Термін здійснення вкладень фінансових ресурсів та отримання виручки від проекту
Загальний обсяг витрачання фінансових ресурсів
Прогнозне збільшення обсягів збуту підприємства від здійснення проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства “Форнетті-Україна”
Коефіцієнт дисконтування 12% річних (1% в місяць)
Дисконтовані суми витрачених фінансових ресурсів у 2008 році
Дисконтовані суми збільшення обсягів збуту
Дисонтований чистий грошовий потік від здійснення проекту розвитку підприємства
1
2
3
4
5
6
7
8
1
01.01.2008
93000
1
93000
0
-93000
2
01.02.2008
12000
0,99010
11881
0
-11881
3
01.03.2008
435098,6
0,98030
426525
0
-426525
4
01.04.2008
129000
0,97059
125206
0
-125206
5
01.05.2008
1437000
0,96098
1380929
0
-1380929
6
01.06.2008
61000
4590
0,95147
58039
4367
-53672
7
01.07.2008
2300
0,94205
2167
2167
8
01.08.2008
5600
0,93272
5223
5223
9
01.09.2008
3400
0,92348
3140
3140
10
01.10.2008
4500
0,91434
4115
4115
11
01.11.2008
8000
0,90529
7242
7242
12
01.12.2008
5000
0,89632
4482
4482
13
01.01.2009
5684
0,88745
5044
5044
14
01.02.2009
4677
0,87866
4110
4110
15
01.03.2009
12344
0,86996
10739
10739
16
01.04.2009
98000
0,86135
84412
84412
17
01.05.2009
150000
0,85282
127923
127923
18
01.06.2009
130000
0,84438
109769
109769
19
01.07.2009
160000
0,83602
133763
133763
20
01.08.2009
213000
0,82774
176309
176309
21
01.09.2009
140000
0,81954
114736
114736
22
01.10.2009
65000
0,81143
52743
52743
23
01.11.2009
135000
0,80340
108458
108458
24
01.12.2009
169000
0,79544
134430
134430
25
01.01.2010
100234
0,78757
78941
78941
26
01.02.2010
130000
0,77977
101370
101370
27
01.03.2010
199000
0,77205
153638
153638
28
01.04.2010
210000
0,76440
160525
160525
29
01.05.2010
230000
0,75684
174072
174072
30
01.06.2010
150000
0,74934
112401
112401
31
01.07.2010
260000
0,74192
192900
192900
32
01.08.2010
210000
0,73458
154261
154261
33
01.09.2010
320000
0,72730
232737
232737
34
01.10.2010
230000
0,72010
165624
165624
35
01.11.2010
190000
0,71297
135465
135465
36
01.12.2010
230000
0,70591
162360
162360
37
01.01.2011
380000
0,69892
265591
265591
Загальна сума дисконтованих витрат та доходів за період 2008, 2009, 2010 років
2095581
3183057
Чиста теперішня вартість проекту розвитку підприємства
1087476
№ п/п
Термін здійснення вкладень фінансових ресурсів та отримання виручки від проекту
Загальний обсяг витрачання фінансових ресурсів
Прогнозне збільшення обсягів збуту підприємства від здійснення проекту розвитку підприємства
Дисконтований чистий грошовий потік від здійснення проекту розвитку підприємства при ставці дисконтування 12% річних
Дисконтований чистий грошовий потік від здійснення проекту розвитку підприємства при ставці дисконтування 36%
1
2
3
4
5
6
1
01.01.2008
93000
-93000
-93000
2
01.02.2008
12000
-11881
-11650
3
01.03.2008
435098,6
-426525
-410122
4
01.04.2008
129000
-125206
-118053
5
01.05.2008
1437000
-1380929
-1276756
6
01.06.2008
61000
4590
-53672
-48660
7
01.07.2008
2300
2167
1926
8
01.08.2008
5600
5223
4553
9
01.09.2008
3400
3140
2684
10
01.10.2008
4500
4115
3449
11
01.11.2008
8000
7242
5953
12
01.12.2008
5000
4482
3612
13
01.01.2009
5684
5044
3987
14
01.02.2009
4677
4110
3185
15
01.03.2009
12344
10739
8161
16
01.04.2009
98000
84412
62902
17
01.05.2009
150000
127923
93475
18
01.06.2009
130000
109769
78652
19
01.07.2009
160000
133763
93983
20
01.08.2009
213000
176309
121471
21
01.09.2009
140000
114736
77515
22
01.10.2009
65000
52743
34941
23
01.11.2009
135000
108458
70455
24
01.12.2009
169000
134430
85631
25
01.01.2010
100234
78941
49308
26
01.02.2010
130000
101370
62089
27
01.03.2010
199000
153638
92275
28
01.04.2010
210000
160525
94540
29
01.05.2010
230000
174072
100528
30
01.06.2010
150000
112401
63652
31
01.07.2010
260000
192900
107117
32
01.08.2010
210000
154261
83997
33
01.09.2010
320000
232737
124268
34
01.10.2010
230000
165624
86716
35
01.11.2010
190000
135465
69549
36
01.12.2010
230000
162360
81738
37
01.01.2011
380000
265591
131112
Чиста теперішня вартість проекту
1087476
-54818
№ п/п
Робота проекту
Зміст роботи
Юрист, заступник начальника юридичного управління компанії «Форнетті-Україна», Каций Б.Б.
Програміст, співробітник відділу автоматизації та технічного забезпечення діяльності компанії «Форнетті-Україна», Топтигін М.В.
Співробітник фінансово-економічного управління компанії «Форнетті-Україна», Зайка В.В.
Співробітник управління збуту та маркетингу компанії «Форнетті-Україна», Шевельов К.А.
Керівник проекту
1
А
Проведення рекламної акції в ділових та спеціалізованих виданнях для доведення пропозицій щодо співробітництва регіональним фірмам
+
+
2
Б
Проведення переговорів та укладання договорів з потенційними фpaнчaйзі
+
+
3
В
Створення бази фірм, які займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування, випічкою хліба, моніторинг фірм та вибір потенційних фpaнчaйзі
+
+
4
Г
Найм та навчання персоналу служби доставки та монтажу обладнання, доставки заморожених продуктів
+
5
Д
Пошук постачальників та закупівля обладнання для передачи фpaнчaйзі
+
6
Е
Оренда та придбання транспортних засобів
+
7
Ж
Найм персоналу представництв
+
+
8
З
Рекламна кампанія представництв
+
9
И
Закупівля канцелярських товарів, оплата комунальних послуг представництв
+
+
10
К
Відрядження співробітників до регіону для організації відкриття представництв
+
+
11
Л
Оренда складських приміщень для представництв
+
+
12
М
Придбання комп´ютерної техніки, офісних меблів для представництв
+
+
13
Н
Оренда офісних приміщень для представництв
+
14
О
Закупівля обладнання для тестування, комп´ютерної та офісної техніки для сервісної служби з інформаційної підтримки та контролю за діяльністью фpaнчaйзі
+
+
15
П
Визначення обсягу та змісту навчального матеріалу для цілей навчання персоналу служби контактів з клієнтами та проведення навчальних занять
+
+
16
Р
Закупівля комп´ютерної та офісної техніки для служби контактів з клієнтами
+
+
17
С
Найм персоналу служби контактів з клієнтами
+
+
18
Т
Оренда приміщення для служби контактів з клієнтами