РОСГАЗИФИКАЦИЯ. Годовой отчет за 2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.2. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ, ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ И О ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ С ДОЛЕЙ

УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОТ 2 ДО 20 ПРОЦЕНТОВ. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ОБЩЕСТВА

1.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ

КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О

ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.6. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1.7.1. Сведения об уставном капитале

1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества

на конец отчетного периода

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом

эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА

1.8.1. Дивидендная политика Общества

1.8.1.1. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные

дивиденды) в расчете на одну акцию по итогам 2019 года

1.8.1.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные

дивиденды) в расчете на одну акцию по итогам 1 полугодия 2020 года

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

2.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

3.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ЗА 2020 ГОД

4.1. АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

СТРАНИЦА 2 ИЗ 26

4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный

период

4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД . 23

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми

Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии

убытков прошлых лет

4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный

год

4.4. Сведения о фактически достигнутых значениях показателей эффективности деятельности

Общества за 2020 год«««««««««««««««««««««««««««««««

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С

УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

5.2. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

СТРАНИЦА 3 ИЗ 26

1. Общая информация

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления

Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в

которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в

том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения

определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и

прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1.1. Сведения об Обществе

1.1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Росгазификация».

1.1.2. Сокращенное наименование: АО «Росгазификация».

1.1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

город Москва.

1.1.4. Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес: 119071, г. Москва, улица Малая Калужская , д. 15, стр. 1 офис 07-09.

1.1.5. Контактный телефон: 8 (495) 120-30-02.

1.1.6. Адрес электронной почты: info@rgaz.ru.

1.1.7. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739033410.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7719040220.

Общество учреждено по распоряжению Минимущества России от

02.09.1993

№ 1530-р в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

08.12.1992

№ 1559 «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и

организаций газового хозяйства Российской Федерации».

Общество зарегистрировано в Московской регистрационной палате 09.06.1992, Свидетельство

МРП от 09.06.1992 № 012.041.

1.1.8. Сведения о лицензиях:

1.1.8.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№ 038390, выдана

Департаментом образования г. Москвы 11.05.2017 на срок: бессрочно;

1.1.8.2. Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной

безопасности № ДЭ-00-017674, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому

и атомному надзору 29.06.2020 на срок: бессрочно;

1.1.8.2. Лицензия на пользование недрами № БАР 02660 ВЭ, выдана Департаментом по

недропользованию по Сибирскому федеральному округу 08.02.2016 на срок по 05.02.2041 (действие

лицензии прекращено в соответствии с Приказом Департамента по недропользованию по

Сибирскому федеральному округу № 408 от 05.11.2020, дата прекращения действия лицензии:

01.05.2021).

1.1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной

ответственностью «Реестр-РН», 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

1.1.10. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Акционерное общество «2К»,

127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2, эт.6,пом.I,комп.4.

СТРАНИЦА 4 ИЗ 26

1.2. Сведения о дочерних, зависимых обществах и о хозяйствующих субъектах с долей участия

Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов. Филиалы и представительства Общества

1.2.1. Сведения о дочерних обществах

1.2.1.1. Полное наименование дочернего общества: Акционерное общество

«Головной

научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа

«Гипрониигаз».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026403668895.

АО «Гипрониигаз» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №

721 от 01.07.1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,

добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

АО «Гипрониигаз» зарегистрировано администрацией г. Саратова 12.10.1993, Свидетельство

администрации г. Саратова от 12.10.1993 № 7126АГ.

1.2.1.2. Полное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной

ответственностью

«РГ-АКТИВ» (до 25.09.2020

- ООО «РГ-АЛТАЙТЕПЛОГАЗ») (наименование

изменено в соответствии с решением Единственного участника, зарегистрировано в установленном порядке (Лист записи

Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений,

внесенных в учредительные документы юридического лица, связанные с внесением изменений в сведения о

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, 25.09.2020 за государственным регистрационным номером 2207710099650).

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

(до

10.09.2020

- Российская

Федерация, Алтайский край, город Белокуриха) (место нахождения изменено в соответствии с решением

Единственного участника, зарегистрировано в установленном порядке (Лист записи Единого государственного реестра

юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы

юридического лица, связанные с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ,

10.09.2020 за государственным регистрационным номером 2207708758783).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1172225024102.

АО «Росгазификация» владеет контрольными пакетами акций АО

«Гипрониигаз»

(доля

участия 60%, осуществляет специализированную деятельность по проектированию газопроводов, а

также деятельность в области промышленной безопасности) и ООО «РГ-АКТИВ» (доля участия

100%, является владельцем миноритарного пакета акций АО «Росгазификация» 0,3060%) и является

Корпоративным центром для указанных дочерних обществ. Корпоративное управление и контроль за

финансово-хозяйственной деятельностью АО «Гипрониигаз» осуществляет АО «Росгазификация».

1.2.2. АО «Росгазификацияª за отчетный период не имело зависимых обществ.

1.2.3. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от

2 до 20 процентов.

1.2.3.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Газстрой».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739205372.

ОАО

«Газстрой» зарегистрировано Государственным учреждением Московской

регистрационной палатой, Свидетельство ГУ Московской регистрационной палаты от 02.07.1992 №

013.104.

СТРАНИЦА 5 ИЗ 26

1.2.3.2. Полное наименование: Акционерное общество

«Газпром газораспределение

Смоленск».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Смоленск.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026701455329.

АО «Газпром газораспределение Смоленск» зарегистрировано Администрацией города

Смоленска, Свидетельство от 15.10.1993 № 4331-1.

1.2.4. Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.

1.3. Состав совета директоров Общества

Сведения о Совете директоров

Совет директоров Общества избирается в количестве

(семи) членов согласно

п. 11.7. Устава, утвержденного

05 мая

2017 года решением Внеочередного общего собрания

акционеров (Протокол № б/н от 05.05.2017).

Совет директоров Общества действует на основании Положения о Совете директоров

АО «Росгазификация», утвержденного 05 мая 2017 решением Внеочередного общего собрания

акционеров (Протокол № б/н от 05.05.2017).

По состоянию на 31.12.2020 с момента избрания 24.06.2020 в соответствии с решением

годового общего собрания акционеров (протокол № б/н от 24.06.2020), членами Совета директоров

являлись:

№

Ф.И.О.

