Побудова багатофункціонального комплексу - реферат

Зміст

1. Резюме проекту.........................................................................................................................3

2. Характеристика виду діяльності.............................................................................................4

3. Аналіз ринку збуту продукції (послуг).................................................................................14

4. Маркетинг та збут продукції (послуг)..................................................................................15

5. Виробничий план....................................................................................................................19

6. Організаційний план...............................................................................................................23

7. Фінансовий план.....................................................................................................................26

8. Значення (масштабність) проекту.........................................................................................32

Резюме проекту

1. Суть проекту : побудова багатофункціонального торгово-розважального комплексу загальною площею використовуваних приміщень 8609,00 м. кв., який включає: пекарню, ковбасний цех, готель, ресторан, снак-бар, кондитерська-кав'ярня-морозиво, дрінк-бар, пивний бар, приміщення для дискотеки, сауну, кегельбан, казино, станцію технічного обслуговування транспортних засобів, банк, магазини по торгівлі продовольчими та промисловими товарами, пральню.

2. Ефективність проекту: термін окупності проекту 144 місяці; індекс прибутковості -9,7475; сума дисконтованих поступлень - 163617 тис. дол. США; чистий валовий дохід 146831 тис. дол. США; середня внутрішня норма рентабельності протягом 144 місяців - 23,8 %.

3. Відомості про фірму: підприємство "Надія" діє на підставі Статуту та Договору. Статут і Договір підприємства зареєстровані Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 20.09.97 року за № 12510. Засновниками Підприємства є: болгарське підприємство "ВАРНА" та українська виробничо-комерційна фірма "ОНІКС" у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, штампи, емблему, фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. Статутний фонд підприємства згідно установчих документівстановить 5'000’000 доларів США, з частками сторін в статутному фонді: "Варна" - 1% статутного фонду; ВКФ "Онікс" ЛТД - 99% статутного фонду.

4. Команда управління: реалізація проекту буде здійснюватися під керівництвом 9-ти провідних спеціалістів підприємства "Надія". Управління торговим комплексом, після його введення в експлуатацію, буде здійснюватися адміністрацією в кількості 5 чоловік при загальній кількості працюючих 151 чоловік з річним фондом оплати праці в сумі 144 тис. дол. США.

5. План дій : будівництво торгового комплексу буде вестися в дві черги болгарським підприємством "Деніс-Буд". Розрахунки з болгарським підприємством "Деніс-Буд" будуть проводитись згідно підписаних контрактів за фактом виконання певних етапів робіт.

6. Фінансування: підприємство "Надія" за рахунок власних коштів в сумі 1272 тис. дол. США розпочало реалізацію проекту. Після введення в дію торгового комплексу вказані кошти будуть внеском підприємства "Надія" в статутний фонд новоствореного дочірнього підприємства з правом юридичної особи. Подальша реалізація проекту можлива тільки при умові одержання кредиту в сумі 12317,6 тис. дол. США.

7. Плани повернення: одержаний кредит в сумі 12317,6 тис. дол. США буде повернений протягом 144 місяців з погашенням основної суми та процентів по ньому починаючи з 36 місяця від початку діяльності. Погашення буде проводитися 1 раз в рік починаючи з 36 місяця від початку діяльності з нарахуванням процентів починаючи з 24 місяця у розмірі 6 % річних. Загальна сума процентів по кредиту становитиме 4468 тис. дол. США.

8. Гарантії повернення інвестицій: повернення інвестицій гарантується Гарантією Застави Ресурсів виданою Волинською облдержадміністрацією.

Характеристика виду діяльності .

