Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия - курсовая работа

Федеральное агентство по образованию

Саратовский государственный технический университет

Кафедра «Экономика и управление

на автомобильном транспорте»

ТРАНСПОРТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Пояснительная записка к курсовому проекту

Выполнил: Родионова М.С.

Саратов 2010

Реферат

Курсовой проект содержит 45 страниц, 31 таблицу, презентацию по результатам работы.

Объект разработки – автотранспортное предприятие, выполняющее пригородные грузовые перевозки автомобилем-самосвалом ЗИЛ-ММЗ-554.

Цель проектирования – повышение эффективности работы предприятия, обеспечение его инновационного развития.

Результат проектирования – расчет опорной производственной программы предприятия, определение финансовых результатов производственной деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения поставленных целей, расчет проектируемой производной программы для предприятия.

Введение

Планирование является важнейшим инструментом управления. Деятельность любого хозяйствующего субъекта так или иначе основывается на планах руководства по достижению поставленных целей, на детально разработанной программе действий по получению полезного эффекта.

Ценность планирования заключается не столько в документе, называемом планом финансово-хозяйственной деятельности, сколько в анализе учитываемых в процессе планирования факторов, в спектре альтернатив и возможностей предприятия, открывающемся в ходе данного процесса, возможности оценки рисков осуществляемой деятельности и перспектив предприятия и отрасли в целом. В условиях постоянно меняющейся мировой экономики, неустойчивости, кризисных падений и взлетов экономик планирование приобретает первостепенную роль. Так как предприятие, не имеющее четкого плана действий в различных ситуациях, не учитывающее экономические риски деятельности на данном рынке заранее обречено на крах.

В условиях кризиса автотранспортные предприятия переживают «не лучшие времена». В данном курсовом проекте сделана попытка проанализировать возможные пути поддержания конкурентоспособности и прибыльности предприятия, возможности создания «фундамента» для устойчивости предприятия в сложных кризисных условиях. Сделана попытка разработки оптимальной стратегии поведения автотранспортного предприятия в 2010 году.

Транспотно-финансовый план

Задание

1. Разработать опорный вариант организации грузового АТП и определить соответствующие ему технико-экономические показатели работы в базовом году.

Исходные данные

(базовый вариант)

1. Марка автомобиля	ЗИЛ-ММЗ-554М
2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед.	43
3. Марка прицепа	ГКБ-819
4. Ожидаемое количество прицепов на начало года, ед.	8
5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.	2
6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.	6
7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом году, тыс. тонн (Q_т )	99
8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (Y_Q ) соответственно, %	1 - 55 2 - 20 3 - 12 4 - 12
9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км	1 - 63 2 - 27 3 - 10 4 - 7
10. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Т_н ), час	8,1
11. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (t_п-р ), час	0,15
12. Средняя техническая скорость (v_т ), км/час	31,3
13. Коэффициент использования пробега автомобилей ()	0,463
14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед.	18
15. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (N_кр )	10
16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, %	42 35,20,3

2. Разработать транспортно-финансовый план АТП на 2010 год, позволяющий достичь указанных целей в ожидаемых условиях

Цель: Обеспечить инновационное развитие АТП

Ожидаемые условия:

Снижение спроса на рынке АТУ в 2010 году на 40%, увеличение цен на материальные ресурсы на 10%, а цен на потребительском рынке на 20%.

Техническая характеристика подвижного состава

Показатели	ЗИЛ ММЗ 554	ГКБ 819
1. Тип подвижного состава	самосвал	прицеп
2. Грузоподъемность, т	5,5	5
3. Допустимая масса прицепа, т	8	-
4. Собственная масса, т	5,125	3,05
5. Число колес, ед.	6+1	4+1
6. Размер автомобильных шин	260-508Р	260-508Р
7. Автомобильное топливо	бензин	-
8. Заправочные объемы, л; рекомендуемые эксплуатационные материалы: система охлаждения двигателя система смазки двигателя воздушный фильтр картер рулевого механизма картер коробки передач картер ведущего моста
	26	-
	8,5	-
	0,63	-
	3,2	-
	5,1	-
	12	-
9. Базовый автомобиль	ЗИЛ 130	ЗИЛ 130
10. Мощность двигателя, л.с.	150

Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации (опорный вариант)

