Планируемая годовая выручка: 59132000 руб. (с НДС).
Чистая прибыль: 8433331,64 руб./год.
Период, на который рассчитан бизнес-план: 1 год.
2. Сведения о предприятии
ООО «СТРОЙТЕКС» находится по адресу: г. Москва, ул.Ферганская, д. 1. Телефон: 378 – 56 – 74 .
Предприятие находится на стадии формирования. Основной вид деятельности – производство строительных материалов (товарного бетона и строительного раствора).
Целью хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙТЕКС» является выведение на рынок высококачественной продукции посредством создания собственного предприятия и благодаря этому получение прибыли и сверхприбыли для дальнейшего расширения фирмы. Эти направления позволят оказывать строительным и строительно-дорожным фирмам, а также частным лицам широкий комплекс услуг по обеспечению их материалами для строительства.
Краткосрочные цели бизнеса – закрепиться, развернуть производство, наладить сеть постоянных клиентов, ослабить финансовую зависимость.
Перспективные цели – получить финансовую устойчивость, развивать диверсификационные направления деятельности (тротуарная плитка, асфальт, деревообработка, кирпич) и расширять существующее бетонно-растворное производство.
План деятельности формируется на основе заявок от строительных фирм, фирм – подрядчиков.
3. Характеристика отрасли и предприятия.
Рынок, планируемый для реализации продукции, стабильный. Тенденции к сокращению или к росту зависят в основном от политики Правительства г. Москвы в области строительства. Планируемые рынки сбыта – Москва и ближнее Подмосковье. Возможность выхода на рынок обеспечивается с помощью цены, ассортимента, качества продукции и обслуживания, рекомендации со стороны строительных фирм.
Фирмы-конкуренты на рынке производства строительных материалов сформировались в Москве в начале 50-х годов. К концу 70-х годов это была уже целая сеть железобетонных и домостроительных комбинатов. За это время их оборудование устарело, а если учесть сокращение панельного домостроения и постепенное укрепление монолитного домостроения, большая часть оборудования железобетонных комбинатов простаивает. Эти факторы обусловливают высокую цену на предлагаемый ими товар и качество, не всегда удовлетворяющее потребителя. К тому же железобетонные комбинаты по схеме технологических линий не имеют возможности обеспечения широкого ассортимента выпускаемой продукции.
Второй группой конкурентов являются приобъектные растворобетонные узлы иностранных компаний, которые в основном работают на свой объект.
К наиболее важной группе конкурентов относятся специализированные бетонные заводы, но они обеспечивают не более 20 – 25 % потребностей рынка.
Сильные стороны конкурентов:
а). Бетонные заводы – возможность расширения номенклатуры производимой продукции, повышение производительности, работа на рынке длительное время, известность у клиентов.
б). Узлы иностранных компаний – низкая себестоимость и работа с небольшими объемами при гарантированных основных объемах производства.
Уровень конкурентоспособности национального товара по сравнению с импортным высокий, поскольку аналогичный товар зарубежного производства на отечественном рынке практически отсутствует.
Затраты предприятия для обеспечения устойчивости в конкурентной борьбе – создание резервного фонда (4200000 руб.).
Потенциальными покупателями являются частные лица и строительные организации Москвы и ближнего Подмосковья.
Количество покупателей, приобретающих товары в кредит, составляет от 40 до 60 %. Продажа в кредит возможна только в виде поэтапной оплаты для оптовых покупателей и постоянных клиентов. Выгодность реализации товаров таким способом заключается в увеличении числа постоянных клиентов.
Характеристика производимой продукции.
Основным видом продукции предприятия является товарный бетон. Планируемый годовой выпуск составляет 135000 м3/год. Этот объем включает в себя следующую номенклатуру: (см. Приложение. Табл. 1).
Основными потребительскими свойствами товаров, составляющих хозяйственную деятельность предприятия на планируемый период, являются цена и качество. Прогнозируемые цены на товары на 4 – 6 % ниже, чем у конкурентов. Продукция регулируется ГОСТами и СНиПами.
Форма реализации продукции:
оптовая – строительным организациям;
розничная – частным клиентам.
Затраты на продвижение товаров: реклама (200000 руб./год), преимущественно печатная в специализированных изданиях.
Оценка сильных и слабых сторон бизнеса.
Сильные стороны (преимущества) – большая стабильная рыночная ниша, невысокая конкуренция, низкая себестоимость по сравнению с конкурентами, экономия рабочего времени за счет автоматизации процесса производства, широкий ассортимент предлагаемой продукции, высокое качество товаров, график поставки по выбору покупателя.
Слабые стороны – отсутствие известности в строительстве.
4. Производственный план
Производственная мощность предприятия – 230 тыс. м3/год.
В первый год деятельности предприятия планируемый объем выпуска продукции составляет 150 тыс. м3/год. При данном объеме производства средняя суточная производительность составит 455 м3/сут. при максимально возможной (паспортной) производительности узла 730 м3/сут. (30 м3/час).
