різні ( часто суперечні ) цілі. При цьому кожне рішення повинно прийматися в розрахунку на свідомого супротивника, який заважає другому учаснику досягти успіху. Для дослідження конфліктної ситуації будують її формалізовану модель, яку називають грою. Гра - це конфлік з чітко сформульованими умовами, серед яких необхідно: 1) уточнити кількість учасників ( гроків ); 2) вказати усі можливі способи дій для гроків, які називаються стратегіями гроків; 3) уточнити до якого результату призведе гра, якщо кожний з граків обере стратегію ( виграш або програми ). Завдання теорії ігор визначити, яку стратегію повинен застосувати розумний гравець у конфлікті з розумним супротивником, щобгарантувати кожному з них виграш. При цьому, відступ любого з гравців від оптимальної стратегії може тільки зменшити його виграш . Парні ігри з нулевою сумою займають центральне місце в теорії ігор. Це ігри, в яких: n приймає участь тільки дві сторони; n одна сторона виграє стільки, скільки програє друга сторона. Цей рівноважний виграш, на який може розрахувати кожна з сторон, якщо вони будуть додержуватися своїх оптимальних стратегій, називається ціною гри. Вирішити парну гру з нулевою сумою - значить знайти пару оптимальних стратегій і ціну гри. Дві компаніїY і Z з метою зростання обсягів продаж розробили наступні альтернативні стратегії: Компанія Y: - Y1 ( зменшення ціни продукції ); n Y2 (підвищення якості продукції ); n Y3 (пропонування покупцям більш вигідних умов продажу ). Компанія Z : -Z1 (підвищення витрат на рекламу ); n Z2 ( відкриття нових дистрибюторських центрів ); n Z3 ( працевлаштування більшого числа торгових агентів). Вибір пари стратегій Yi i Zj визначає результат гри, який позначимо як Aij і назвемо його умовно виграшом компанії Y. Тепер результати гри для кожної пари стратегій Yi Z можливо записати у вигляді матриці, у якій m рядків і n стовпців. Рядки відповідаять стратегіям компанії Y, а стовпці - компанії Z.
Така таблиця називається платіжною матрицею. Якщо гра записана у такому вигляді, значить воно призведена до нормальної форми. Для вирішення гри необхідно знайти верхню і нижню ціну гри та сідловуточку. Нижня ціна гри визначається шляхом відбору мінімальних значеньь по кожному рядку, а потім вибору серед них максимального значення a = max ( min Aij ) m n Верхня ціна гри визначається шляхом відбору в кожному стовпці максимального числа, а потім вибору з цих значень мінімального b= min (max Aij ) n m Вибір стратегій таким способом називається принципом міні - макса, який є в теорії ігор основним. Якщо a=b, то такий елемент називається сідловою точкою, яка дає ціну гри. Якщо матриця має сідлову точку, то гра має рішення в чистих стратегіях. Чисті стратегії - це пара стратегій Yi і Zj , які перехрещуються у сідловій точці. Ігри, які не мають сідлової точки (a # b ), зустрічаються частіше. Рішеня у цьому випадку теж є, але воно знаходиться в області змішаних стратегій. Це положення називається основною теоремою теорії ігор. Вирішити задачу без сідлової точки - значить знайти таку стратегію, яка при багаторазовому повторенні гри забезпечить гроку максимально можливий середній виграш. Відхиляючись від своєї мінімаксної стратегії в грі з сідловою точкою, гравець зменшує свій виграш або залишає його незмінним. В грі , де сідлової точки немає, гравець може виграти більше ніж нижча ціна гри, при відхиленні від мінімальної стратегії, але ця спроба пов‘язана з ризиком. Якщо другий гравець вгадає, яку стратегію застосував перший, він відступить від раніше прийнятої стратегії. В результаті виграш першого гравця стане менше нижньої ціни гри. Отже необхідно використати декілька чистих стратегії, щоб вгадати яку стратегію застосував противник. Звідси складається поняття змішаної стратегії.
Експертні методи прийняття рішень.
Експертні методи застосовуваються в умовах, коли не можливо скористатися кількісними методами, тобто при недостатньому обсязі інформації або її відсутності. На практиці користуються такими методами: 1) метод простого ранжування; 2) метод завдання вагових коефіцієнтів. Метод простого ранжування складається з того, що кожний експерт розміщує ознаки у порядку віддання переваги. Цифрою 1 відмічається найменш важлива ознака, далі цифрою 2 - слідуюча за нею по важливості і т.д. Здобуті дані зводяться в таблицю наступного вигляду.