1. Загальні відомості про підприємство: підприємство "Надія" діє на підставі Статуту та Договору. Статут і Договір підприємства зареєстровані Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 20.09.97 року за № 12510. Ідентифікаційний код підприємства № 24399178. Свідоцтво про державну реєстрацію № 24399178 від 10.10.97 року видане Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів. Засновниками Підприємства є: підприємство "ВАРНА" зареєстроване в Болгарії, м. Бургас 17.11.92 року, реєстраційний № 2715 та виробничо-комерційна фірма "Онікс" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрована Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 03.05.1993 року, свідоцтво № 21901984. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, штампи, емблему, фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. Статутний фонд підприємства згідно установчих документів на дату складання бізнес-плану становить 5'000'000 доларів США, або 25’557’500 грн. по курсу НБУ 5.1115 на момент підписання протоколу №34 від 13.10.2001 р. Частки сторін в статутному фонді складають:

"Варна" - 50'000 дол. США, що складає 1% статутного фонду;

ВКФ "Онікс" ЛТД - 4'950'000 дол. США, що складає 99% статутного фонду. Розрахунковий та валютний рахунки відкриті в ВРУ КБ "Приватбанк": розрахунковий рахунок № 26006234225001; валютний рахунок в доларах США № 26005234225002; валютний рахунок в німецьких марках № 26003234225015.

2. Місцезнаходження: 263010, Україна, Волинська область, м. Луцьк, пр. Молоді, 2.

3. Структура управління: вищим органом управління є збори засновників, які складаються з засновників або їх представників. Засновники володіють кількістю голосів пропорційно 10 розміру їх частки в статутному фонді. Вищим виконавчим органом, який забезпечує поточне управління діяльністю підприємства є директор, який призначається зборами засновників. Директор самостійно вирішує всі питання поточної діяльності, крім питань, які належать до виключної компетенції зборів засновників. Контроль за діяльністю підприємства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається зборами засновників.

4. Кадровий склад: кількість працюючих на підприємстві на дату складання бізнес-плану становить 111 чоловік, в тому числі 17 чоловік - працівники філії. Очолює підприємство генеральний директор загальний стаж роботи якого складає 28 років, на підприємстві працює з дати створення. Провідними спеціалістами підприємства є: заступник генерального директора, головний енергетик, головний механік, головний бухгалтер, начальник планово-виробничого відділу, начальник столярного цеху, начальник сантехнічної дільниці, начальник участка, зав. кадрами, юрист, стаж роботи кожного з яких більше 15-ти років.

Таблиця 1

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства "Надія":

5. Напрямки діяльності і досвід: напрямками діяльності підприємства є будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатація споруд промислового, житлового та нежитлового призначення, архітектурні розробки та дизайн (будівельно-монтажні роботи та послуги, що пов'язані з ними); установка, наладка обслуговування та ремонт обладнання; розробка, виготовлення та впровадження нових і передових науково-технічних, енерго-зберігаючих екологічно чистих технологій, "ноу-хау", обладнання, засобів управління в різних галузях промисловості, в тому числі для захисту навколишнього середовища, використання вторинних матеріальних ресурсів і відходів виробництва; організація сервісного обслуговування та ремонтуусіх видів транспорту, створення мережі АЗС, будівництво доріг, гаражів, автостоянок, мийок автомобілів тощо; торговельна діяльність у сфері громадського харчування; надання послуг в галузі готельного господарства; надання побутових послуг фізичним та юридичним особам.

Основним видом діяльності є будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатація споруд промислового, житлового та нежитлового призначення, архітектурні розробки та дизайн.

7. Перспективи розвитку підприємства: збільшення обсягів будівництвата та реконструкції будівель і споруд житлового і промислового призначення; надання послуг населенню по перевезенню вантажів, виготовлення столярних виробів, сушіння деревини, розпиловка деревини, надання готельних послуг, торгівельна діяльність в сфері громадського харчування.

Опис продукції (послуг)

Відповідно до проекту планується надання таких видів послуг та виробництво такої продукції:

• виробництво хлібобулочних виробів;

• виробництво ковбасних виробів та м'ясних напівфабрикатів;

• торгівля продовольчими товарами;

• торгівля промисловими товарами;

• послуги у сфері громадського харчування;

• готельні послуги;

• здача невикористаних площ в оренду;

• послуги у сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

• розважальні послуги та послуги у сфері грального бізнесу.

Виробництво хлібобулочних виробів.

Назва продукції: хлібобулочні вироби та печиво.

Призначення і область використання, перспективність випуску: всі вироби призначені для продажу на території будинку (магазини, ресторан, бар).

Короткий опис та основні характеристики: пекарня потужністю 645 кг. хлібобулочних виробів за зміну (зміна - 7 год.).