Краткие биографические данные

п/п

главный бухгалтер

- начальник финансово-экономической

службы АО «РОСНЕФТЕГАЗ», Руководитель проекта Группы

Андрианова Ольга

сбора и обработки данных Управления методологии и

Анатольевна

организации внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть», 1958

г.р., образование высшее

Директор Департамента правового и операционного

Воронков Никита Сергеевич

обеспечения деятельности АО «Росгазификация», 1993 г.р.,

образование высшее

начальник Управления по корпоративным отношениям и

правовому обеспечению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», Заместитель

Дацкевич Михаил

начальника управления

- руководитель Группы сбора и

Вячеславович

обработки данных Управления методологии и организации

внутреннего аудита ПАО «НК

«Роснефть», председатель

Совета директоров, 1976 г.р., образование высшее

главный специалист Управления по корпоративным

отношениям

правовому

обеспечению

Куркина Ольга Валерьевна

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1977 г.р., образование высшее

начальник Управления по имуществу и корпоративным

Ляпустин Олег

отношениям ООО

«Газпром межрегионгаз»,

1978 г.р.,

Александрович

образование высшее

СТРАНИЦА 6 ИЗ 26

менеджер Управления по корпоративным отношениям и

правовому обеспечению АО

«РОСНЕФТЕГАЗ», менеджер

Майорова Татьяна

Группы сбора и обработки данных Управления методологии и

Сергеевна

организации внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть», 1980

г.р., образование высшее

Шестерин Никита

генеральный директор АО

«Росгазификация»,

1993 г.р.,

Дмитриевич

образование высшее

В период с

01.01.2020

(в соответствии с решением, принятым внеочередным общим

собранием акционеров 27 сентября 2019 года протокол № б/н) до момента переизбрания 24.06.2020

(в соответствии с принятым решением годового общего собрания акционеров 24 июня 2020 года,

протокол № б/н), членами Совета директоров являлись:

№

Ф.И.О.

Краткие биографические данные

п/п

главный бухгалтер - начальник финансово-экономической

службы АО

«РОСНЕФТЕГАЗ», Руководитель проекта

Андрианова Ольга

Группы сбора и обработки данных Управления методологии

Анатольевна

и организации внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»,

1958 г.р., образование высшее

начальник отдела правовой и корпоративной работы

Воронков Никита Сергеевич

АО «Росгазификация», 1993 г.р., образование высшее

начальник Управления по корпоративным отношениям и

правовому

обеспечению

АО

«РОСНЕФТЕГАЗ»,

Заместитель начальника управления - руководитель Группы

Дацкевич Михаил

сбора и обработки данных Управления методологии и

Вячеславович

организации внутреннего аудита ПАО «НК

«Роснефть»,

председатель Совета директоров,

1976 г.р., образование

высшее

главный специалист Управления по корпоративным

отношениям

правовому

обеспечению

Куркина Ольга Валерьевна

АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 1977 г.р., образование высшее

начальник Управления по имуществу и корпоративным

Ляпустин Олег

отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»,

1978 г.р.,

Александрович

образование высшее

менеджер Управления по корпоративным отношениям и

правовому обеспечению АО «РОСНЕФТЕГАЗ», менеджер

Майорова Татьяна Сергеевна

Группы сбора и обработки данных Управления методологии

и организации внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»,

1980 г.р., образование высшее

Шестерин Никита

генеральный директор АО «Росгазификация», 1993 г.р.,

Дмитриевич

образование высшее

В отчетном периоде акциями АО «Росгазификация» члены Совета директоров не владели.

СТРАНИЦА 7 ИЗ 26

1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного

исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального

исполнительного органа

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа

осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В соответствии с решением Совета директоров от 28.11.2018 (Протокол № 7) Генеральным

директором АО «Росгазификация» назначен Шестерин Никита Дмитриевич.

Наименование должности: Генеральный директор.

ФИО: Шестерин Никита Дмитриевич.

Год рождения: 1993.

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы за отчетный период: АО «Росгазификация».

Доля данного лица в уставном капитале Общества/количество обыкновенных акций

Общества, принадлежащих данному лицу: не владеет.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей (акций)

Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершались.

1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения. Сведения о

вознаграждении органов управления Общества

Согласно п. 9.1. Устава АО «Росгазификация», управление Обществом осуществляется общим

собранием акционеров, советом директоров, единоличным исполнительным органом - генеральным

директором.

Регулирование оплаты труда работников Общества в отчетном периоде осуществлялось в

соответствии с Положением АО «Росгазификация» «Об оплате труда» (утв. решением Совета

директоров от

14.11.2018), Положением АО

«Росгазификация

«О ключевых показателях

эффективности и системе годового премирования» (версия 3.00) (утв. решением Совета директоров

от 31.12.2019).

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», по решению

общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих

обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с

исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Основным управленческим персоналом в Обществе, с учетом положений законодательства и

локальных нормативных документов Общества, является Генеральный директор. С

01.06.2018

функция главного бухгалтера передана в ООО «ВостокГазинвест» - привлеченную компанию по

ведению бухгалтерского и налогового учета по договору возмездного оказания услуг.

В 2020 году совокупная сумма вознаграждения, выплаченная руководителям верхнего звена

Общества составила 10,935 млн. руб. (в 2019 году - 10,313 млн. руб.).

Вознаграждение членам совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии

Общества в 2020 году не выплачивалось.

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной

деятельности Общества

Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (трех) членов согласно п. 14.1

Устава, утвержденного 05 мая 2017 года решением Внеочередного общего собрания акционеров

(Протокол б/н от 05.05.2017).

СТРАНИЦА 8 ИЗ 26

В Обществе утверждено Положение о Ревизионной комиссии (Протокол внеочередного

общего собрания акционеров от 05.05.2017 № б/н).

По состоянию на 31.12.2020 с момента избрания 04.12.2020 в соответствии с решением

внеочередного общего собрания акционеров (протокол № б/н от 04.12.2020), членами Ревизионной

комиссии являлись:

Ф.И.О.