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта	Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед.	Восстановительная стоимость, млн. руб.		Коэффициенты К4′=1,058 K4=1,054
Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта	Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед.	одного автомобиля	всех автомобилей	К4^′	K4	A∙К4^′	A∙К4
0-0,25	3	1,5	4,5	0,7	0,4	2,1	1,2
0,25-0,5	10	1,2	12	0,7	0,7	7	7
0,5-0,75	5	1	5	1,0	1,0	5	5
0,75-1,0	11	0,8	8,8	1,2	1,2	13,2	13,2
1,0-1,25	7	0,6	4,3	1,3	1,3	9,1	9,1
1,25-1,5	7	0,5	3,5	1,3	1,4	9,1	9,8
1,5-1,75	0	-	-	1,3	1,6	0	0
1,75-2,0	0	-	--	1,3	1,9	0	0
Свыше 2	0	-	-	1,3	2,1	0	0
Итого	43	X	38,1	X	X	45,5	45,3

Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации (проектируемый вариант)

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта	Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед.	Восстановительная стоимость, млн. руб.		Коэффициенты К4′=1,049 K4=1,018
Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта	Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед.	одного автомобиля	всех автомобилей	К4^′	K4	A∙К4^′	A∙К4
0-0,25	3	1,5	4,5	0,7	0,4	2,1	1,2
0,25-0,5	10	1,2	12	0,7	0,7	7	7
0,5-0,75	5	1	5	1,0	1,0	5	5
0,75-1,0	11	0,8	8,8	1,2	1,2	13,2	13,2
1,0-1,25	7	0,6	4,3	1,3	1,3	9,1	9,1
1,25-1,5	3	0,5	1,5	1,3	1,4	4,5	4,2
1,5-1,75	0	-	-	1,3	1,6	0	0
1,75-2,0	0	-	--	1,3	1,9	0	0
Свыше 2	0	-	-	1,3	2,1	0	0
Итого	39	X	34,1	X	X	40,9	39,7

Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Грузовое АТП расположено в населенном пункте г.Саратов

Предназначено в основном для осуществления грузовых сдельных перевозок различных видов грузов, климат средний значительной агрессивности зимних условий.

Тип рельефа местности - Равнина.

Покрытие дорог (III)

Предприятие занимает земельный участок пл. 24Га кв. метров и владеет основными фондами:

Виды основных фондов	Стоимость в ценах
Виды основных фондов	Базового года, тыс. руб.	Планового года, тыс. руб.
1. Здания и сооружения	10 000	10 000
2. Технологическое оборудование	17 200	14 000
3. Коммерческие транспортные средства	38 100	34 100
4. Некоммерческий транспорт	1 000	1 000
Итого	32 010	28 410

Здания 3 этажные, каркасные с армированными колоннами и железобетонными перекрытиями.

Техническая характеристика зданий:

Здания	Площадь, кв. м.	Объем, куб. м.
1. Административные	250	625
2. Производственные цехи	240	1080
3. Зона ТО и ремонта автомобилей	1085	6510
4. Теплая стоянка	700	2100
Итого	2275	10315

Наличие некоммерческого автотранспорта

Тип автомобиля	Марка	Кол-во	Использование за день
Тип автомобиля	Марка	Кол-во	Пробег, км	Время, час.
Седан	Mazda R3	1	45	5
Седан	Лада 2110	2	120	6

Автомобиле-дни в хозяйстве в 2009 году

Показатели	В целом за год	В т.ч. по кварталам
Показатели	В целом за год	1	1
1. Количество календарных дней (Дк)	365	90	91	92	92
2. Поступление автомобилей (Ап)	2	0	2	0	0
3. Выбытие автомобилей (Ав)	6	1	4	0	1
4. Количество автомобилей на начало года (Анач)	43	43	42	40	40
5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)	15052	3870	3822	3680	3680
6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (	85	0	85	0	0
7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (	273	45	182	0	46
8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)	14315	3825	3826	3680	3542

Автомобиле-дни в хозяйстве в 2010 году

Показатели	В целом за год	В т.ч. по кварталам
Показатели	В целом за год	1	2	3	4
1. Количество календарных дней (Дк)	365	90	91	92	92
2. Поступление автомобилей (Ап)	10	1	2	1	6
3. Выбытие автомобилей (Ав)	25	15	5	5	0
4. Количество автомобилей на начало года (Анач)	39	39	25	22	18
5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)	9465	3510	2275	2024	1656
6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (	428	42	85	43	258
7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (	1133	675	227,5	230	0
8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)	8761	2877	2133	1837	1914

Использование автомобилей и прицепов (опорный вариант)

