Система «PSB On-Line». Руководство пользователя (2016 год)

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1.1 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

1.2 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СИСТЕМЕ

1.4 ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ

1.5 НЕОБХОДИМАЯ ПОДГОТОВКА

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ИМПОРТИРУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1 ИМПОРТ РУБЛЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМУ

2.2 ИМПОРТ ВАЛЮТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМУ

2.2.1 Термины и определения

2.2.2 Общие сведения

2.2.3 Требования к файлам XML формата

2.2.4 Содержание документов

ПОРЯДОК РАБОТЫ СО СПРАВОЧНИКОМ КОНТРАГЕНТОВ

3.1 СПРАВОЧНИК КОНТРАГЕНТОВ ПО ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ

3.1.1 Поиск бенефициара в списке контрагентов

3.1.2 Ввод нового бенефициара в систему

3.1.3 Редактирование данных контрагента

3.1.4 Удаление контрагента из списка получателей

3.2 СПРАВОЧНИК КОНТРАГЕНТОВ ПО РУБЛЕВЫМ СЧЕТАМ

3.2.1 Поиск получателя в списке

3.2.2 Ввод нового получателя в систему

3.2.3 Редактирование данных получателя

3.2.4 Удаление контрагента из списка получателей

3.3 ЭКСПОРТ/ИМПОРТ СПИСКА КОНТРАГЕНТОВ

3.3.1 Экспорт списка контрагентов

3.3.2 Импорт списка контрагентов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛОЖЕНИИ JAVA WEB START

ПОРЯДОК ВСТАВКИ ЯРЛЫКА ПРИЛОЖЕНИЯ JAVA WEB START НА РАБОЧИЙ

СТОЛ

Страница 3

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение

Описание

ПО

Программное обеспечение

ИТ

Информационные технологии

БД

База данных

ДБО

Дистанционное банковское обслуживание

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ

Термин

Описание

Банк

ОАО «Промсвязьбанкǽ

Система

Программный продукт «PSB On-Line» версии 2.

Клиент

Юридическое лицо - владелец счета (ов), открытых в Банке.

Пользовател

Сотрудник, выполняющий операции в системе.

Программное обеспечение для поиска, просмотра веб-сайтов, то есть

Браузер

для запроса веб-страниц для их обработки, вывода и перехода от одной

страницы к другой.

Программа, загружаемая с сайта Системы и используемая для входа в

Java-апплет

Систему.

Страница 4

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Целевая аудитория

Настоящее руководство предназначено для пользователей системы «PSB On-Line v.2»,

далее по тексту «системаǽ. К пользователям системы относятся Клиенты Банка.

1.2 Назначение документа

Настоящее Руководство регламентирует порядок предоставления Клиенту

дистанционного банковского обслуживания в Системе.

Настоящий документ содержит следующую информацию:

 Описание формата импортируемых в Систему документов.

 Порядок работы со справочником контрагентов по валютным и рублевым

операциям.

В документе не рассматриваются дополнительные возможности пользователя,

связанные с правами доступа к разделам интерфейса, не входящим в состав базового

набора прав, предоставляемых группе «Пользователи клиентского модуля системы

PSB On-Line».

1.3 Перечень эксплуатационной документации по Системе

Комплект документов

«Руководство пользователя системы PSB On-Line»

предназначен для пользователей входящих в группу «Пользователи клиентского

модуля системы PSB On-Lineǽ. Состав набора документов:



Книга 1. «Общие принципы работы в Системеª.

Порядок входа и выхода из Системы, описание главного окна системы, общие принципы

работы в Системе. В документе приводится справочная

информация и не

регламентируется порядок оформления конкретных финансовых и документарных

операций.



Книга 2. «Порядок работы с сертификатомª.

Последовательность получения сертификата, порядок работы с сертификатом. В

документе приводится справочная информация и не регламентируется порядок

оформления конкретных финансовых и документарных операций.



Книга 3. «Основные операции в Системеª (2 части).

Последовательность оформления расчетных и справочных документов в инвалюте и

валюте РФ для пользователей системы.



Книга

«Импорт документов. Служебные операции в Системе. Обработка

документов в Системеª.

Последовательность импорта в систему документов, созданных ранее в другой

бухгалтерской программе; порядок выполнения служебных операций в Системе;

порядок подписания ранее созданных/загруженных документов в Системе; порядок

отправки документов на исполнение в Банк.



Книга 5. «Формирование отчетов. Карты в рамках Зарплатного проекта. Порядок

работы с сообщениямиª.

Порядок формирования отчетов в Системе; порядок работы с банковскими картами в

рамках Зарплатного проекта; порядок работы с корпоративными банковскими картами;

описание работы с входящими/исходящими сообщениями.



Книга 6. «Пользовательские настройки Системыª.

Порядок установки пользовательских настроек в Системе.



Книга 7. «Порядок работы в модуле «Операторª



Книга 8. «Порядок работы в модуле Регистраторª



Книга 9. Модуль «Зарплатный проектª

Страница 5

 Книга 10 «Порядок работы в модуле "Мультихолдингª

 Книга 11 «Создание отчета по выгрузке служебных сертификатовª

 Книга 12 Порядок работы в подсистеме «ЭДО факторинговых операцийª

 Книга 13 «Порядок работы в модуле " Многофилиальный мультихолдингª

 Приложения А. Справочные сведения.

Описание формата импортируемых в Систему документов; порядок работы со

справочником контрагенты; общие сведения о приложении JavaWebStart.

 Приложения Б. Оформление документов для кипрского филиала Банка.

Последовательность оформления расчетных и справочных документов в инвалюте и

валюте РФ для пользователей системы - клиентов Кипрского филиала Банка.

 Приложения В. Оформление документов для ЛОРО-банков.

Последовательность оформления расчетных и справочных документов в инвалюте и

валюте РФ для пользователей системы - ЛОРО банков.

1.4 Версия программы

Данное Руководство относится к версии системы «PSB On-Line» версии 2. Возможны

незначительные расхождения между руководством и последующими версиями

программы.

1.5 Необходимая подготовка

Пользователи Системы должны иметь необходимую базовую компьютерную

подготовку:

 Обладать сведениями о персональном компьютере и операционной системе

Windows.

 Иметь навыки работы с файловой системой компьютера.

 Иметь навыки работы в сети Интернет.

Страница 6

2 ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ИМПОРТИРУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1 Импорт рублевых документов в Систему

Если бухгалтерская программа Клиента позволяет выгружать платежные документы в

текстовые файлы в заданном формате, то необходимо настроить импорт платежных

поручений в систему следующим способом:

Пример 1: 1С Ȃ Бухгалтерия.

Обязательно

Реквизит документа,

из 1С

из Кл.

Идентификатор

Вид, макс.

Примечание

служебный реквизит файла

в Кл.

в 1С

реквизита

длина

Заголовок файла

Внутренний признак файла

1CClientBankExchange

обмена

Общие сведения

Номер версии формата обмена

да

ВерсияФормата

строка

1.01

Кодировка файла

да

Кодировка

строка

Возможные значения:

DOS

Windows

Программа-отправитель

да

нет

Отправитель

строка

Программа-получатель

нет

да

Получатель

строка

Дата формирования файла

нет

ДатаСоздания

дд.мм.гггг

Время формирования файла

нет

ВремяСоздания

чч:мм:сс

Сведения об условиях отбора

передаваемых данных

Дата начала интервала

да

ДатаНачала

дд.мм.гггг

В этом интервале

передаются все

Дата конца интервала

да

ДатаКонца

дд.мм.гггг

существующие документы

Расчетный счет организации

да

РасчСчет

Указанный счет

(строк может быть несколько)

синхронизируется в

указанном интервале

Вид документа

нет

Документ

строка

Возможные значения:

(строк может быть несколько)

Платежное поручение

Аккредитив (Заявление на

аккредитив)

Платежное требование

Инкассовое поручение

- прочее

Секция передачи остатков по

СекцияРасчСчет

расчетному счету

Признак начала секции

Дата начала интервала

да

ДатаНачала

дд.мм.гггг

В этом интервале

передаются

Дата конца интервала

нет

ДатаКонца

дд.мм.гггг

все существующие

документы

Расчетный счет организации

да

РасчСчет

Страница 7

Начальный остаток

да

НачальныйОстаток

руб[.копȐ

Эти значения

используются

Обороты входящих платежей

нет

ВсегоПоступило

руб[.копȐ

для сверки с учетными

данными

Обороты исходящих платежей

нет

ВсегоСписано

руб[.копȐ

и для контроля

полученных

Конечный остаток

нет

КонечныйОстаток

руб[.копȐ

документов выписки

Признак окончания секции

КонецРасчСчет

Секция платежного документа

Шапка платежного

документа

Признак начала секции

СекцияДокумент=<Вид

Возможные значения:

содержит вид документа

документаε

Платежное поручение

Аккредитив (Заявление на

аккредитив)

Платежное требование

Инкассовое поручение

- прочее

Номер документа

да

Номер

строка

Дата документа

да

Дата

дд.мм.гггг

Сумма платежа

да

Сумма

руб[.копȐ

Квитанция по платежному

документу

Дата формирования квитанции

нет

КвитанцияДата

дд.мм.гггг

Квитанция передается

Время формирования квитанции

нет

КвитанцияВремя

чч:мм:сс

только из Клиента в 1С

Содержание квитанции

нет

КвитанцияСодержание

строка

Реквизиты плательщика

Расчетный счет плательщика

да

ПлательщикСчет

Расчетный счет

плательщика в его банке,

независимо от того,

прямые расчеты у этого

банка или нет

Дата списания средств с р/с

да

ДатаСписано

дд.мм.гггг

Указывается, если

известно, что документ

проведен по расчетному

счету плательщика

Плательщик

да

нет

Плательщик

строка

Наименование

плательщика (и его банка

при непрямых расчетах)

ИНН плательщика

да

ПлательщикИНН

Указывается

ИНН

плательщика

Указывается

КПП

КПП плательщика

нет

ПлательщикКПП

плательщика или 0 (Ноль)

В случае непрямых

расчетов:

Наименование плательщика, стр.

да

нет

Плательщик1

строка

Наименование

плательщика

Наименование плательщика, стр.