Должность

главный

специалист

Управления

аудита

Дубровина Дарья Анатольевна

корпоративных функций и комплаенс Департамента

корпоративного аудита ПАО «НК «Роснефть»

казначей

финансово-экономической

службы

Тарновская Алла Александровна

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Директор Департамента корпоративного аудита

Шлыков Арсений Андреевич

ПАО «НК «Роснефть»

В период с 24.06.2020 (в соответствии с решением годового общего собрания акционеров,

принятым 24 июня 2020 года протокол № б/н) до момента переизбрания 04.12.2020 (в соответствии с

принятым решением внеочередного общего собрания акционеров 04 декабря 2020 года, протокол №

б/н), членами Ревизионной комиссии являлись:

Ф.И.О.

Должность

главный

специалист

Управления

аудита

Дубровина Дарья Анатольевна

корпоративных функций и комплаенс Департамента

корпоративного аудита ПАО «НК «Роснефть»

менеджер Управления аудита корпоративных функций

Рапота Валерия Сергеевна

и комплаенс Департамента корпоративного аудита

ПАО «НК «Роснефть»

казначей

финансово-экономической

службы

Тарновская Алла Александровна

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

В период с

01.01.2020

(в соответствии с решением, принятым внеочередным общим

собранием акционеров 27 сентября 2019 года протокол № б/н) до момента переизбрания 24.06.2020

(в соответствии с принятым решением годового общего собрания акционеров 24 июня 2020 года,

протокол № б/н), членами Ревизионной комиссии являлись:

Ф.И.О.

Должность

главный

специалист

Управления

аудита

Дубровина Дарья Анатольевна

корпоративных функций и комплаенс Департамента

корпоративного аудита ПАО «НК «Роснефть»

менеджер Управления аудита корпоративных функций

Рапота Валерия Сергеевна

и комплаенс Департамента корпоративного аудита

ПАО «НК «Роснефть»

Тарновская Алла Александровна

казначей

финансово-экономической

службы

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 2 644 014 (Два миллиона шестьсот сорок четыре

тысячи четырнадцать) рублей и состоит из 2 641 386 (Двух миллионов шестисот сорока одной

тысячи трехсот восьмидесяти шести) размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью

(один) рубль каждая и

2 628

(Двух тысяч шестисот двадцати восьми) размещенных

привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

СТРАНИЦА 9 ИЗ 26

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных и привилегированных

акций и дата государственной регистрации:

73-1

«П» - 4335 от 27.12.1994 г. аннулирован в

соответствии с Уведомлением Банка России о присвоении нового государственного

регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг от 10.04.2018 за

№№ Т1-54-1-

07/37634, Т1-54-1-07/37638 с присвоением государственных регистрационных номеров:

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-04605-А.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А:

2-01-04605-А.

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества отсутствует.

1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества

на конец отчетного периода

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705630445

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Доля в уставном капитале Общества: 74,55 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 74,63%.

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с п. 8.2 Устава в Обществе сформирован резервный фонд в размере 15

процентов от его уставного капитала. В 2020 году ежегодные отчисления в фонд не производились в

связи с достижением им установленного размера, который составляет 400 тыс. руб.

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом

эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В отчетном периоде Общество не выпускало эмиссионные ценные бумаги.

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

АО «Росгазификация» стремится не снижать размер годовых дивидендов и придерживается

суммы в размере 50 % чистой прибыли Общества.

В соответствии с п. 7.9.5 Устава Общества сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по

каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли

Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число, равное количеству акций,

составляющих в совокупности 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

1.8.1.1. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году

(объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию по итогам 2019 года

Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде

№ п/п

Вид ценной бумаги

(руб.)

Обыкновенная акция

4,59

Привилегированная акция

3,67

1.8.1.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году

(объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию по итогам за 9 месяцев 2020 года

СТРАНИЦА 10 ИЗ 26

Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде

№ п/п

Вид ценной бумаги

(руб.)

Обыкновенная акция

528,71

Привилегированная акция

422,88

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

18.05.2020 Совет директоров Общества рекомендовал, а 24.06.2020 годовое Общее собрание

акционеров АО «Росгазификация» по итогам 2019 года приняло следующее решение:

«Утвердить размер, срок, форму выплаты дивидендов по итогам деятельности

АО «Росгазификация» за 2019 финансовый год и дату, на которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов, без учета выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года

дивидендов в размере на одну привилегированную акцию - 494,25 руб. и на одну обыкновенную

акцию - 617,94 руб.:

дивиденд на одну привилегированную акцию - 3,67 руб. и на одну обыкновенную акцию - 4,59

руб., что составляет 12 133 606,50 руб.

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке номинальному держателю и

являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,

которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим

зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты,

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -

09.07.2020 года».

Выплачено в

Итого за 2019

Выплачено в

Показатель

2020 году,

год, руб.

2019 году, руб.

руб.

Общая сумма объявленных (начисленных)

1 645 650 560,34

1 633 516 953,84

12 133 606,50

дивидендов по итогам 2019 год,

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию по

622,53

617,94

4,59

итогам 2019 год (руб.)

Размер дивиденда на одну привилегированную

497,92

494,25

3,67

акцию по итогам 2019 год (руб.)

Общая сумма выплаченных дивидендов по итогам

1 629 176 625,33

1 582 998 721,77

46 177 903,56

2019 год

В течение 2020 года Обществом принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по

результатам 9 месяцев 2020 года:

06.11.2020 Совет директоров Общества рекомендовал, а

04.12.2020 внеочередное общее

собрание акционеров АО «Росгазификация» приняло следующее решение:

«Выплатить дивиденды по акциям АО «Росгазификация» по результатам 9 месяцев 2020 года

в размере:

- дивиденд на одну привилегированную акцию - 422,88 руб.;

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 528,71 руб.

СТРАНИЦА 11 ИЗ 26

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке номинальному держателю и

являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,

которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим

зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты,

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -

15.12.2020 года».

Показатель

Сумма, руб.

Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов за 9 месяцев 2020 года (тыс. руб.)

1 397 638,5

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию за 9 месяцев 2020 года (руб.)

528,71

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию за 9 месяцев 2020 года (руб.)

422,88

Общая сумма выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2020 года (тыс. руб.)