Вид груза	Расстояние перевозки ( ), км	Класс груза	Коэф-т использования грузоподъемности (	Объем, т ( )	Возможный объем, т (	Грузооборот, ткм ( )	Возможный грузооборот, ткм (
Бобы и бобовые в мешках	48	1	1	22000	22000	1056000	1056000
Гажа (землистый гипс)	41	1	1	18000	16000	656000	656000
Дрова всяких пород дерева	56	1	1	10000	8000	448000	448000
Мусор разный	145	1	1	9000	9000	1305000	1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах	40	2	0,9	11000	12222	440000	488889
Жмыхи	15	2	0,95	4000	4211	60000	63158
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом	8	2	0,86	5000	5814	40000	46512
Деревья, кусты, саженцы	15	3	0,6	7000	11667	105000	175000
Дрань кровельная и штукатурная	3	3	0,7	5000	7143	15000	21429
Изделия жестяные	8	4	0,5	6000	12000	48000	96000
Лен - волокно прессованный непрессованный	6	4	0,45	6000	13333	36000	80000
Итого	99000	121390	4209000	4435987

Использование автомобилей и прицепов (проектируемый вариант)

Вид груза	Расстояние перевозки ( ), км	Класс груза	Коэф-т использования грузоподъемности (	Объем, т ( )	Возможный объем, т (	Грузооборот, ткм ( )	Возможный грузооборот, ткм (
Бобы и бобовые в мешках	48	1	1	22000	22000	1056000	1056000
Гажа (землистый гипс)	41	1	1	18000	18000	738000	738000
Дрова всяких пород дерева	56	1	1	10000	10000	560000	560000
Мусор разный	145	1	1	9000	9000	1305000	1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах	40	2	0,965	11000	11399	440000	455959
Жмыхи	15	2	0,98	4000	4082	60000	61224
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом	8	2	0,894	5000	5593	40000	44743
Деревья, кусты, саженцы	15	3	0,754	3000	3979	45000	59682
Дрань кровельная и штукатурная	3	3	0,768	5000	6510	15000	19531
Изделия жестяные	8	4	0,5	2040	4080	16320	32640
Лен - волокно прессованный непрессованный	6	4	0,49	6000	12245	36000	73469
Итого	95040	111710	4311320	4406248

Таблица 1 – План перевозок грузов

Вид груза	l (км)	Класс груза	Опорный		Проектируемый
Вид груза	l (км)	Класс груза	Объем (т)	Грузооборот (ткм)	Объем (т)	Грузооборот (ткм)
Бобы и бобовые в мешках	48	1	22,000	1,056,000	22000	1056000
Гажа (землистый гипс)	41	1	16,000	656,000	18000	738000
Дрова всяких пород дерева	56	1	8,000	448,000	10000	560000
Мусор разный	145	1	9,000	1,305,000	9000	1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах	40	2	11,000	440,000	11000	440000
Жмыхи	15	2	4,000	60,000	4000	60000
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом	8	2	5,000	40,000	5000	40000
Деревья, кусты, саженцы	15	3	7,000	105,000	3000	45000
Дрань кровельная и штукатурная	3	3	5,000	15,000	5000	15000
Изделия жестяные	8	4	6,000	48,000	2040	16320
Лен - волокно прессованный непрессованный	6	4	6,000	36,000	6000	36000
Итого	-	-	99000	4,209,000	95040	4311320

Таблица 2 – Производственная программа по эксплуатации грузовых сдельных автомобилей