нет

Плательщик2

строка

Расчетный счет

плательщика

Страница 8

Наименование плательщика, стр.

нет

Плательщик3

строка

Банк плательщика

Наименование плательщика, стр.

нет

Плательщик4

строка

Город банка плательщика

Расчетный счет плательщика

да

нет

ПлательщикРасчСчет

Корсчет банка

плательщика

Банк плательщика

да

нет

ПлательщикБанк1

строка

РЦ банка плательщика

Город банка плательщика

да

нет

ПлательщикБанк2

строка

Город РЦ банка

плательщика

БИК банка плательщика

да

нет

ПлательщикБИК

БИК РЦ банка плательщика

Корсчет банка плательщика

да

нет

ПлательщикКорсчет

Корсчет РЦ банка

плательщика

Реквизиты банка получателя

(поставщика)

Расчетный счет получателя

да

ПолучательСчет

Расчетный счет получателя

в его банке, независимо от

того, прямые расчеты у

этого банка или нет

Дата поступления средств на р/с

да

ДатаПоступило

дд.мм.гггг

Указывается, если

известно, что документ

проведен по расчетному

счету получателя

Получатель

да

нет

Получатель

строка

Наименование получателя

(и его банка при непрямых

расчетах)

ИНН получателя

да

ПолучательИНН

Указывается ИНН

получателя

КПП получателя

нет

ПолучательКПП

Указывается КПП

получателя или 0 (Ноль)

В случае непрямых

расчетов:

Наименование получателя

да

нет

Получатель1

строка

Наименование получателя

Наименование получателя, стр. 2

нет

Получатель2

строка

Расчетный счет получателя

Наименование получателя, стр. 3

нет

Получатель3

строка

Банк получателя

Наименование получателя, стр. 4

нет

Получатель4

строка

Город банка получателя

Расчетный счет получателя

да

нет

ПолучательРасчСчет

Корсчет банка получателя

Банк получателя

да

нет

ПолучательБанк1

строка

РЦ банка получателя

Город банка получателя

да

нет

ПолучательБанк2

строка

Город РЦ банка получателя

БИК банка получателя

да

нет

ПолучательБИК

БИК РЦ банка получателя

Корсчет банка получателя

да

нет

ПолучательКорсчет

Корсчет РЦ банка

получателя

Реквизиты платежа

Вид платежа

да

нет

ВидПлатежа

строка

Возможные значения:

Почтой

Телеграфом

Электронно

Страница 9

Вид оплаты (вид операции)

да

нет

ВидОплаты

Статус составителя расчетного

нет

СтатусСоставителя

Возможные значения:

документа

01,02,03,04,05,06,07,08

Показатель кода бюджетной

нет

ПоказательКБК

Показатель кода в

классификации

соответствии с

классификацией доходов

бюджетов РФ

ОКАТО

нет

ОКАТО

Значение кода в

соответствии с ОКАТО или

0 (Ноль)

Показатель основания

нет

ПоказательОснования

Возможные значения:

налогового платежа

ТП, ЗД, ТР, РС, ОТ, РТ, ВУ,

ПР, АП, АР, 0 (Ноль)

Показатель налогового периода

нет

ПоказательПериода

Показатель номера налогового

нет

ПоказательНомера

Строка

документа

Показатель даты налогового

нет

ПоказательДаты

дд.мм.гггг

документа

Показатель типа налогового

нет

ПоказательТипа

Возможные значения:

платежа

НС, АВ, ПЕ, ПЦ, СА, АШ, ИШ,

0 (Ноль)

Срок платежа (аккредитива)

нет

СрокПлатежа

дд.мм.гггг

В заявлении на

аккредитив: срок

действия аккредитива

Очередность платежа

нет

Очередность

Не используется

Назначение платежа

нет

НазначениеПлатежа

строка

Назначение платежа одной

строкой

Назначение платежа, стр. 1

нет

НазначениеПлатежа1

строка

Назначение платежа,

разбитое на строки самим

Назначение платежа, стр. 2

нет

НазначениеПлатежа2

строка

пользователем, если

Назначение платежа, стр. 3

нет

НазначениеПлатежа3

строка

программа-отправитель

допускает ввод

многострочного поля

Назначение платежа, стр. 4

нет

НазначениеПлатежа4

строка

текста

Назначение платежа, стр. 5

нет

НазначениеПлатежа5

строка

Назначение платежа, стр. 6

нет

НазначениеПлатежа6

строка

Назначение платежа, стр. 6

нет

НазначениеПлатежа6

строка

Дополнительные реквизиты

для отдельных видов

документов

Срок акцепта, количество дней

нет

СрокАкцепта

число

Вид аккредитива

нет

ВидАккредитива

строка

Условие оплаты, стр. 1

нет

УсловиеОплаты1

строка

Условие оплаты, стр. 2

нет

УсловиеОплаты2

строка

Условие оплаты, стр. 3

нет

УсловиеОплаты3

строка

Страница 10

Пример 2: Формат BS-Client.

Название поля

Тип

поля,

Описание формата

формат

#1|PayDocRuXE

Дата документа

Date(dd.mm.yyyy

Дата платежа

)

Номер документа

String (5)

Номер документа

Код валюты

String (3)

Код рублей, который используется в банке (810)

Счет плательщика

String (20)

Счет, с которого перечисляются средства

Наименование плательщика

String (160)

Название плательщика

КПП плательщика

String (9)

КПП плательщика

БИК банка получателя

String (9)

БИК (КОД) банка получателя

Счет получателя

String (20)

Расчетный счет получателя платежа

Получатель

String (160)

Получатель платежа

ИНН получателя

String (12)

ИНН получателя

Сумма документа

Float (р.кк)

Дробная часть отделена точкой

Основание платежа

String (170)

Основание платежа (назначение платежа)

НДС

String (39)

Информация об НДС строкой

Очередность платежа

String (2)

Очерёдность платежа

Срок платежа

Date(dd.mm.yyyy

Если нет в бухгалтерской программе, то возможно

)

заполнение датой документа

Вид операции

String (2)

Для платёжек 01, или один из справочника

Способ отправки документа

String (10)

Может быть почтой, телеграфом или электронно

банк

КПП получателя

String (9)

КПП получателя

Статус1256

String (2)

Показатель статуса

КБКкод

String (19)

Код бюджетной классификации

ОКАТО

String (11)

ОКАТО

Осн. плт.

String (2)

Показатель основания платежа

Налог 1

String (2)

Показатель нал. периода; код или число даты

Налог 2

String (2)

Показатель нал. периода; период года или месяца

Налог 3

String (4)

Показатель нал. периода; период или год даты

ДокНомер 2

String (13)

Показатель номера документа; номер

ДокДата 1

String (2)

Показатель даты док-та; число месяца или ̶0̶

ДокДата 2

String (2)

Показатель даты документа; месяц

ДокДата 3

String (4)

Показатель даты документа; год

Тип платежа

String (2)

Показатель типа платежа

;end

<Здесь

может начинаться

следующая платежка в том же

форматеε

2.2

Импорт валютных документов в Систему

2.2.1 Термины и определения

XML (англ. eXtensible Markup Language

— расширяемый язык разметки

—

рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины язык разметки, фактически

представляющий собой свод общих синтаксических правил. XML — текстовый формат,

предназначенный для хранения структурированных данных (взамен существующих

Страница 12

файлов баз данных), для обмена информацией между программами, а также для

создания на его основе более специализированных языков разметки (например,

XHTML), иногда называемых словарями. XML является упрощённым подмножеством

языка SGML (http://www.w3.org/XML/ ).

Juric Ȃ часть программного комплекса PSB On-LineV2 - системы электронных платежей

через Internet и документооборота для юридических лиц, реализующую часть

управления электронной оплаты и работы с финансовыми документами, такими, как

создание, удаление, подпись, снятие подписи с документа, распечатка документа и т.д.

Импорт документа Ȃ преобразование данных документа от любого внешнего

программного источника к внутреннему представлению системы PSB On-LineV2 и

размещение его в базу данных этой системы с дальнейшей возможностью работы с

ним.

Кодировка символов (character set) — определённая таблица кодировки конечного

множества знаков. Такая таблица сопоставляет каждому символу последовательность

длиной в один или несколько байтов. Нередко вместо термина набор символов

неправильно употребляют термин кодовая страница, означающий на самом деле

частный случай набора символов с однобайтным кодированием. В таких случаях

термины «кодировкаǽ и «набор символовǽ являются синонимами.

2.2.2 Общие сведения

Данный документ представляет собой описание формата импорта данных нескольких

видов документов в Juric, созданных сторонним источником. В качестве стандарта

формата был выбран валидный формат XML с собственным перечнем тэгов и

атрибутов, что обеспечивает простое создание и редактирование данных как в простом

текстовом редакторе, так и специализированном программном комплексе по работе с

XML файлами. Также использование XML формата облегчает создание программной

реализации автоматической конвертации данных из любого пользовательского

формата в формат системы PSB On-LineV2. На текущий момент реализована

возможность импорта следующих видов документов:

 Поручение на продажу иностранной валюты за рубли на ММВБ

 Поручение на покупку иностранной валюты за рубли на ММВБ

 PAYMENT ORDER (for Cyprus)

 Паспорт сделки. Форма N1

 Паспорт сделки. Форма N2

 Internal payment order (for Cyprus)

 Заявление на перевод валюты

 Заявление на внутренний перевод валюты

 МТ-103 Клиентский перевод

 МТ-202 Межбанковский перевод

 Платежное поручение в рублях РФ

 Справка о подтверждающих документах

 Справка о валютных операциях)

 Заявка на покупку/продажу/конвертацию иностранно валюты Банком)

 Заявление на перераспределение ресурсов

 Заявка на продажу(перевод) с транзитного валютного счета

2.2.3 Требования к файлам XML формата

 Оформление XML файла должно происходить в соответствии с требованиями

оформления XML формата.

Страница 13



Кодировка символов в XML файле должна соответствовать windows-1251 (cp1251),

либо UTF-8, UTF-16. Использование иных кодировок может привести к

некорректному импорту данных, что может затруднить читаемость данных.



Допускается использование комментариев в файле в соответствии с требованиями

к оформлению XML формата.