1 369 259,29

1.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

21 марта 2014 Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления

(далее также Кодекс или ККУ), который рекомендован к применению акционерными обществами,

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и доведен до сведения акционерных

обществ письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463.

Ценные бумаги АО «Росгазификация» не имеют допуска к организованным торгам, однако

Общество в своей деятельности соблюдает основные принципы, заложенные в ККУ. При этом

АО «Росгазификация» стремится соблюдать баланс интересов Общества и его акционеров, в

частности стремится обеспечивать акционерам все возможности по участию в управлении

Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с действующим

законодательством, Уставом, положениями об органах управления, а также внутренними

локальными нормативными документами Общества - Положением о предоставлении информации

акционерам и Положением об охране конфиденциальной информации, которые устанавливают право

акционеров на доступ к документам Общества во взаимосвязи с правом Общества на сохранение

конфиденциальности коммерчески значимой для него информации.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества, согласно Уставу, являются:

- передача собственного нежилого недвижимого имущества в аренду;

- образовательная деятельность в форме профессиональной подготовки, переподготовки,

повышения квалификации и аттестации работников нефтегазовой отрасли;

- финансовая деятельность по управлению активами;

- консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления.

- получение прибыли на основе удовлетворения потребностей юридических и физических лиц

в продукции (услугах) Общества.

Фактически, в отчетном периоде Общество осуществляло следующие виды деятельности:

СТРАНИЦА 12 ИЗ 26

- услуги в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов

(диагностика, ревизия ОПО, экспертиза промышленной безопасности);

- услуги по образовательной деятельности в форме профессиональной подготовки,

переподготовки, повышения квалификации и аттестации работников нефтегазовой отрасли;

- услуги по сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого имущества (до 02.04.2021).

Результаты финансово-хозяйственной деятельности:

В отчетном периоде Обществом обеспечены следующие показатели по основным видам

деятельности:

тыс. руб.

Отклонение, («+ª-

Показатели

рост/«-ª снижение),

2020 год

2019 год

тыс. руб.

1. Выручка (нетто) - всего

48 784

105 239

-56 455

В том числе:

1.1. Образовательная деятельность в форме

профессиональной подготовки, переподготовки,

повышения квалификации и аттестации работников

16 996

13 351

3 645

нефтегазовой отрасли; Консультации по вопросам

управления коммерческой деятельностью.

1.2. Аренда - сдача в наем собственного недвижимого

6 898

91 888

-84 990

имущества.

1.3. Услуги по деятельности по техническому контролю,

24 890

испытаниям и анализу прочая

2. Себестоимость - всего

(70 951)

(85 354)

14 403

В том числе:

2.1.

Образовательная

деятельность

форме

профессиональной

подготовки,

переподготовки,

повышения квалификации и аттестации работников

(38 768)

(11 478)

-27 290

нефтегазовой отрасли; Консультации по вопросам

управления коммерческой деятельностью.

2.2. Аренда - сдача в наем собственного недвижимого

(7 218)

(73 876)

66 658

имущества.

2.3. Услуги по деятельности по техническому контролю,

(24 965)

-24 695

испытаниям и анализу прочая

3. Валовая прибыль по сегментам

(22 167)

19 885

-42 052

В том числе:

3.1.

Образовательная

деятельность

форме

профессиональной

подготовки,

переподготовки,

повышения квалификации и аттестации работников

(21 772)

1 873

-23 645

нефтегазовой отрасли; Консультации по вопросам

управления коммерческой деятельностью.

3.2. Аренда - сдача в наем собственного недвижимого

(320)

18 013

-18 333

имущества.

3.3. Услуги по деятельности по техническому контролю,

(75)

испытаниям и анализу прочая

4. Коммерческие расходы

5. Управленческие расходы

(74 314)

(82 933)

8 619

6. Убыток от продаж

(96 481)

(63 048)

-33 433

СТРАНИЦА 13 ИЗ 26

7. Рентабельность продаж, %

-197,8

-59,9

8. Чистая прибыль

3 175 008

3 291 272

-117 264

9. Рентабельность от чистой прибыли, %

6508,30

3 127,40

3 380,1

2.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным

направлениям его деятельности

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая

роль в обеспечении прав акционеров, стабильного функционирования финансово-хозяйственной

деятельности Общества.

Деятельность Совета директоров организована в соответствии с Федеральным законом

«Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров, утвержденным

Планом работы. Все принятые решения Совета директоров за отчетный период исполнены.

В 2020 году было проведено 11 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены

вопросы:

- о созыве общих собраний акционеров Общества (годового и внеочередного),

- об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2020 год,

- об исполнении директив Правительства Российской Федерации,

- об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава,

- об утверждении локальных нормативных документов,

- иные, связанные с текущей деятельностью Общества.

За отчетный период работы Совета директоров Обществом достигнуты следующие основные

финансово-экономические показатели:

(тыс. руб.)

За январь -

Наименование показателя

декабрь 2020 год

декабрь 2019 год

Доходы

3 773 064

4 148 614

Расходы

(516 484)

(763 793)

Чистая прибыль/(убыток)

3 175 008

3 291 272

Общая рентабельность, %

84,1

79,33

2.3. Перспективы развития Общества

Оказание образовательных услуг

31.01.2018 года Совет директоров АО

«Росгазификация» определил оказание

образовательных услуг по реализации дополнительного профессионального образования в качестве

основного (единственного) стратегического направления деятельности Общества.

В рамках основного направления АО «Росгазификация» определило для себя стратегическую

цель

- становление в качестве одного из ключевых игроков на рынке дополнительного

профессионального образования, эффективно осуществляющего образовательную деятельность.

29.12.2018 Советом директоров утверждена Стратегия развития образовательной

деятельности АО «Росгазификация» на 2019-2021 годы.

Для достижения финансовых показателей, утвержденных на период реализации Стратегии,

Общество внедряло различные формы обучения, при этом особое внимание Обществом уделяется

развитию дистанционной формы обучения. Кроме того, постоянно расширяется перечень

СТРАНИЦА 14 ИЗ 26

образовательных программ - как в обязательном обучении, так и в сегменте курсов повышения

квалификации.