Показатели		Усл. обозначения		Формула	Варианты
					опорный				проектируемый
					по АТП		в т.ч. по		по АТП		в т.ч. по
							автом.	прицеп			авт		прицеп
1		2		3	4		5	6	7		8		9
Производственная база
1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д		АД_х	п. 2.1.		14315		14315	2920	8761		8761		2920
2. Среднесписочное количество автомобилей, ед		А_сс	АД_х /Д_к		39,2		39,2	8	24		24		8
3. Средняя грузоподъемность, т		q	задание		5,5		5,5	5	5,5		5,5		5
4. Общая грузоподъемность автомобилей, т		q_общ	А_сс *q		215,7		215,7	40	132		132		40
Технико-эксплуатационные показатели
5. Ср. расстояние перевозки, км		l_c _р	п. 2.2.			42,5	42,0	48	42,3		41,7		48
6. Коэффициент использования грузоподъемности статический		_с	п. 2.2.			0,816	0,741	1	0,841		0,815		1
7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический		_д	п. 2.2.			0,949	0,851	1	1,077		0,961		1
8. Средняя длина ездки с грузом, км		l_ге	п. 2.2.			36,5	36,5	48	31,8		31,8		48
9. Средняя техническая скорость, км/ч		v_т	задание			31,3	31,3	31,3	40		40		40
10. Коэффициент использования пробега			задание			0,463	0,463	0,5	0,463		0,463		0,5
11. Среднее время нахождения в наряде		Т_н	задание			8,1	8,1	8,1	8,1		8,1		8,1
12. Среднее время простоя под п-р, ч		t_п-р	задание			0,15	0,15	0,15	0,15		0,15		0,15
13. Эксплуатационная скорость, км/ч		v_э	v_т l_ге /(l_ге +v_т *t_п-р)			29,5	29,5	29,8	37,0		37,0		37,6
14. Ср. суточный пробег, км		l_сс	Т_н *v_э			237,1	327,1	241,7	299,5		299,5		304,9
15. Коэффициент технической готовности		_т	п. 2.3.			0,664	0,628	0,938	0,768		0,768		0,963
16. Коэффициент использования парка		_и	п. 2.4.			0,336	0,372	0,223	0,595		0,595		0,176
17. Автомобиле-дни в работе, а-д	АД_раб		АД_х *_и			5326	5326	650		5211		5211		515
18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д	АД_рем		АД_х *(1-_т )			2737	2737	180		2034		2034		108
19. Общий пробег, км	L_общ		АД_раб *l_cc			1741994	1741994	157091		1560671		1560671		157091
20. Общий пробег с грузом, км	L_гр		L_общ *			806543	806543	78546		722591		722591		78546
21. Количество ездок с грузом, ед.	n_е		L_гр /l_ге			22071	22071	1636		21303		21303		1636
22. Автомобиле-часы в движении, ч	АЧ_дв		L_общ /v_т			55655	55655	5019		39017		39017		3927
23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч	АЧ_п-р		n_е *t_п-р			3311	3311	246		3195		3195		245
24. Выработка среднесуточная:- в тоннах, т	W_Q		Q_т /АД_раб			18,7	16,9	13,8		18,7		16,5		17,5
- в тонно-километрах, ткм	W_P		Р_ткм /АД_раб			785,5	709,2	664,7		785,5		744,4		838,6
25. Возможный объем перевозок, т	Q_возм		n_е *q			121390	121390	9000		117168		117168		9000
26. возможный грузооборот, ткм	P_возм		L_гр *q			4435987	4435987	432000		4406248		3974248		432000

Таблица 4 – Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава АТП

Показатели	Усл. обознач.	Формула	Опорный			Проектируемый
			по АТП	В том числе по		по АТП	В том числе по
			по АТП	Автомоб.	прицеп	по АТП	Автомоб.	прицеп
1 Количество технических обслуживаний: ЕО, ед. ТО-2, ед. СО, ед. ТО-1, ед.	N_ЕО	L_общ /l_ЕО	1469	130	734	116
	N_ТО-2	L_общ /l_ТО-2	188	17	168	17
	N_СО	n_со *А_сс	78	16	48	16
	N_ТО-1	(L_общ /l_ТО-1 )-N_ТО-2	563	51	504	51
2 Трудоемкость технических обслуживаний: ЕО, ч-ч ТО-1, ч-ч ТО-2, ч-ч СО, ч-ч	Т_ЕО	N_ЕО *t_ЕО	1208	1176	32	616	587	29
	Т_ТО-1	N_ТО-1 *t_ТО-1	2372	2327	46	2130	2084	46
	Т_ТО-2	N_ТО-2 *t_ТО-2	3087	3002	85	2774	2690	85
	Т_СО	N_СО *t_СО	267	251	16	170	154	16
3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч	Т_тр	L_общ 10^-3 t_ТР	7082	6862	220	6367	6147	220
4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч	Т_ТОиТР	Т_i	14016	13617	399	12058	11663	395
5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч	Т_п-в	Т_ТоиТР *t_п-в /100	3504	3404	100	3015	2916	99
6 Общая трудоемкость, ч-ч	Т	Т_ТоиТР +Тп-в	17520	17022	498	15073	14578	494