Не допускается объявление тэгов, не соответствующих синтаксису формата

импорта документа.



Не допускается объявление атрибутов с неуказанными именами, а также с именами,

не относящихся к формату импорта документа.



Числовые данные, объявляемые внутри XML данных должны быть представлены в

десятичном виде и содержать только цифры. Если число отражает денежное

значение, то оно может содержать дробную часть, разделенную с целой запятой.



Все даты, объявленные внутри импортируемого XML файла должны иметь

следующий вид: DD.MM.YYYY, где DD Ȃ число, описывающее день с диапазоном от 1

до 29, 30 или 31 в зависимости от месяца и года; MM Ȃ число, описывающее месяц с

диапазоном от 1 до 12, YYYY Ȃ четырехразрядное число, описывающее год по

Григорианскому календарю. В случае если день или месяц имеют только один

разряд, то первый разряд должен описаться 0.



Текстовые данные могут содержать произвольные символы в соответствие с

протоколом хранения данных в XML. Длина текстовых данных не должна

превышать 4096 символов.



Каждый импортируемый документ для успешного импорта должен иметь

минимально необходимый набор тэгов и атрибутов.



Последовательность объявления требуемых тэгов внутри документа значения не

имеет.



Внутри одного XML файла может быть описано неограниченное количество

импортируемых документов.



В импортируемом документе количество объявленных атрибутов должно

соответствовать количеству атрибутов, описанному в данном приложении для

каждого вида документов. Если какой-либо атрибут не используется или

неизвестно его значение, то необходимо указать пустую строку.



Тэги и атрибуты внутри тэгов регистрозависимы и должны побуквенно

соответствовать описанию данного документа.

2.2.4 Содержание документов

Все типы документов имеют одинаковую структуру Ȃ это перечень обязательных

тэгов, которые должны присутствовать в каждом документе, а также перечень тэгов, с

описанием параметров для данного типа документа.

Обязательные тэги для всех типов документов:



<DocumentListεǥ </DocumentList> - корневой тэг при описании нескольких

документов для импортирования в одном файле. В случае, если необходимо

импортировать один документ, то достаточно объявить тэг <CashDocumentεǥ

</CashDocumentε как корневой.



<CashDocumentεǥ</CashDocument>. Тэг сигнализирует о том, что далее будут

объявляться данные импортируемого документа. Этот тэг может быть как

корневым (если описан в файле только один документ), так и вложенным внутри

<DocumentListε (если в одном файле описаны несколько документов). Все

остальные тэги являются вложенными в <CashDocument>.



<DocumentCode> type </DocumentCode> - обязательный тэг, который

описывает тип документа для дальнейшего разбора и его классификации. В

текущей реализации определены следующие константы типов документов: pur-

Страница 14

chaseApp, oblSale, transferAppNonres, purchaseAssign, saleAssign, saleAppNonres,

saleApp, transferApplic, purchaseAppNonres. Подробное описание каждого типа будет

рассмотрено ниже.



<SingleDocεǥ</SingleDoc> - обязательный тэг, внутри которого располагаются

остальные данные документа.



<DocumentNumber> number </DocumentNumber> - обязательный тэг,

описывающий номер документа. Номер должен представлять собой десятичное

число.



<DocumentDate> date </DocumentDate> - обязательный тэг, описывающий дату

создания документа. Требования к формату даты описаны в разделе

«Требования».



<Account> number </Account> - обязательный тэг, описывающий счет, к

которому привязывается документ.

Далее следует перечень тегов

индивидуальным определением атрибутов в зависимости от типа документа:

saleAssign

Поручение на продажу иностранной валюты за рубли на ММВБ



doc_bankFullName - полное название банка, тип значения атрибута -

строка;



doc_bankShortName - краткое название банка, тип значения атрибута -

строка;



sale_operCode - код операции, значение всегда должно быть 0;



sale_sellerOrgName - название организации. Тип данных атрибута Ȃ строка;



sale_sellerINN - ИНН организации. Тип данных атрибута Ȃ число;



sale_sellerOKPO - ОКПО организации. Тип данных атрибута Ȃ число;



sale_personName - имя ответственного лица. Тип данных атрибута Ȃ строка;



sale_personContactPhone - контактный телефон ответственного лица. Тип

данных атрибута Ȃ строка.



sale_sellerPSBAcc - валютный счет продавца. Тип значения атрибута Ȃ

число;



sale_sellerRURAccount - рублевый счет для зачисления средств. Тип

значения атрибута Ȃ число;



sale_commissPercent - процент комиссии. Тип данных атрибута Ȃ число;



sale_commissAcc - номер счета списания комиссии. Тип значения атрибута Ȃ

число;



summaCurr - сумма инвалюты. Тип значения атрибута Ȃ число;



summaCurrAsStr - сумма инвалюты в текстовом представлении. Тип

значения атрибута Ȃ строка;



transactionCurrency -код валюты, значение атрибута Ȃ число;



summaRUR - Сумма сделки в рублях, тип значения атрибута - число;



summaRURAsStr - Сумма сделки в рублях прописью, значение атрибута -

строка;

purchaseAssign

Поручение на покупку иностранной валюты за рубли на ММВБ



doc_bankFullName - полное название банка, тип значения атрибута -

Страница 15

строка;



doc_bankShortName - краткое название банка, тип значения атрибута -

строка;



purchase_operCode - Вид валютной операции: (0 - покупка валюты рездентом, 1

- покупка валюты нерезидентом)



purchase_buyerOrgName - наименование организации. Тип данных атрибута

Ȃ строка;



purchase_buyerRegistered - Кем зарегистрирован покупатель;



purchase_buyerINN - ИНН организации. Тип данных атрибута Ȃ число;



purchase_buyerOKPO - ОКПО организации. Тип данных атрибута Ȃ число;



purchase_personName - имя ответственного лица. Тип данных атрибута Ȃ



строка;



purchase_contactPhone - контактный телефон ответственного по сделке.

Тип



данных атрибута Ȃ строка;



purchase_provDocuments - Документы, обосновывающие покупку

иностранной валюты. Тип данных атрибута Ȃ строка;



purchase_buyerAccount - Валютный счет покупателя. Тип данных атрибута Ȃ

число;



purchase_commissPercent - Процент комиссии. Тип данных атрибута Ȃ число;



purchase_commissAcc - счет списания комиссии, тип значения атрибута -

число;



summaCurr - сумма в инвалюте, тип значения атрибута - число;



summaCurrAsStr - сумма и валюта платежа в виде строки, значение

атрибута - строка;



transactionCurrency - код валюты, значение атрибута Ȃ число;



transactionCourse - Курс сделки, значение атрибута Ȃ число;



summaRUR - Сумма сделки в рублях, тип значения атрибута - число;

summaRURAsStr - Сумма сделки в рублях прописью, значение атрибута -

строка;

transferAppCyprus

PAYMENT ORDER (for Cyprus)

Поля плательщика не редактируемые на панели редактирования, поэтому в

xml файле нужно точно задать все его атрибуты, актуальные на текущий момент.

Замечание по указанию уполномоченного лица, см. документ CyprusTrans-

ferInnerApp.

 transactionCurrency Ȃ код валюты, значение атрибута Ȃ число;

 transferApp_payPurpose Ȃ назначение платежа. Тип данных атрибута Ȃ

строка;

 transferApp_benefitAccount Ȃ IBAN счет. Тип данных атрибута Ȃ строка;

 transferApp_benefitBankCorrAcc Ȃ корреспондентский счет. Тип данных

атрибута Ȃ число;

 purchase_personName - ФИО ответственного лица. Тип данных атрибута Ȃ

строка;

 purchase_contactPhone - телефон ответственного лица. Тип данных

атрибута Ȃ строка;

 transferApp_currAccNumber Ȃ текущий расчётный счет. Тип данных

атрибута Ȃ число;

 transferApp_payernm Ȃ наименование плательщика;

Страница 16



doc.summa Ȃ сумма валютного платежа. Значение типа атрибута Ȃ число;



transferApp_benefitiaryAddress Ȃ адрес бенефициара. Значение типа атрибута

Ȃ строка;



transferApp_benefitiaryName Ȃ наименование бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankSWIFT Ȃ SWIFT код банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankAddress Ȃ адрес банка бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankName Ȃ наименование банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_chargeType Ȃ опция платежа и комиссии. типа атрибута Ȃ строка

длиной 3 символа может принимать следующие значения:

o OUR - За наш счет;

o BEN - За счет бенефициара;

o SHA - ОАО «Промсвязьбанкǽ - за наш счет; иностранных банков - за счет

бенефициара.



transferApp_intermedBankSWIFT Ȃ код SWIFT банка посредника. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_intermedBankAddress Ȃ адрес банка посредника. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



transferApp_intermedBankName Ȃ наименование банка посредника. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_INN - ИНН плательщика. Тип атрибута Ȃ строка;



transferApp_transferType - вид перевода (0 - обычный, 1 - срочный) Тип

атрибута Ȃ число;



transferApp_addInstr - дополнительные инструкции. Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_payerAddress Ȃ адрес плательщика. Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_payerCityCountry Ȃ страна и город плательщика. Тип атрибута

Ȃ строка;



doc.nameClient Ȃ наименование клиента. Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_benefitBankTownCountry - страна и город банка бенефициара.

Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_intermedBankTownCountry- страна и город посредника. Тип

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_benefitiaryTownCountry - страна и город бенефициара. Тип

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_payerAccount Ȃ счет плательщика. Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_payerCountry Ȃ стана плательщика. Тип атрибута Ȃ строка;



TransferCurrency_ACurrency Ȃ символьный код валюты;



doc_bankShortName Ȃ краткое наименование банка. Тип данных атрибута Ȃ

строка;



doc_bankFullName - полное наименование банка. Тип данных атрибута Ȃ

строка;



transferApp_summaStr - сумма прописью;



transferApp_urgentPriority - срочный выпуск СВИФТА;



transferApp_valueDateDate - флаг выбора даты валютирования;



transferApp_valueDate - выбранная дата валютирования;



transferApp_valueDateToday - флаг валютирования сегодняшней датой.

transPassport_new

Страница 17

Паспорт сделки. Форма N1



doc.bank.code - Регистрационный код банка



transInfoRUR_resBank - Наименование банка (справка о поступлении

валюты РФ)



transactPassport_resName - Наименование организации. Тип «строкаǽ;



transactPassport_contractNum - Номер контракта. Тип «строкаǽ



transactPassport_contractDate - Дата контракта. Тип «дата»;



transactPassport_PSDate - Дата окончания контракта. Тип «датаǽ;



transactPassport_addressRegion - Наименование региона. Тип «строкаǽ;



transactPassport_addressDistrict - Наименование района. Тип «строкаǽ;



transactPassport_addressCity - Наименование города. Тип «строкаǽ;



transactPassport_addressLocality - Наименование населенного пункта. Тип

«строкаǽ;



transactPassport_addressStreet - Наименование улицы. Тип «строкаǽ;



transactPassport_addressHouse - Наименование дома или номер. Тип

«строкаǽ;



transactPassport_addressBuilding - Наименование или номер корпуса. Тип

«строкаǽ;



transactPassport_addressOffice - Офис(квартира). Тип «строкаǽ;



transactPassport_OGRN - ОГРН резидента. Тип «строкаǽ;



registerDate - Дата внесения записи в государственный реестр



transactPassport_contractCloseDate - Дата окончания контракта. Тип «датаǽ;



transactPassport_INN - ИНН резидента. Тип «строкаǽ;



transactPassport_contractSum - Сумма контракта. Тип «числоǽ;



transactPassport_currencyPrice - Валюта цены. Тип «строкаǽ



transactPassport_numPassOld - Номер паспорта сделки, оформленного до 18

июня 2004 г. Тип «строкаǽ;



transactPassport_foreignContragent - Иностранный контрагент (ПС)

(Наименование|Страна|Код)



transactPassport_registrationUrgency - Срочность оформления ПС:

2 Ȃ Не срочно в течении трех рабочих дней с даты направления

документов (без комиссии)

3 Ȃ Срочно не позднее следующего банковского дня с даты

направления документов(согласно тарифам)

4- Срочно в день направления документов (согласно тарифам)



transferApp_benefitiaryName Ȃ Наименование нерезидента(сторона

кредитного договора)

transPassportF2_new

Паспорт сделки. Форма N2



doc.summa - Сумма. Тип «числоǽ;



doc.linked - Информация о связаном документе;



doc.bank.code - Регистрационный код банка



transInfoRUR_resBank - Наименование банка (справка о поступлении

валюты РФ). Тип «строкаǽ.



transactPassport_resName - Наименование организации. Тип «строкаǽ

Страница 18



transactPassport_contractNum - Номер контракта. Тип «строкаǽ;



transactPassport_contractDate - Дата контракта. Тип «дата»;



transactPassport_PSDate - Дата окончания контракта «датаǽ;



transactPassport_addressRegion - Наименование региона. Тип «строкаǽ;



transactPassport_addressDistrict - Наименование района. Тип «строкаǽ;



transactPassport_addressCity - Наименование города. Тип «строкаǽ;



transactPassport_addressLocality Ȃ Наименование населенного пункта. Тип

«строкаǽ;



transactPassport_addressStreet - Наименование улицы. Тип «строкаǽ;



transactPassport_addressHouse - Наименование дома или номер. Тип

«строкаǽ;



transactPassport_addressBuilding - Наименование или номер корпуса. Тип

«строкаǽ;



transactPassport_addressOffice - Офис(квартира). Тип «строкаǽ;



transactPassport_contractSum - Сумма контракта. Тип «числоǽ;



transactPassport_contractCloseDate - Дата окончания контракта. Тип «дата»;



transactPassport_OGRN - ОГРН резидента. Тип «строкаǽ;



registerDate - Дата внесения записи в государственный реестр;



transactPassport_INN - ИНН резидента. Тип «строкаǽ;



transactPassport_currencyPrice - Цена валюты, тип «строкаǽ;



transactPassport_contractAccount - зачисление на счета за рубежом. Тип

«числоǽ;



transactPassport_numPassOld - Номер паспорта сделки, оформленного до 18

июня 2004 г.



transactPassport_currencyProfit - Погашение за счет валютной выручки. Тип

«числоǽ;



transactPassport_creditContract - Код срока погашения по кредитному

договору. Тип «строкаǽ;



transactPassport_transhSum - Сумма транша. Тип «числоǽ;



transactPassport_transhDays - Контракт, срок транша. Тип «числоǽ;



transactPassport_specialPercent - Процентные и иные платежи, процентная

ставка. Тип «строкаǽ;



transactPassport_specialLibor - Код ставки Либор. Тип «строкаǽ;



transactPassport_specialOtherMethod - Процентные и иные платежи. Другие

методы. Тип «строкаǽ;



transactPassport_specialAddPercent - процентные и иные платежи,

процентная надбавка. Тип «строкаǽ;



transactPassport_specialMainDebt - Сумма задолженности по основному

долгу. Тип «числоǽ;



transactPassport_specialGrafReceive - График платежей по получению

заемных средств;



transactPassport_specialGrafReturn - График платежей по возврату заемных

средств;



transactPassport_specialDirectInvest - Отношения прямого инвестирования. 0

Ȃ «нетǽ, 1 Ȃ «даǽ;



transactPassport_specialDeposit - Сумма обеспечения. Тип «числоǽ;



transactPassport_specialSind - Информация о получении резидентом кредита,

предоставляемого нерезидентами на синдицированной основе



transactPassport_foreignContragent - Иностранный контрагент (ПС)

(Наименование|Страна|Код)

Страница 19

 transactPassport_registrationUrgency - Срочность оформления ПС:

2 Ȃ Не срочно в течении трех рабочих дней с даты направления

документов (без комиссии)

3 Ȃ Срочно не позднее следующего банковского дня с даты

направления документов(согласно тарифам)

4- Срочно в день направления документов (согласно тарифам)

 transactPassport_otherPays - Иные платежи, предусмотренные кредитным

договором. Тип «строкаǽ;

 transactPassport_mainDebtCurrency - Код валюты задолженности кредитного

договора. Значение атрибута Ȃ число

 transactPassport_p92base - Основания заполнения пункта 9.2 ПС Ф2

CyprusTransferInnerApp

Internal payment order (for Cyprus)

Для того чтобы уполномоченное лицо, указанное в атрибутах xml файла попало в

документ, необходимо в атрибутах doc.resposible и transferApp_contactPhone точно

указать значения ФИО и № телефона из настроек ответственного лица для данного

клиента.



transactionCurrency Ȃ код валюты, значение атрибута Ȃ число;



transferApp_payPurpose Ȃ назначение платежа. Тип данных атрибута Ȃ

строка;



transferApp_benefitAccount Ȃ IBAN счет. Тип данных атрибута Ȃ строка;



doc.resposible - ФИО ответственного лица. Тип данных атрибута Ȃ строка;



transferApp_contactPhone — Телефон ответственного лица. Тип данных

атрибута Ȃ строка;



doc.summa Ȃ сумма валютного платежа. Значение типа атрибута Ȃ число;



transferApp_benefitiaryAddress Ȃ адрес бенефициара. Значение типа атрибута

Ȃ строка;



transferApp_benefitiaryName Ȃ наименование бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankSWIFT Ȃ SWIFT код банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankAddress Ȃ адрес банка бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankName Ȃ наименование банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



TransferCurrency_ACurrency Ȃ символьный код валюты;



doc_bankShortName Ȃ краткое наименование банка. Тип данных атрибута Ȃ

строка;



doc_bankFullName - полное наименование банка. Тип данных атрибута Ȃ

строка;



woblsale_operCode — флаг указания перевода на свой счёт. Тип атрибута

цифра 0 или 1;



transferApp_INN - ИНН плательщика. Тип атрибута Ȃ строка;



transferApp_payernm Ȃ наименование плательщика;



transferApp_summaStr - сумма прописью;



clientTransfer_customerBankSWIFT - код БИК банка отправителя;

Страница 20



clientTransfer_senderSWIFT Ȃ свифт код отправителя. Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_benefitiaryTownCountry - страна и город бенефициара. Тип

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_senderName Ȃ наименование отправителя. Тип атрибута Ȃ

строка;



clientTransfer_payerCityCountry Ȃ страна и город плательщика. Тип атрибута

Ȃ строка;



clientTransfer_payerAddress Ȃ адрес плательщика. Тип атрибута Ȃ строка;



transferApp_currAccNumber Ȃ текущий расчётный счет. Тип данных

атрибута Ȃ число;



transferApp_invoiceNum Ȃ номер и дата счета(invoice) в назначении платежа;



transferApp_contractNum Ȃ номер и дата контракта(contract) в назначении

платежа;



transferApp_otherDocNum Ȃ номер и дата иного документа в назначении

платежа. Тип атрибута Ȃ строка.

