ВВЕДЕНИЕ

Показатели	Ед. изм.	1 квартал
2008 год	2009 год	Темпы роста, %
Товарная продукция в действующих ценах	млн. р.	22603	23367	96,7
Товарная продукция в сопоставимых ценах	млн. р.	21241	24996	85,0
Товарная продукция в оптовых ценах	млн. р.	22603	26327	85,9
Объем производства	тыс. дал	2691	3220	83,6
Минеральная вода	тыс. дал	1256	1472	85,3
Питьевые воды	тыс. дал	105	59	178,0
Безалкогольные напитки	тыс. дал	961	1186	81,0
Слабоалкогольные напитки	тыс. дал	284	316	89,9
Алкогольная продукция	тыс. дал	48	64	75,0
Вино	тыс. дал	5	93	5,4
Остатки готовой продукции	тыс. дал	739	844	87,6

Основные номенклатурные группы продукции	2006 год		2007 год		2008 год
	Тыс.	%	Тыс.	%	Тыс.	%
Минеральная и питьевая воды	6 589	49,4	6 724	46,8	6 396	43,9
Безалкогольные напитки	4 924	36,9	5 682	39,6	6 101	41,88
Слабоалкогольные напитки	1 556	11,6	1 538	10,7	1 475	10,1
Ликероводочная продукция	149	1,1	220	1,5	249	1,7
Вино виноградное	39	0,3	79	0,6	211	1,5
Коньяк	7	0,1	12	0,1	18	0,12
Прочая продукция	78	0,6	98	0,7	117	0,8
Итого	13 342	100,0	14 353	100,0	14 567	100,0

Наименование показателя	2006г.	2007г.	2008г.
	млн. р.	млн. р.	млн. р.
1	2	3	4
Материальные затраты, в т.ч.	47523	58345	69849
- сырье и материалы	41414	50972	61122
- работы и услуги производственного характера, выполняемые другими организациями	3393	3327	812
- топливо энергетические ресурсы	1700	2489	2738
Расходы на оплату труда	6075	7354	8671
Отчисления на социальные нужды	3040	3557	4134
Амортизация основных фондов	1722	2851	3675
Прочие материальные затраты	1813	2790	2177
Полная себестоимость	52105	65720	78912

Наименование продукции	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Минеральная вода Минская-4, 1л.	4,623	5,005	6,49
Напиток Бела-кола, 1л.	2,272	2,560	1,476
Напиток Белорусский на меду, 1л.	1,890	1,693	2,067
Напиток Росинка, 1л.	967	1,017	821
Напиток Мультитэль –тропик, 1л.	857	562	626
Напиток Ледяной чай с ароматом персика, 1л.	0,571	1,041	1,05
Напиток сл. алк. Пикник –классик, 1л.	1,112	804	1,525
Ликер Ягодный люкс, 0,5л.	97	133	243

Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Прибыль от всей деятельности, млн. р.	11369	13864	16518
Прибыль от реализации продукции, млн. р.	14212	17611	20468
Чистая прибыль, млн. р.	8519	11106	12678
Рентабельность реализованной продукции, %	23,6	23,3	21,6

Показатели	2006		2007		2008		Отклонение 2006г. к 2007г.						Отклонение 2007г. к 2008г.
							млн. р.			%			млн. р.		%
1	2		3		4		5			6			7		8
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	98217		124361		152790		26144			126,6			28429		122,9
Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	23826		31242		37590		7 416			131,1			6 348		120,3
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей, в том числе:	74391		93119		115200		18728			125,2			22081		123,7
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	52105		65720		78912		13615			126,1			13192		120,1
Расходы на реализацию	8074		9788		15 820		1 714			121,2			6032		161,6
Прибыль (убыток) от реализации	14 212		17 611		20 468		3 399			23,9			2857		16,2
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы	967		16976		373		16009			756			-16603		2,2
Операционные расходы	1722		18353		1773		-16631			1066			-16580		9,7
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	-755		-1377		-1400		-622			182,4			2777		-101,6
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОН-
Внереализационные доходы		306		1000		500		694			326,8		-500	50
Налоги, включаемые во внереализационные доходы		31		31		31		-			-		-	-
Внереализационные доходы за минусом НДС, иных обязательных платежей		275		969		469		694			352,4		-500	48,4
Внереализационные расходы		2363		3339		3019			976		141,3	-320		90,4
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов		-2088		-2370		-2550			-282		113,5	180		107,6
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		11369		13864		16518			495		121,9	2 654		119,1
НАЛОГИ И СБОРЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ		2850		2758		3840			-92		96,8	1 082		139,2
РАСХОДЫ И ПЛАТЕЖИ ИЗ ПРИБЫЛИ		1		1		6			0		0	5		500
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ		8 519		11 106		12 678			2 587		130,4	1 572		114,2

Показатель	План, млн. р.	План, пересчитанный на фактический объем продаж, млн. р.	Факт, млн. р.
Выручка от реализации продукции (без налогов из выручки), В	93119	104159	115200
Полная себестоимость, С	65720	72316	78912
Прибыль от реализации продукции, П	17611	31843	20468

Факторы	Значение, млн. р.
Объем реализованной продукции	+228,2
Структура реализованной продукции	+14003,8
Цены на продукцию	+22081,0
Себестоимость реализованной продукции	-6596,0
Итого	15485,0

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год
Полная себестоимость, млн. р. (С)	52 105	65 720	78 912
Прибыль от реализации продукции, млн. р. (П)	14 212	17 611	20 468
Рентабельность продукции, % (Р)	23,6	23,3	21,6
Рентабельность продаж, % (Р)	26,1	26,3	24,2

Факторы	Значение, %
	2007 г. к 2006 г.	2008 г. к 2007 г.
Изменение прибыли	6,7	3,5
Изменение себестоимости продукции	-7	-5,2
Итого	-0,3	-1,7

Наименование показателей	На отчетный	Норматив
Коэффициент текущей ликвидности (К1)	1,86	1,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)	0,23	0,3
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3)	0,46	0,85

Наименование статей баланса предприятия	Показатель структуры актива в валюте баланса
	на начало периода		на конец периода		прирост (+)
	абсолютная величина, млн. р.	удельный вес	абсолютная величина, млн. р.	удельный вес	абсолютная величина, млн. р.	удельный вес
1	2	3	4	5	6	7
1.Внеоборотные активы	21829	41,71	52495	59,31	30666	17,6
1.1.Основные средства	19884	37,99	33715	38,09	13831	0,1
1.2.Нематериальные активы	17	0,032	19	0,021	2	-0,011
1.3.Доходные вложения в материальные ценности (стр. 130)	2	0,004	8	0,009	6	0,005
1.4.Вложения во внеоборотные активы (стр. 140)	1891	3,8	18722	21	16831