В 2019 году Обществом было подписано Соглашение с Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) о сотрудничестве в

сфере профессиональной подготовки и контроля знаний сотрудников и специалистов поднадзорных

организаций. Результатом совместной работы стало расширение географии присутствия

АО «Росгазификация» и открытие четырех учебных центров в Самаре, Перми, Оренбурге и Уфе.

В 2020 году Общество продолжило системную работу, направленную на реализацию

утвержденной Советом директоров Стратегии:

(1) расширено Соглашение о сотрудничестве с

Ростехнадзором, подписанное в

2019 году;

(2) приобретено и внедрено специализированное

программное обеспечение - Автоматическая система удаленного обучения (АСУО) (разработчик -

ФБУ

«УМК Ростехнадзора»);

(3) расширено взаимодействие с предприятиями группы

ПАО «НК «Роснефть», а также сторонними клиентами, что позволило существенным образом

увеличить клиентскую базу Общества; (4) поступательно увеличивался перечень учебных программ,

расширялись география и тематика специализированных семинаров-конференций; (5) достигнуты

договоренности о разработке корпоративных мультимедийных курсов для нужд

ПАО «НК «Роснефть».

Пандемия COVID-19 и ограничительные меры, введенные органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и федеральными органами, оказали существенное влияние на

образовательное направление деятельности Общества - крупнейшими заказчиками было временно

приостановлено обучение своих работников. Несмотря на указанные ограничения, Обществу удалось

обеспечить рост выручки 27,3% в относительном выражении, на 2021 год запланирован дальнейшее

развитие образовательного направления.

Оказание услуг в сфере промышленной безопасности

В целях диверсификации бизнеса и эффективного использования имеющихся у Общества

ресурсов в 2020 году Обществом принято решение о развитии нового приоритетного направления

деятельности - оказания услуг в сфере промышленной безопасности. Данное направление включает

в себя: (1) услуги по диагностике (ревизии) объектов повышенной опасности, технических устройств

на производственных предприятиях заказчиков;

(2) услуги по контролю качества экспертизы

промышленной безопасности, выполненной сторонними организациями; (3) иные услуги.

Для реализации принятого решения Обществом получена соответствующая лицензионно-

разрешительная документация, осуществлялось развитие материально-технической базы. На основе

ранее созданных подразделений в Самарской области и Республике Башкортостан открыты

флагманские центры промышленной экспертизы, предприняты необходимые меры для привлечения

в штат Общества квалифицированных опытных специалистов.

В течение второго полугодия

2020 года Обществом проводилась активная работа по

налаживанию деловых связей с предприятиями группы «Роснефть».

Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на производственные планы

предприятий группы Обществом заключен и успешно исполнен целый ряд контрактов - в том числе

с АО

«Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО

«РН-Комсомольский НПЗ»,

АО

«Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»,

ПАО «АНК «Башнефть», ООО «РН-Аэро».

2021 году планируется дальнейшее интенсивное развитие данного направления,

наращивание материальной базы, подбор высококвалифицированного персонала. Указанные

мероприятия в стратегической перспективе позволят Обществу стать одним из ключевых

СТРАНИЦА 15 ИЗ 26

провайдеров высокотехнологичных услуг в сфере промышленной безопасности для предприятий

группы Роснефть и сторонних клиентов.

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

Фактически, в 2020 году Общество осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (код ОКВЭД -

71.20.9)

- Образование профессиональное дополнительное (код ОКВЭД - 85.42)

- Деятельность по управлению холдинг-компаниями (код ОКВЭД - 70.10.2).

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

(код ОКВЭД - 68.20.2) (до 02.04.2020);

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

АО «Росгазификация» в рамках осуществления образовательной деятельности, заключает

договоры на оказание образовательных услуг с организациями различных отраслей экономики. В

2020 году основными заказчиками образовательных услуг являлись компании топливно-

энергетического комплекса. Ключевыми заказчиками являлись ПАО «НК «Роснефть» и общества

группы ПАО «НК «Роснефть» - ОАО «ВНИПИнефть» (Москва), АО «КНПЗ» (Самарская область),

ООО «РН-Пожарная безопасность» (Москва), АО «РН-Москва» (Москва), газораспределительные

организации

- ОАО «Калининградгазификация»

(Калининградская область), компании иных

отраслей - ПАО «МЕТАФРАКС» (Пермский край).

В рамках оказания услуг в сфере промышленной безопасности основными заказчиками в

отчетном году являлись предприятия блока нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть», в том числе

АО

«Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

(Самарская область), ООО

«РН-

Комсомольский НПЗ»

(Амурская область), АО

«Ачинский нефтеперерабатывающий завод

Восточной нефтяной компании»

(Красноярский край), ПАО

«АНК «Башнефть» (Республика

Башкортостан), ООО «РН-Аэро» (Москва).

2.5. Использование энергетических ресурсов

Вид потребленного

Объём

Объем

Единица

Объём

энергетического

потребления

потребления в

измерения

потребления,

ресурса

в натуральном

натуральном

руб.

выражении за

отчетный

период

Тепловая энергия

143,110

184,944

Гкал

266 122

Электрическая энергия

47 507

69 649

кВтч

262 146

Бензин автомобильный

7 162,87

10 715,97

346 377

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись

и не использовались.

СТРАНИЦА 16 ИЗ 26

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Деятельность Общества подвержена влиянию рисков, среди которых выделяются следующие:

- производственные риски, связанные с выполнением технологически сложных работ в сфере

диагностики (ревизии) ОПО;

- высокая конкуренция на рынке дополнительного профессионального образования.

Общество предпринимает все зависящее от него усилия для минимизации потенциального

влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Риски, связанные с привлечением заемного капитала минимальны, учитывая следующие

показатели Общества по итогам 2020 года:

- коэффициент текущей ликвидности по состоянию на

31.12.2020 составил

108,4

(нормативное значение - 2).

- коэффициент финансовой устойчивости по состоянию на

31.12.2020 составил

(нормативное значение - 0,8-0,9).

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2020 составил

1 (нормативное значение - 0,1).

3.3. Правовые риски

Связаны с изменениями налогового, антимонопольного законодательства России,

законодательства о недропользовании и лицензировании, законодательства в сфере образовательной

деятельности, как непосредственно влияющими на деятельность Общества.

