МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Показатели
|
на начало года
|
на конец года
|
Изменение за год (+, -)
|
1. Общая сумма собственного капитала (раздел III баланса)
|
88077
|
89976,1
|
1899,1
|
На начало года
|
На конец года
|
Сумма
|
Уд.вес
|
Сумма
|
Уд.вес
|
Собственный капитал
|
88077000
|
100,0
|
89976099
|
100,0
|
в том числе:
|
Уставный капитал
|
477000
|
0,5
|
477088
|
0,5
|
Добавочный капитал
|
52624000
|
59,7
|
52624279
|
58,5
|
Резервный капитал
|
1912000
|
2,2
|
1911672
|
2,1
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
33064000
|
37,5
|
23426054
|
26,0
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
11537006
|
12,8
|
Показатели
|
Сумма, тыс. р.
|
Изменение за год
|
Темп прироста, % (+,-)
|
Удельный вес в имуществе предприятия, %
|
на начало года
|
на конец года
|
на начало года
|
на конец года
|
Имущество предприятия – всего (валюта баланса)
|
102309
|
108416,2
|
6107,2
|
106,0
|
100,0
|
100,0
|
в т.ч.:
|
Внеоборотные активы (разд. I актива баланса)
|
47765
|
48934,6
|
1169,6
|
102,4
|
46,69
|
45,14
|
из них:
|
нематериальные активы
|
10
|
12
|
2
|
120,0
|
0,01
|
0,01
|
основные средства
|
47534
|
41342
|
-6192
|
87,0
|
46,46
|
38,13
|
незавершенное строительство
|
220
|
7579,1
|
7359,1
|
3445,0
|
0,22
|
6,99
|
долгосрочные финансовые вложения
|
1
|
1,5
|
0,5
|
150,0
|
0,0010
|
0,0014
|
прочие внеоборотные активы
|
Оборотные средства (разд. II актива баланса)
|
54544
|
59481,6
|
4937,6
|
109,1
|
53,31
|
54,86
|
из них:
|
запасы
|
31842
|
38037,7
|
6195,7
|
119,5
|
31,12
|
35,08
|
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются:
|
более чем через 12 м-цев после отч. даты
|
в течение 12 м-цев после отч. даты
|
21157
|
19344,6
|
-1812,4
|
91,4
|
20,68
|
17,84
|
краткосрочные финансовые вложения
|
денежные средства
|
630
|
1535,6
|
905,6
|
243,7
|
0,62
|
1,42
|
прочие оборотные активы
|
915
|
563,7
|
-351,3
|
61,6
|
0,89
|
0,52
|
Показатели
|
Номер строки
|
Сумма, тыс. р.
|
Изме-нение за год (+,-)
|
Темп при-роста, %
|
Удел. вес в источниках средств предприятия, %
|
на начало года
|
на конец года
|
на начало года
|
на конец года
|
Источники средств предприятия - всего (валюта баланса)
|
1
|
102309
|
108416,2
|
6107,2
|
105,97
|
в т.ч.:
|
собственный капитал (раздел III баланса)
|
2
|
88077
|
89976,1
|
1899,1
|
102,16
|
86,09
|
82,99
|
заемный капитал (разделы IV и V баланса)
|
3
|
14232
|
18440,1
|
4208,1
|
129,57
|
13,91
|
17,01
|
из него:
|
долгосрочные заемные средства, включая кредиторскую задолженность свыше 12 м-цев
|
4
|
3868
|
7515,7
|
3647,7
|
194,30
|
3,78
|
6,93
|
краткосрочные заемные средства
|
5
|
1100
|
3100,2
|
2000,2
|
281,84
|
1,08
|
2,86
|
кредиторская задолженность
|
6
|
9264
|
7824,2
|
-1439,8
|
-84,46
|
9,05
|
7,22
|
расчеты по дивидендам
|
7
|
средства, приравненные к собственным (доходы будущих периодов, фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей)
|
8
|
прочие краткосрочные заемные средства
|
9
|
Собственные источники средств формирования внеоборотных активов
|
10
|
Наличие собственных оборотных средств (стр.2-стр.10+стр.8)
|
11
|
88077
|
89976,1
|
1899,1
|
102,16
|
86,09
|
82,99
|
Показатели
|
№ стр.