Таблиця 2

Конкурентоздатність продукції

Можливості підвищення конкурентоздатності: розширення асортименту, зниження ціни, гарна упаковка.

Ступінь готовності: наявність технологічної документації та розпочато будівництво.

Наявність сертифікації якості продукції: якість продукції буде відповідати нормам і нормативам обов'язковим в Україні та країнах Європейського співтовариства.

Безпека та екологічність: дана продукція буде екологічно чистою.

Умови поставки та упаковка: продукція буде випускатися для продажу на території будинку. Особливості оподаткування та наявність пільг: продукція оподатковується на загальних підставах.

Виробництво ковбасних виробів та м'ясних напівфабрикатів.

Назва продукції: ковбасні вироби та м'ясні напівфабрикати.

Призначення і область використання, перспективність випуску: всі вироби призначені для продажу на території будинку (магазини, ресторан, бар).

Короткий опис та основні характеристики: буде вироблятися 0,5 т/добу (з них 60 % копченостей і 40 % - м'ясо для безпосереднього споживання.

Таблиця 3

Конкурентоздатність продукції (послуг)

Можливості підвищення конкурентоздатності: розширення асортименту, зниження ціни, гарна упаковка.

Ступінь готовності: наявність технологічної документації та розпочато будівництво.

Наявність сертифікації якості продукції: якість продукції буде відповідати нормам і нормативам обов'язковим в Україні та країнах Європейського співтовариства.

Безпека та екологічність: екологічно чистий продукт.

Умови поставки та упаковка: продукція буде випускатися для продажу на території будинку.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Торгівля продовольчими товарами.

Назва послуг: торгівля продовольчими товарами через магазин самообслуговування.

Можливість експорту або заміщення імпорту: торгівля буде проводитися як товарами власного виробництва, так і привізними товарами вітчизняного та імпортного виробництва. Перевага буде надаватися товарам вітчизняного виробництва.

Короткий опис та основні характеристики: продаж товарів відбуватиметься так: м'ясо – в спеціальній секції з обслуговуванням; овочі - у виділеній секції самообслуговування; молочні продукти - зі спеціальних холодильних стелажів; охолоджувальні напої і пиво - з відкритих контейнерів і засклених холодильних шаф; морозиво і морожені продукти - з засклених морозилок; хліб - з дротяних стелажів; інші продукти будуть виложені на вільностоячих стелажах. На стелажах будуть виложені кульочки для пакуваня купленої продукції. Для клієнтів передбачені магазинні візки.

Таблиця 4

Конкурентоздатність послуг

Можливості підвищення конкурентоздатності: розміщення в центральній частині міста Луцька на головній осі: Київський майдан - Театральний майдан.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівельні роботи.

Безпека та екологічність: торгівля буде проводитись екологічно чистими товарами.

Умови поставки та упаковка: забезпечення продукцією власного виробництва та гуртова закупівля у виробників.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Торгівля промисловими товарами.

Назва послуг: торгівля промисловими товарами.

Призначення і область використання, перспективність випуску: торгова площа магазину 600,00 м. кв. з кількістю обслуговуючого персоналу 10 чоловік.

Можливість експорту або заміщення імпорту: торгівля буде проводитися привізними товарами вітчизняного та імпортного виробництва. Перевага буде надаватися товарам вітчизняного виробництва.

Короткий опис та основні характеристики: продаж товарів буде здійснюватися з вільнодоступних вітрин, в торгових залах будуть встановлені примірочні кабіни та дзеркала.

Таблиця 5

Конкурентоздатність послуг

Можливості підвищення конкурентоздатності: розміщення в центральній частині міста Луцька на головній осі: Київський майдан - Театральний майдан.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівельні роботи.

Безпека та екологічність: торгівля буде проводитись екологічно чистими товарами.

Умови поставки та упаковка: підприємство буде забезпечуватися товарами шляхом гуртової закупівлі у виробників та імпортерів.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Послуги у сфері громадського харчування.

Назва послуг: громадське харчування.

Призначення і область використання, перспективність випуску: даний вид діяльності буде здійснюватися через ресторан, кондитерську-кафе, бар, снак-бар, дрінк-бар, пивний бар та ін.