TransferCurrency

Заявление на перевод валюты



transferApp_summaStr - Сумма прописью



transferApp_payernm Ȃ Наименование отправителя сообщения(поле 50)



transferApp_INN - ИНН отправителя сообщения (поле 50)



transferApp_currAccNumber - Текущий расчетный счет. Тип данных атрибута

Ȃ число;



transferApp_contactPhone - Телефон ответственного лица. Тип данных

атрибута Ȃ строка;



transferApp_intermedBankName Ȃ Наименование банка посредника. Значение

типа атрибута Ȃ строка (поле 56-А)



transferApp_intermedBankAddress - Адрес банка посредника. Значение типа

атрибута Ȃ строка (поле 56-А)



transferApp_intermedBankDept - Департамент банка посредника. Значение

типа атрибута Ȃ строка



transferApp_intermedBankSWIFT - Код SWIFT банка посредника. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_intermedBankCountry Ȃ Код страны банка посредника



transferApp_benefitBankName - Наименование банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка (поле 57)



transferApp_benefitBankAddress - Адрес банка бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка (поле 57)



transferApp_benefitBankDept - Департамент банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankSWIFT Ȃ SWIFT код банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка (поле 57)



transferApp_benefitBankCountry - Код страны бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка (поле 57)



transferApp_benefitBankCorrAcc - Корр. Счет в банке-посреднике №



transferApp_benefitiaryName - Наименование бенефициара. Значение типа



атрибута Ȃ строка (поле 56)



transferApp_benefitiaryAddress - Адрес бенефициара. Значение типа атрибута

Ȃ строка (поле 56)

Страница 21



transferApp_benefitiaryCountry - Код страны бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка (поле 56)



transferApp_benefitAccount - IBAN счет. Тип данных атрибута Ȃ строка (поле

56)



transferApp_payPurpose - Назначение платежа. Тип данных атрибута Ȃ

строка (поле 70)



transferApp_contractNum - номер контракта(contract) в назначении

платежа;



transferApp_contactDate - дата(dated) контракта(contract) в назначении

платежа;



transferApp_invoiceNum - номер счета(invoice) в назначении платежа;



transferApp_invoiceDate - дата(dated) счета(invoice) в назначении платежа;



transferApp_transferType - Вид перевода (0 - обычный, 1 - срочный). Тип

атрибута Ȃ число;



transferApp_PSBChargesAcc - счет расходов и комиссии банка, списываемые

со счета. Тип значения атрибута число;



transferApp_addInstr - Дополнительные инструкции. Тип атрибута Ȃ строка;



transactionCurrency - Код валюты, значение атрибута Ȃ число;



transferApp_chargeType - Опция платежа и комиссии. Тип атрибута Ȃ строка

длиной 3 символа, может принимать следующие значения:

o OUR - За наш счет;

o BEN - За счет бенефициара;

o SHA - ОАО «Промсвязьбанкǽ - за наш счет; иностранных банков - за счет

бенефициара



clientTransfer_customerBankSWIFT - Код БИК банка отправителя;



clientTransfer_payerAddress - Адрес отправителя (поле 50)



clientTransfer_payerCityCountry - Город, страна клиента-отправителя (поле

50)



clientTransfer_benefitBankTownCountry - Страна и город банка бенефициара.

Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_intermedBankTownCountry - Страна и город посредника. Тип

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_benefitiaryTownCountry - Страна и город бенефициара. Тип

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_senderSWIFT - Свифт код отправителя. Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_senderName - Наименование отправителя. Тип атрибута Ȃ

строка



doc.resposible Ȃ ФИО ответственного лица. Тип данных атрибута Ȃ строка



TransferCurrency_ACurrency - Символьный код валюты



transferApp_otherDocNum Ȃ Номер иного документа в назначении платежа.

Тип атрибута Ȃ строка;



transferApp_otherDocDate Ȃ Дата иного документа в назначении платежа.

Тип атрибута Ȃ строка;

transferInnerApplic

Заявление на внутренний перевод валюты



doc_bankFullName - Полное наименование банка, значение атрибута -

строка;



doc_bankShortName - Короткое наименование банка, значение атрибута -

Страница 22

строка;



transferApp_summaStr - сумма прописью, значение атрибута - строка;



transferApp_payernm - Наименование плательщика, значение атрибута -

строка;



transferApp_INN - ИНН плательщика. Тип атрибута Ȃ строка;



transferApp_currAccNumber - текущий расчетный счет. Тип данных атрибута

Ȃ число;



transferApp_contactPhone - телефон ответственного лица. Тип данных

атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankName - наименование банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankAddress - адрес банка бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankSWIFT Ȃ SWIFT код банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitiaryName Ȃ наименование бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitiaryAddress Ȃ адрес бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃстрока;



transferApp_benefitAccount Ȃ IBAN счет. Тип данных атрибута Ȃ строка;



transferApp_payPurpose Ȃ назначение платежа на русском языке. Тип

данных атрибута Ȃ строка;



transferApp_contractNum Ȃ номер контракта(contract) в назначении

платежа;



transferApp_contactDate Ȃ дата(dated) контракта(contract) в назначении

платежа;



transferApp_invoiceNum Ȃ номер счета(invoice) в назначении платежа;



transferApp_invoiceDate Ȃ дата(dated) счета(invoice) в назначении платежа;

ута Ȃ число;



doc.resposible - Ответственной лицо по сделке. Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_benefitiaryTownCountry - страна и город бенефициара. Тип

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_senderSWIFT Ȃ свифт код отправителя. Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_senderName Ȃ наименование отправителя. Тип атрибута Ȃ

строка;



clientTransfer_payerAddress - Адрес клиента-перевододателя, поле 50. Тип

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_payerCityCountry - Город, страна клиента-перевододателя,

поле 50. Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_customerBankSWIFT - код БИК банка отправителя;



clientTransfer_benefitBankTownCountry - страна и город банка бенефициара.

Тип атрибута Ȃ строка;



TransferCurrency_ACurrency Ȃ символьный код валюты, значение атрибута Ȃ

число;



transferApp_otherDocNum Ȃ номер иного документа в назначении платежа.

Типатрибута Ȃ строка;



transferApp_otherDocDate Ȃ дата иного документа в назначении платежа.

Тип атрибута Ȃ строка;

ClientTransfer

МТ-103 Клиентский перевод

Страница 23



doc.summa Ȃ сумма валютного платежа. Значение типа атрибута Ȃ число;



doc_bankFullName Ȃ полное наименование банка плательщика. Тип

атрибута Ȃ строка;



doc_bankShortName Ȃ короткое наименование банка плательщика. Тип

атрибута Ȃ строка;



transferApp_summaStr Ȃ сумма прописью, значение атрибута - строка;



transferApp_payernm Ȃ наименование плательщика. Значение типа

атрибута Ȃ число;



transferApp_INN - ИНН плательщика. Тип атрибута Ȃ строка;



transferApp_currAccNumber Ȃ текущий расчетный счет. Тип данных

атрибута Ȃ число;



transferApp_intermedBankName Ȃ наименование банка-посредника, значение

атрибута - строка;



transferApp_intermedBankAddress Ȃ адрес банка-посредника, значение

атрибута - строка;



transferApp_intermedBankSWIFT Ȃ код SWIFT банка-посредника, значение

атрибута - строка;



transferApp_benefitBankName Ȃ наименование банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankAddress Ȃ адрес банка бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankSWIFT Ȃ SWIFT код банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitiaryName Ȃ наименование бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitiaryAddress Ȃ адрес бенефициара. Значение типа атрибута

Ȃстрока;



transferApp_benefitAccount Ȃ IBAN счет. Тип данных атрибута Ȃ строка;



transferApp_payPurpose Ȃ назначение платежа. Тип данных атрибута Ȃ

строка;



transferApp_transferType Ȃ тип перевода: 0 Ȃ обычный , 1 Ȃ срочный;



transferApp_addInstr Ȃ дополнительные инструкции, тип атрибута Ȃ строка;



transactionCurrency - код валюты, значение атрибута Ȃ число;



transferApp_chargeType Ȃ тип затрат, может принимать следующие значения:

OUR Ȃ комиссия со счета плательщика, BEN Ȃ комиссия со счета бенефициара,

SHA Ȃкомиссия банка со счета клиента, другие комиссии со счета

бенефициара;



clientTransfer_payerAddress Ȃ адрес плательщика, тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_payerCityCountry - Город, страна клиента-перевододателя, тип

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_benefitBankTownCountry Ȃ город, страна банка бенефициара,

тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_intermedBankTownCountry Ȃ город, страна банка-посредника,

тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_benefitiaryTownCountry - Город, страна бенефициара, тип

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_senderSWIFT Ȃ код SWIFT клиента. Значение типа атрибута Ȃ

строка;



clientTransfer_senderName - наименование клиента. Значение типа атрибута

Страница 24

Ȃ строка;



clientTransfer_payerAccount Ȃ счёт клиента-перевододателя;



clientTransfer_payerCountry Ȃ символьный код страны клиента-

перевододателя;



TransferCurrency_ACurrency Ȃ символьный код валюты. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_customerBankSWIFT - код БИК банка отправителя(поле 52).

Значение типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankCorrAcc Ȃ корреспондентский счёт банка

бенефициара в банке-посреднике. Тип данных атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_customerBankTownCountry - город, страна банка

заказчика(поле 52). Значение типа атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_customerBankCorrAcc - корреспондентский счёт банка

заказчика (поле 52);



clientTransfer_customerBankAddress Ȃ адрес банка заказчика (поле 52);



clientTransfer_customerBankName Ȃ наименование банка заказчика(поле 52).

TRANSFER_INTER_BANK

МТ-202 Межбанковский перевод



doc.summa Ȃ сумма валютного платежа. Значение типа атрибута Ȃ число;



doc_bankFullName Ȃ полное наименование банка плательщика. Тип

атрибута Ȃ строка;



doc_bankShortName Ȃ короткое наименование банка плательщика. Тип

атрибута Ȃ строка;



transferApp_summaStr Ȃ сумма прописью, значение атрибута - строка;



transferApp_currAccNumber Ȃ текущий расчётный счет. Тип данных

атрибута Ȃ число;



transferApp_intermedBankName Ȃ наименование банка-посредника, значение

атрибута - строка;



transferApp_intermedBankAddress Ȃ адрес банка-посредника, значение

атрибута - строка;



transferApp_intermedBankSWIFT Ȃ код SWIFT банка-посредника;



transferApp_benefitBankName Ȃ наименование банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankAddress Ȃ адрес банка бенефициара. Значение типа

атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankSWIFT Ȃ SWIFT код банка бенефициара. Значение

типа атрибута Ȃ строка;



transferApp_benefitBankCorrAcc Ȃ корреспондентский счёт банка

бенефициара в банке-посреднике;



transferApp_benefitAccount Ȃ IBAN счет. Тип данных атрибута Ȃ строка;



transferApp_transferType Ȃ тип перевода, 0 Ȃ обычный, 1 Ȃ срочный.



transferApp_addInstr Ȃ дополнительные инструкции; тип атрибута Ȃ строка;



transactionCurrency Ȃ код валюты, значение атрибута Ȃ число;



transferApp_chargeType - тип затрат, может принимать следующие значения:

OUR Ȃ комиссия со счета плательщика, BEN Ȃ комиссия со счета бенефициара,

SHA Ȃкомиссия банка со счета клиента, другие комиссии со счета

бенефициара;



clientTransfer_customerBankName Ȃ наименование банка заказчика;

Страница 25



clientTransfer_customerBankAddress Ȃ адрес банка заказчика;



clientTransfer_customerBankSWIFT - код SWIFT банка заказчика;



clientTransfer_customerBankCorrAcc - корреспондентский счёт банка

заказчика;



FinalBankName Ȃ наименование банка-бенефициара;



FinalBankAddress Ȃ адрес банка-бенефициара;



FinalBankSWIFT Ȃ код SWIFT банка-бенефициара;



clientTransfer_customerBankTownCountry - город, страна банка-заказчика. Тип

атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_benefitBankTownCountry Ȃ страна и город банка бенефициара.