|
Сумма, тыс. р.
|
Изменение за год
|
на начало года
|
на конец года
|
Наличие собственных оборотных средств (см. табл.4)
|
1
|
88077
|
89976,1
|
1899,1
|
Запасы
|
2
|
31842
|
38037,7
|
6195,7
|
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги
|
3
|
823
|
301,9
|
-521,1
|
Дебиторская задолженность по векселям к получению
|
4
|
Авансы выданные
|
5
|
Итого (стр. 2 по стр. 5)
|
6
|
32665
|
38339,6
|
5674,6
|
Краткосрочные кредиты и займы под запасы и затраты
|
7
|
1100
|
3100,2
|
2000,2
|
Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги
|
8
|
9264
|
7824,2
|
-1439,8
|
Векселя к уплате
|
9
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
|
10
|
Итого (стр. 7 по стр. 10)
|
11
|
10364
|
10924,4
|
560,4
|
Запасы и затраты, не прокредитованные банком (стр. 6-стр.11)
|
12
|
22301
|
27415,2
|
5114,2
|
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств для покрытия запасов, затрат и дебиторской задолженности за товары, работы, услуги (стр. 1 -стр. 12)
|
13
|
65776
|
62560,9
|
-3215,1
|
Заключение
Список используемой литературы
Коды
|
форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
Дата (год, месяц, число)
|
2005.02.17
|
Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО
|
00594554
|
Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ
|
21120
|
Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ
|
67
|
Орган управления государственным имуществом по ОКДП
|
0112
|
Единица измерения : руб. по ОКЕИ
|
384
|
Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н
|
ул. Строительная –7а
|
АКТИВ
|
код стр.
|
на начало
|
на конец года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
|
Нематериальные активы ( 04, 05)
|
110
|
10000
|
12000
|
в том числе :
|
Организационные расходы
|
111
|
Патенты, лицензии, товарные знаки ( знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
112
|
10000
|
12000
|
Основные средства (01,02,03)
|
120
|
47534000
|
41342010
|
в том числе : земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
Здания, сооружения, машины и оборудования
|
122
|
38025000
|
26475240
|
Незавершенное строительство (07,08,61)
|
130
|
220000
|
7579149
|
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
|
140
|
1000
|
1497
|
в том числе : инвестиции в дочерние общества
|
141
|
Инвестиции в зависимые общества
|
142
|
Инвестиции в другие организации
|
143
|
Займы ,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
|
144
|
Прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
1000
|
1497
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
ИТОГО по разделу 1
|
190
|
47765000
|
48934656
|
АКТИВ
|
код. стр.
|
на начало года
|
на конец года
|
11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
Запасы в том числе:
|
210
|
31842000
|
38037651
|
сырье и материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)
|
211 211
|
10743000
|
17412133
|
животные на выращивании и откорме ( 11)
|
212
|
6985000
|
8685472
|
затраты в незавершенное производстве (издержках обращения) (14,20,21,23,29,44,46)
|
213
|
740000
|
777498
|
Готовая продукция и товары для перепродажи ( 14,41,42,43)
|
214
|
13374000
|
11162548
|
Товары отгруженные (45)
|
215
|
Расходы будущих периодов (97)
|
216
|
Прочие запасы и затраты
|
217
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
549000
|
398819
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
в том числе покупатели и заказчики ( 62,76,82)
|
231
|
авансы выданные ( 61)
|
234
|
прочие дебиторы
|
235
|
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) (сумма строк с 241 по 246)
|
240
|
21157000
|
19344574
|
в том числе покупатели и заказчики ( 62, 76, 63)
|
241
|
20334000
|
19042705
|
Векселя к получению (62 )
|
242
|
Задолженность дочерних и зависимых обществ ( 78 )
|
243
|
