|
|
|
содержание ..
647
648
649 ..
Вывод на рынок информационной услуги
Вывод на рынок информационной услуги
|
Оформле-ние заказа |
Формирование пакета документов из электронных баз данных |
Формирование пакета документов из фонда нормативно-технической документации |
|
Доставка заказа |
Вывод информации на электронный или бумажный носитель |
4. План маркетинга
Группа |
Критерии |
Оценка |
Балл |
Рыночная |
1. Потребность
|
Потребности пользователя час-тично удовлетворяются фирма-ми, занимающимися регистра-цией предприятий
|
2
|
Товарная |
1. Качество
|
Полная гарантия качества (достоверность и актуальность информации)
|
3
|
Сбытовая |
1. Наличие отра-ботанных мето-дов предостав-ления
|
Требуется небольшая модерни-зация методов предоставления (возможность телефонного заказа, поставки на магнитном носителе и др.)
|
2
|
Производ-ственная |
1. Технология и кадры
|
Частично пригодны технология и кадры
|
2
|
Итого |
28 |
№ п/п |
Составляющие цены |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
1. |
Базовая цена |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Наценки |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
3. |
Скидки |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
4. |
Окончательная цена |
1,10 |
1,15 |
1,25 |
1,25 |
5. |
Индекс общего роста |
1,18 |
1,23 |
1,32 |
1,4 |
6. |
Окончательная цена с учетом инфляционной составляющей |
1,30 |
1,41 |
1,65 |
1,75 |
№ |
Мероприятие |
Срок |
Периодичность |
Сумма (руб.) |
1 |
Провести адресную рассылку коммерческих предложений.
|
- |
1 000 |
2 |
Произвести рекламный ролик |
- |
3 000 |
3 |
Обеспечить прокаты рекламного ролика на канале ОРТ. 10 прокатов. |
Каждый вторник
|
5 000 |
5 |
Обеспечить прокат цикла передач о ЦНТИ на канале ТРК «БЛИЦ» (5 серий) |
Каждую субботу (новые серии) в 1.00 ночи. Каждый понедельник и повтор в 7.15 утра. |
15 000 |
№ |
Мероприятие |
Срок |
Периодичность |
Сумма (руб.) |
1 |
Провести адресную рассылку коммерческих предложений.
|
- |
1 000 |
2 |
Обеспечить прокаты рекламного ролика на канале ОРТ. 10 прокатов. |
Каждую пятницу
|
5 000 |
3 |
Разместить рекламно-информационные сообщения в газетах (реклама, направленная на подавление конкурентов). |
Еженедельно 1 публикация |
6 000 |
4 |
Разместить рекламный щит на здании ЦНТИ |
- |
5 000 |
год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
объем продаж услуги, ед. |
70 |
100 |
120 |
120 |
№ п/п |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
1. |
Объем реализации в нат. показателях |
70 |
100 |
120 |
120 |
2. |
Цена |
1,3 |
1,41 |
1,65 |
1,75 |
3. |
Объем продаж (стр. 1 · стр. 2) |
91 |
141 |
198 |
210 |
5. Организационный план
6. Оценка рисков
Перечень рисков |
удельный вес |
вероятность |
среднее значение |
1. Рост налогов |
15 |
1,5 |
22,5 |
2. Платежеспособность клиентов |
25 |
2,5 |
62,5 |
3. Потеря процентов доли рынка |
35 |
3,5 |
122,5 |
4. Приход новых конкурентов |
20 |
2 |
40 |
5. Падение спроса |
5 |
0,5 |
2,5 |
Риски |
Отрицательное влияние |
1. Рост налогов |
Снижение платежеспособности, уменьшение прибыли |
2. Платежеспособность клиентов |
Падение уровня продаж, рост задолженности по оплате |
3. Потеря процентов доли рынка |
Уменьшение количества заказчиков |
4. Приход новых конкурентов |
увеличение затрат на рекламу, ужесточение конкурентной борьбы |
5. Падение спроса |
Финансовые потери |
7. Финансовый план
Показатель |
1997 |
1998 |
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
255870 |
618632 |
2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг |
191956 |
491016 |
3. Коммерческие расходы |
21320 |
62750 |
4. Полная себестоимость товаров, продукции, работ, услуг |
213276 |
553766 |
5. Прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг |
42594 |
64866 |
6. Операционный результат |
-5912 |
-7453 |
7. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности |
36682 |
57413 |
8. Внереализационный результат |
-750 |
-990 |
9. Валовая прибыль |
35932 |
56423 |
10. Налог на прибыль |
10286 |
19184 |
11.Чистая прибыль |
25646 |
37239 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
Объем продаж |
91 |
141 |
198 |
210 |
Переменные издержки |
10,3 |
19,4 |
28,8 |
35,5 |
Постоянные издержки |
47,4 |
29,8 |
25,4 |
28 |
Прибыль до налогообложения |
33,3 |
91,8 |
143,8 |
146,5 |
Налоги, относимые на себестоимость |
26,0 |
22,1 |
24,4 |
28,6 |
Прибыль |
7,3 |
69,7 |
119,4 |
117,9 |
Налог на прибыль (30%) |
2,2 |
20,9 |
23,9 |
35,4 |
Чистая прибыль |
5,1 |
48,8 |
95,5 |
82,5 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
Доход
|
91
|
141
|
198
|
210
|
Инвестиции
|
27
|
Расходы
|
85,9
|
92,2
|
102,5
|
127,5
|
Переменные издержки |
10,3 |
19,4 |
28,8 |
35,5 |
Постоянные издержки |
47,4 |
29,8 |
25,4 |
28 |
Суммарные налоговые платежи |
28,2 |
43,0 |
48,3 |
64,0 |
Баланс наличности
|
-21,9
|
48,8
|
95,5
|
82,5
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
Поток наличности
|
91
|
141
|
198
|
210
|
Выручка |
91 |
141 |
198 |
210 |
Отток наличности
|
112,9 |
92,2
|
102,5
|
127,5
|
Инвестиции |
27 |
Расходы |
85,9 |
92,2 |
102,5 |
127,5 |
Чистый денежный поток |
-21,9
|
48,8
|
95,5
|
82,5
|
То же нарастающим итогом
|
-21,9
|
26,9
|
122,4
|
204,9
|
Коэффициент приведения по ставке 16%
|
1
|
0,879
|
0,773
|
0,679
|
Текущая стоимость потоков
|
-21,9
|
42,9
|
73,8
|
56,0
|
То же нарастающим итогом
|
-21,9
|
21,0
|
94,8
|
150,8
|
Литература
1. Бизнес-план: Методические материалы / под ред. Р.Г. Маниловского. - М.: Финансы и статистика,1994
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.:Прогресс,1990\
3. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ. 1995.
4. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге: Пер. с англ. М.: Финстатинформ. 1993
5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Высш. школа, 1984
6. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие / пер. с нем. А.М.Макарова; под ред. И.С.Минько. – М.: Высш. школа: ИНФРА-М, 1996
7. Хоскинг А. Курс предпринимательства / под ред. В.Рыбалкина. –М.: «Международные отношения», 1993.
8. Экономика предприятия: Учебник для вузов / под ред. проф. В.П.Грузинова. – М., 1998
9. Экономика предприятия / под ред. В.Я.Хрипача. – М.: 1998
|
|