Тип атрибута Ȃ строка;



clientTransfer_intermedBankTownCountry Ȃ город, страна банка-посредника.

Тип атрибута Ȃ строка;



FinalBankTownCountry Ȃ город, страна банка-бенефициара. Тип атрибута Ȃ

строка;



clientTransfer_senderSWIFT Ȃ код SWIFT клиента;



clientTransfer_senderName - наименование клиента;



TransferCurrency_ACurrency Ȃ символьный код валюты;

PaymentInterFilial

Платежное поручение в рублях РФ



doc.summa Ȃ сумма платежа. Тип атрибута Ȃ число;



PMT_SUM_PROPIS Ȃ сумма прописью;



PMT_INT_PART_SUM Ȃ целая часть суммы. Тип атрибута Ȃ целое число;



PMT_DEC_PART_SUM Ȃ десятичная часть суммы. Тип атрибута Ȃ целое число;



CUSTOMER_KPP Ȃ КПП клиента-плательщика;



CUSTOMER_ACCOUNT Ȃ счёт клиента-плательщика;



CUSTOMER_INN Ȃ ИНН клиента-плательщика;



CUSTOMER_NAME Ȃ наименование клиента-плательщика;



FISC_TYPE Ȃ тип налогового платежа;



FISC_DATE Ȃ дата налогового платежа;



NUM_FISC_DOC Ȃ номер налогового документа;



FISC_DUR Ȃ налоговый период;



FISC_PAY Ȃ основание налогового платежа;



OKATO Ȃ ОКАТО;



CODE_CLASSIF Ȃ код бюджетной классификации;



STATUS_SEND Ȃ статус составителя;



RECEIVER_BANK_CORR_ACCOUNT Ȃ корреспондентский счёт банка-получателя;



RECEIVER_BANK_LOCATION Ȃ адрес банка-получателя;



RECEIVER_BANK_NAME Ȃ наименование банка-получателя;



RECEIVER_BANK_BIK Ȃ БИК банка-получателя;



RECEIVER_KPP Ȃ КПП получателя;



RECEIVER_ACCOUNT Ȃ счёт получателя;



RECEIVER_INN Ȃ ИНН получателя;



RECEIVER_NAME Ȃ наименование получателя;



SENDER_BANK_CORR_ACCOUNT - корреспондентский счёт банка-плательщика;



SENDER_BANK_LOCATION Ȃ адрес банка-плательщика;



SENDER_BANK_NAME Ȃ наименование банка-плательщика;



SENDER_BANK_BIK Ȃ БИК банка-плательщика;

Страница 26



SENDER_KPP Ȃ КПП плательщика;



SENDER_ACCOUNT Ȃ счёт плательщика;



SENDER_INN Ȃ ИНН плательщика;



SENDER_NAME Ȃ наименование плательщика;



PMT_SEND_MODE Ȃ вид платежа: 0, «Электронноǽ; 1, «Почтаǽ; 2, «Телеграфǽ;

99, «ǽ. Тип атрибута Ȃ число;



PMT_QUE Ȃ очередь платежа;



PMT_DESTINATION Ȃ назначение платежа;



PMT_TYPE Ȃ вид оплаты, значение постоянное «01ǽ. Тип атрибута строкаǽ;



PMT_EXP_DATE Ȃ дата платежа.

referenceCommit_new_2

Справка о подтверждающих документах



doc.linked - Информация о связаном документе



doc.bank.code - Регистрационный код банка



transInfoRUR_resBank - Наименование банка (справка о поступлении

валюты РФ). Тип данных атрибута Ȃ строка;



referenceCommit_NameResident - Наименование резидента. Тип данных

атрибута Ȃ строка;



referenceCommit_CorrectedDocDate - Дата СПД, которая содержит сведения,

подлежащие корректировке. Тип «дата»;



referenceCommit_ReceivedPDDate - Дата предоставления клиентом

подтверждающего документа



transactPassport_OpNumber - Номер паспорта сделки. Тип данных

атрибута Ȃ строка;



referenceCommit_correct_flag - Признак корректировки. При наличии

корректировки - "*";



rc_svo_numbercorrection - Номер корректировки для СВО всех вилов и СПД

(введен с 28.12.2015). Тип данных атрибута Ȃ строка;



referenceCommit_Child_New - номер п/п | номер документа| дата документа|

код вида подтверждающего докумета | код валюты суммы документа |

сумма в валюте документа | код валюты цены контракта | сумма в валюте

цены контракта | признак поставки | ожидаемый срок |Код страны

грузоотправителя(грузополучателя)| примечание| часть от общей суммы

ПД в счет аванса | часть от общей суммы ПД, соответствующая признаку

поставки 2 или 3 |;



inq_delivery_type - Способ передачи возвратного экземпляра справки



inq_delivery_address - Адрес передачи возвратного экземпляра справки

transactInfo_CB

(Справка о валютных операциях)



doc.summa Ȃ Сумма. Тип «числоǽ;



doc.account - Счет ответственного исполнителя. Тип данных атрибута Ȃ

строка;



doc.linked - Информация о связаном документе;



transInfo_resName - Наименование резидента. Тип данных атрибута Ȃ

строка;



transInfo_resBank - Наименование банка резидента. Тип данных атрибута Ȃ

строка;



transInfo_operRow - номер п/п | Уведомление, распоряжение, расчетный

Страница 27

или иной документ | Дата операции | Признак платежа | Код вида

валютной операции | Код валюты операции | Сумма вылюты операции |

Номер ПС/ № контракта(Дата) | Код валюты | Сумма | Примечание |



transInfo_addInfoRow - Строка справки о валютных операциях(доп

инструкции)



adjust.sign - Признак корректировки. При наличии корректировки - "*";



bank.nonres.country.code - Код страны банка-нерезидента. Тип данных

атрибута Ȃ строка;



res.acc.code - Номер счета резидента в уполномоченном банке



referenceCommit_CorrectedDocDate - Дата СПД, которая содержит сведения,

подлежащие корректировке. Тип «дата»;



rc_svo_numbercorrection - Номер корректировки для СВО всех вилов и СПД

(введен с 28.12.2015). Тип данных атрибута Ȃ строка;

conversionTransact

Заявка на покупку/продажу/конвертацию иностранно валюты Банком)



doc.summa - Сумма. Тип «числоǽ;



doc.linked - Информация о связаном документе



sale_sellerOrgName - Организация-продавец. Тип значения атрибута -

строка;



sale_sellerINN - ИНН продавца, тип значения атрибута - строка;



sale_sellerOKPO - ОКПО продавца, тип значения атрибута - строка;



purchase_personName - Ответственное лицо по сделке, тип значения

атрибута - строка;



purchase_contactPhone - Номер телефона ответственного лица, тип

значения атрибута - строка;



sale_saleDate - Дата сделки. Тип «дата»;



sourceAccount - Счет списания. Тип данных атрибута Ȃ строка;



srcAccountCurrCode - Код валюты счета списания. Тип данных атрибута Ȃ

строка;



srcAccountCurrName - Наименование валюты счета списания. Тип данных

атрибута Ȃ строка;



summaRUR - Сумма в рублях. Тип «число»;



summaRURAsStr - Сумма в рублях прописью, тип значения атрибута -

строка;



destinationAccount - Счет зачисления. Тип данных атрибута Ȃ строка;



transactionCurrency - Валюта сделки. Тип данных атрибута Ȃ строка;



dstAccountCurrName - Наименование валюты счета зачисления. Тип данных

атрибута Ȃ строка;



summaCurr - Сумма в инвалюте, тип значения атрибута - число;



summaCurrAsStr - Сумма и валюта платежа в виде строки, значение

атрибута -строка;



conversionCurrOrder_codeVO - Код валютной операции



transactionCourse - Курс сделки. Тип «числоǽ;



woblsale_summaType - Вид суммы перевода

LoroRedistributionApp

Заявление на перераспределение ресурсов

Страница 28



doc.summa Ȃ сумма валютного платежа. Значение типа атрибута Ȃ число;



transferApp_benefitBankSWIFT Ȃ Код SWIFT банка-бенефициара;



oblSale_INN Ȃ ИНН клиента;



AccountOut Ȃ Счёт списания;



AccountIn Ȃ Счёт зачисления;



doc.resposible Ȃ Ответственный исполнитель, тип значения атрибута -

строка;



CurrencyIn Ȃ Валюта зачисления;



CurrencyOut Ȃ Валюта списания;



NameCompany Ȃ Наименование компании, тип значения атрибута - строка;



SumOut Ȃ Сумма списания;



SumIn Ȃ Сумма зачисления;



Out Ȃ Флаг списания, Значение типа атрибута Ȃ число 1;



In Ȃ Флаг зачисления, Значение типа атрибута Ȃ число 0;



NameCompany - Наименование компании.