Таблица 5 – Потребность в автомобильном топливе

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	Опорный	Проектир.
1 Расход топлива по нормам
Всего, л.	Б_н	Б_i	720557	635048
В том числе:
на пробег порожних автомобилей	Б_пр	L_общ *n₁ /100	644538	577448
на буксировку прицепов	Б_букс	п. 5.1.	4887	5376
на транспортировку грузов	Б_ТР	Р_ткм *n₃ /100	71132	52224
на простой с работающим двигателем	Б_дв	АЧ_хх *n₄
на работу спецоборудования	Б_обор	АЧ_обор *n₅
на ездку (для самосвалов)	Б_езд	n_е *n₆
2 Дополнительный расход топлива всего, л в том числе:	Б	Б_i	88665	67950
в зимних условиях	Б₃	п. 5	36028	31752
на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей	Б_обк	Б_н У_обк Н_обк /100	396	635
в сложных дорожных условиях	Б_сд	Б_н У_сд Н_сд /100	52240	35563
на почасовую работу	Б_час	Б_н У_час Н_час /100
3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.	Б_зг	п. 5	37829	33340
4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.	Б_итог	Б_н +Б-Б_зг	771392	669658
5 Внутригаражный расход, л	Б_вг	Б_итог *Н_вг /100	3857	2679
6 Ожидаемая экономия топлива	п. 5.4.	0	100851
в объемном выражении, л	Б_эк	0	100851	(Б_итог +Б_вг )*Э/100
в стоимостном выражении, руб.	S	Б_эк *Ц_т	0	1996840
7 Потребность в топливе, л	Б	Б_итог +Б_вг -Б_эк	775249	571486
8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб.	S_т ^’	Б*Ц_т	13954484	10286754
планового года, тыс. руб.	S_т	S_т ^’ К_т 10^-3	11315

Таблица 6 – Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	Опорный	Проектир.
1 Расход моторного масла всего, л в том числе:	ММ	Б*n_мм /100	18606	13716
	п. 6.1.
	2 Расход трансмиссионного масла всего, л в том числе:	ТМ	Б*n_тм /100	2326	1714
3 Расход консистентной смазки всего, кг в том числе:		КС	Б*n_кс /100	1550	1143
		4 Расход спец. масла всего в том числе:	СМ	Б*n_см /100	775	571
			5 Расход керосина, л	КР	Б*n_кр /100	3876	2857
	6 Расход обтирочных материалов, кг		ОМ	А_сс *n_ом	941	576
7 Стоимость моторного масла, руб.	S_мм		ММ*Ц_мм	1116359	822940
8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.	S_тм	ТМ*Ц_тм	189316	139557
9 Стоимость консистентных смазок, руб.	S_кс	КС*Ц_кс	404680	298316
10 Стоимость спец. масел, руб.	S_см	СМ*Ц_см	116287	85723
11 Стоимость керосина, руб.	S_кр	КР*Ц_кр	73649	54291
12 Стоимость обтирочных материалов, руб.	S_ом	ОМ*Ц_ом	16934	10368
13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.	S_пр	А_сс *n_пр	39200	24000
14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов в ценах базисного года, руб. в ценах планового года, тыс. руб.	S_м ^’	S_i	1956425	1435195
	S_м	S_м ^’ К_м 10^-3	1579

Таблица 7 – Потребность в автомобильных шинах

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный			проектируемый
			по АТП	В том числе по		по АТП	В том числе по
				автомоб.	прицеп		автомоб.	прицеп
1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.	L_в	п. 7	0	0	0	0	0	0
2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.	N_ш	п. 7	130	123	7	112	91	6
3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб.	S_шн	N_ш *Ц_ш	689000	651711	39180	593600	481838	32333
4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.	653971	38965	586508	38965
					S_отч	п.7.3.
5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.	0	0	0	0	0	0
							S_шв	N_шв *Ц_шв
6 Экономия средств от перепробега шин, руб.	0	0	0	69451	56375	3783
							S_эн	п. 7.4.
7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.	0	0	0	0	0	0
							S_эв	п. 7.4.
8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.	S_пр	(S_эн П_шн +S_эв П_шв )/100	0	0	0	34726	28188	1891
9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:	S_ш ^’	S_шн +S_шв +S_пр	689000	651711	39180	628326	510026	34225
базисного года, руб.
планового года, тыс. руб.	S_ш	S_ш ’К_ш 10^-3	691,16	561,03	37,65

Таблица 8 – Потребность в запасных частях и ремонтных материалах длят автомобильного парка