Можливість експорту або заміщення імпорту: торгівля буде проводитися як товарами власного виробництва, так і привізними товарами вітчизняного та імпортного виробництва. Перевага буде надаватися товарам вітчизняного виробництва.

Короткий опис та основні характеристики: снак-бар буде самообслуговуючим закладом гастрономічного типу в якому проводитиметься продаж кулінарних виробів, а також холодних та гарячих напоїв; ресторан буде здійснювати реалізацію кулінарних і кондитерських виробів, алкогольних та безалкогольних напоїв; в дрінк-барі і в пивному барі будуть подаватися готові алкогольні напої та дрінки приготовлені барменом, пивний бар буде обладнаний спеціальним обладнанням для розливу пива; кондитерська-кафе торгуватиме кондитерськими виробами власного виробництва та морозивом.

Таблиця 6

Конкурентоздатність продукції (послуг)

Можливості підвищення конкурентоздатності: розміщення в центральній частині міста Луцька на головній осі : Київський майдан - Театральний майдан, високий рівень обслуговування, низькі ціни.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівельні роботи.

Безпека та екологічність: використання екологічно чистих продуктів.

Умови поставки та упаковка: продукція власного виробництва та гуртова закупівля у підприємств-виробників.

Гарантія та сервіс: сервіс буде відповідати нормам та рівню європейських підприємств громадського харчування.

Утилізація після закінчення експлуатації: відходи будуть збиратися в закритих контейнерах виложених пластмасовими мішками і вивозитися ліфтом у приміщення для відходів.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Готельні послуги.

Назва послуг: готельні послуги.

Призначення і область використання, перспективність випуску: надання готельних послуг для туристів і ділових людей.

Короткий опис та основні характеристики: готель планується на 20 місць, 13 з яких одномісні, 1 "люкс" та 3 двомісні номери. Високий рівень обслуговування буде забезпечений завдяки підбору кваліфікованого персоналу, наявності місць відпочинку та розваг (бар, кафе, сауна, більярдна, дискотека, ресторан, казіно), наявності власної пральні.

Таблиця 7

Конкурентоздатність послуг:

Можливості підвищення конкурентоздатності: розміщення в центральній частині міста Луцька на головній осі: Київський майдан - Театральний майдан, великий асортимент послуг, застосування при будівництві новітніх технологій, сучасних оздоблювальних матеріалів в багатій кольоровій гамі, що забезпечить приємність перебування в готельних номерах.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівельні роботи.

Безпека та екологічність: передбачено дві евакуаційні сходові клітки, підримання високих санітарно-технічних норм.

Сервіс: сервіс буде відповідати нормам та рівню провідних європейських готелів.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Здача невикористаних площ в оренду.

Назва послуг: здача невикористаних площ в оренду банку.

Призначення і область використання, перспективність випуску: приміщення, яке буде викорис­товуватися для надання банківських послуг, буде збудоване за всіма вимогами банківської справи. Короткий опис та основні характеристики: на 0-му поверсі буде знаходотися скарбниця та господарські приміщення для забезпечення збереження цінностей та роботи банку; на 1-му поверсі будуть знаходитися операційні та кредитні зали для обслуговування фізичних осіб; на 2-му поверсі буде здійснюватися операційне та кредитне обслуговування юридичних осіб. Конкурентоздатність послуг та можливості підвищення конкурентоздатності: приміщення банку знаходиться в центральній частині міста Луцька на головній осі: Київський майдан - Театральний майдан, буде забезпечено окремим входом та можливістю під'їзду для клієнтів та працівників банку. Значною перевагою є висока ділова активність.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівельні роботи. Безпека та екологічність: приміщення будуть побудовані згідно вимог, що ставляться до таких приміщень. Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Послуги в сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Назва послуг: ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів як вітчизняного, так і імпортного виробництва.

Призначення і область використання, перспективність випуску: послуги будуть надаватися для власників транспортних засобів, які будуть користуватися послугами торгового комплексу "Захід" та всіх бажаючих.

Можливість імпорту: при ремонті та сервісному обслуговуванні будуть використовуватися запчастини та розхідні матеріали як вітчизняного так і імпортного виробництва.