Задолженность участников ( учредителей) по взносам в уставной капитал (75)
|
244
|
Авансы выданные ( 61)
|
245
|
прочие дебиторы (68,70,71,73,76)
|
246
|
823000
|
301869
|
Краткосрочные финансовые вложения ( 56, 58, 82)
|
250
|
в том числе : инвестиции в зависимые общества
|
251
|
Собственные акции , выкупленные у акционеров
|
252
|
Прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
Денежные средства
|
260
|
630000
|
1535592
|
в том числе касса ( 50 )
|
261
|
21000
|
64411
|
Расчетные счета ( 51 )
|
262
|
493000
|
1471181
|
Валютные счета ( 52 )
|
263
|
Прочие денежные средства ( 55, 56, 57)
|
264
|
116000
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
366000
|
164929
|
|
290
|
54544000
|
59481565
|
Баланс
|
300
|
102309000
|
108416221
|
Приложение 1
ПАССИВ
|
код строк
|
на начало года
|
на конец года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
Уставный капитал ( 80)
|
410
|
477000
|
477088
|
Добавочный капитал ( 83 )
|
420
|
52624000
|
52624279
|
Резервный капитал ( 82)
|
430
|
1912000
|
1911672
|
в том числе:
|
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
Резервные фонды , образованные в соответствии с учредительскими документами
|
432
|
1912000
|
1911672
|
Целевое финансирование и поступления (86)
|
450
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет ( 84)
|
460
|
33064000
|
23426054
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
470
|
х
|
11537006
|
ИТОГО по разделу Ш
|
490
|
88077000
|
89976099
|
IV
. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
Долгосрочные займы и кредиты ( 67)
|
510
|
147000
|
4330603
|
в том числе:
|
Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
Прочие займы ,подлежащие погашению более через 12 месяцев после отчет даты
|
512
|
147000
|
106973
|
Прочие долгосрочные пассивы
|
520
|
3721000
|
3185126
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
3868000
|
7515729
|
V
. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАСС
ИВЫ
|
Краткосрочные займы и кредиты ( 66)
|
610
|
1100000
|
3100230
|
в том числе: кредиты банков
|
611
|
2000000
|
прочие займы
|
612
|
1100000
|
1100230
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
9264000
|
7824163
|
в том числе : поставщики и подрядчики ( 60,76)
|
621
|
8417000
|
6672171
|
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами(69)
|
625
|
278000
|
260348
|
Задолженность перед бюджетом
|
626
|
381000
|
704644
|
Авансы полученные (62)
|
627
|
Прочие кредиторы (71, 73,76)
|
628
|
188000
|
187000
|
Расчеты по дивидендам (75)
|
630
|
Доходы будущих периодов ( 86,98)
|
640
|
Резервы предстоящих расходов и платежей
|
650
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
ИТОГО по разделу V1
|
690
|
10364000
|
10924393
|
Баланс
( сумма строк 490+590+690)
|
700
|
102309000
|
108416221
|
Руководитель____________ Гл. бухгалтер ________________
Приложение 2
-----------
О Т Ч Е Т
¦ К о д ы ¦
о
прибылях и убытках
+------------+
Форма N 2 по ОКУД ¦ 0710002 ¦
+------------+
с 1 января по 31 декабря 2004г. Дата (год,м-ц,число) ¦ 2005.02.17 ¦
+------------+
Организация .ЗАО «Береговой».. по ОКПО ¦ 0594554 ¦
+------------+
Отрасль (вид деятельности).овоще –молочного по ОКОНХ ¦ ¦
+-----T------+
Организационно-правовая форма по КОПФ ¦ 67 ¦ 16 ¦
....частно-долевая +-----+------+
Орган управления государственным имуществом по ОКПО ¦ ¦
+------------+
Единица измерения: руб. по СОЕИ ¦ ¦
+------------+
------------------------------------------------T----T-----------T-------------¬
¦Код ¦За отчетный¦За аналогич- ¦
Наименование показателя ¦стр.¦ период ¦ный период ¦
¦ ¦ ¦прошлого года¦
------------------------------------------------+----+-----------+-------------+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