В даному випадку значення aij показує порядок віддання переваги і-тої ознаки j-м експертом перед другими ознаками. Далі визначається середній ранг, тобто середнє статистичне значення Si і-тої ознаки за формулою:
Si = (Saij)/m j=1
де j - номер експерта; і - номер ознаки; m - кількість експертів. В результаті, найменше значення Si вказує на саму важливу ознаку і т.д. Метод завдання вагових коефіцієнтів скаладається з того, що усім ознакам надаються вагомі коефіцієнти наступними способами: 1) усім ознакам надають вагові коефіцієнти так, щоб їх сума дорівнювала 1, 10 або100; 2) найбільш важливій ознаці надають ваговий коефіцієнт, який дорівнює фіксованому числу, а останнім - коефіцієнти, що дорівнюють часткам цього числа. Загальну думку експертів Si по і-й ознаці розраховують за формулою: m Si=Saij/m j=1
де aij - ваговий коефіцієнт, який надав j-й експерт і-й ознаці; j- номер експерта; і- номер ознаки; m-кількість експертів, що оцінюють і-ту ознаку. Чим більша величина Si, тим більша важливість цієї ознаки.
IV. Задача. Постійні витрати, пов’язані з виробництвом книг складають $200000 (витрати на редагування, набір, оформлення, утримання управлінського персоналу; частка орендної плати та амортизаційних відрахувань). Змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють $6 (папір, обкладинка, збут, авторське винагородження іт.д.). Ціна реалізації одиниці продукції передбачається в розмірі $10. Визначити обсяг тиражу, який необхідно виробити і реалізувати, щоб забезпечити беззбитковість функціонування видавництва. Побудуйте графік беззбитковості та розрахуйте розмір прибутку від реалізації тиражу у 100 000 примірників. IV. Задача. Керівництво супермаркету електроніки визначило, який може бути обсяг реалізації залежно від застосування трьох стратегій: введення більш гнучких знижок; збільшення реклами; розширення сфери післяпродажного обслуговування покупців при умові середніх і низьких темпів інфляції. Результатів розрахунків наведено у таблиці:
Оберіть найкращу стратегію, якщо ймовірність середніх темпів інфляції - 0,7; а низьких - 0,3? IV. Задача. Відомо, що урожайність трьох різних сільськогосподарських культур в різних погодних умовах складає: 1) в умовах посушливого літа: n пшениці - 20ц/га; n жита - 15 ц/га; n ячменю - 40 ц/га; 2) в умовах нормального літа: n пшениці - 35ц/га; n жита - 30ц/га; n ячменю - 20ц/га; 3) в умовах холодного літа: n пшениці - 15ц/га; n жита - 25ц/га; n ячменю - 10ц/га; Керівник організації повинен прийняти рішення про те, який сільськогосподарській культурі слід віддати перевагу в умовах, коли прогноз погоди на майбутнє літо відсутній.(При виборі рішення слід скористатися усіма відомими критеріями). V. Задача Компанії А і В конкурують у галузі збуту однакових товарів у трьох містах, які розташовані за такою схемою: 10 км 10 км 1 місто 2 місто 3 місто
Відстань між сусідніми містами дорівнює 10 км. Якщо чисельність населення всіх трьох міст прийняти за 1, то в першомк та третьому містах живе по ¼. А в другому – ½. Кожна з компаній. Бажаючи захопити якомога більший ринок збуту товарів, вирішила побудувати магазин в одному з цих міст. При цьому місцева влада заборонила компанії А будівництво магазину в 3-ому місті. Стратегія кожної з компаній полягає у виборі міста для будівництва магазину. Виграш компані А вимірюється її обігом у відсотках (якщо компанія А отримає N% обігу, то компанія В втрачає N% обігу). Обіг кожної компанії залежить від вістані між покупцями та магазинами. Тобто при розміщенні магазину компанії А у будь-якому місті, їй буде належати: – 80 % обігу в кожному місті, до якого ближче її магазин – 60 % обігу в кожному місті, однаково віддаленному від обох магазинів – 40 % обігу в кожному місті, до якого ближче магазин компанії В. Потрібно побудувати платіжну матрицю і відщповісти на такі запитання: 1. Чи має матриця сідлову точку? Якщо да, то яку стратегію слід обрати компанії А? 2. Якщо компанія В дізнається про зміст цієї матриці і вважатиме її такою, що правильно відображає дійсність, то якими будуть її дії? Тестові завдання для перевірки.