oblSale

Заявка на продажу(перевод) с транзитного валютного счета



doc.summa - Сумма. Тип «числоǽ;



doc.linked - Информация о связаном документе



oblSale_summaStr - Oбщая сумма валютной выручки прописью, тип значения

атрибута - строка;



oblSale_payer - Наименование клиента, значение атрибута -строка;



oblSale_INN - ИНН клиента, тип значения атрибута - строка;



oblSale_OKPO - ОКПО клиента, тип значения атрибута - строка;



oblSale_PSBNoticeNum - № уведомления ПСБ, тип значения атрибута - строка;



oblSale_PSBNoticeDate - Дата уведомления ПСБ, Тип «дата»;



oblSale_transactionDate - Дата сделки. Тип «дата»;



oblSale_summaInDate - Дата поступления.Тип «дата»;



oblSale_summaInfoNum - № справки, тип значения атрибута - строка;



oblSale_summaInfoDate - Дата справки. Тип «дата»;



oblSale_sumFromTransitAcc - Переведенная сумма. Тип «числоǽ;



oblSale_currProceedSum - Сумма валютной выручки. Тип «числоǽ;



oblSale_sum2Sale - Сумма валюты для продажи. Тип «числоǽ;



oblSale_sum2SaleStr - Сумма валюты для продажи прописью, значение

атрибута -строка;



oblSale_sum2Transfer - Сумма валюты для перевода. Тип «числоǽ;



oblSale_sum2TransferStr - Сумма валюты для перевода прописью, значение

атрибута -строка;



oblSale_Acc40705 - № счета 40705, значение атрибута -строка;



oblSale_RURSumWhereType - Тип зачисления рублевого эквивалента



oblSale_RURPSBAccount - № счета зачисления рублей в ПСБ, значение

атрибута -строка;



oblSale_RUROtherBankAccount - № счета зачисления рублей в в другом банке



oblSale_RUROtherBankName - Наименование другого банка (зачисление

рублей) , значение атрибута -строка;



oblSale_RUROtherBankAddress - Адрес другого банка (зачисление рублей) ,

значение атрибута -строка;

Страница 29



oblSale_RUROtherBankBIK - БИК другого банка (зачисление рублей) ,

значение атрибута -строка;



oblSale_RUROtherBankCorrAcc - Кор. счет другого банка (зачисление рублей)

значение атрибута -строка;



oblSale_RUROtherBankCorrBank - Банк-корреспондент другого банка

(зачисление рублей) , значение атрибута -строка;



oblSale_CurrSumWhereType - Тип зачисления непроданной валюты



oblSale_CurrPSBAccount - № счета в ПСБ для зачисления непроданной

валюты, значение атрибута -строка;



oblSale_CurrOtherBankAccount - № счета в другом банке для зачисления

непроданной валюты, значение атрибута -строка;



oblSale_CurrOtherBankName - Наименование другого банка (валюта) ,

значение атрибута -строка;



oblSale_CurrOtherBankAddress - Адрес другого банка (валюта), значение

атрибута -строка;



oblSale_CurrOtherBankBIK - БИК другого банка (валюта), значение атрибута -

строка;



oblSale_CurrOtherBankCorrAcc - Корр. счет другого банка (валюта), значение

атрибута -строка;



oblSale_CurrOtherBankCorrBank - Банк-корреспондент другого банка (валюта),

значение атрибута -строка;



oblSale_personName - ФИО ответственного по сделке, значение атрибута -

строка;



oblSale_personPhone - Телефон ответственного по сделке, значение атрибута

-строка;



doc_bankFullName - Полное наименование банка, значение атрибута -строка;



doc_bankShortName - Короткое наименование банка, значение атрибута -

строка;



oblSale_reestrDocID - Номер документа в реестре, значение атрибута -строка;



oblSale_totalSum - Сумма документа. Тип «числоǽ;



oblSale_totalSumAsStr - Сумма документа прописью, значение атрибута -

строка;



transactionCurrency - Валюта сделки, значение атрибута -строка;



transitAccountSum - Сумма на транзитном счете. Тип «числоǽ;

Примеры:

1. Заявление на внутренний перевод валюты

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>transferInnerApplic</DocumentCode><SingleDoc>

Страница 30

<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"/String 1

String 2"/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

2. Поручение на продажу иностранной валюты за рубли на ММВБ

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>saleAssign</DocumentCode><SingleDoc>

<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="Публичное акционерное общество

"Промсвязьбанк""/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

Страница 31

Поручение на покупку иностранной валюты за рубли на ММВБ

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>purchaseAssign</DocumentCode><SingleDoc>

<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="Публичное акционерное общество

"Промсвязьбанк""/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

Заявление на перевод валюты

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>TransferCurrency</DocumentCode>

Страница 32

<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"/String

1 String 2"/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

6. Паспорт сделки (форма 1)

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>transPassport_new</DocumentCode><SingleDoc>

Страница 33

<DocumentAttrib

nm='transactPassport_foreignContragent'

val='РЕКВИЗИТЫ

НЕРЕЗИДЕНТА|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ|840' />

</SingleDoc>

</CashDocument>

Паспорт сделки (форма 2)

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>transPassportF2_new</DocumentCode><SingleDoc>

<DocumentAttrib

nm="transactPassport_specialGrafReturn"

val="1|840|21.12.2015|10.00|22.12.2015|10.00|1111111"/>

Страница 34

<DocumentAttrib nm="transactPassport_specialSind"

val="1|ОПИСАНИЕ ГРАФИКА

ПЛАТЕЖЕЙ|840|840|10.00|12"/>

<DocumentAttrib

nm="transactPassport_foreignContragent"

val="РЕКВИЗИТЫ

НЕРЕЗИДЕНТА|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ|840"/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

PAYMENT ORDER (for Cyprus)

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>transferAppCyprus</DocumentCode><SingleDoc>

<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="Open Joint-Stock Company Promsvyazbank,

Cyprus Branch"/>

Страница 35

<DocumentAttrib nm="clientTransfer_benefitBankTownCountry" val="RUSSIAN FEDERA-

TION"/>

<DocumentAttrib nm="clientTransfer_payerAddress" val="2/AFRODITIS 25 2ND FLOOR OF-

FICE 204"/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

9. Internal payment order (for Cyprus)

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>CyprusTransferInnerApp</DocumentCode><SingleDoc>

<DocumentAttrib nm="transferApp_benefitBankAddress" val="Promsvyazbank, Limassol Cy-

prus"/>

<DocumentAttrib nm="transferApp_benefitiaryName" val="LASTAS TRADING LTD.

4546456"/>

<DocumentAttrib nm="clientTransfer_payerAddress" val="AFRODITIS 25 2ND FLOOR OFFICE

204"/>

Страница 36

<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="OJSC Promsvyazbank, Cyprus Branch/Open

Joint-Stock Company Promsvyazbank, Limassol Cyprus"/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

10. Request for purchase of foreign currency for rubles of RF (для Кипра)

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>purchaseAppNonres</DocumentCode>

<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="Open Joint-Stock Company Promsvyazbank,

Cyprus Branch"/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

11. Request for sale of foreign currency for rubles of RF (для Кипра)

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>saleAppNonres</DocumentCode><SingleDoc>

Страница 37

<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="Open Joint-Stock Company Promsvyazbank,

Cyprus Branch"/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

12. МТ-103 Клиентский перевод

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>ClientTransfer</DocumentCode><SingleDoc>

<DocumentAttrib

nm="clientTransfer_customerBankCorrAcc"

val="30101810400000000225"/>

Страница 38

<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="Публичное акционерное общество

"Промсвязьбанк"/String 1 String 2"/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

13. МТ-202 Межбанковский перевод

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>TransferInterBank</DocumentCode><SingleDoc>

<DocumentAttrib

nm="clientTransfer_customerBankCorrAcc"

val="30101810400000000225"/>

<DocumentAttrib nm="doc_bankFullName" val="Публичное акционерное общество

"Промсвязьбанк"/String 1 String 2"/>

Страница 39

</SingleDoc>

</CashDocument>

14. Платежное поручение в рублях РФ

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>PaymentInterFilial</DocumentCode>

<DocumentAttrib nm="PMT_SUM_PROPIS" val=̶Одна тысяча пятьсот рублей 58 копеек̶/ε

<DocumentAttrib nm="RECEIVER_BANK_LOCATION" val="индекс

109052, гос. РОССИЯ,

нас.пункт Г МОСКВА, ул. СМИРНОВСКАЯ, д. 10 , корпус СТР 22,"/>

<DocumentAttrib nm="RECEIVER_BANK_NAME" val="ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

г.МОСКВА"/>

<DocumentAttrib nm="SENDER_BANK_LOCATION" val="индекс

109052, гос. РОССИЯ,

нас.пункт Г МОСКВА, ул. СМИРНОВСКАЯ, д. 10 , корпус СТР 22,"/>

<DocumentAttrib

nm="SENDER_NAME"

val="СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

Ф-Л

ОАО

"ПРОМСВЯЗЬБАНК""/>

Страница 40

<DocumentAttrib nm="PMT_DESTINATION" val="Прдоставление услуг связи.НДС не

облагается."/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

15. Справка о подтверждающих документах

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>referenceCommit_new_2</DocumentCode><SingleDoc>

<DocumentAttrib

nm="referenceCommit_Child_New"

val="1|33333333|01.03.2016|02_3|840|10.00|810|300.00|2|06.03.2016|112|Примечание|1.00|30.0

0|28.02.2016"/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

"referenceCommit_Child_New":

1. № п/п - 1

2. № - 33333333

3. Дата - 01.03.2016

4. Код вида подтверждающего документа - 02_3

Сумма по подтверждающему документу

В единицах валюты документа

5. Код валюты - 840

6. Сумма - 10.00

В единицах валюты контракта (кредитного договора)

7. Код валюты - 810

8. Сумма - 300.00

9. Признак поставки - 2

10. Ожидаемый срок - 06.03.2016

11. Код страны грузоотправителя(грузополучателя) - 112

Примечание - Примечание

6а, часть от общей суммы ПД в счет аванса - 1.00

8а, часть от общей суммы ПД, соответствующая признаку поставки 2 или 3 - 30.00

Страница 41

Дата документа основания для корректировки - 28.02.2016

16. Справка о валютных операциях

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>transactInfo_CB</DocumentCode><SingleDoc>

<DocumentAttrib nm='transInfo_resName' val='Клиент5260344' /ε

<DocumentAttrib nm='transInfo_resBank' val='Публичное акционерное общество

"Промсвязьбанк"' /ε

<DocumentAttrib

nm='transInfo_operRow'

val='5|382/29.02.2016|02.03.2016|1|20200|840|10.00|||00000004/0000/0000/4/0|810|300.

