Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. 5)
|
1. Движение заемных средств
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Получено
|
Погашено
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Долгосрочные кредиты банков |
110 |
290000 |
290000 |
в том числе не погашенные в срок |
111 |
Прочие долгосрочные займы |
120 |
в том числе не погашенные в срок |
121 |
Краткосрочные кредиты банков |
130 |
29359049 |
29349794 |
24822043 |
33886800 |
в том числе не погашенные в срок |
131 |
3299214 |
3299214 |
Кредиты банков для работников |
140 |
в том числе не погашенные в срок |
141 |
Прочие краткосрочные займы |
150 |
в том числе не погашенные в срок |
151 |
2. Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Получено
|
Погашено
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Дебиторская задолженность: |
краткосрочная |
210 |
123413328 |
1754915579 |
1745545394 |
132783513 |
в том числе просроченная |
211 |
14680484 |
5727326 |
14451446 |
5956364 |
из нее длительностью свыше трех месяцев |
212 |
14680484 |
5727326 |
14451446 |
5956364 |
долгосрочная |
220 |
33505 |
118118 |
33505 |
118118 |
в том числе просроченная |
221 |
118118 |
из нее длительностью свыше трех месяцев |
222 |
118118 |
из стр. 220 |
223 |
30745 |
30745 |
Кредиторская задолженность: |
краткосрочная |
230 |
337155303 |
1391773358 |
1382068399 |
346860262 |
в том числе просроченная |
231 |
3618866 |
11802070 |
5463854 |
9957082 |
из нее длительностью свыше трех месяцев |
232 |
3495186 |
11185640 |
4908952 |
7971874 |
долгосрочная |
240 |
в том числе просроченная |
241 |
из нее длительностью свыше трех месяцев |
242 |
из стр.240 |
243 |
Обеспечение: |
полученное |
250 |
в том числе от третьих лиц |
251 |
выданные |
260 |
в том числе третьим лицам |
261 |
Справки к разделу 2
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Воникло обяз.
|
Погашено обяз.
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1) Движение векселей |
Векселя выданные: |
262 |
1041354 |
1041354 |
в том числе просроченные |
263 |
Векселя полученные: |
264 |
60251612 |
136888956 |
165830873 |
31309695 |
в том числе просроченные |
265 |
2) Дебитор.задолж.по поставленн.продукции (работам, услугам по фактич. себестоимости) |
266 |
52127075 |
698686838 |
682463457 |
65563010 |
3) Списана дебитор. задолж. на фин. результаты |
267 |
в том числе по истечении предельного срока |
268 |
3. Амортизационное имущество
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Воникло обяз.
|
Погашено обяз.
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Нематериальные активы |
Права на объекты интелектуальной (промышленной собственности) |
310 |
534677 |
305239 |
147450 |
692466 |
в том числе права, возникающие: |
из авторских и иных договоров на произведения наукм, литературы и др. |
311 |
462916 |
225165 |
80297 |
607784 |
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения |
312 |
71761 |
80074 |
67153 |
84682 |
из прав на "ноу-хау" |
313 |
Права на пользование обособленными природными объектами |
320 |
Организационные расходы |
330 |
208 |
Деловая репутация организации |
340 |
Прочие |
349 |
77585 |
228870 |
166830 |
139625 |
Итого |
350 |
612470 |
534109 |
314280 |
832299 |
II. Основные средства |
Земельные участки и объекты природопользования |
360 |
Здания |
361 |
264179341 |
8437056 |
4466169 |
268150228 |
Сооружения |
362 |
33880215 |
12458 |
17633 |
33875040 |
Машины и оборудование |
363 |
184865339 |
6925150 |
8970728 |
182819761 |
Транспортные средства |
364 |
14235661 |
138616 |
1205277 |
13169000 |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
365 |
1860229 |
82941 |
48200 |
1894970 |
Рабочий скот |
366 |
Продуктивный скот |
367 |
Многолетние насаждения |
368 |
7544 |
другие виды основных средств |
369 |
173443046 |
115350 |
152822124 |
20735672 |
Итого |
370 |
672471375 |
15711571 |
167530731 |
520652215 |
в том числе права, возникающие: |
производственные |
371 |
484190697 |
13893702 |
14245972 |
483838427 |
непроизводственные |
372 |
170385883 |
76544 |
152814340 |
17648084 |
III. Малоценные и быстроизнашивающие предметы-итого |
Итого |
380 |
11850818 |
17110547 |
11204537 |
17780855 |
в том числе |
на складе |
381 |
1784471 |
7648799 |
7450528 |
1982742 |
в эксплуатации |
382 |
10066347 |
9515001 |
3783235 |
15798113 |
Справка к разделу 3
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Воникло обяз.