Короткий опис та основні характеристики: ремонтні роботи та сервісне обслуговування будуть проводитися на трьох постах з кількістю обслуговуючого персоналу 5 чоловік. Фаховість працівників дозволятиме проводити як дрібні, так і серйозні ремонти транпортних засобів.

Таблиця 8

Конкурентоздатність продукції (послуг)

Можливості підвищення конкурентоздатності: низькі ціни, висока якість послуг, використання запчастин провідних виробників, проведення робіт під час обслуговування клієнта в торговому комплексі "Захід", виконання робіт в короткі терміни.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівництво.

Безпека та екологічність: бокси будуть забезпечені місткостями для збирання відпрацьованих мастил та інших матеріалів і вивезення їх в місця переробки спеціальним автотранспортом.

Умови поставки та упаковка: запасні частини, які будуть використовуватися під час ремонтів та сервісного обслуговування будуть закуповуватися гуртовими партіями у провідних виробників відповідно до потреб.

Гарантія та сервіс: сервісне обслуговування буде виконуватися на високому професійному рівні.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Розважальні послуги та послуги в сфері грального бізнесу.

Назва послуг: розважальні послуги та послуги в сфері грального бізнесу.

Призначення і область використання, перспективність випуску: послуги будуть надаватися для всіх бажаючих відвідувачів торгового комплексу "Захід".

Можливість експорту або заміщення імпорту: розважальні заклади будуть забезпечуватися цікавими розважальними програмами.

Короткий опис та основні характеристики: дискотека буде знаходитись на 5-му та 6-му поверхах, де будуть розміщені танцювальні зали, сцена, та інші розважальні атрибути. Тут же будуть знаходитися бар-морозиво та коктейль-бар. Для любителів гострих відчуттів в торговому комплексі будуть розміщені кегельбан на 2 доріжки, бар на 20 посадочних місць та казино. Для сімейного відпочинку передбачені сауна та басейн. Всі послуги будуть надаватися на високому рівні.

Можливості підвищення конкурентоздатності: розміщення в центральній частині міста Луцька на головній осі: Київський майдан - Театральний майдан, великий асортимент послуг, низькі ціни, цікаві дозвільні програми, відсутність поблизу аналогічного розважального комплексу.

Наявність або необхідність ліцензування надання послуг: при необхідності буде отримана ліцензія на гральний бізнес.

Ступінь готовності: наявність проектної документації та розпочато будівництво.

Особливості оподаткування та наявність пільг: оподаткування на загальних підставах.

Аналіз ринку збуту продукції (послуг)

Ринок збуту продукції та надання послуг розрахований на кінцевого споживача - жителів Волинського регіону та гостей м. Луцька. В зв'язку з тим, що торговий комплекс "Захід" буде свого роду єдиним супермаркетом такого рівня в м. Луцьку планується зайняти монопольне становище на ринку та захопити до 31 % ринку у сферах торгівлі промисловими та продовольчими товарами.

Маркетинг та збут продукції (послуг)

Вимоги до споживчих властивостей продукції (послуг)

Клієнтами торгового комплексу "Захід" будуть як жителі Волинської області так і заїжджі. Основну частину ринку будуть займати товари та послуги, що будуть продаватися для кінцевого споживання. Для приваблення максимальної кількості клієнтів будуть проводиттись рекламні кампанії в засобах масової інформації.

Таблиця 9

Конкуренція

В зв'язку з унікальністю торгового комплексу "Захід" конкурентів у сфері комплексного обслуговування немає, однак для порівняння взято конкурентів по окремих напрямках діяльності.

Таблиця 10

Ціна продукції (послуги)

Загальна цінова політика при реалізації товарів та наданні послуг для масового споживача буде спрямована на зниження цін за рахунок закупівлі товарів безпосередньо у виробників та гуртових постачальників, відсутності транспортних затрат при реалізації власної продукції, сезонним розпродажем. Але, оскільки, комплекс розрахований і на елітних споживачів, то буде проводитися реалізація престижних товарів та надання послуг високої якості по високих цінах. Зручне розташування комплексу в центрі міста забезпечить швидкий обіг коштів та великі обсяги реалізації.