1. До якісних методів прогнозування належать: А) нормативний метод Б) метод екстраполяції В) індексний метод Г) експертний метод Д) функціональний метод
2. На процес прийняття рішень впливають наступні фактори: А) якість об’єкту Б) ступінь ризику В) рівень інфляції Г) особисті здібності менеджера Д) політика організації 3. Інформація для прийняття управлінського рішення повинна відповідати таким вимогам, як: А) своєчасність Б) достовірність В) актуальність Г) надійність Д) оригінальність 4. Впишіть категорії, визначення яких наведені нижче: А) ….. – науково обгрунтоване твердження про можливий стан об’єкту в майбутньому, про альтернативні шляхи та строки його існування. Б) ….. – процес, який починається з виникнення проблемної ситуації і Закінчується вибором управлінського рішення по її усуненню В) ….. – інструмент впливу на об’єкт управління та окремі його підсистеми. 5. Заповніть прогалини у визначенні: А. “Обмежена раціональність” – здатність людей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в процесі прийняття рішень. Б. “Очікуваний ефккт” – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , помножені на вірогідність наставання кожної події. 6. В поданій матриці зображені розміри втарт, що можливі при реалізації Кожної із 3-х стратегій при різному впливі факторів середовища:
Якій стратегії слід віддати перевагу? А. Стратегії А1 Б. Стратегії А2 В. Стратегії А3 7. В процесі розробки альтернатив, з метою їх скорочення, необхідно враховувати наступні вимоги до них: А) взаємовиключність альтернатив Б) мінімальні витрати на реалізацію В) забезпечення однакових умов опису альтернатив 8. Теорія статистичних рішень застосовується, коли невизначеність оточенння викликана: А) свідомими діями супротивника Б) наявністю фактора ризику прийняття неоптимального рішення В) об’єктивними обставинами, які не відомі Г) відсутністю адекватних аналітичних і статистичних матеріалів обгрунтування Рішення 9. До методів активізації творчого пошуку альтернативних варіантів належать: А) метод інверсії Б) метод контрольних питань В) метод ідеалізації Г) метод “мозкового штурму” Д) метод фокальних об’єктів 10. Чи є у наведеній матриці сідлова точка?
11. Для вирішення задач, в яких результати одного рішення впливають на наступні рішення, доцільно використовувати: А) метод платіжної матриці Б) метод “дерево рішень” В) метоли теорії ігр Г) експертні методи 12. В наведеній матриці відображені розміри прибутку, який може здобути фірма, використавши відповідну стратегію при різному впливі факторів середовища:
Якій стратегії слід віддати перевагу за критерієм: А) песимізму Б) оптимізму В) Лапласа 13. Поведінкова модель прийняття рішень спирається на поняття: А) “досягнення задоволення” Б) “раціональності” В) “обмеженої раціональності” Г) “ірраціональності” 14. В якій послідовності реалізуються етапи раціональної технології прийняття рішень: ¡Розробка альтернативних варіантів ¡Прийняття рішення ¡Виконання рішення ¡Діагноз проблеми ¡Контроль ¡Аналіз результатів та оцінка ефективності ¡Накопичення інформації про проблему ¡Доведення рішень до виконавців ¡Оцінка альтернативних варіантів ¡Спільне організаційне планування Література1. Аунапу Ф.Ф. Научные методы принятия решений в управлении производством. – М.: Экономика, 1974. 2. Беспалов Б.А. Наука и искусство принятия управленческих решений. – К.: Вища школа, 1985. 3. Венделин А.Г. Подготовка и принятие управленческого решения. – М.: Экономика, 1977. 4. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. – М.: Экономика, 1984. 5. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: Пер. с англ. – М.: прогресс, 1981. 6. Мескон А., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. – М.: Дело. 1992. 7. Планкетт Л., Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений: опережающее управление: Пер. с англ. – М: Экономика, 1984. 8. Труханов Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. – М.: Наука, 1991. 9. Фалмер Р. Энциклопедия современного управления: В 5-ти томах. – М.: ВИПКэнерго, 1992. 10. Ромащенко В.Н. Принятие решений:Ситуации и советы. – К.: Политиздат Украины, 1990. 11. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учебное пособие. – М.: АО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1997. Термінологічний словник за темою «Прийняття управлінських рішень». Аналітичні методи - характеризуються тим, що встановлюють аналітичні залежності між умовами виконанн задачі (факторами) та її результатами (прийнятим рішенням). Верхня ціна гри - максимально можливий виграш гравцяпри вирішенні парної гри з нулевою сумою, додержуючись принципу мінімаксу. Визначається шляхом відбору в кожному стовпці платіжної матриці максимального значення, а потім вибору з них мінімального. До них належить група методів економічного аналізу діяльності фірми. «Досягнення задоволеності» - прагнення менеджерів зробити вибір при прийняття рішення, який буде оптимальним, пересилюючи можливий ризик, пов’язаний з ситуацією. Експертні методи - призначені для обгрунтування управлінських рішень в умовах, коли відсутня кількісна інформація або вона мається у недостатньому обсязі. На практиці користуються методом завдання вагових коефіцієнтів. Змішана стратегія - застосування декількох чистих стратегій з метеою оптимального вирішення гри без сідлової точки. Ірраціональна модель прийняття рішення - базується на припущенні, що особи, приймаючі рішення, в білльшості ірраціональні в цьому процесі, приймаючи рішення ще до того, як досліджуються альтернативи. Класична модель прийняття рішення - спирається на поняття «раціональності», під яким розуміється, що особа, яка приймає рішення повинна бути абсолютно об’єктивною і логічною, мати повну інформацію відносно склавшоїся ситуації можливих альтернатив та раціональну систему впорядкування переваг в ієрархії важливості. Конфлікт - ситуація, в якій стикаються інтереси двох чи більше сторін, що наслідують різні або суперечні цілі. Метод «дерево рішень» - передбачає графічну побудову різних варіантів дій, що можуть бути застосовані для вирішення вихідної проблеми. Використвується для прийняття рішень у ситуаціях, коли результати одного рішення впливають на наступні рішення. Методи математичного програмування - містить теорію та методи вирішення умовних експеремальних задач з декількома перемінними. Найбільше застосування знайшли при прийнятті рішенб в сфері планування та організації виробництва. Модель - уява про систему, ідею чи об’єкт, яка складається у свідомості особи, приймає рішення. Нижня ціна гри - мінімально можливий виграш гравця при вирішенні парної гри з нульовою сумою, додережуючись принципи мінімакса. Визначається шляхом відбору в кожному рядку платіжної матриці мінімального значення, а потім вибору серед них максимального. «Обмежена раціональність» - здатністьлюдей приймати рішення, раціональність яких завжди буде обмеженою у зв’язку з наявністю суб’єктивних факторів в процесі прийняття рішень. Очікуваний ефект - сума можливих результатів ситуації, які можуть виникнути в процесі реалізації альтернативи, помножені на вірогідність наставання кожної з них. Парна гра з нульовою сумою - гра, у якій приймає участь тільки дві сторони, при чому одна сторона виграє стільки, скільки програє друга сторона. Поведінкова модель прийняття рішення - спирається на поняття «обмеженої раціональності» та «досягнення задоволеності» і характеризуються тим, що приймаючий рішення має неповну інформацію відносно ситуації прийняття рішення, можливих альтернатив та наслідків реалізації кожної альтернативи. Прийняття рішення являє собою процес, який починається з виникання проблемної ситуації і закінчується вибором управлінського рішення по її усуненню. Прогноз - науково обгрунтоване твердження про можливий стан об’єкту в майбутньому, про альтернативні шляхи та строки його існування. В теорії управління розглядається як один з важливих інструментів обгрунтування управлінських рішень. Сідлова точка - елемент платіжної матриці, що визначає верхню і нижню ціну гри одночасно, тобто якщо верхня ціна гри дорівнює нижній ціні, то гра має сідлову точку. Статистичні методи - характеризуються тим, що засновані на зборі, обробці та аналізу статистичних матеріалів, враховуючи випадкові впливи та відхилення. Включають методи теорії вірогідності та математичної статистики. Теоретико-ігрові методи - призначені для обгрунтування рішень в умовах невизначеності, неповноти і неясності інформації. До них відносяться: теорія статистичних рішень і теорія ігр. Теорія ігр - розділ прикладної математики, де вивчаються моделі та методи прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту. Використовується, коли невизначеність оточення викликана свідомими діями супротивника. Теорія статистичних рішень - використовується, коли невизначеність оточення викликана об’єктивними обставинами, які не відомі чи мають випадковий характер. Управлінське рішення являє собою інструмент вплив на об’єкт управління та окремі його підсистеми; постає важливою ланкою формування та реалізації відношень управління в організації; містить у певному співвідношенні основні функції менеджменту. Чиста стратегія - пара стратегій, які перехрещуються у сідловій точці. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m
¡ ¡ ¡