|
Погашено обяз.
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Из строки 371, графы 3 и 6: |
передано в аренду - всего |
385 |
1837082 |
2224896 |
в том числе: |
здания |
386 |
1443082 |
1955413 |
сооружения |
387 |
Машины и оборудование |
388 |
376472 |
269483 |
Прочее оборудование |
389 |
17528 |
передано на консервацию |
390 |
853067 |
6750039 |
Износ амортизируемого имущества: |
нематериальных активов |
391 |
15534 |
23043 |
основных средсв - всего |
392 |
110092839 |
113159425 |
в том числе: |
зданий и сооружений |
393 |
53419006 |
53310315 |
машин, оборудования, транспортных средств |
394 |
56506877 |
59676349 |
других |
395 |
166956 |
172761 |
малоценных и быстроизнашивающих предметов |
396 |
5214032 |
10030882 |
Справочно |
Рез-т по индексации в связи с переоценкой осн.ср-в: |
первоначальной восстановительной стоимости |
397 |
289942211 |
износа |
398 |
84421848 |
Имущество, находящееся в залоге |
400 |
4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финасовых вложений
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Ост.на нач.года
|
Воникло обяз.
|
Погашено обяз.
|
Ост.на кон. года
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Собственные средства организации - всего |
410 |
68411654 |
22913442 |
19656419 |
71731677 |
в том числе: амортизация основных средств |
411 |
68411654 |
12038359 |
8807187 |
71642826 |
амортизация нематериальных активов |
412 |
315790 |
311000 |
4790 |
прибыль, ост.в распоряжении орг-и (фонд накопления) |
413 |
прочие |
414 |
10749728 |
10665667 |
84061 |
Привлеченные средства - всего |
420 |
1250000 |
1250000 |
в том числе: кредиты банков |
421 |
заемные средства других организации |
422 |
долевое участие в строительстве |
423 |
из бюджета |
424 |
из внебюджетных фондов |
425 |
прочие |
426 |
8918672 |
8918672 |
Всего собственных и привлеченных средств |
430 |
67836555 |
15000313 |
11915667 |
70921201 |
Незавершенное строительство |
440 |
16633249 |
2087153 |
8470414 |
9014846 |
Инвестиции в дочерние общества |
450 |
Инвестиции в зависимые общества |
460 |
Социальные показатели
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
Причисляется
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Отчисления на социальные нужды |
810 |
5487185 |
3583315 |
1559359 |
в Фонд социального страхования |
820 |
36761919 |
16908138 |
в Пенсиооный фонд |
830 |
2274841 |
806111 |
на медицинское страхование |
840 |
12191718 |
4305362 |
Среднесписочная численность работнмков |
850 |
7030 |
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции |
860 |
430476 |
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации |
870 |
Sheet 5: ВертГор
Вертикальный анализ уплотненного нетто-баланса
|
Статья |
Начало года |
Конец года |
Изменение |
Актив
|
I. Внеоборотные активы
|
Основные средства |
48.1582184 |
33.8364851 |
-14.3217333 |
Долгосрочные финансовые вложения |
0.1064591 |
0.3181064 |
0.2116473 |
Прочие внеоборотные активы |
2.6999387 |
2.1265723 |
-0.5733664 |
Итого по разделу I
|
50.9646162
|
36.2811638
|
-14.6834524
|
II. Оборотные активы
|
Запасы и затраты |
31.075466 |
36.970846 |
5.895380 |
Дебиторская задолженность |
10.649238 |
15.727713 |
5.078475 |
Денежные средства и их эквиваленты |
0.035221 |
1.782335 |
1.747114 |
Прочие оборотные активы |
7.275458 |
9.237942 |
1.962484 |
Итого по разделу II
|
49.035384
|
63.718836
|
14.683452
|
Всего активов
|
100
|
100
|
Пассив
|
I. Собственный капитал
|
Уставный капитал |
0.03003026 |
0.03468690 |
0.00465663 |
Фонды и резервы (нетто) |
56.20739327 |
47.38721420 |
-8.82017907 |
Итого по разделу I