Кроме того, следует отметить, что правовые риски Общества могут быть связаны с

нарушением контрагентами договорных отношений, в силу определенных обстоятельств, на которые

невозможно повлиять. В этой связи, Общество при вступлении в договорные отношения с

контрагентами, проводит полноценный и всесторонний анализ потенциальной стороны по договору

с целью установления деловой репутации юридического лица. Также, Общество на регулярной

основе проводит мониторинг контрагентов посредством проверки сведений через Вестник

государственной регистрации

- http://www.vestnik-gosreg.ru/ , сайт ФНС России

- http://nalog.ru ,

(включая ресурс

«Прозрачный бизнес») поисковую систему -

«СПАРК-Интерфакс», открытые

источники федеральных органов исполнительной власти, базы данных федеральных судов.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а

также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных

арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке

своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе

осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной

практики, оцениваются как незначительные.

СТРАНИЦА 17 ИЗ 26

В 2020 году Общество не участвовало в значимых судебных процессах искового производства

ни в качестве истца, ни в качестве ответчика. Обществом осуществлялось принудительное взыскание

просроченной задолженности в рамках приказного и упрощенного производств, а также участие в

делах о несостоятельности (банкротстве) в качестве кредитора.

Сведения о текущем статусе дел о несостоятельности (банкротстве) организаций, в которых

Общество выступает конкурсным кредитором, размещены в системе «Мой арбитр» (kad.arbitr.ru).

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020

год

4.1.Анализ операционной деятельности Общества.

(тыс. руб.)

Строк

План на 2020

Факт на 2020

Отклонени

Отклон

Наименование

а БДР

год

е абс.

ение, %

ДОХОДЫ

4 477 031,30

4 184 500,00

-292 531,30

-6,53%

Доходы от участия в других организациях

1.1

(дивиденды)

3 530 781,52

3 255 646,00

-275 135,52

-7,79%

1.2

Проценты к получению

571 809,12

607 873,00

36 063,88

6,31%

Аренда-сдача в наем собственного недвижимого

1.3

имущества

10 843,48

6 898,00

-3 945,48

-36,39%

Образовательная деятельность и консультационные

1.4

услуги (основная деятельность)

98 525,65

40 426,00

-58 099,65

-58,97%

1.5

Прочие доходы

265 071,54

273 657,00

8 585,46

3,24%

РАСХОДЫ

568 292,49

516 485,00

-51 807,49

-9,12%

Чистая прибыль (убыток)

3 378 630,75

3 175 008,00

-203 622,75

-6,03%

Чистая прибыль без учета дивидендов ПАО

3.1

"Газпром"

336 865,83

378 840,00

41 974,17

12,46%

Фактические доходы Общества в 2020 году составили 4 184 500 тыс. руб., что ниже планового

уровня доходов за 2020 год - 4 477 031,30 тыс. руб. на (292 531,30 тыс. руб.) или на (6.53)%, в том

числе:

- доходы от участия в других организациях (дивиденды) составили 3 255 646 тыс. руб. что

ниже планового уровня - 3 530 781,52 тыс. руб. на (275 135,52) тыс. руб. или на (7,79)%. Снижение

обусловлено сокращением объема дивидендов, начисленных и выплаченных ПАО «Газпром», по

сравнению с плановым уровнем;

- доходы от процентов, полученных от размещения временно свободных денежных средств,

составили 607 873 тыс. руб., что составляет 106,31% от планового уровня (571 809,12 тыс. руб.).

Превышение достигнуто за счет эффективной депозитной политики Общества, несмотря на общее

снижение ставок по депозитам кредитными организациями.

- доходы от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества составили 6 898 тыс. руб.,

что на 36,39% ниже планового уровня (10 843,48 тыс. руб.). Снижение доходов по статье связано с

досрочным выкупом МКУ

«УМИ Администрации г. Бийска» объектов, входящих в

теплоэнергетический комплекс котельной № 6 к г. Бийске;

- доходы от основной деятельности

(образовательная деятельность, консультационные

услуги) составили 40 426 тыс. руб., что на 58 099 тыс. руб. или на 58,97% ниже планового уровня.

Снижение доходов по статье обусловлено полным приостановлением обучения работников

СТРАНИЦА 18 ИЗ 26

предприятиями-заказчиками на фоне ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, о чем

Обществом доложено Совету директоров в рамках заседания 11.12.2020.

- прочие доходы составили 273 657 тыс. руб., что на 8 585,48 тыс. руб. или на (3,24)% выше

планового уровня. Доходы по статье формировались преимущественно за счет цены

теплоэнергетических активов Общества, реализуемых в отчетном году.

Фактические расходы Общества в 2020 году составили 516 485 тыс. руб., что на (51 807,49)

тыс. руб. или на (9,12)% ниже планового уровня 2020 года. В составе расходов 2020 года 361 713

тыс. руб. составляет выбытие основных средств

- теплоэнергетических активов Общества в

Алтайском крае, реализованных во исполнение решений Совета директоров. Сокращение расходов в

целом обусловлено оптимизацией по статьям расхода «Фонд оплаты труда» (2.2.)., «Начисления на

заработную плату»

(2.5.),

«Информационно-консультационные услуги»

(2.17).,

«Гражданско-

правовые договоры» (2.24) и ряду других статей. Оптимизация расходов производилась Обществом с

целью максимального возможного нивелирования негативных экономических последствий пандемии

COVID-19.

Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 3 175 008 тыс. руб., что на (203 622,75) тыс.

руб. или на

(6,03)% ниже показателя планового уровня. Снижение показателя обусловлено

сокращением дивидендных выплат ПАО «Газпром» по сравнению с плановым уровнем. При этом

чистая прибыль без учета дивидендов ПАО «Газпром» продемонстрировала рост на 41 974 тыс руб

или на 12,46% по сравнению с плановым показателем.

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества

по состоянию на 31 декабря 2020 года

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период

Изменения в натуральном выражении, тыс.

Изменение удельного веса

руб.

в активах/пассивах

Изменени

Удель

е «+» -

ный

Удельны

увеличени

Изменен

вес в

Показатели бухгалтерского

й вес в

Измен

Код

ие в %

актива

баланса

активах/

ение

На начало

На конец

показател

относит

х/пасс

пассивах

удель

периода

я «-» -

ельно

ивах

на

ного

уменьшен

начала

на

начало

веса

ие

периода

конец

периода

показател

период

АКТИВЫ, в т.ч.