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
1 Запасные части для ремонта автомобилей.	S_зпч	п. 8	868972	780124
2 Запасные части для ремонта специального оборудования	S_зпч.со	0	0
3 Снижение затрат на запасные части, руб	∆S_зпч	0	0
4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб.	S_рм	п. 8	1303458	1170185
5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб	S_рм.со	0	0
6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб	∆S_рм	0	0
7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах базисного года, руб. планового года, тыс. руб.	S^’ _ТОиТР	S_зпч +S_рм -∆S	2172430	1950309
	S_ТОиТР	S^’ _ТоиТР К_зпч 10^-3	2145

Таблица 9 – План материального обеспечения АТП

Материальные ресурсы	Варианты
Материальные ресурсы	опорный	проектир.
1 Автомобильное топливо, тыс. л	775249	596222
2 Масло для автомобильного двигателя , тыс. л	18606,0	14309,3
3 Трансмиссионное масло, тыс. л	2325,7	1788,7
4 Консистентная смазка, тонн	1550,5	1192,4
5 Специальное масло, тыс. л	775,2	596,2
6 Автомобильные шины новые, ед.	123,00	95,00
7 Автомобильные шины новые, ед.	7,00	7,00
8 Запасные части, тыс. руб.	868972	780124
9 Ремонтные материалы, тыс. руб.	1303458	1170185

Таблица 10 – Потребность в собственных оборотных средствах (производственные запасы материальных ресурсов)

Наименование	Годовой расход (S) (в руб.)		Норма запаса (d) (в дн.)		Производственный запас (S*d)/365 (руб.)
Наименование	опорный	проектир.	опорный	проектир.	опорный	проектир.
Автомобильное топливо	13954000	10286754	3	7	114690	197280
Смазочные и др. эксплуатационные материалы	1956425	1435195	30	45	160802	176942
Автомобильные шины	689000	628326	365	365	689000	628326
Запасные части	868972	780124	30	45	71422	96180
Ремонтные материалы	1303458	1170185	30	45	107134	144269
Итого	18771855	14300584	1143048	1242997

Таблица 11 – Среднесписочная численность водителей

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч	Ч_п-з		2264,9	2159,5
2 Часы участия в ТО-2, ч	Ч_ТО-2		3000,9	2688,5
3 Годовая программа водителей, ч	Ч_вод		48860,0	47060,3
4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел. в том числе: 1 класса чел 2 класса чел 3 класса чел			27	24
		Задать самостоятельно	10	11
			8	10
			9	3

Таблица 12 – Среднесписочная численность ремонтных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир
1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч	Т_ТО-2		328	269
2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч	Т_п-в	п.11.2	1453	1357
3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч	Т_рр	Т_ТоиТР -Т_ТО2 +Т_п-в	14844	13146
Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел. в том числе: 1 разряда, чел 2 разряда, чел 3 разряда, чел 4 разряда, чел 5 разряда, чел 6 разряда, чел	N_рр		9	7
	N₁	задать самостоятельно	2	1
	N₂		1	1
	N₃		1	0
	N₄		1	1
	N₅		1	0
	N₆		3	4
5 Средний тарифный коэфф. рабочих	К_раб	12	1,391	1,509
6 Ср. тарифный коэфф. работ	К_ТОиТР	- //-	1,206	1,206
7 Ср. разряд рабочих	R_раб	- //-	4,267	4,638
8 Ср. разряд работ	Р_ТОиТР	- //-	3,040	3,037

Таблица 13 – Среднесписочная численность вспомогательных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч	Т_ср	Т_п-в -Т_п-в	1289	1659
2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел. в том числе: - слесарей по ремонту оборудования - рабочих транспортной группы - кладовщиков промеж, складов - уборщиков произв. помещений - водителей - перегонщиков - инструментальщиков	N_п-в	(Т_ср 100)/П_п-в Ф_п-в К_п-в	1	1
	N_ро	Рассчитать или задать самостоятельно	1	1
	N_тр
	N_кл
	N_уб
	N_вод
	N_вп
	N_инст

Таблица 14 – Среднесписочная численность обслуживающего персонала

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел. в том числе: водителей автобусов водителей легковой обслуги водители груз, автом. хозобслуживан. слесари-сантехники, чел. электрики-силовики сторожа (вахтеры) уборщики (дворники)	N_обсл	N_i	4	6
	N_a	задать самостоятельно	1
	N_л		1
	N_г
	N_c
	N_э
	N_ст		1	5
	N_уб		1	1