00|Примечание|||̶/ε

</SingleDoc>

</CashDocument>

transInfo_operRow:

1. № ПП - 5

2. Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ - 382 / Дата - 29.02.2016

3. Дата операции - 02.03.2016

4. Признак платежа - 1

5. Код вида валютной операции - 01030

6-7 Сумма операции

Код валюты - 840

Сумма - 10.00

Номер ПС -

9-11

Код валюты - 810

Сумма - 300.00

Примечание - Примечание

17. Заявка на покупку/продажу/конвертацию иностранно валюты Банком

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>conversionTransact</DocumentCode><SingleDoc>

Страница 42

<DocumentAttrib nm="summaCurrAsStr" val="Сто двадцать восемь долларов

США

цент"/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

18. Заявление на перераспределение ресурсов

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<DocumentCode>LoroRedistributionApp</DocumentCode>

<DocumentAttrib nm="doc.resposible" val="Глуховский Александр Анатольевич|111-11-

11"/>

<DocumentAttrib

nm="NameCompany"

val="СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

Ф-Л

ОАО

"ПРОМСВЯЗЬБАНК""/>

</SingleDoc>

</CashDocument>

Страница 43

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ СО СПРАВОЧНИКОМ КОНТРАГЕНТОВ

3.1 Справочник контрагентов по валютным счетам

3.1.1 Поиск бенефициара в списке контрагентов

Для того чтобы найти бенефициара в списке контрагентов по валютным счетам в

системе, в окне «Список бенефициаровǽ следует:

1. Нажать на кнопку

«Найти», Рис.

1. Будет открыто окно

«Информация о

бенефициареǽ, Рис. 2.

2. Далее, в окне «Информация о бенефициареǽ, следует указать один из параметров

поиска, Рис. 2.

3. Нажать на кнопку

«Найти далееǽ. Будет закрыто окно

«Информация о

бенефициареǽ и открыто окно «Список бенефициаровǽ, содержащее список

бенефициаров, удовлетворяющих критериям поиска, Рис. 3.

Рис. 1 Окно «Список бенефициаровǽ

Рис. 2 Окно «Информация о бенефициареǽ

Страница 44

Далее, в окне «Список бенефициаровǽ, нажать на кнопку «Выбрать», Рис. 3. Будет

закрыто окно «Список бенефициаровǽ и открыто окно «Оформление операцииǽ.

Примечание: В окне «Оформление операцииǽ данные о получателе будут указаны в

соответствующих полях документа.

Рис. 3 Окно «Список бенефициаровǽ

3.1.2 Ввод нового бенефициара в систему

Для того чтобы ввести нового бенефициара в список контрагентов по валютным

счетам, в окне «Список бенефициаровǽ, следует:

1. Нажать на кнопку «Добавитьǽ, Рис. 4. Будет открыто окно «Информация о

бенефициаре», Рис. 5.

2. Указать код SWIFT банка-бенефициара.

3. Нажать на кнопку

«Искатьǽ. Будет выполнен поиск реквизитов банка-

бенефициара. После успешного1 завершения поиска все необходимые реквизиты

банка-бенефициара будут автоматически подставлены в соответствующие поля,

Рис. 5.

4. Указать данные бенефициара:

o Наименование;

o Адрес;

o Страна;

o Номер счета.

5. Указать комментарий, при необходимости.

6. Нажать на кнопку

«Сохранитьǽ. Будет закрыто окно

«Информация о

бенефициареǽ и открыто окно «Список бенефициаров», Рис. 6.

¹ Понимается полное совпадение БИК, указанного ранее, и БИК банка, зарегистрированного в

справочнике банков.

Страница 45

Далее, в окне окно «Информация о бенефициареǽ, следует (Рис. 8):

1. Внести необходимые изменения в данные о контрагенте.

2. Нажать на кнопку

«Сохранитьǽ. Будет закрыто окно

«Информация о

бенефициареǽ и открыто окно «Список бенефициаровǽ.

Рис. 8 Окно «Информация о бенефициареǽ

3.1.4 Удаление контрагента из списка получателей

Для того чтобы удалить бенефициара из списка контрагентов по валютным счетам, в

окне «Список бенефициаровǽ следует (Рис. 9):

1. Выделить строку с данными контрагента.

2. Нажать на кнопку «Удалитьǽ. Выбранная ранее запись будет удалена из списка

контрагентов по валютным счетам.

Рис. 9 Окно «Список бенефициаровǽ

Страница 48

3.2 Справочник контрагентов по рублевым счетам

3.2.1 Поиск получателя в списке

Для того чтобы найти получателя в списке контрагентов по рублевым счетам, в окне

«Список получателейǽ следует нажать на кнопку «Найти», Рис. 10. Будет открыто

окно «Информация о получателеǽ, Рис. 11.

Рис. 10 Окно «Список получателейǽ

Далее, в окне «Информация о получателеǽ, следует на закладках «Общиеǽ и\или

«Налоговые параметрыǽ (Рис. 11):

1. Указать один или несколько параметров поиска.

2. Нажать на кнопку

«Найти далееǽ В окне

«Список получателейǽ будут

отображены данные о получателе, соответствующие указанным ранее параметрам,

Рис. 12.

3. После того, как необходимый получатель найден, следует нажать кнопку

«Отменаǽ. Будет закрыто окно «Информация о получателеǽ, в окне «Список

получателей» строка с данными найденногоп получателя будет выделена.

Рис. 11 Окно «Информация о получателеǽ

Далее, в окне «Список получателейǽ, следует нажать на кнопку «Выбрать», Рис. 12.

Будет закрыто окно

«Список получателейǽ и открыто окно

«Оформление

операции».

В окне

«Оформление операцииǽ данные о получателе будут указаны в

соответствующих полях документа.

Страница 49

3.2.3 Редактирование данных получателя

Для того чтобы редактировать данные получателя в списке контрагентов по рублевым

счетам, в окне «Список получателейǽ следует (Рис. 16):

1. Навести курсор на строку с данными контрагента и нажать на левую кнопку мыши.

Будет выделена синим цветом строка с данными контрагента.

2. Нажать на кнопку «Изменитьǽ. Будет открыто окно «Информация о получателеǽ.

Рис. 16 Окно «Список получателейǽ

Далее, в окне «Информация о получателеǽ следует (Рис. 17):

1. Внести необходимые изменения в данные о контрагенте.

2. Нажать на кнопку

«Сохранитьǽ. Будет закрыто окно

«Информация о

получателеǽ и открыто окно «Список получателейǽ.

Рис. 17 Окно «Информация о получателеǽ

Страница 52

3.2.4 Удаление контрагента из списка получателей

Для того чтобы удалить контрагента из списка получателей по рублевым счетам, в

окне «Список получателейǽ следует (Рис. 18):

1. Выделить строку с данными контрагента.

2. Нажать на кнопку «Удалитьǽ. Выбранная ранее запись будет удалена из списка

контрагентов по рублевым счетам.

Рис. 18 Окно «Список получателейǽ

3.3 Экспорт/импорт списка контрагентов

В Системе существует возможность экспорта и импорта списка контрагентов по

рублевым счетам.

Список контрагентов при экспорте сохраняется в файле с расширением «exp».

3.3.1 Экспорт списка контрагентов

Для того чтобы экспортировать список контрагентов по рублевым счетам, в окне

«Список получателейǽ следует нажать на кнопку «Экспорт». Рис. 19. Будет открыто

окно «Save», Рис. 20.

Рис. 19 Окно «Список получателейǽ

Страница 53

Далее, в окне «Saveǽ, следует (Рис. 20):

1. Указать путь к папке на жестком диске или съемном носителе, в которую будет

сохранен экспортируемый файл.

2. Нажать на кнопку «Save». Будет открыто окно «Экспорт завершенǽ.

Рис. 20 Окно «Save»

Далее, в окне «Экспорт завершен», следует нажать на кнопку «Ок», Рис. 21. Будет

закрыто окно «Экспорт завершенǽ.

Список контрагентов экспортирован из Системы.

Рис. 21 Окно «Экспорт завершенǽ

3.3.2 Импорт списка контрагентов

Для того чтобы импортировать список контрагентов по рублевым счетам, в окне

«Список получателейǽ следует нажать на кнопку «Импорт», Рис. 22.

Рис. 22 Окно «Список получателейǽ

Страница 54

4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛОЖЕНИИ JAVA WEB START

Java Web Start Ȃ это вспомогательное приложение, взаимодействующее с web-

браузером. При активации ссылки3 «Вход в системуǽ запускается приложение, так

называемое «Java Web Startǽ, которое, в свою очередь, автоматически загружает

требуемое Java-приложение. Весь процесс происходит без вмешательства

пользователя.

С технологической точки зрения Java Web Start имеет несколько ключевых

преимуществ, которые делают его лучшей платформой для развертывания

приложений.

Java Web Start создано исключительно для запуска приложений, написанных для

платформы Java 2 SE. Одно и тоже приложение, установленное на web-сервер, затем

может быть использовано на различных платформах, включая Windows

98/NT/2004/ME/XP/Vista/7, Linux, Solaris™ Operating Environment и MacOS.

Java Web Start позволяет запускать приложения отдельно от web-браузера. Это может

быть использовано для off-line работы приложения, когда запуск через браузер

нежелателен или невозможен. Приложение также может быть запущено через ярлык

рабочего стола, делая запуск развернутого на web приложения похожим на запуск

локальной программы.

Java Web Start унаследовало безопасность платформы Java. Приложения по-умолчанию

работают в защищенной среде (sandbox) с ограниченным доступом к локальным

дискам и сетевым ресурсам. Оно позволяет пользователю безопасно выполнять

приложения из источников, в которых у него нет уверенности.

Приложение, запущенные через Java Web Start, кэшируются на компьютере

пользователя. Таким образом, однажды загруженное приложение запускается не

дольше, чем традиционно установленное приложение.

Кэширование компонентов java-программы может при этом делаться раздельно в

отличие от java-апплета. В нашем случае модуль юр. лица состоит из двух jar файлов. В

одном собраны библиотечные общеиспользуемые компоненты, а в другом собран

функционал юр. лица. При обновлении функционального jar-файла, апплет будет

заново грузить оба jar-файла, в то время как Java Web Start - только изменившийся.

Поскольку библиотечный jar файл имеет размер почти 2 Мб, то разница во времени

начальной загрузки приложения получается внушительная. При редких обновлениях

функционального jar-файла эта разница становится несущественной.

³ Расположенной на главной странице Системы.

Страница 56