1600

63 857 824

56 229 883

-7 627 941

-12%

Внеоборотные активы, в

1100

54 451 534

47 900 134

-6 551 400

-12%

0,85

0,00

т.ч.

Нематериальные активы

1110

-1

-100%

Основные средства

1150

5 746

3 958

-1 788

-31%

Доходные вложения в

1160

368 984

-368 984

-100%

0,01

0,00

-0,01

материальные ценности

Финансовые вложения

1170

54 049 031

47 837 257

-6 211 774

-11%

0,85

0,00

Отложенные налоговые

1180

26 304

49 713

23 409

+89%

активы

Прочие внеоборотные

1190

1 468

9 206

7 738

+527%

активы

Оборотные активы, в т.ч.

1200

9 406 290

8 329 749

-1 076 541

-11%

0,15

0,00

Запасы

1210

1 261

430

-831

-66%

Дебиторская задолженность

1230

394 815

355 950

-38 865

-10%

0,01

0,00

СТРАНИЦА 19 ИЗ 26

Финансовые вложения

(депозиты со сроком

1240

6 718 500

7 901 120

1 182 620

+18%

0,11

0,14

0,04

возврата свыше 3-х мес.)

Денежные средства

1250

2 291 227

72 173

-2 219 054

-97%

0,04

0,00

-0,03

Прочие оборотные активы

1260

488

-412

-84%

ПАССИВЫ, в т.ч.

1700

63 857 824

56 229 883

-7 627 941

-12%

Капитал и резервы, в т.ч.

1300

63 746 014

56 152 458

-7 593 556

-12%

Уставный капитал

1310

2 644

Переоценка внеоборотных

1340

54 013 794

44 654 820

-9 358 974

-17%

0,85

0,79

-0,05

активов

Добавочный капитал

1350

10 935

Резервный капитал

1360

400

-360

Нераспределенная прибыль

1370

9 718 241

11 483 659

1 765 418

+18%

0,15

0,20

0,05

Долгосрочные

1400

739

605

-134

-18%

обязательства, в т.ч.

Отложенные налоговые

1420

739

605

-134

-18%

обязательства

Краткосрочные

1500

111 072

76 820

-34 252

-31%

обязательства, в т.ч.

Кредиторская задолженность

1520

99 486

57 457

-42 029

-42%

Оценочные обязательства

1540

11 586

19 363

7 777

+67%

Уменьшение валюты баланса в отчетном периоде произошло в связи с завершением в апреле

2020 года мероприятий по продаже теплоэнергетических активов в Алтайском крае, за счет

уменьшения рыночной стоимости принадлежащего Обществу пакета акций ПАО

«Газпром»,

составившей 47 837 257 тыс. руб. (на 31.12.2019 года - 54 016 095,79 тыс. руб.).

Расшифровка статей «Прочие доходы и Прочие расходыª отчета о финансовых результатах за

январь-декабрь 2020 года

(тыс. руб.)

Наименование доходов

Сумма

2020 год

2019 год

1. Прочие доходы - всего (нетто), в том числе:

272 196

322 300

1.1. Восстановлен оценочный резерв созданный в 2017 году, отражено

списание стоимости акций ликвидируемого Общества.

1.2. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде, в том

7 694

числе: вступившие в силу Решения Арбитражных судов г. Москвы

1.3. Выручка от прочих операций (доходы от реализации ОС)

262 113

314 302

1.4. Возврат госпошлины (арбитражного сбора)

304

1.5. Доходы по операциям с финансовыми инструментами

1.8. Прочие доходы

10 084

СТРАНИЦА 20 ИЗ 26

Наименование расходов

Прочие расходы - всего (нетто)

371 219

595 506

в том числе:

1.1. Сформированы (увеличены) резервы по сомнительным долгам и по

375

142 776

обесценение МПЗ

1.2. Юридические (консалтинговые) услуги

5971

10 369

1.3. Дебиторская задолженность (в том числе НДС) (списана на расходы

Общества по результатам инвентаризации имущества и финансовых

обязательств АО «Росгазификация» на 31.12.2017г.)

1.4. Налоги и сборы, госпошлина за регистрацию права, госпошлина

1 521

15 446

(арбитражный сбор)

1.5. Хозяйственные расходы непроизводственного характера

363

1 512

1.7. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде

1.8. Услуги банка, депозитария и другие аналогичные расходы

618

640

1.9. Штрафы, пени

1.10. Амортизация ОС, не сдаваемых в аренду

954

1.11. Реализация прочего имущества

1.12. Остаточная стоимость реализованных ОС

421 305

1.13. Выплата по мировому соглашению по судебному делу

1.14. Расходы на сервисное обслуживание ИТ инфраструктуры

2 483

1.15. Выбытие ОС (реализация с убытком)

361 847

1.16. Прочие расходы

524

Сведения о кредиторской задолженности Общества

(тыс. руб.)

№ п/п

Показатель

На начало

На конец отчетного

отчетного года

года

Долгосрочные кредиты и займы, в т.ч.

1.1.

Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и

займам

Краткосрочные кредиты и займы, в т.ч.

2.1.

Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам

и займам

Кредиторская задолженность, в т.ч.:

99 486

57 457

3.1.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.:

1 046

4 462

3.1.1.

Просроченная задолженность перед поставщиками и

подрядчиками

3.2.

Задолженность перед покупателями и заказчиками

3.3.

Задолженность перед персоналом по оплате труда, в т.ч.:

1 676

СТРАНИЦА 21 ИЗ 26

3.3.1.

Просроченная задолженность перед персоналом по оплате

труда

3.4.

Задолженность перед подотчетными лицами

102

0,43

3.5.

Задолженность по социальному страхованию

709

3.6.

Задолженность по налогам и сборам

40 036

3 952

3.7.

Задолженность перед учредителями по выплате дохода

55 896

49 038

3.8.

Прочие кредиторы

4,85

Кредиторская задолженность носит текущий рабочий характер и погашается Обществом в

соответствии с условиями заключенных договоров и (или) в сроки, установленные российским

законодательством по налогам и сборам.

Сведения о дебиторской задолженности Общества*

(тыс. руб.)