Таблица 15 – Нормативная численность ИТР и служащих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир
1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел. в том числе по функциям управления - общее руководство - технико-экономическое планирование - труд и зарплата - бухучет и финансы - материально-техническое снабжение - комплектование и подготовка кадров - делопроизводство и хозобслуживание эксплуатационная служба - техническая служба	N_итр	п. 14.1.	8	7
	N₁		1,2	1,179
	N₂		0,76	0,76
	N₃		1	0,618
	N₄		1,4	1,507
	N₅		0,57	0,415
	N₆		0,27	0,3
	N₇		0,46	0,41
	N₈		1,37	1,225
	N₉		1,17	1,17

Таблица 16 – Штатное расписание ИТР и служащих

Отделы, службы, должности		опорный			проектируемый
Отделы, службы, должности		кол-во чел	месяч. оклад (тыс.руб.)	год. фонд (тыс.руб)	кол-во чел	месяч. оклад (тыс.руб)	год.фонд тыс. руб.
1		2	3	4	5	6	7
Руководство
Директор		1	35	420	1	35	420
Планово-Экономический отдел
Экономист		1	18	216	1	18	216
Бухгалтерия
Бухгалтер		1	21	252	1	21	252
Отдел кадров
Кадровик		1	18	216	1	18	216
Отдел МТС
Снабженец		1	15	180	1	15	180
Делопроизводство и хозобслуживание
Делопроизводитель		1	9	108	0	0	0
Эксплуатационная служба
Инженер по эксплуатации		1	15	180	1	15	180
Техническая служба
Диспетчер		1	12	144	1	12	144
Итого		8	153	1836	7	134	1608
Премия, тыс. руб.	30,6	367,2	20,1	241,2
Доплата за совм. обязан.	-	-	-	-
Выплата по районной коэф.	-	-	-	-
Всего фонд з/платы по ставкам:
- базисного года (тыс. руб.)	2203,2	1849,2
планового года (тыс. руб.)	2313

Таблица 17 – Фонд зарплаты водителей

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проектир.
1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел.	НЧ	48768	41290
2 Зарплата по тарифу, руб.	S_т	п. 17.1.	1950728	1651611
3 Премия за выполн. заданий, руб.	S_пр	S_т *У_пр /100	390146	247742
4 Надбавка за классность, руб.	S_кл	АЧ_н С_в (0,25У₁ +0,1У₂ )	5140872	6015247
5 Доплаты всего, руб. в том числе: - за раб. во 2-ю и 3-ю см. - за работу в праздники - за экспедицию груза - за участие а погр.-разгр. - за бригадирство - за сверхурочную работу	S_д	S_д _i	43040	393040
	S_2,3	АЧ_2,3 С_в П_2,3 /100
	S_празд	АЧ_пр С_в П_пр /100	7040	7040
	S_экс	АЧ_экс С_в П_экс /100	320000
	S_п-р	АЧ_п-р С_в П_п-р /100	46000
	S_бр	N_бр С_бр 12	36000	20000
	S_су	п. 17.2.
6 Зарплата за участие в ТО-2	S_ТО2	Ч_ТО2 С_в	120034	107540
Итого	S_итог	S_т +S_пр +S_кл +S_д +S_ТО2	7644820	8385180
7 Выплата по район, коэфф., руб.	S_рк	S_итог (к_р -1)
8 Основная зарплата, руб.	S_осн	S_итог +S_рк	7644820	8385180
9 Дополнительная зарплата, руб.	S_доп	п. 17.3.	764482	788207
1 0 Фонд зарплаты по ставкам: базисного года, руб. планового года, руб.	ФЗП_в ^’	S_осн +S_доп	8409302	9173387
	ФЗП_в	ФЗП_в ^’ к_зпл 10^-3	9345

Таблица 18 – Фонд заработной платы ремонтных рабочих

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проект.
1 Зарплата по тарифу, руб.	S_т	п. 18.1.	484975	396812
2 Премия за выполнение задания, руб.	S_пр	S_т У_пр /100	218239	138884
3 Доплата всего в том числе: - за работу во 2-ю и 3-ю см. - за работу в праздники, руб. - за вредные условия труда, руб. - за бригадирство, руб. - за сверхурочную работу, руб.	S_д	S_д _i	37628	35860
	S_2,3	Ч_2,3 С_час П_2,3 /100	27328	25560
	S_празд	Ч_пр С_час П_пр /100	3600	3600
	S_вред	Ч_вр С_час П_вр /100	6700	6700
	S_бр	N_бр С_бр 12	0	0
	S_су	п. 18.2	0	0
Итого, руб.	S_итог	S_т +S_пр +S_д	740842	571557
4 Выплата по район, коэфф., руб.	S_рк	S_итог (к_р -1)	0	0
5 Основная зарплата, руб.	S_осн	S_итог +S_рк	740842	571557
6 Дополнит, зарплата, руб.	S_доп	S_осн +П_доп /100	74084	114311
7 Фонд зарплаты по ставкам: - базисного года, руб. - планового года, тыс. руб.	ФЗП_рр ^’	S_осн +S_доп	814926	685868
	ФЗП_рр	ФЗП_рр ^’ к_зпл *10^-3	869.3