|
56.23742354
|
47.42190110
|
-8.81552244
|
II. Привлеченный капитал
|
Долгосрочные пассивы |
0.03520797 |
0.00036701 |
-0.03484096 |
Краткосрочные пассивы |
43.72736849 |
52.57773189 |
8.85036340 |
Итого по разделу II
|
43.76257646
|
52.57809890
|
8.81552244
|
Всего пассивов
|
100
|
100
|
Горизонтальный анализ уплотненного нетто-баланса
|
Статья |
Начало года |
Конец года |
Актив
|
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
I. Внеоборотные активы
|
Основные средства |
400280596 |
100 |
243485481 |
60.83 |
Долгосрочные финансовые вложения |
884865 |
100 |
2289076 |
258.69 |
Прочие внеоборотные активы |
22441301 |
100 |
15302697 |
68.19 |
Итого по разделу I
|
423606762
|
100
|
261077254
|
61.63
|
II. Оборотные активы
|
Запасы и затраты |
258292491 |
100 |
266040170 |
103.00 |
Дебиторская задолженность |
88514144 |
100 |
113175755 |
127.86 |
Денежные средства и их эквиваленты |
292749 |
100 |
12825587 |
4381.09 |
Прочие оборотные активы |
60472019 |
100 |
66475719 |
109.93 |
Итого по разделу II
|
407571403
|
100
|
458517231
|
112.50
|
Всего активов
|
831178165
|
100
|
719594485
|
86.58
|
Пассив
|
I. Собственный капитал
|
Уставный капитал |
249605 |
100 |
249605 |
100.00 |
Фонды и резервы (нетто) |
467183580 |
100 |
340995780 |
72.99 |
Итого по разделу I
|
467433185
|
100
|
341245385
|
73.00
|
II. Привлеченный капитал
|
Долгосрочные пассивы |
292641 |
100 |
2641 |
0.90 |
Краткосрочные пассивы |
363452339 |
100 |
378346459 |
104.10 |
Итого по разделу II
|
363744980
|
100
|
378349100
|
104.01
|
Всего пассивов
|
831178165
|
100
|
719594485
|
86.58
|
Sheet 6: Expr
Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа
|
Направление анализа |
Показатель |
Значение |
Значение |
на нач.года |
на кон.года |
1. Оценка экон. потенциала субъекта хоз-я
|
1.1 Оценка
|
1. Величина основных средств |
400280596 |
243485481 |
имущественного
|
2. Доля ОС в общей сумме активов |
0.48 |
0.34 |
положения
|
3. Коэффициент износа основных средств |
0.23 |
4. Общая сумма хозяйственных средств |
831178165 |
719594485 |
1.2 Оценка
|
1. Величина собственных средств (собственный капитал) |
44085552 |
80052654 |
финансового
|
2. Доля СС в общей сумме активов |
0.49 |
0.64 |
положения
|
3. Коэффициент текущей ликвидности |
1.12 |
1.21 |
4. Доля СОС в общей их сумме |
0.11 |
0.17 |
5.. Доля долгоср. заемных ср-в в общей сумме источников |
0 |
0.000003670 |
6. Коэффициент покрытия запасов |
0.85 |
0.72 |
1.3 Наличие
|
1. Убытки |
0 |
0 |
"больных"
|
2. Ссуды и займы непогашенные в срок |
3299214 |
3299214 |
статей в отчетности
|
3. Просроченная дебитор. и кредитор. задолженность |
18299350 |
15913446 |
4. Векселя выданные |
0 |
1041354 |
5. Векселя полученные |
60251612 |
31309695 |
6. Векселя просроченные |
0 |
0 |
2. Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности
|
2.1 Оценка
|
1. Балансовая прибыль |
113815229 |
21108586 |
прибыльности
|
2. Чистая прибыль |
66139213 |
6740235 |
3. Выручка от реализации |
904042928 |
712452287 |
4. Рентабельность общая |
0.08 |
0.01 |
5. Рентабельность основной деятельности |
0.17 |
0.05 |
2.2 Оценка
|
1. Сравнительные темпы роста выручки |
динамичности
|
2. Сравнительные темпы роста прибыли |
3.Сравнительные темпы роста авансированного капитала |
4.Оборачиваемость активов |
1.09 |
0.99 |
5.Продолжительность операционного цикла |
156.36 |
200.46 |
6.Продолжительность финансового цикла |
156.06 |
200.19 |
7.Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности |
0.1 |
0.16 |
Оценка эффек-ти
|
1.Рентабельность авансированного капитала |
0.08 |
0.01 |
использ.