Ціни на деякі види товарів та послуг плануються наступні: хліб – 1,09 грн.; булки різних видів – від 0,39 грн. до 1,4 грн.; ковбасні вироби – від 8,56 грн. до 29, 87 грн.; готельні послуги – від 70 грн. до 250 грн. за добу; послуги у сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів, зокрема – комплексний огляд транспортного засобу – 53 грн., ремонт – від 40 грн. до 560 грн.; при торгівлі промисловими товарами ціни будуть встановлюватися залежно від ціни закупки у оптовика та встановленої націнки; здача невикористаних площ в оренду – 3000 грн./міс.; розважальні послуги, наприклад, вхідний квиток на дискотеку – 10 грн., сауна – 50 грн./год., басейн – місячний абонемент – 35 грн.

Прогнозні обсяги реалізації

Плануються наступні річні обсяги реалізації продукції і послуг.

Виробництво хлібобулочних виробів – 445 тис. грн.; виробництво ковбасних виробів та м’ясних напівфабрикатів – 1335 тис. грн.; послуги у сфері громадського харчування – 430 тис. грн.; готельні послуги – 1410 тис. грн.; послуги у сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів – 429 тис. грн.; оренда – 373 тис. грн.; магазини по торгівлі продовольчими товарами – 1359 тис. грн.; магазини по торгівлі промисловими товарами – 15886 тис. грн.; дискотека – 297 тис. грн.; сауна – 178,9 тис. грн.; кегельбан – 118 тис. грн.; казино – 235 тис. грн.

Стратегія просування на ринок

Стратегія просування на ринок буде спрямована на споживача і заснована на принципах "все для клієнта" та "клієнт завжди правий". Серед шляхів приваблювання споживачів буде використання реклами через засоби масової інформації (газети, радіо, телебачення), встановлення світлових рекламних щитів, реалізація товарів в кредит та на умовах консигнації.

Виробничий план

Забезпеченість земельними площами (ділянкою) становить 0,2497 га на умовах постійного користування.

Таблиця 11

Характеристика

Виробничі площі і приміщення

Торговий комплекс "Захід" буде введений в дію після проведення реконструкції, розбудови та перебудови будинку 15 по вулиці Шопена. Загальна площа використовуваних приміщень після реалізації проекту складатиме 8609,00 м. кв.

Таблиця 12

Меблі

Згідно контрактів № 24/01 від 22.05.2001 року та № 25/01 від 15.06.2001 року виконавець -болгарське підприємство "Деніс-Буд" доставить необхідні меблі згідно з проектом по окремих контрактах.

Таблиця 13

Комплектуючі, матеріали та обладнання.

Всі матеріали, необхідні для реалізації проекту по будівництву торгового комплексу "Захід" будуть поставлятися виконавцем (підприємство "Деніс-Буд", Болгарія). Вартість виконання 1 м. кв. поверхні нетто підрахованої в проекті згідно контрактів № 24/01 від 22.05.2001 року та № 25/01 від 15.06.2001 року становить 1200 дол. США та включає в себе вартість матеріалів, комплектуючих та обладнання. При реалізації проекту будуть використані алюмінієві системи всесвітньовідомої бельгійської фірми Reynaers та матеріали інших провідних фірм світу.

Кадрове забезпечення

Реалізація проекту торгового комплексу "Захід" дозволить додатково працевлаштувати 146 чоловік.

Таблиця 14

* - розрахунки за рік проведені з врахуванням додаткових виплат в розмірі одного місячного окладу.

Транспорт і зв'язок, енергетичне та інженерне забезпечення

Оскільки будівництво та реконструкцію згідно контрактів № 24/01 від 22.05.2001 року та № 25/01 від 15.06.2001 року проводить болгарське підприємство "Деніс-Буд" то відповідно ним і буде здійснюватися транспортне та інженерне забезпечення. Енергетичне забезпечення буде зійснюватись ДАЕК "Волиньобленерго" згідно технічних умов на електропостачання від 30.05.2001 року № 18-20/01, постачання води буде здійснюватись підприємством "Луцькводоканал" згідно технічних умов на водопостачання від 25.12.2000 року № 36, послуги зв'язку будуть надаватися Луцьким міським вузлом електрозв'язку "ЛУЦЬКТЕЛЕКОМ". Вартість всіх вищеперелічених послуг входить в вартість виконання 1 м. кв. поверхні нетто.