Таблица 19 – План по труду и зарплате

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
Показатели	Усл. обозн.	Формула	опорный	проект.
Среднесписочная численность работников, всего, чел в том числе: - водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих - обслуживающего персонала - ИТР и служащих	N	N_i	49	47
	N_вод	табл. 11	27	25
	N_рр	табл. 12	9	8
	N_п-в	табл. 13	1	1
	N_обсл	табл. 14	4	6
	N_ИТР	табл. 16	8	7
Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе: – водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих - обслуживающего персонала - ИТР и служащих	ФЗП	ФЗП_i	11823,4	13188,7
	ФЗП_в	табл. 17	8409,3	9345
	ФЗП_рр	табл. 18	814,9	869,3
	ФЗП_п-в	S_п-в N_п-в 12	84	100,8
	ФЗП_обсл	S_обсл N_обсл 12	312	561,60
	ФЗП_ИТР	табл. 16	2203,2	2313
Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.руб.в том числе: – водителей - ремонтных рабочих - вспомогательных рабочих - обслуживающего персонала - ИТР и служащих	S	ФЗП/(N*12)	20,11	23,38
	S_в	ФЗП_в /(N_в *12)	25,95	31,15
	S_рр	ФЗП_рр /(N_рр *12)	7,5	9
	S_п-в	задать самим	7	8,4
	S_обсл	задать самим	6,5	7,8
	S_ИТР	ФЗП_ИТР /(N_ИТР *12)	22,95	27,54
Производительность труда по предприятию, тыс. руб. в том числе: водителей, тыс. руб. ремонтных рабочих, тыс. км	ω	В/N	991	1217,66
	ω _в	(В_тр +В_экс +В_п-р )/N_в	1798	1905,20
	ω _рр	L_общ /N_рр *1000	194	195,08
5 Рост средней зарплаты по АТП, %	ΔS	п. 19	16,29
6 Рост производительности труда, %	Δω	п. 19	-	22,91

Таблица 20 – Смета накладных расходов (опорный вариант)

Статьи затрат		Всего тыс. руб.	В том числе по элементам
			МЗ		ОТ		ОС	АФ	ПЗ
1		2	3		4		5	6	7
1.Административно-управленческие
1 Зарплата работников аппарата управления		2018	2018
2 Отчисление на соц. нужды		525	525
3 Служебные командировки работников аппарата управления		0
4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей		100	100
5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг		50	50
6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты		150	150
7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями		0	0
8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью		100	100
9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия		40	40
10 Расходы на содержание охраны		200	200
11 Канцелярские и типографские расходы		80	80
12 Оплата услуг связи и вычислительных центров		60	60
13 Содержание зданий и технических средств административного характера		80	80
14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств		40	40
15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов		0	0
Итого расходов на управление		3443	2018		525	900
2.Общепроизводственные расходы
1 Зарплата производственно-линейного персонала		559,4	559,4
2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала		648	648
3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов
4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов
5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4)		314	314
Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды		30	30
2			3	4	5		6		7
7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ
8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов	1970			1970
9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов	1772			1772
10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий	150			150
11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	60			60
12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды	594			594
13 То же тепловой энергии	458			458
14 Затраты на водоснабжение	47			47
15 Содержание автомобилей хоз-техобслуживания	60			60
16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации	40			40
17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров	10			10
18 Расходы по изобретательству и рационализации	35			35
19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану	80			80
20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг
Итого общепроизводственных расходов	6827,4			1099	1207,4	314		1970		2237
Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах
- базового года (тыс. руб.)	10270,4			1099	3225,4	839		1970		3137
3.Налоговые сборы
Налоги, сборы и платежи, всего в том числе: - транспортный налог (n_лс А_сс N_лс ) (в зависимости от транспортного средства)	262			262
- земельный налог (n_зн ∙S_уч