Эффективность поставок элементов производства заключается в наличии не менее двух поставщиков по всем видам материалов и запасных частей, а также достижение эффективности за счет четкого соблюдения графика поставок и увеличения оборачиваемости. Дополнительно не менее одного поставщика на каждый вид материалов и запчастей. Поставщики – стабильные фирмы, имеющие хорошую репутацию на рынке.
Затраты на производство продукции на планируемый период составляют 38000000 руб./год (без НДС), из них: постоянные – 8380000руб./год, переменные – 29620000 руб./год.
Затраты на улучшение организации производства составляют 24000 руб./год.
Площадь участка – 0,5 га.
Здание одноэтажное общей площадью 190 м2. Арендная плата – 250000 руб./год
Площадь производственных помещений – 65 м2. Эффективность использования высокая.
Основным видом оборудования является бетонно-растворный узел-агрегат низкой энерго и фондоемкости Минск-42Б.
Аренда автопогрузчика фронтального – 374400 руб./год, другой техники – 145000 руб./год.
За счет автоматизации процесса производства происходит экономия рабочего времени, снижение издержек.
5. Организационный план
Кадровая структура предприятия: см. Приложение. Табл. 2
Уровень квалификации работников – высшее и среднетехническое образование.
Планируются мероприятия по обучению персонала, повышению его квалификации (затраты 40000 руб./год).
Обеспечение безопасности труда и социальное обеспечение работников (затраты 138000 руб./год):
страхование жизни и здоровья работников;
обеспечение рабочей одеждой;
оборудование производственных и бытовых помещений.
На предприятии предусмотрены экономические санкции ответственности работников за выполнение мероприятий бизнес-плана: материальная ответственность за срыв мероприятий бизнес-плана и материальное стимулирование, исходя из полученной прибыли, поощрение рационализаторских предложений, штрафы и пени в процентном отношении к заработной плате за нарушение трудовой и технологической дисциплины.
6. Финансовый план
Сумма затрат для реализации мероприятий бизнес-плана.
Сумма первоначальных затрат:
сумма уставного капитала – 10000 руб. (собственные средства);
сумма кредита на приобретение основных фондов – 4300000 руб.
Срок выплаты суммы кредита – 3 года. Процентная ставка – 40 % годовых.
Переменные затраты.
а) затраты на материалы:
229 руб./м3 * 135000 м3/год = 30915000 руб./год
в том числе НДС 5153530,5 руб./год.
Затраты без НДС 25761469,5 руб./год,
где: 229 руб./м3 – средние затраты на материалы по 1 м продукции;
Прибыль: Пр = Вр – СС = 49274695,6 руб./год – 37963166 руб./год = =11311529,6 руб./год.
7. Риски и гарантии
Основным риском в производстве строительных материалов является неправильное складирование, небрежная транспортировка.
После организации ООО «СТРОЙТЕКС» и деятельности ее в течении первых лет необходимо предусмотреть страховые фонды и запасы материально - денежных средств для использования в неординарных обстоятельствах (нехватка заказов, окончание срока службы оборудования и т.д.)
При постоянном увеличении заказов будет происходить пропорциональное увеличение производства и технологического процесса.
Приложение
Таблица 1. «Номенклатура производимой продукции».
Обозначение
Наименование
Объем (м3/год)
А
Низкомарочный раствор
5000
Б
Низкомарочный бетон
10000
В
Высокомарочный раствор
25000
Г
Высокомарочный бетон
80000
Д
Известковый раствор
5000
Е
Фибробетон *
2000
Ж
Керамзитобетон
4000
З
Высокопрочный бетон
4000
ИТОГО
135000
*конкурентами не выпускается.
Таблица 2. «Кадровая структура предприятия».
№ п.п.
Должность, профессия
Кол-во
Оклад (руб./мес.)
Премия* (руб.)
1
Управляющий
1
4000
2
Технолог
1
3000
3
Электромеханик
1
3000
4
Старший мастер
1
3000
5
Главный бухгалтер
1
3500
6
Бухгалтер-кассир
1
2900
7
Лаборант
4
1800
8
Мастер-моторист
5
2600
9
Слесарь
5
2600
10
Электрик
5
2600
11
Охранник
5
1650
12
Диспетчер
5
1500
13
Уборщица
1
900
ИТОГО:
36
82250
*Премия определяется дифференцированно. Ежемесячная премия составляет до 80 % от оклада.
Таблица 3. «Введение новых потребительских свойств».
Перечень новых потребительских свойств
Затраты на новые потребит. св-ва, руб./м3.
Сочетание потребит. свойств
Затраты на сочетание новых потребит. свойств, руб.
Коэф-т спроса
на 1 м3
на весь объем
g – повышение прочности
12
А = 0
–
–
1
S – повышение пластичности
8
Б = S
8
80000
1,05
t – повышение морозостойкости и водонепрониц-ти
5
В = gS
Г = gSt
20
25
500000
2000000
1,1
1,15
l – получение фибробетона
142
Д = nS
24
120000
1,2
m – получение керамзитобетона
24
Е = ltk
181
362000
1,5
n – получение известкового раствора
16
Ж = mtS
37
148000
1,2
k – получение очень высокой прочности (свыше 400 кг/см2)