Екологічність та безпека виробництва

Торговий комплекс "Захід" не здійснюватиме екологічно-небезпечного виробництва і спроектований згідно з вимогами безпеки експлуатації.

Організаційний план

Команда управління та провідні спеціалісти

Реалізація проекту буде здійснюватися під керівництвом провідних спеціалістів підприємства "Надія".

Таблиця 15

Правове забезпечення

Під час ведення будівництва буде використовуватися правове забезпечення підприємства "Надія". Після завершення будівництва торговий комплекс "Захід" буде функціонувати як дочірнє підприємство підприємства "Надія" з правом юридичної особи. На дату складання бізнес-плану правове забезпечення підприємства "Надія" наступне:

Таблиця 16

Підтримка і пільги

В реалізації проекту зацікавлені органи виконавчої влади Волинської області, які підтримують даний проект.

Таблиця 17

Організаційна структура реалізації проекту

Підприємство "Надія" буде здійснювати контроль за будівництвом та реконструкцією комплексу які проводить болгарське підприємство "Деніс-Буд". Розрахунки з болгарським підприємством "Деніс-Буд" будуть проводитись згідно підписаних контрактів за фактом виконання певних етапів робіт. Реалізація проекту: початок – 15.06.01, закінчення всіх видів робіт - 15.09.04.

Фінансовий план

Таблиця 18

Податки

Спосіб віднесення виплат та процентів по кредитах.

Виплата основного боргу та процентів по кредиту, по мірі здійснення витрат, буде відноситися на збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів з поступовим віднесенням на зменшення скоригованого прибутку у межах норм амортизаційних відрахувань.

Таблиця 19

Виручка від реалізації продукції.

* - при здійсненні розрахунків за основу взято курс гривні відносно долара на момент кладання бізнес-плану. (1 USD = 5,1115 грн.)

** - збільшення виручки від реалізації починаючи з 2 року обраховане в процентному іідношенні збільшення виходячи з умовних цін, визначених в USD та перерахованих по курсу ривні відносно долара на момент складання бізнес-плану. (1 USD = 5,1115 грн.)

Таблиця 20

Кошторис затрат на проект (в тис. дол. США)

Таблиця 21

Звіт про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати (2005-й та 2006-й роки діяльності) *

* - при здійсненні розрахунків за основу взято курс гривні відносно долара на момент складання бізнес-плану: (1 USD = 5,1115 грн.)

** - одержаний прибуток за 1-й та 2-й роки діяльності буде направлено на поповнення власних обігових коштів.

Таблиця 22

Прогнозний баланс

Прогнозний баланс (початковий стан, 2005, 2006 роки діяльності).

Джерела фінансування і виплат

Власний (акціонерний капітал)

Підприємство "Надія" за рахунок власних коштів в сумі 1272 тис. дол. США розпочало реалізацію проекту. Після введення в дію торгового комплексу вказані кошти будуть внеском підприємства "Надія" в статутний фонд новоствореного дочірнього підприємства.

Позичений капітал (кредити)

Для реалізації проекту необхідною умовою є одержання кредиту в сумі 12317,6 тис. дол. США терміном на 144 місяці з погашенням основної суми та процентів по ньому починаючи з 36 місяця від початку діяльності. Погашення кредиту та процентів по ньому буде проводитися один раз в рік, починаючи з 36 місяця від початку діяльності з нарахуванням процентів у розмірі 6 % річних починаючи з 24 місяця:

Інтегральні показники ефективності реалізації проекту.

Термін окупності проекту: 144 місяці.

Індекс прибутковості (РІ):

PI = Дисконтована сума поступлень / Дисконтована сума виплат =

= (163’616,00 тис.дол. США)/ (16’785,6тис.дол.США)=9,7475

Чистий валовий дохід (NPV):

NPV = Сума дисконтованих поступлень – Сума дисконтованих виплат =

= 163’617,00 тис.дол. США – 16’785,6 тис.дол. США = 146’831,4 тис.дол. США

ередня внутрішня норма рентабельності (IRR) протягом 144 місяців: 23,8 %.

Таблиця 23

Значення (масштабність) проекту.