|
2.Рентабельность собственного капитала |
0.14 |
0.02 |
эк-ого потенциала
|
Sheet 7: СисПок
Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности
|
Название показателя |
Знач. на нач.г |
Знач. на кон.г |
Оценка
|
1.1 Сумма, хоз.ср-в,находящихся в распоряж.организации |
831178165 |
719594485 |
имущественного
|
1.2 Доля основных средств в активах |
0.48 |
0.34 |
положения
|
1.3 Доля активной части основных средств |
0.41 |
0.41 |
1.4 Коэффициент износа основных средств |
0.23 |
0.3 |
1.5 Кэффициент обновления |
0.03 |
1.7 Коэффициент выбытия |
0.03 |
Оценка
|
2.1 Величина СОС (функционирующий капитал) |
44085552 |
80052654 |
ликвидности
|
2.2 Маневренность собственных оборотных средств |
0.01 |
0.16 |
2.3 Коэффициент текущей ликвидности |
1.12 |
1.21 |
2.4 Коэффициент быстрой ликвидности |
0.41 |
0.51 |
2.5 Коэфф. абсолютной ликвидности (платежеспособности) |
0 |
0.03 |
2.6 Доля оборотных средств в активах |
0.49 |
0.64 |
2.7 Доля собственных средств в общей их сумме |
0.11 |
0.17 |
2.8 Доля запасов в оборотных активах |
0.63 |
0.58 |
2.9 Доля СОС в покрытии запасов |
0.17 |
0.3 |
2.10 Коэффицикнт покрытия запасов |
0.85 |
0.72 |
Оценка
|
3.1Коэффициент концентрации собственного капитала |
0.56 |
0.47 |
финансовой
|
3.2 Коэффициент финансовой зависимости |
1.78 |
2.11 |
устойчивости
|
3.3 Коэффициент маневренности собственного капитала |
0.09 |
0.23 |
3.4 Коэффициент концентрации заемного капитала |
0.44 |
0.53 |
3.5 Коэффициент структуры долгосрочных вложений |
0 |
0.000010111 |
3.6 Коэфф. долгосрочного привлечения заемных средств |
0 |
0.000007739 |
3.7 Коэффициент структуры заемного капитала |
0 |
0.000006980 |
3.8 Коэфф. соотношения заемных и собственных средств |
0.78 |
1.11 |
Оценка
|
4.1 Выручка от реализации |
904042928 |
712452287 |
деловой
|
4.2 Чистая прибыль |
66139213 |
6740235 |
активности
|
4.3 Производительность труда |
128597.86 |
101344.56 |
4.4 Фондоотдача |
2.26 |
2.93 |
4.5 Оборачиваемость средств в расчетах (оборотах) |
10.22 |
6.3 |
4.6 Оборачиваемость средств в расчетах (днях) |
35.23 |
57.13 |
4.7 Оборачиваемость запасов (в оборотах) |
2.97 |
2.51 |
4.8 Оборачиваемость запасов (в днях) |
121.13 |
143.33 |
4.9 Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) |
содержание ..
621
622
623 ..
|
|