------------------------------------------------+----+-----------+-------------+
Выручка (нетто) от реализации товаров,продукции,¦ ¦ ¦ ¦
работ,услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогич-¦ ¦ ¦ ¦
ных обязательных платежей) ¦010 ¦ 96381544¦ 78556000 ¦
Себестоимость реализации товаров, продукции, ¦ ¦ ¦ ¦
работ, услуг ¦020 85631228¦ 68076000¦
Коммерческие расходы ¦030 ¦ 1514089 ¦
Управленческие расходы ¦040 ¦ ¦
Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)¦050 ¦ 9236227¦ 10480000¦
Проценты к получению ¦060 ¦ ¦ ¦
Проценты к уплате ¦070 ¦ ¦ ¦
Доходы от участия в других организациях ¦080 ¦ ¦ ¦
Прочие операционные доходы ¦090 ¦ 186071¦ 166000¦
Прочие операционные расходы ¦100 ¦ 36210¦ 35000¦
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦
деятельности (050+060-070+080+090-100) ¦110 ¦ ¦ ¦
Прочие внереализационные доходы ¦120 ¦ 2801537 ¦ 2097000¦
Прочие внереализационные расходы ¦130 ¦ 565417 ¦ 17000¦
Прибыль (убыток) отчетного периода (110+120-130)¦140 ¦ 11622208¦ 12691000¦
Налог на прибыль ¦150 ¦ 121602¦ 279000¦
Прибыль(убыток) от обычной деятельности ¦160 ¦ 11500606¦ 12412000
Чрезвычайные доходы 170 36400 365000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного ¦ ¦ ¦ ¦
периода (160+170+180) ¦190 ¦ 11537006¦ 12777000¦
------------------------------------------------+----+-----------+--------------
Руководитель
Главный бухгалтер
Приложение 3
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
За 2004г.
Коды
|
форма № 3 по ОКУД
|
0710001
|
Дата (год, месяц, число)
|
2005.02.17
|
Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО
|
00594554
|
Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ
|
21120
|
Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ
|
67
|
Орган управления государственным имуществом по ОКДП
|
0112
|
Единица измерения : руб. по ОКЕИ
|
384
|
Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н
|
ул. Строительная –7а
|
Наименование показатенля
|
Код
стр.
|
Остаток на
Начало отчетного периода
|
Поступило
В отчетном
году
|
Израход. Использ
В отчет
году
|
Остаток
На конец
Отчетного
Года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. Капитал
|
Уставный (складочный) капитал
|
010
|
477088
|
х
|
х
|
477088
|
В т.ч. вклады акционерных обществ
|
011
|
477088
|
х
|
х
|
477088
|
Добавочный капитал
|
020
|
52624000
|
х
|
х
|
52624279
|
Резервный фонд
|
030
|
1911672
|
х
|
х
|
1911672
|
Нераспределенная прибыль за отчетный год
|
040
|
х
|
11537006
|
х
|
11537006
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
050
|
33064079
|
242391
|
988416
|
23426054
|
Целевые финансирование и поступления
|
070
|
х
|
4888796
|
4888796
|
Х
|
В том числе из бюджета
|
071
|
х
|
4888796
|
4888796
|
Х
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I
|
079
|
88077118
|
16668193
|
14769212
|
89976099
|
IV Изменение капитала
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
Величина капитала на начало отчетного периода
|
100
|
88077118
|
77041000
|
Увеличение капитала - всего
|
110
|
11537006
|
11036118
|
За счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала
|
115
|
11537006
|
11036118
|
Уменьшение капитала – всего
|
120
|
9638025
|
Величина капитала на конец отчетного периода
|
130
|
89976099
|
88077118
|
Приложение 3
С П Р А В К И
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Остаток на начало
года
|
Остаток на конец
Года
|
1) Чистые активы
|
150
|
88077000
|
8997000
|
Из бюджета
|
Из внебюджетных фондов
|
За отчетный год
|
За предыдущий
|
За отчетный год
|
За предыдущий
|
2)Получено на:
Расходы по обычным видам деятельности -всего
|
160
|
2732792
|
2957000
|
В том числе на растениеводство
|
161
|
1093900
|
1710000
|
На животноводство
|
162
|
493135
|
434000
|
На прочие цели
содержание ..
721
722
723 ..
|
|
|
|