№

Показатель

На начало

На конец отчетного

п/п

отчетного года

года

Дебиторская задолженность, в т.ч.

394 815

355 950

1.1.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

1 252

1 178

1.2.

Расчет с покупателями и заказчиками

152 439

68 506

1.3.

Расчеты по налогам и сборам

25 098

36 274

1.4.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

1.5.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

216 003

250 000

* В бухгалтерской отчетности АО «Росгазификация» за 2020 год дебиторская задолженность отражена за

минусом резервов по сомнительным долгам в сумме 1 062 239 тыс. руб. в 2019 году - 1 068 258 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 35 чел. (за 2019 год - 16

чел.).

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный

период

(тыс. руб.)

Изменение,

«+ª -

За

Изменение в %

увеличение

Номер

За отчетный

аналогичный

относительно

Наименование строки формы №2

показателя

строки

период

прошлого

«-ª -

прошлого года

периода

уменьшение

показателя

Доходы, всего (нетто), в том

3 773 064

4 148 614

-375 550

-9,05%

числе:

Выручка

2110

48 784

105 239

-56 455

-53,64%

Доходы от участия в других

2310

2 844 211

3 079 086

-234 875

-7,63%

организациях

Проценты к получению

2320

607 873

641 989

-34 116

-5,31%

Прочие доходы

2340

272 196

322 300

-50 104

-15,55%

Расходы, всего (нетто), в том

(516 484)

(763 793)

247 309

-32,38%

числе:

Себестоимость продаж

2120

(70 951)

(85 354)

14 403

-16,87%

Управленческие расходы

2220

(74 314)

(82 933)

8 619

-10,39%

СТРАНИЦА 22 ИЗ 26

Прочие расходы

2350

(371 219)

(595 506)

224 287

-37,66%

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 175 008

3 291 272

-116 264

-3,53%

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

(тыс. руб.)

№

Наименование финансового

Размер

Размер показателя

п/п

показателя

показателя за

за 2019 год

за 2018 год

2020 год

Сумма чистых активов (тыс.

56 152 458

63 746 014

40 390 636

руб.).

Уставный капитал (тыс. руб.).

2 644

Резервный фонд (тыс. руб.).

400

Отношение чистых активов к

уставному капиталу (стр.

2 123 769

2 410 969

1 527 634

1/стр.2) (%).

Отношение чистых активов к

сумме уставного капитала

1 844 693

2 094 153

1 326 893

резервного фонда

(стр.1/(стр.2+стр.3) (%).

За отчетный период чистые активы снизились на 7 593 556 тыс. руб. (-11,91%) по сравнению с

аналогичным показателем 2019 года.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и

составляет 56 149 814 тыс. руб.

Чистые активы в 21 237 раз превышают величину уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда

положительная и составляет 56 149 414 тыс. руб. Чистые активы в 18 445 раз превышают сумму

уставного капитала и резервного фонда общества.

В результате выплаты годовых дивидендов сумма чистых активов не уменьшится. В соответствии с

ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми

Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии

убытков прошлых лет

На годовом общем собрании акционеров АО «Росгазификация» по итогам 2019 года (Протокол

б/н от 24.06.2020) принято решение о распределении чистой прибыли в сумме 3 291 272 000 руб.,

полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году:

- на выплату дивидендов по акциям - в размере 1 645 650 560,34 руб.

- не распределять - 1 645 621 439,66 руб.

В отчетном году чистая прибыль использована в соответствии с указанным решением собрания

акционеров.

СТРАНИЦА 23 ИЗ 26

4.4. Сведения о фактически достигнутых значениях показателей эффективности деятельности

Общества за 2020 год

Совет директоров утвердил результаты исполнения целевых значений ключевых показателей

эффективности Общества за 2020 год.

Итоговый коэффициент выполнения утвержденных КПЭ Общества за 2020 год составил 93,76%.

1. Показатель «Прирост выручки от оказания образовательных услуг в 2020 году по сравнению с 2019

годомª выполнен на 79%.

Пороговый

Плановый

Фактически достигнутый показатель

Перевыполнение

показатель

плана

300%

400%

374%

2. Показатель «Своевременная выплата дивидендов по решениям ВОСА и ГОСАª выполнен на 100 %.

Пороговый

Плановый

Фактически достигнутый показатель

Перевыполнение

показатель

плана

100%

Дивиденды выплачены в установленном решением

100%

ГОСА порядке и в надлежащие сроки всем

акционерам Общества, предоставившим верные

реквизиты держателю реестра акционеров.

3. Показатель «Коэффициент рентабельности собственного капиталаª выполнен на 100%.

Пороговый

Плановый

Фактически достигнутый показатель

Перевыполнение

показатель

плана

4,00%

5,00%

5,23%

0,23%

4. Показатель

«Снижение операционных расходов в

2020 году по сравнению с

2019 годом в

сопоставимых условияхª выполнен на 100%.

Пороговый

Плановый

Фактически достигнутый показатель

Перевыполнение

показатель

плана

3,85%

0,85%

5. Показатель «Прирост количества слушателей образовательных программ в 2020 году по сравнению с

2019 годомª выполнен на 100%.

Пороговый

Плановый

Фактически достигнутый показатель

Перевыполнение

показатель

плана

400%

514%

571%

57%

Согласно утвержденных целевых значений ключевых показателей эффективности

АО «Росгазификация» на 2020 год, предусмотренных Положением, установлены показатели депремирования

«Неисполнение решений и поручений Совета директоров», а также «Наличие просроченной задолженности по

заработной плате перед работниками».

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 было проведено одиннадцать заседаний Совета Директоров.

Решения, принятые на всех заседаниях Совета директоров, а также поручения Генеральному директору в

рамках рассматриваемых вопросов были исполнены в полном объеме.

Просроченная задолженность по заработной плате перед работниками в отчетном периоде не

возникала.

СТРАНИЦА 25 ИЗ 26

5. Раскрытие информации

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии

с Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª крупными

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества

распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в

соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2020 году

Общество не совершало.

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии

с Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществахª сделками, в

совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 году

Общество не совершало.

6. Приложения

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Росгазификация» за период с 01 января

2020 года по 31 декабря 2020 года.

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Росгазификация» за

период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

СТРАНИЦА 26 ИЗ 26